UAE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.45%▲ +2.45%
3M▲ +5.02%▲ +8.67%
6M▲ +5.02%▲ +8.67%
年初至今▲ +4.97%▲ +8.61%
1Y▲ +6.25%▲ +11.00%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +37.65%▲ +54.41%
1年波动率18.81%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.68

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$6.7M
截至五月 2026的季度 +$67.5M
过去12个月 +$136.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 64 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
FIRST ABU DHABI BANK FAB 13.17 ≈$38.3M 7113682 S66244716 0.4839 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 11.33 ≈$33.0M 5574629 S63221733 0.3792 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 10.11 ≈$29.4M 9871837 AEE000301011 0.6716 EQUITY USD
EMIRATES NBD EMIRATESNBD 8.51 ≈$24.8M 3002006 AEE000801010 0.2042 EQUITY USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB 4.63 ≈$13.5M 3083732 S65454647 0.2098 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 4.57 ≈$13.3M 2057603 S60017282 0.14 EQUITY USD
ALDAR PROPERTIES ALDAR 3.99 ≈$11.6M 5462514 AEA002001013 0.3716 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 3.45 ≈$10.0M 5063027 S62834528 0.3444 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 3.33 ≈$9.7M 10846024 AEE01195A234 0.7378 EQUITY USD
DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR DEWA 2.81 ≈$8.2M 10741743 AED001801011 0.7307 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 2.66 ≈$7.8M 4821897 AEA007301012 0.328 EQUITY USD
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ADNOCLS 2.06 ≈$6.0M 3092477 AEE01268A239 0.2104 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 2.05 ≈$6.0M 5419306 AEA006101017 0.3687 EQUITY USD
AIR ARABIA AIRARABIA 2.00 ≈$5.8M 4348801 AEA003001012 0.2958 EQUITY USD
AED CASH AED 1.91 ≈$5.6M 20411662 Xf12327765fe 1.389 CASH USD
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT DU 1.81 ≈$5.3M 1678541 AEE000701012 0.1142 EQUITY USD
SALIK COMPANY P.J.S.C SALIK 1.73 ≈$5.0M 3426203 AEE01110S227 0.2331 EQUITY USD
DUBAI INVESTMENT DIC 1.51 ≈$4.4M 4194910 S63883573 0.2854 EQUITY USD
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AMR 1.35 ≈$3.9M 5972606 AEE01135A222 0.4063 EQUITY USD
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 1.25 ≈$3.6M 1035855 AEE001901017 0.07047 EQUITY USD
AGILITY GLOBAL PLC AGILITY 1.25 ≈$3.6M 8453379 AEE01376A248 0.5751 EQUITY USD
SHARJAH ISLAMIC BANK SIB 1.07 ≈$3.1M 3797893 AES000201013 0.2584 EQUITY USD
PARKIN COMPANY PARKIN 0.97 ≈$2.8M 1725385 AEE01370P249 0.1174 EQUITY USD
DANA GAS DANA 0.96 ≈$2.8M 12213977 AED000701014 0.8309 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL HOTELS ADNH 0.89 ≈$2.6M 19252141 AEA000301019 1.31 EQUITY USD
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C EMPOWER 0.73 ≈$2.1M 4942136 AEE01134E227 0.3362 EQUITY USD
LULU RETAIL HOLDINGS PLC LULU 0.67 ≈$1.9M 7575584 AEE01487L240 0.5153 EQUITY USD
DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT DUBAIRESI 0.61 ≈$1.8M 5115282 AEE01657D252 0.348 EQUITY USD
SPACE42 PLC SPACE42 0.60 ≈$1.7M 3211693 AEE01122B228 0.2185 EQUITY USD
DUBAI FINANCIAL MARKET DFM 0.57 ≈$1.7M 4329561 AED000901010 0.2945 EQUITY USD
BANK OF SHARJAH BOS 0.56 ≈$1.6M 3781889 AEB000101011 0.2573 EQUITY USD
WAHA CAPITAL WAHA 0.56 ≈$1.6M 2846860 AEA000701010 0.1937 EQUITY USD
ETIHAD ENERGY HOLDING ETIHADENERGY 0.51 ≈$1.5M 1801390 AEG000601019 0.1225 EQUITY USD
RAS AL KHAIMAH PROPERTIES RAKPROP 0.51 ≈$1.5M 5008186 AER000601016 0.3407 EQUITY USD
AJMAN BANK AJMANBANK 0.48 ≈$1.4M 3574984 AEA003201018 0.2432 EQUITY USD
DUBAI TAXI COMPANY PJSC DTC 0.45 ≈$1.3M 2180722 AEE01356D236 0.1483 EQUITY USD
ALEF EDUCATION HOLDING PLC ALEFEDT 0.45 ≈$1.3M 4862021 AEE01388A243 0.3307 EQUITY USD
AMANAT HOLDING AMANAT 0.44 ≈$1.3M 3240926 AEA005901011 0.2205 EQUITY USD
ESHRAQ INVESTMENTS ESHRAQ 0.44 ≈$1.3M 7050510 AEE000901018 0.4796 EQUITY USD
SPINNEYS HOLDING PLC SPINNEYS 0.43 ≈$1.3M 3573284 AEE01377S248 0.2431 EQUITY USD
INVESTCORP CAPITAL ICAP 0.41 ≈$1.2M 2760090 AEE01354I230 0.1878 EQUITY USD
ALEC HOLDINGS ALEC 0.41 ≈$1.2M 3282337 AEE01710A255 0.2233 EQUITY USD
RAK CERAMICS RAKCEC 0.40 ≈$1.2M 1831835 S67066365 0.1246 EQUITY USD
UNION PROPERTIES UPP 0.39 ≈$1.1M 7004114 S63883805 0.4765 EQUITY USD
TABREED TABREED 0.39 ≈$1.1M 1694124 S63883797 0.1152 EQUITY USD
AGTHIA GROUP AGTHIA 0.38 ≈$1.1M 1214164 AEA001901015 0.0826 EQUITY USD
AMLAK FINANCE AMLAK 0.33 ≈$953K 2866963 AEA001201010 0.195 EQUITY USD
DEYAAR DEVELOPMENT DEYAAR 0.31 ≈$911K 4400009 AED001001018 0.2993 EQUITY USD
SHUAA CAPITAL SHUAA 0.31 ≈$890K 11708033 S63448328 0.7965 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.27 ≈$798K 797021 066922477 0.05422 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 1.4%
Consumer Discretionary 0.7%
Healthcare 0.4%
其他/未映射 97.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 1.395 → 1.389 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.003401 → 0.001361 (-60.0%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4156 → -0.4099 (-1.4%)
2026年9月10日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.001664 股/股
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05647 → 0.05422 (-4.0%)
2026年9月9日 增加 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 股/股: 0.2095 → 0.2098 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 股/股: 0.1398 → 0.14 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 股/股: 0.3275 → 0.328 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 股/股: 0.7361 → 0.7378 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 股/股: 0.2099 → 0.2104 (0.2%)
2026年9月9日 削减 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 股/股: -0.007543 → -0.009147 (21.3%)
2026年9月9日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 2.904 → 1.395 (-52.0%)
2026年9月9日 增加 AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 股/股: 0.2952 → 0.2958 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 股/股: 0.3701 → 0.3716 (0.4%)
2026年9月9日 增加 ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 股/股: 0.1622 → 0.1655 (2.0%)
2026年9月9日 增加 DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 股/股: 0.7285 → 0.7307 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 股/股: 0.2924 → 0.2945 (0.7%)
2026年9月9日 增加 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 股/股: 0.3434 → 0.3444 (0.3%)
2026年9月9日 增加 EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 股/股: 0.3787 → 0.3792 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 股/股: 0.6706 → 0.6716 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 股/股: 0.2039 → 0.2042 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 股/股: 0.3343 → 0.3362 (0.6%)
2026年9月9日 增加 ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 股/股: 0.1201 → 0.1225 (2.0%)
2026年9月9日 增加 FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 股/股: 0.4832 → 0.4839 (0.1%)
2026年9月9日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0000038 → 0.000003878 (2.0%)
2026年9月9日 增加 GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 股/股: 0.4864 → 0.4963 (2.0%)
2026年9月9日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.003333 → 0.003401 (2.0%)
2026年9月9日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59.2%)
2026年9月9日 增加 NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 股/股: 0.007506 → 0.007659 (2.0%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.189 → -0.4156 (-65.0%)
2026年9月9日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.001664 股/股
2026年9月9日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05534 → 0.05647 (2.0%)
2026年9月8日 新增 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 新仓位 — -0.007543 股/股
2026年9月8日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.07989 → 2.904 (3534.6%)
2026年9月8日 增加 ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 股/股: 0.156 → 0.1622 (4.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.001006 股/股
2026年9月8日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.000003654 → 0.0000038 (4.0%)
2026年9月8日 增加 GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 股/股: 0.4677 → 0.4864 (4.0%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.003205 → 0.003333 (4.0%)
2026年9月8日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000000641 → 0.0000006667 (4.0%)
2026年9月8日 增加 NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 股/股: 0.007217 → 0.007506 (4.0%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.7589 → -1.189 (56.7%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03811 → 0.05534 (45.2%)
2026年9月4日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.1227 → 0.07989 (-34.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.001006 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002939 → -0.7589 (25723.0%)
2026年9月4日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.005367 股/股
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0204 → 0.03811 (86.9%)
2026年9月3日 退出 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.007873 股/股
2026年9月3日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.1308 → 0.1227 (-6.2%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006538 → 0.003205 (-51.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05905 → -0.002939 (-95.0%)
2026年9月3日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.005367 股/股
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.071 → 0.0204 (-71.3%)
2026年9月2日 增加 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 股/股: 0.00336 → 0.007873 (134.3%)
2026年9月2日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.05352 → 0.1308 (-344.4%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01016 → -0.05905 (480.9%)
2026年9月2日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.001875 股/股
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07244 → 0.071 (-2.0%)
2026年9月1日 削减 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 股/股: 0.005662 → 0.00336 (-40.7%)
2026年9月1日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.05134 → -0.05352 (4.2%)
2026年9月1日 增加 MODON — MODON HOLDING AEA006501018 股/股: 0.05368 → 0.05646 (5.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009838 → -0.01016 (3.3%)
2026年9月1日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.001875 股/股
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07407 → 0.07244 (-2.2%)
2026年8月31日 增加 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 股/股: 0.0226 → 0.06711 (196.9%)
2026年8月31日 削减 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 股/股: 0.2237 → 0.2095 (-6.3%)
2026年8月31日 削减 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 股/股: 0.1511 → 0.1398 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 股/股: 0.3739 → 0.3687 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 股/股: 0.3323 → 0.3275 (-1.4%)
2026年8月31日 增加 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 股/股: 0.7347 → 0.7361 (0.2%)
2026年8月31日 削减 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 股/股: 0.2165 → 0.2099 (-3.0%)
2026年8月31日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.1366 → -0.05134 (-137.6%)
2026年8月31日 削减 AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 股/股: 0.5899 → 0.5751 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 股/股: 0.2984 → 0.2952 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 股/股: 0.2297 → 0.2205 (-4.0%)
2026年8月31日 削减 AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 股/股: 0.4266 → 0.4063 (-4.8%)
2026年8月31日 削减 DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 股/股: 0.1532 → 0.1483 (-3.2%)
2026年8月31日 增加 DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 股/股: 0.0007658 → 0.1142 (14811.3%)
2026年8月31日 削减 EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 股/股: 0.383 → 0.3787 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 股/股: 0.6913 → 0.6706 (-3.0%)
2026年8月31日 削减 EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 股/股: 0.07276 → 0.07047 (-3.1%)
2026年8月31日 削减 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 股/股: 0.2064 → 0.2039 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 股/股: 0.5174 → 0.4796 (-7.3%)
2026年8月31日 削减 ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 股/股: 0.1257 → 0.1201 (-4.5%)
2026年8月31日 削减 FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 股/股: 0.4899 → 0.4832 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006603 → 0.006538 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001282 → 0.000000641 (-50.0%)
2026年8月31日 增加 MODON — MODON HOLDING AEA006501018 股/股: 0.02745 → 0.05368 (95.6%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008196 → -0.009838 (20.0%)
2026年8月28日 增加 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 股/股: 0.003288 → 0.005662 (72.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007228 → -0.008196 (13.4%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07347 → 0.07407 (0.8%)
2026年8月27日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.1422 → 0.1366 (-4.0%)
2026年8月27日 增加 DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 股/股: 0.00028 → 0.0007658 (173.5%)
2026年8月27日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006667 → 0.006603 (-1.0%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.000619 → -0.007228 (-1267.7%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06599 → 0.07347 (11.3%)
2026年8月26日 新增 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 新仓位 — 0.003288 股/股
2026年8月26日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.1664 → 0.1422 (-14.5%)
2026年8月26日 新增 DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 新仓位 — 0.00028 股/股
2026年8月26日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006538 → 0.006667 (2.0%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008121 → 0.000619 (-107.6%)
2026年8月26日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.005694 股/股
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06753 → 0.06599 (-2.3%)
2026年8月25日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006667 → 0.006538 (-1.9%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04414 → -0.008121 (-118.4%)
2026年8月25日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.005694 股/股
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01541 → 0.06753 (338.3%)
2026年8月24日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.3567 → 0.1664 (-53.3%)
2026年8月24日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006282 → 0.006667 (6.1%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004776 → 0.04414 (-1024.2%)
2026年8月24日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.05177 股/股
2026年8月21日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.3343 → 0.3567 (6.7%)
2026年8月21日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001218 → 0.000001282 (5.3%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002077 → -0.004776 (-330.0%)
2026年8月21日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.05177 股/股
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008088 → 0.01541 (90.5%)
2026年8月20日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.354 → 0.3343 (-5.6%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01061 → 0.002077 (-119.6%)
2026年8月20日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.005362 股/股
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01373 → 0.008088 (-41.1%)
2026年8月19日 退出 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 -0.009234 股/股
2026年8月19日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 2.162 → 0.354 (-83.6%)
2026年8月19日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006346 → 0.006282 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5076 → -0.01061 (-97.9%)
2026年8月19日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.005362 股/股
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01266 → 0.01373 (8.4%)
2026年8月18日 增加 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 股/股: 0.02204 → 0.0226 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 股/股: 0.2181 → 0.2237 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 股/股: 0.1474 → 0.1511 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 股/股: 1.277 → 1.31 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 股/股: 0.3645 → 0.3739 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 股/股: 0.324 → 0.3323 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 股/股: 0.7164 → 0.7347 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 股/股: 0.2111 → 0.2165 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 股/股: -0.009374 → -0.009234 (-1.5%)
2026年8月18日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 2.108 → 2.162 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 股/股: 0.5752 → 0.5899 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015 股/股: 0.08053 → 0.0826 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 股/股: 0.2909 → 0.2984 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018 股/股: 0.2371 → 0.2432 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 股/股: 0.3608 → 0.3701 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255 股/股: 0.2177 → 0.2233 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 股/股: 0.3225 → 0.3307 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 股/股: 0.2239 → 0.2297 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010 股/股: 0.1902 → 0.195 (2.6%)
2026年8月18日 增加 AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 股/股: 0.4159 → 0.4266 (2.6%)
2026年8月18日 增加 APEX — APEX INVESTMENT AER000401011 股/股: 0.013 → 0.01333 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 股/股: 0.1521 → 0.156 (2.6%)
2026年8月18日 增加 BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 股/股: 0.2508 → 0.2573 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DANA — DANA GAS AED000701014 股/股: 0.8101 → 0.8309 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 股/股: 0.7103 → 0.7285 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018 股/股: 0.2918 → 0.2993 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 股/股: 0.2851 → 0.2924 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 股/股: 0.3348 → 0.3434 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573 股/股: 0.2782 → 0.2854 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 股/股: 0.1494 → 0.1532 (2.6%)
2026年8月18日 增加 DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252 股/股: 0.3393 → 0.348 (2.6%)
2026年8月18日 增加 EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 股/股: 0.3734 → 0.383 (2.6%)
2026年8月18日 增加 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 股/股: 0.6741 → 0.6913 (2.6%)
2026年8月18日 增加 EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 股/股: 0.07094 → 0.07276 (2.6%)
2026年8月18日 增加 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 股/股: 0.2012 → 0.2064 (2.6%)
2026年8月18日 增加 EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 股/股: 0.3259 → 0.3343 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 股/股: 0.5045 → 0.5174 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 股/股: 0.1226 → 0.1257 (2.6%)
2026年8月18日 增加 FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 股/股: 0.4777 → 0.4899 (2.6%)
2026年8月18日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.000003562 → 0.000003654 (2.6%)
2026年8月18日 增加 GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 股/股: 0.456 → 0.4677 (2.6%)
2026年8月18日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006188 → 0.006346 (2.6%)
2026年8月18日 增加 ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230 股/股: 0.1831 → 0.1878 (2.6%)
2026年8月18日 增加 LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240 股/股: 0.5025 → 0.5153 (2.6%)
2026年8月18日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001188 → 0.000001218 (2.6%)
2026年8月18日 增加 MODON — MODON HOLDING AEA006501018 股/股: 0.02676 → 0.02745 (2.6%)
2026年8月18日 增加 NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 股/股: 0.007037 → 0.007217 (2.6%)
2026年8月18日 增加 NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241 股/股: 0.01649 → 0.01691 (2.6%)
2026年8月18日 增加 PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249 股/股: 0.1144 → 0.1174 (2.6%)
2026年8月18日 增加 PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238 股/股: 0.3233 → 0.3316 (2.6%)
2026年8月18日 增加 RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365 股/股: 0.1215 → 0.1246 (2.6%)
2026年8月18日 增加 RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016 股/股: 0.3322 → 0.3407 (2.6%)
2026年8月18日 增加 SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227 股/股: 0.2272 → 0.2331 (2.6%)
2026年8月18日 增加 SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328 股/股: 0.7766 → 0.7965 (2.6%)
2026年8月18日 增加 SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013 股/股: 0.2519 → 0.2584 (2.6%)
2026年8月18日 增加 SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228 股/股: 0.213 → 0.2185 (2.6%)
2026年8月18日 增加 SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248 股/股: 0.237 → 0.2431 (2.6%)
2026年8月18日 增加 TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220 股/股: 0.05616 → 0.0576 (2.6%)
2026年8月18日 增加 TABREED — TABREED S63883797 股/股: 0.1124 → 0.1152 (2.6%)
2026年8月18日 增加 UPP — UNION PROPERTIES S63883805 股/股: 0.4646 → 0.4765 (2.6%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4931 → -0.5076 (3.0%)
2026年8月18日 增加 WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 股/股: 0.1888 → 0.1937 (2.6%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01373 → 0.01266 (-7.7%)
2026年8月17日 削减 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 股/股: 0.0226 → 0.02204 (-2.5%)
2026年8月17日 削减 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 股/股: 0.2237 → 0.2181 (-2.5%)
2026年8月17日 削减 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 股/股: 0.1511 → 0.1474 (-2.5%)
2026年8月17日 削减 ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 股/股: 1.31 → 1.277 (-2.5%)
2026年8月17日 削减 ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 股/股: 0.3739 → 0.3645 (-2.5%)
2026年8月17日 削减 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 股/股: 0.3323 → 0.324 (-2.5%)
2026年8月17日 削减 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 股/股: 0.7347 → 0.7164 (-2.5%)
2026年8月17日 削减 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 股/股: 0.2165 → 0.2111 (-2.5%)
2026年8月17日 新增 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 新仓位 — -0.009374 股/股

显示最新的 200 条，共 331 条变动

股息 26笔付款

08
4.24%TTM收益率
$0.85每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6630
2025年12月16日$0.1880
2025年6月16日$0.5960
2024年12月17日$0.0190
2024年6月11日$0.5280
2023年12月20日$0.0940
2023年6月7日$0.3880
2022年12月13日$0.0320
2022年6月9日$0.3660
2021年12月13日$0.2830
2021年6月10日$0.5050
2020年12月14日$0.0080
2020年6月15日$0.5530
2019年6月17日$0.4760
2018年12月18日$0.0740
2018年6月19日$0.6880
2017年12月19日$0.1000
2017年6月20日$0.4680
2016年12月21日$0.1650
2016年6月22日$0.6190
2015年12月28日$0.0620
2015年6月2日$0.2930
2015年5月4日$0.0120
2015年4月2日$0.2290
2014年12月26日$0.4560
2014年6月3日$0.0400

机构持有人 (13F) 59 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $66518956 34.64% 3499156 股份 2026年6月30日
FMR LLC $31212415 16.25% 1641895 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $16679001 8.68% 877380 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $12139559 6.32% 638587 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $7313527 3.81% 384720 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5730000 2.98% 301425 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $5007290 2.61% 263403 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4353404 2.27% 229006 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3251016 1.69% 169412 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2711923 1.41% 141837 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $2487782 1.30% 130867 股份 2026年6月30日
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2478277 1.29% 130367 股份 2026年6月30日
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $2411723 1.26% 126866 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2276999 1.19% 119779 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2211338 1.15% 116325 股份 2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd $1782511 0.93% 93767 股份 2026年6月30日
Ninety One UK Ltd $1671645 0.87% 87935 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1590015 0.83% 83641 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1573800 0.82% 82788 股份 2026年6月30日
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1522340 0.79% 80081 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1413564 0.74% 74359 股份 2026年6月30日
NATIXIS $1243085 0.65% 65460 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1201755 0.63% 63217 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1132920 0.59% 59596 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1034010 0.54% 54393 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $984262 0.51% 51776 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $853549 0.44% 44900 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $759886 0.40% 39973 股份 2026年6月30日
Gallacher Capital Management LLC $753724 0.39% 39649 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $745439 0.39% 39213 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $631132 0.33% 33200 买入期权 2026年6月30日
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $628509 0.33% 33062 股份 2026年6月30日
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $626570 0.33% 32960 股份 2026年6月30日
Catalyst Funds Management Pty Ltd $475250 0.25% 25000 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $426392 0.22% 22429 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $414451 0.22% 21802 股份 2026年6月30日
Knollwood Investment Advisory, LLC $411338 0.21% 21638 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401339 0.21% 21112 股份 2026年6月30日
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP $377862 0.20% 19877 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $352540 0.18% 18545 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $341563 0.18% 17968 股份 2026年6月30日
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $291930 0.15% 15356 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $274322 0.14% 14295 股份 2026年6月30日
V-Square Quantitative Management LLC $273668 0.14% 14396 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $257220 0.13% 13534 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $205232 0.11% 10796 股份 2026年6月30日
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC $201354 0.10% 10592 股份 2026年6月30日
Mondrian Investment Partners LTD $160214 0.08% 8428 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $94100 0.05% 4950 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $77369 0.04% 4070 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $37563 0.02% 1976 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $14391 0.01% 757 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9515 0.00% 500 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4663 0.00% 250 股份 2026年3月31日
4Thought Financial Group Inc. $3931 0.00% 207 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $3802 0.00% 200 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2186 0.00% 115 股份 2026年6月30日
Grove Bank & Trust $1901 0.00% 100 股份 2026年6月30日
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