Convergence Financial, LLC
CIK 2034001 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.3B
- 持仓
- 272
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2090（共 9443） · 前 22.1%
投资组合价值同比（季度）：+72.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 39.59%
- 前二十五大持仓权重
- 64.88%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 41.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.01% 估计买入 $558254857 · 卖出 $99401911
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 仍持有
- 新仓位
- 86
- 增加
- 154
- 减少
- 32
- 已结清
- 31
本页内容
行业细分
Technology
9.6%
Communication Services
2.8%
Retail
2.6%
Industrials
2.4%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.0%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
71.9%
完整投资组合 272 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $97295027 | 7.74% | 817671 | $47943967 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $73646880 | 5.86% | 1211498 | $28184976 | 上涨 ×5 | ||
| JAVA | $43835613 | 3.49% | 552018 | $18499547 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $43523256 | 3.46% | 365342 | $24754355 | 上涨 ×1 | ||
| MDYG | $41954075 | 3.34% | 374287 | $15512878 | 上涨 ×6 | ||
| SLYV | $41641371 | 3.31% | 381642 | $22517677 | 上涨 ×1 | ||
| MDYV | $40029987 | 3.18% | 422035 | $14353727 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $40003654 | 3.18% | 209968 | $23516462 | 上涨 ×1 | ||
| FLCO | $39832634 | 3.17% | 1857864 | $20338535 | 上涨 ×1 | ||
| TBLL | $36156483 | 2.87% | 342489 | $21461705 | 上涨 ×4 | ||
| MTUM | $35685042 | 2.84% | 104086 | $14317288 | 上涨 ×6 | ||
| CGCP | $31998550 | 2.54% | 1435557 | $19681364 | 上涨 ×4 | ||
| SPAB | $25511940 | 2.03% | 999682 | $-10549310 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $23835654 | 1.90% | 247021 | $22704819 | 上涨 ×2 | ||
| IDEV | $22597687 | 1.80% | 253880 | $11888083 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22548105 | 1.79% | 112689 | $12391386 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22181578 | 1.76% | 76656 | $12185844 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19272483 | 1.53% | 53929 | $11085771 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18068606 | 1.44% | 48438 | $4373002 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17854304 | 1.42% | 47265 | $10273475 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $17748703 | 1.41% | 201965 | $11910187 | 上涨 ×1 | ||
| CGDV | $16057544 | 1.28% | 325844 | $8508636 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $15802787 | 1.26% | 37572 | $5105090 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15035692 | 1.20% | 63086 | $8499452 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $13858458 | 1.10% | 275024 | $6254043 | 上涨 ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $13084312 | 1.04% | 402966 | $7227152 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $13009192 | 1.03% | 157040 | $7212184 | 上涨 ×1 | ||
| DIAL | $12367052 | 0.98% | 680631 | $283472 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12076074 | 0.96% | 21438 | $-435184 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $11952902 | 0.95% | 80594 | $7149803 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11881973 | 0.94% | 144708 | 上涨 ×1 | |||
| CLIP | $11527620 | 0.92% | 114886 | $6355313 | 上涨 ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $10762768 | 0.86% | 600266 | 上涨 ×1 | |||
| SPMO | $10379938 | 0.83% | 64256 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10203613 | 0.81% | 8507 | $6191540 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $10159164 | 0.81% | 112754 | $5890093 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8884569 | 0.71% | 7697 | $8393575 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $8404138 | 0.67% | 108989 | $4947124 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7561956 | 0.60% | 9909 | $3517584 | 下跌 ×1 | ||
| TRPA | $7487474 | 0.60% | 192686 | $3764726 | 上涨 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7481751 | 0.59% | 6369 | $4023264 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $7143984 | 0.57% | 178022 | $-2040240 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7038434 | 0.56% | 21503 | $3706132 | 上涨 ×1 | ||
| NBSD | $6838746 | 0.54% | 135405 | ||||
| CGGO | $5594044 | 0.44% | 132152 | $5360154 | 上涨 ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $5465356 | 0.43% | 22589 | $2904259 | 上涨 ×1 | ||
| CRAK | $5294746 | 0.42% | 114904 | $2376829 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4981902 | 0.40% | 5326 | $-476000 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4969232 | 0.40% | 4913 | $2776707 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4878017 | 0.39% | 146531 | $2166884 | 上涨 ×6 | ||
| GBTC | $4667352 | 0.37% | 102534 | $1962506 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $4650632 | 0.37% | 9294 | $2222317 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $4568786 | 0.36% | 26740 | 上涨 ×1 | |||
| SPHY | $4475298 | 0.36% | 190926 | $2302736 | 上涨 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4050651 | 0.32% | 40237 | $2124820 | 上涨 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3971312 | 0.32% | 16689 | $2109095 | 上涨 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3578326 | 0.28% | 16229 | $1472932 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3515171 | 0.28% | 23972 | $1701603 | 上涨 ×3 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3508120 | 0.28% | 9894 | $2465947 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3408102 | 0.27% | 26923 | $-290972 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $3197686 | 0.25% | 19466 | $1808575 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3068220 | 0.24% | 12001 | $1540970 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2949020 | 0.23% | 3949 | $332531 | 下跌 ×3 | ||
| HELO | $2945407 | 0.23% | 43584 | $227585 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $2798690 | 0.22% | 32489 | $1558426 | 上涨 ×1 | ||
| IGEB | $2741250 | 0.22% | 60768 | $1318484 | 上涨 ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $2706826 | 0.22% | 6002 | $1020563 | 上涨 ×1 | ||
| XOP | $2673064 | 0.21% | 17328 | $1034228 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2550624 | 0.20% | 21863 | $911169 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2541582 | 0.20% | 22440 | $772597 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2512900 | 0.20% | 19556 | $-173314 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2480736 | 0.20% | 7231 | $1370655 | 上涨 ×1 | ||
| SPGM | $2417258 | 0.19% | 28216 | $1238598 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2409777 | 0.19% | 6820 | $1690896 | 上涨 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2404250 | 0.19% | 38804 | $1138483 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $2399008 | 0.19% | 20072 | $1511449 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2394500 | 0.19% | 9428 | $1156391 | 上涨 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2355064 | 0.19% | 4698 | $1186172 | 上涨 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2350404 | 0.19% | 4530 | $1173587 | 上涨 ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $2301676 | 0.18% | 92474 | $1556816 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2236504 | 0.18% | 3850 | $1818046 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2220196 | 0.18% | 5341 | $1559213 | 上涨 ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2218478 | 0.18% | 5342 | $-161416 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2211644 | 0.18% | 14117 | $812837 | 上涨 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2160659 | 0.17% | 1907 | $1372490 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2112624 | 0.17% | 3330 | $-11408 | 下跌 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2058532 | 0.16% | 19802 | $-1011682 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2046224 | 0.16% | 1921 | $1056556 | 上涨 ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1882638 | 0.15% | 4868 | $1170161 | 上涨 ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1842858 | 0.15% | 42718 | $1018059 | 上涨 ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1841744 | 0.15% | 8212 | $152090 | 上涨 ×2 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $1699346 | 0.14% | 4362 | $-89490 | 下跌 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1683398 | 0.13% | 9958 | $610905 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1638148 | 0.13% | 9881 | $228064 | 上涨 ×4 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1586987 | 0.13% | 11566 | $952314 | 上涨 ×1 | ||
| BWX | $1535730 | 0.12% | 70836 | $651319 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1426808 | 0.11% | 5670 | $783685 | 上涨 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1355846 | 0.11% | 8826 | $967837 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1330065 | 0.11% | 3673 | $657603 | 上涨 ×1 | ||
| CNA CNA Financial Corporation Common Stock | $1325202 | 0.11% | 27262 | $61948 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $73646880 | 5.86% | 上涨 ×5 |
| MDYG | $41954075 | 3.34% | 上涨 ×6 |
| TBLL | $36156483 | 2.87% | 上涨 ×4 |
| MTUM | $35685042 | 2.84% | 上涨 ×6 |
| CGCP | $31998550 | 2.54% | 上涨 ×4 |
| IDEV | $22597687 | 1.80% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $18068606 | 1.44% | 上涨 ×6 |
| CGDV | $16057544 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| WINN | $13084312 | 1.04% | 上涨 ×6 |
| DIAL | $12367052 | 0.98% | 上涨 ×3 |
| TRPA | $7487474 | 0.60% | 上涨 ×6 |
| IBIT | $4878017 | 0.39% | 上涨 ×6 |
| LOW | $3578326 | 0.28% | 上涨 ×3 |
| PG | $3515171 | 0.28% | 上涨 ×3 |
| HELO | $2945407 | 0.23% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SHY | $11881973 | 144708 | 0.94% |
| SOFI | $10762768 | 600266 | 0.86% |
| SPMO | $10379938 | 64256 | 0.83% |
| NBSD | $6838746 | 135405 | 0.54% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $4568786 | 26740 | 0.36% |
| MKL | $1312416 | 672 | 0.10% |
| LAUR | $1245050 | 34280 | 0.10% |
| TIGO | $1230892 | 13562 | 0.10% |
| TLT | $1198559 | 13869 | 0.10% |
| DDS | $1073754 | 2032 | 0.09% |
| SPEM | $999978 | 19312 | 0.08% |
| BMY | $998734 | 17333 | 0.08% |
| HTHT | $941282 | 22562 | 0.07% |
| STBF | $703102 | 27703 | 0.06% |
| USFR | $651177 | 12933 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYG | 增持 | +318K | +$47.9M |
| SPYV | 增持 | +411K | +$28.2M |
| SLYG | 增持 | +173K | +$24.8M |
| XLK | 增持 | +88K | +$23.5M |
| SLYV | 增持 | +181K | +$22.5M |
| TBLL | 增持 | +203K | +$21.5M |
| FLCO | 增持 | +948K | +$20.3M |
| CGCP | 增持 | +884K | +$19.7M |
| JAVA | 增持 | +200K | +$18.5M |
| MDYG | 增持 | +100K | +$15.5M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MTBA | 2026年6月30日 | 462501 | $22875321 | 不再跟踪 |
| NBSD | 2026年3月31日 | 235953 | $12077011 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2026年6月30日 | 139212 | $7012199 | 不再跟踪 |
| PHEQ | 2026年6月30日 | 192332 | $6146332 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2026年3月31日 | 36116 | $4309363 | 不再跟踪 |
| JIRE | 2025年9月30日 | 56005 | $3963477 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年9月30日 | 53626 | $3905054 | 不再跟踪 |
| GCOW | 2025年9月30日 | 101827 | $3866368 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2026年3月31日 | 57136 | $2540818 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年12月31日 | 9719 | $2297351 | 32.4% |
| FESM | 2025年12月31日 | 48505 | $1773348 | 不再跟踪 |
| UI | 2026年6月30日 | 1930 | $1525259 | 0.6% |
| NOW | 2026年6月30日 | 11653 | $1218346 | 30.6% |
| NVO | 2026年6月30日 | 32878 | $1208246 | -2.5% |
| MCY | 2025年12月31日 | 12132 | $1028550 | 10.9% |
| GLD | 2026年6月30日 | 2367 | $1018216 | 不再跟踪 |
| UI | 2025年9月30日 | 2281 | $938974 | -18.7% |
| EZBC | 2025年6月30日 | 18797 | $897745 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 2013 | $870477 | 38.2% |
| MKL | 2026年3月31日 | 385 | $827617 | -6.3% |
| JPIE | 2026年6月30日 | 16937 | $778086 | 不再跟踪 |
| IBOC | 2026年6月30日 | 10282 | $691874 | -5.1% |
| SPSB | 2025年3月31日 | 22660 | $676640 | 不再跟踪 |
| SDVY | 2025年3月31日 | 17904 | $641860 | |
| FISV | 2026年6月30日 | 11042 | $616144 | 5.1% |
| DORM | 2026年3月31日 | 4485 | $552507 | 26.6% |
| SPEM | 2026年3月31日 | 11375 | $532460 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年12月31日 | 873 | $532189 | -1.9% |
| VIPS | 2026年6月30日 | 33524 | $526999 | 8.1% |
| IBOC | 2025年9月30日 | 7442 | $495337 | 4.8% |
| AL | 2026年6月30日 | 7439 | $483089 | 不再跟踪 |
| MUSA | 2025年12月31日 | 1230 | $477560 | 41.9% |
| ESGR | 2025年9月30日 | 1418 | $476957 | 不再跟踪 |
| BLTE | 2026年6月30日 | 2968 | $473222 | 6.5% |
| BILS | 2026年6月30日 | 4608 | $458199 | 不再跟踪 |
| BR | 2026年3月31日 | 2001 | $446560 | 10.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 1914 | $432389 | -1.9% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 2075 | $425915 | 7.8% |
| WM | 2026年3月31日 | 1932 | $424528 | -2.6% |
| AGG | 2025年3月31日 | 4312 | $417834 | 不再跟踪 |
| CVLT | 2025年6月30日 | 2616 | $412701 | -24.6% |
| COR | 2025年9月30日 | 1281 | $384107 | 1.4% |
| CBSH | 2026年6月30日 | 7594 | $373624 | 2.2% |
| HRB | 2026年6月30日 | 11540 | $366280 | 37.8% |
| COF | 2026年3月31日 | 1509 | $365786 | 19.3% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 3730 | $318357 | -4.7% |
| CRVL | 2026年3月31日 | 4677 | $316494 | 26.5% |
| SDOG | 2026年6月30日 | 4794 | $311782 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2025年3月31日 | 1884 | $306993 | -53.5% |
| FMC | 2025年12月31日 | 8716 | $293119 | -21.1% |
| ROP | 2026年3月31日 | 624 | $277783 | 14.4% |
| GDDY | 2025年3月31日 | 1394 | $275134 | -46.8% |
| COWG | 2026年6月30日 | 7986 | $269441 | |
| UNH | 2025年6月30日 | 507 | $265337 | 24.2% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 4109 | $256660 | 19.1% |
| GIS | 2025年9月30日 | 4849 | $251226 | -22.0% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1994 | $249890 | 11.4% |
| PLD | 2025年3月31日 | 2359 | $249393 | 26.4% |
| NEU | 2026年6月30日 | 388 | $248702 | 17.1% |
| LOPE | 2025年6月30日 | 1437 | $248631 | -23.1% |
| FXL | 2025年3月31日 | 1621 | $240873 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2026年6月30日 | 4009 | $237512 | 不再跟踪 |
| ROST | 2025年3月31日 | 1553 | $234921 | 86.5% |
| KO | 2025年6月30日 | 3278 | $234769 | 28.1% |
| MDT | 2026年6月30日 | 2708 | $234664 | 17.7% |
| PDX | 2025年12月31日 | 9217 | $229784 | 16.3% |
| RWR | 2026年3月31日 | 2290 | $224947 | 不再跟踪 |
| NFG | 2026年6月30日 | 2386 | $224186 | 8.8% |
| SPSM | 2025年3月31日 | 4911 | $220600 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 1728 | $217863 | -6.1% |
| FXL | 2025年12月31日 | 1292 | $217125 | 不再跟踪 |
| SPHQ | 2025年9月30日 | 3024 | $215491 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年9月30日 | 579 | $212332 | -17.2% |
| MDT | 2025年3月31日 | 2640 | $210883 | 2.5% |
| PDX | 2026年6月30日 | 9547 | $210606 | 4.9% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 593 | $209187 | -22.0% |
| MCO | 2025年3月31日 | 441 | $208755 | 7.3% |
| OMC | 2025年12月31日 | 2540 | $207086 | 6.9% |
| AGG | 2026年6月30日 | 2082 | $206681 | 不再跟踪 |
| AU | 2026年3月31日 | 2423 | $206676 | 23.9% |
| SPTI | 2025年6月30日 | 7205 | $205914 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年6月30日 | 8098 | $205204 | 15.7% |
| ITW | 2025年12月31日 | 786 | $204895 | 14.8% |
| CBSH | 2025年9月30日 | 3268 | $203172 | -1.3% |
| MINT | 2025年3月31日 | 2021 | $202781 | 不再跟踪 |
| PDX | 2025年3月31日 | 7753 | $202588 | -11.0% |
| QQQM | 2026年3月31日 | 796 | $201335 | |
| BSX | 2026年3月31日 | 2107 | $200903 | -21.2% |
| PDI | 2026年6月30日 | 11405 | $195172 | -10.1% |
| KYN | 2025年12月31日 | 13538 | $167469 | 19.2% |
| VIGI | 2026年6月30日 | 1350 | $119475 | |
| OMAH | 2026年6月30日 | 6300 | $113526 | 不再跟踪 |
| SMH | 2026年6月30日 | 252 | $106981 | -14.4% |
| UGI | 2026年6月30日 | 2760 | $100518 | 9.9% |