Journey Advisory Group, LLC

CIK 1840085 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.3B
按 13F 价值排名第 2041(共 9443) · 前 21.6%
持仓
282
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+11.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
28.40%
前二十五大持仓权重
50.02%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
69.1

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 8.3% 估计买入 $167265050 · 卖出 $102955671

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.4% 仍持有

新仓位
48
增加
115
减少
91
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
11.8%
Industrials
6.1%
Healthcare
5.8%
Retail
4.2%
Communication Services
3.6%
Energy
3.2%
Consumer products
3.1%
Financials
2.9%
Financial Services
2.4%
Materials
1.1%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
52.6%

完整投资组合 282 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PYLD $63445785 4.85% 2392375 $3183610 上涨 ×1
VEA $56785652 4.34% 796992 $6021770 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42337130 3.24% 146313 $5521500 上涨 ×1
MTUM $37250917 2.85% 108657 $22470653 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33464508 2.56% 89712 $666138 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31105818 2.38% 87041 $6455362 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29831705 2.28% 203435 $6195084 上涨 ×1
ILF $28180629 2.15% 834982 $-276462 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25711859 1.97% 21437 $5771721 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23483531 1.79% 71743 $2501745 上涨 ×1
IGV $22288868 1.70% 246014
SCHO $21749188 1.66% 900961 $879598 上涨 ×6
VGK $21355434 1.63% 241195 $1368227 下跌 ×1
USMV $21169380 1.62% 219463 $898105 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21042759 1.61% 55706 $3116086 下跌 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $19455340 1.49% 878742 $59779 上涨 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $19092121 1.46% 853470 $-469191 下跌 ×1
VIG $18301642 1.40% 77346 $2329875 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18173452 1.39% 180525 $-45949887 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18021052 1.38% 90065 $4715783 上涨 ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $17640419 1.35% 902785 $850555 上涨 ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $17509156 1.34% 808737 $84274 上涨 ×6
QUAL $17414598 1.33% 79363 $2024562 下跌 ×6
CRAK $15928428 1.22% 345669 $4399802 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13793499 1.05% 18731 $9671836 上涨 ×3
IJH $13654054 1.04% 177072 $524584 下跌 ×3
DGRO $13301225 1.02% 175501 $818304 下跌 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $12554675 0.96% 49105 $609389 上涨 ×2
DBND $12403443 0.95% 272062 $-10323264 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11945858 0.91% 47472 $1660473 上涨 ×1
XLK XLK $11272687 0.86% 59168 $3375460 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10976749 0.84% 46055 $1739766 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10575056 0.81% 28296 $2242406 下跌 ×3
TOTL $10546187 0.81% 267195 $-9870106 下跌 ×1
FNDF $10332896 0.79% 195847 $681062 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10067471 0.77% 105286 $795323 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9662671 0.74% 10329 $-577769 上涨 ×1
XLV XLV $9196251 0.70% 57962 $1261571 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8927626 0.68% 15849 $-53702 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8741407 0.67% 77182 $-674755 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8174902 0.62% 36678 $-263772 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8143149 0.62% 11263 $4515048 上涨 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7793332 0.60% 156179 $1473979 上涨 ×1
FXI $7641400 0.58% 241893 $-1288294 下跌 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7360563 0.56% 9261 $617661 下跌 ×1
FNDX $7308282 0.56% 234993 $844492 上涨 ×1
V Visa Inc. $7242578 0.55% 21110 $1273982 上涨 ×1
PRF $7065394 0.54% 130768 $630546 下跌 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6973281 0.53% 26775 $1617575 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6804861 0.52% 44917 $-402146 下跌 ×1
XMHQ $6634861 0.51% 58778 $885628 上涨 ×4
IHI $6624201 0.51% 134066 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6598401 0.50% 38796 $117380 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6575786 0.50% 25892 $449886 上涨 ×1
IVV $6497522 0.50% 8676 $1182407 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6262068 0.48% 17723 $1927040 上涨 ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6236674 0.48% 65347
GLD $6076060 0.46% 16494 $-1028458 下跌 ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6070341 0.46% 39020 $2654656 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6065372 0.46% 17198 $459286 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5987285 0.46% 68216 $-347414 上涨 ×1
EWT $5870153 0.45% 54048 $-482506 下跌 ×2
EWH $5794087 0.44% 276964 $-583787 上涨 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $5781929 0.44% 155470 $-376150 上涨 ×4
SPY SPY $5766558 0.44% 7722 $398261 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5727388 0.44% 5663 $1059999 上涨 ×1
IJR $5610150 0.43% 37827 $475224 下跌 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $5587850 0.43% 117565 $670793 下跌 ×4
EWJ $5550777 0.42% 59513 $135049 下跌 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5514565 0.42% 12021 $104273 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5355869 0.41% 39174 $-1303018 下跌 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5216560 0.40% 17290 $2735577 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5151986 0.39% 4838 $1805221 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5150600 0.39% 27147 $-5810 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5009749 0.38% 9833 $-796013 上涨 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4908061 0.38% 26510 $722236 下跌 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4901764 0.37% 44645 $4617563 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4900604 0.37% 62121 $4677480 上涨 ×1
VDE $4815270 0.37% 32074 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4814715 0.37% 31816
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4762009 0.36% 76034 $3088 上涨 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4691190 0.36% 133500 $3757510 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4670972 0.36% 13809 $477646 下跌 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4618598 0.35% 2721 $2196241 上涨 ×1
BRKA $4493100 0.34% 6 $184260
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4255025 0.33% 99696 $3887937 上涨 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4222669 0.32% 10494 $360033 下跌 ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $4060068 0.31% 144435 $406259 上涨 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4008770 0.31% 52970 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4002938 0.31% 24149 $-1035284 下跌 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3912153 0.30% 25292 $-325460 上涨 ×1
SAP SAP SE ADS $3864925 0.30% 25079 $832282 上涨 ×2
ARGT $3781236 0.29% 41267 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3668446 0.28% 13571 $-515337 上涨 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3585227 0.27% 28454 $-208368 下跌 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3555250 0.27% 30447 $45778 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3448181 0.26% 24696 $2070240 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3373854 0.26% 57970 $-1498664 下跌 ×2
LGLV $3357609 0.26% 18503 $-342 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3266270 0.25% 6839 $875274 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VEA $56785652 4.34% 上涨 ×6
ILF $28180629 2.15% 上涨 ×5
SCHO $21749188 1.66% 上涨 ×6
IBTI $19455340 1.49% 上涨 ×6
IBTK $17640419 1.35% 上涨 ×5
IBTJ $17509156 1.34% 上涨 ×6
QQQ $13793499 1.05% 上涨 ×3
XLV $9196251 0.70% 上涨 ×3
META $8927626 0.68% 上涨 ×6
VLO $6973281 0.53% 上涨 ×3
XMHQ $6634861 0.51% 上涨 ×4
GOOG $6262068 0.48% 上涨 ×3
RRC $5781929 0.44% 上涨 ×4
RTX $5150600 0.39% 上涨 ×3
KMB $4901764 0.37% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IGV $22288868 246014 1.70%
IHI $6624201 134066 0.51%
CLX $6236674 65347 0.48%
VDE $4815270 32074 0.37%
BDX $4814715 31816 0.37%
VBIL $4008770 52970 0.31%
ARGT $3781236 41267 0.29%
RFIX $2219766 56757 0.17%
EGO $1905568 61292 0.15%
AGI $1709780 56354 0.13%
BTG $1486732 397522 0.11%
DY $1346386 2663 0.10%
UNH $960105 2310 0.07%
SCHG $644458 19044 0.05%
ALAB $613918 1271 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SGOV 削减 -457K -$45.9M
MTUM 增持 +47K +$22.5M
DBND 削减 -224K -$10.3M
TOTL 削减 -247K -$9.9M
QQQ 增持 +12K +$9.7M
GOOGL 增持 +1K +$6.5M
PG 增持 +40K +$6.2M
VEA 增持 +5K +$6.0M
LLY 削减 -242 +$5.8M
AAPL 增持 +1K +$5.5M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RIO 2025年12月31日 2454316 $161278995 30.8%
IBDQ 2025年12月31日 568766 $14327216 不再跟踪
TPZ 2025年12月31日 562329 $10434465 6.0%
MUFG 2026年3月31日 512737 $8132009 30.3%
IBDP 2025年3月31日 319178 $8020938 不再跟踪
ARX 2025年12月31日 432526 $7886031 19.7%
MOS 2025年9月30日 202693 $7394241 -31.5%
EWY 2026年3月31日 60001 $5833297 不再跟踪
VALE 2026年3月31日 407902 $5314963 -8.8%
VFMO 2025年3月31日 34257 $5145337 不再跟踪
NMR 2026年3月31日 611486 $5130368 22.6%
PPTA 2025年6月30日 461637 $4934900 110.1%
PPLT 2026年3月31日 25814 $4812504 不再跟踪
NAK 2025年6月30日 3694739 $4248950 不再跟踪
VFQY 2025年3月31日 30691 $4115507 不再跟踪
QSR 2025年9月30日 61913 $4104213 23.7%
APD 2025年3月31日 15351 $3961307 3.0%
NGD 2026年3月31日 418405 $3644308 不再跟踪
WLK 2025年12月31日 45072 $3473249 6.9%
WDAY 2026年3月31日 15835 $3401041 50.4%
CP 2025年9月30日 37578 $2978809 28.3%
TRMD 2025年12月31日 141624 $2920287 65.1%
AON 2025年9月30日 7774 $2773453 -1.0%
FTXG 2025年9月30日 116653 $2587364
FTXG 2026年6月30日 116359 $2575804
MLPX 2026年6月30日 31400 $2321716 不再跟踪
SIVR 2025年9月30日 67369 $2318168 不再跟踪
C 2025年9月30日 26668 $2269981 29.8%
AGRO 2025年9月30日 211938 $1937114 37.6%
MYO 2025年9月30日 875844 $1891824 不再跟踪
HGBL 2025年6月30日 720667 $1571055 -49.3%
CGNT 2025年6月30日 198960 $1551888 -6.7%
NRDS 2025年6月30日 164278 $1486716 -9.5%
IBTE 2025年3月31日 54778 $1313577 不再跟踪
CNQ 2026年3月31日 36753 $1244089 5.1%
SPOT 2026年6月30日 2552 $1237490 14.8%
MLP 2026年3月31日 67918 $1150531 1.9%
HON 2026年6月30日 4041 $913387 -1.9%
WRN 2025年6月30日 698071 $792311 不再跟踪
SCHP 2026年3月31日 28390 $752051 不再跟踪
IJS 2025年3月31日 7380 $717853 不再跟踪
CMG 2025年12月31日 14796 $579856 -3.0%
DOC 2025年12月31日 25430 $486985 31.7%
DECK 2025年6月30日 4312 $482125 -12.8%
NLY 2025年6月30日 23437 $476006 23.6%
CTVA 2026年3月31日 6478 $436509 -4.2%
UNH 2025年6月30日 824 $431378 24.2%
FRO 2025年6月30日 29018 $430918 169.8%
COF 2026年3月31日 1754 $425099 19.3%
MDLZ 2026年3月31日 7584 $408247 11.2%
HCC 2025年12月31日 6349 $404051 21.9%
MOO 2025年12月31日 5413 $397585 不再跟踪
RYN 2025年6月30日 13980 $389763 -3.5%
UNH 2026年3月31日 1135 $374675 43.1%
AAPD 2025年6月30日 21800 $371908
IGV 2025年3月31日 4250 $369325 不再跟踪
UPS 2025年9月30日 3557 $359044 23.7%
TFLO 2025年3月31日 6925 $350821 不再跟踪
BRFS 2025年9月30日 95000 $346750 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 1730 $343042 46.7%
CRM 2025年9月30日 1252 $341408 -13.3%
HUM 2025年3月31日 903 $337406 45.1%
IWD 2026年3月31日 1550 $326027 不再跟踪
CI 2025年9月30日 965 $319010 -4.0%
GBTC 2026年3月31日 4575 $312747 不再跟踪
RHI 2025年9月30日 7211 $296012 29.7%
QCOM 2026年3月31日 1660 $283943 25.0%
ZBH 2025年3月31日 2596 $281744 -12.2%
IYW 2025年6月30日 2000 $280880 不再跟踪
LRCXXXXX 2025年3月31日 261 $277926 不再跟踪
WMS 2025年3月31日 1716 $275173 31.7%
ADI 2025年3月31日 1184 $270260 86.6%
NFLX 2026年3月31日 2850 $267216 -17.2%
FLS 2026年3月31日 3844 $266697 7.7%
FNDA 2026年3月31日 8266 $260462 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 1511 $257928 不再跟踪
SOXX 2025年3月31日 1040 $256496 177.1%
BEN 2025年12月31日 11053 $255656 44.7%
FISV 2026年6月30日 4576 $255341 5.1%
BAH 2025年9月30日 2447 $254803 -23.2%
MU 2025年3月31日 1919 $252407 1033.2%
T 2026年6月30日 8641 $250503 22.6%
MNST 2025年3月31日 4970 $248252 -18.7%
IBTF 2025年12月31日 10550 $246501 不再跟踪
SMCIXXXX 2025年3月31日 300 $245805 不再跟踪
MSM 2026年3月31日 2856 $240190 28.6%
IBDW 2025年9月30日 11400 $239856 不再跟踪
IJJ 2025年3月31日 2113 $239718 不再跟踪
SNX 2025年3月31日 2061 $237840 143.0%
OXY 2025年12月31日 4970 $234833 49.4%
BDX 2025年6月30日 1000 $229060 39.4%
PFF 2026年3月31日 7125 $220590
AIG 2025年12月31日 2803 $220148 -10.4%
VT 2025年12月31日 1593 $219516 不再跟踪
VOO 2026年3月31日 345 $216360 不再跟踪
JPST 2025年3月31日 4265 $215253 不再跟踪
ZTS 2026年3月31日 1707 $214775 -35.2%
TMO 2025年3月31日 387 $214011 24.7%
ALAB 2026年3月31日 1285 $213773 164.3%
KWEB 2025年12月31日 5080 $213411 不再跟踪
PGR 2026年3月31日 935 $212918 11.0%
SJM 2025年9月30日 2143 $210443 13.1%
HSY 2025年9月30日 1258 $208766 0.5%
XLP 2025年9月30日 2575 $208498 不再跟踪
STZ 2025年3月31日 800 $205824 -26.8%
GIS 2025年3月31日 3240 $204963 -34.2%
INTU 2026年3月31日 308 $204025 -16.6%
MSTR 2025年9月30日 503 $203328 -62.6%
IBIT 2025年12月31日 3111 $202215
CLX 2025年12月31日 1631 $201046 4.6%
BAND 2026年3月31日 12711 $196385 158.4%
THM 2025年6月30日 295843 $186973 不再跟踪
BBN 2025年3月31日 10800 $176580 -5.8%
IDN 2025年6月30日 35357 $107132 -44.7%
TSLS 2026年3月31日 20940 $106166
ELA 2025年6月30日 16363 $101942 不再跟踪
LGO 2025年6月30日 60266 $97029 -44.5%
BLNE 2026年6月30日 12001 $28202 -17.6%