行业细分

04
Technology 2.5%
Financials 1.5%
Industrials 0.8%
Communication Services 0.6%
Retail 0.5%
Energy 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 92.7%

完整投资组合 318 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $523259825 13.91% 1414063 $75405168 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $205522614 5.46% 2884528 $23919363 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $187048368 4.97% 2547996 $7769068 上涨 ×6
QUAL iShares Trust $168062829 4.47% 765906 $24148792 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $165381471 4.40% 2804026 $7240591 上涨 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $158709211 4.22% 2937971 $3997971 上涨 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $158301943 4.21% 4003590 $13345554 下跌 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $143523479 3.81% 3569348 $15016100 下跌 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $131218956 3.49% 3144475 $18252939 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $129767559 3.45% 595455 $11075795 下跌 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $124658103 3.31% 1131712 $10936482 上涨 ×3
MTUM iShares Trust $98600341 2.62% 287607 $22341033 下跌 ×1
IVV iShares Trust $90168005 2.40% 120402 $15621985 上涨 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $85555060 2.27% 685757 $7961785 下跌 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $77141330 2.05% 941437 $9978980 下跌 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $71700382 1.91% 1483405 $1711750 上涨 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $70263922 1.87% 789394 $5435681 上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $69492092 1.85% 1263263 $7753966 下跌 ×6
MUB iShares Trust $60918589 1.62% 566053 $3310942 上涨 ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $59765133 1.59% 1181596 $3100143 上涨 ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $59730850 1.59% 1750355 $4903817 上涨 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $53869210 1.43% 925588 $3243033 上涨 ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $51728991 1.37% 501980 $2242043 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $44907506 1.19% 184812 $4326488 下跌 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $44201022 1.17% 873883 $14108 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43840453 1.17% 151508 $5756837 上涨 ×4
IEMG iShares, Inc. $37153761 0.99% 448500 $4602152 下跌 ×2
GOVT iShares Trust $35630039 0.95% 1564093 $-799734 下跌 ×6
MEAR iShares U.S. ETF Trust $30856020 0.82% 612466 $1161679 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30492319 0.81% 41407 $7540701 上涨 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $26948455 0.72% 385529 $2328572 下跌 ×4
IQLT iShares Trust $26802690 0.71% 540922 $2346749 上涨 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $26444808 0.70% 321166 $3408788 下跌 ×6
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $24338113 0.65% 121806 $4870398 下跌 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22557879 0.60% 377917 $4297235 上涨 ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $21446540 0.57% 468265 $-155207 下跌 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $16328462 0.43% 104036 $2131820 上涨 ×2
IVLU iShares Trust $15347563 0.41% 366991 $793247 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $13479300 0.36% 18 $552780
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12654363 0.34% 25289 $1069224 上涨 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12098189 0.32% 40267 $1904009 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10803131 0.29% 30230 $2795021 上涨 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9182098 0.24% 17577 $1040564
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9010355 0.24% 45032 $1486705 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $8991256 0.24% 26582 $975329 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $7564511 0.20% 11925 $903722 上涨 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6366809 0.17% 8011 $620986 上涨 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $6043737 0.16% 73001 $4489548 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5736787 0.15% 15379 $96625 上涨 ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $5714790 0.15% 119145 $-80484 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5531395 0.15% 23208 $1080457 上涨 ×1
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $5491817 0.15% 100870 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5432464 0.14% 196118 $550241 下跌 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $5391892 0.14% 115631 $549649 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5159179 0.14% 9159 $-17453 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5102679 0.14% 43736 $-1320183 下跌 ×4
OVV Ovintiv Inc. (DE) $4507869 0.12% 85620 $80622 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4077908 0.11% 49345 $364586 上涨 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4050020 0.11% 112096 $810499 上涨 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4026135 0.11% 24599 $535895 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3874525 0.10% 8113 $1417628 上涨 ×3
ITOT iShares Trust $3868879 0.10% 23552 $499872 下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3727474 0.10% 47843 $56359 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3638952 0.10% 44028 $126265 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3472044 0.09% 8255 $559019 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3463769 0.09% 3001 $2754894 上涨 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3286202 0.09% 113474 $407526 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3280299 0.09% 34007 $162846 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3256327 0.09% 8620 $883977 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3233445 0.09% 26630 $317735 下跌 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $3116376 0.08% 73830 $-286 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2987527 0.08% 7011 $509589 上涨 ×2
EAGG iShares Trust $2986848 0.08% 63000 $41798 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2924659 0.08% 37007 $23736 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2900768 0.08% 8862 $341692 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2760161 0.07% 24370 $-130901 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2683454 0.07% 2520 $1451515 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2561515 0.07% 2136 $843868 上涨 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $2538100 0.07% 46605 $49710 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2474559 0.07% 9155 $-377872 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2450327 0.07% 83259 $294465 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2425856 0.06% 38573 $487174 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2416487 0.06% 9603 $409395 上涨 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2296583 0.06% 22091 $-907746 下跌 ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2294923 0.06% 75342 $253027 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2284637 0.06% 3160 $1137269 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2268633 0.06% 24222 $674841 上涨 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $2183473 0.06% 48414 $100170 下跌 ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2124933 0.06% 19715 $364374 上涨 ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $2083036 0.06% 28819 $218757 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2079254 0.06% 15208 $-407473 上涨 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1967084 0.05% 2864 $271638 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1951516 0.05% 10787 $212433 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1946715 0.05% 22599 $387740 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1945468 0.05% 3349 $1387663 上涨 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1831325 0.05% 38057 $149774 上涨 ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1808765 0.05% 49883 $250012 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1610227 0.04% 3874 $656348 上涨 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $1496914 0.04% 176315 $-675287
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1474977 0.04% 5808 $74169 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTI $523259825 13.91% 上涨 ×6
VEA $205522614 5.46% 上涨 ×4
BND $187048368 4.97% 上涨 ×6
QUAL $168062829 4.47% 上涨 ×6
VGIT $165381471 4.40% 上涨 ×6
DUHP $131218956 3.49% 上涨 ×6
IUSV $124658103 3.31% 上涨 ×3
IVV $90168005 2.40% 上涨 ×6
MUB $60918589 1.62% 上涨 ×4
ICSH $59765133 1.59% 上涨 ×6
DIHP $59730850 1.59% 上涨 ×4
VGSH $53869210 1.43% 上涨 ×5
AAPL $43840453 1.17% 上涨 ×4
MEAR $30856020 0.82% 上涨 ×4
IQLT $26802690 0.71% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AVTM $5491817 100870 0.15%
WFRD $739205 9070 0.02%
SNDK $716225 315 0.02%
BKR $615884 11097 0.02%
MRVL $554373 1861 0.01%
SLB $544072 11703 0.01%
PANW $525853 1542 0.01%
DELL $402985 934 0.01%
AZN $389290 2053 0.01%
HAL $388069 11431 0.01%
BE $373229 1233 0.01%
TXN $364540 1223 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $342921 2271 0.01%
IMOS $338533 5269 0.01%
UBS $320058 6458 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +18K +$75.4M
QUAL 增持 +16K +$24.1M
VEA 增持 +51K +$23.9M
MTUM 削减 -30K +$22.3M
DUHP 增持 +71K +$18.3M
IVV 增持 +6K +$15.6M
DFAE 削减 -226K +$15.0M
DFLV 削减 -56K +$13.3M
VTV 削减 -9K +$11.1M
IUSV 增持 +20K +$10.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EZM 2026年3月31日 19404 $1296191
CLS 2026年3月31日 1438 $425087 37.8%
EPD 2026年6月30日 11188 $423344 1.4%
ARIS 2026年3月31日 24861 $403494 -4.9%
IWB 2026年3月31日 1012 $377807
IEI 2026年3月31日 2984 $356166
APO 2026年3月31日 2402 $347714 4.1%
QCOM 2026年3月31日 1956 $334630 40.6%
ACN 2025年9月30日 1075 $321307 -21.6%
ET 2026年3月31日 17772 $293053 不再跟踪
DVY 2025年12月31日 2050 $291305
LHX 2026年3月31日 980 $287570 -31.1%
AZN 2026年3月31日 3072 $282409 -19.6%
MP 2026年3月31日 5581 $281952 0.6%
ISRG 2025年9月30日 508 $276052 -9.5%
ADBE 2025年9月30日 703 $271977 -32.5%
WK 2026年3月31日 3069 $264701 17.7%
HON 2026年6月30日 1164 $263099 -4.9%
CRM 2026年6月30日 1407 $262645 45.6%
SPYM 2025年12月31日 3318 $259936 14.6%
BMY 2025年6月30日 4210 $256762 28.7%
COWZ 2025年12月31日 4350 $249995
EFG 2026年3月31日 2164 $246467
IQDG 2025年6月30日 6876 $245349
NVO 2025年9月30日 3554 $245297 -32.4%
NEM 2026年3月31日 2455 $245132 7.5%
KTOS 2026年3月31日 3223 $244658 -38.0%
INFY 2026年3月31日 13642 $243100 -21.9%
INTU 2026年6月30日 562 $243072 11.0%
XLK 2025年12月31日 859 $242118 40.8%
BABA 2026年6月30日 1893 $237496 13.8%
NOW 2026年3月31日 1523 $233308 32.0%
TM 2026年6月30日 1130 $232882 10.2%
MMM 2026年3月31日 1444 $231118 12.7%
SCHV 2025年12月31日 7907 $230175 14.2%
NKE 2026年6月30日 4344 $229450 -15.7%
UBS 2026年3月31日 4924 $228030 24.1%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 3839 $227576 -7.0%
HDB 2026年3月31日 6207 $226804 -9.9%
UEC 2026年3月31日 19013 $222072 不再跟踪
FISV 2025年6月30日 1004 $221713 -73.6%
TM 2025年6月30日 1255 $221545 7.7%
CME 2026年6月30日 747 $220626 22.3%
BSX 2026年3月31日 2308 $220068 -32.8%
XNTK 2026年3月31日 791 $219860
PAYX 2025年9月30日 1501 $218335 -20.3%
TMUS 2025年12月31日 905 $216639 -18.3%
AMP 2025年9月30日 405 $216275 1.1%
DHR 2026年3月31日 944 $216133 13.7%
ALB 2025年6月30日 2991 $215412 69.7%
ORLY 2025年12月31日 1988 $214326 -6.7%
PGR 2025年6月30日 753 $213107 -20.5%
CEG 2026年6月30日 763 $213087 20.9%
CTAS 2025年9月30日 951 $211949 -4.5%
TMUS 2026年6月30日 1005 $211080 -1.1%
SPOT 2026年3月31日 363 $210798 0.7%
HIG 2026年6月30日 1557 $210553 -4.3%
CRWD 2025年9月30日 412 $209836 -43.1%
TXN 2025年6月30日 1161 $208632 43.2%
ADI 2025年9月30日 872 $207502 71.2%
MSTR 2026年6月30日 1659 $207043 89.3%
ITW 2025年12月31日 793 $206899 8.5%
VRTX 2025年9月30日 462 $205682 28.3%
ADBE 2026年3月31日 587 $205444 -2.0%
HCA 2026年6月30日 432 $204561 10.9%
IQDG 2026年3月31日 4931 $204557
UL 2026年3月31日 3106 $203132 6.7%
IJH 2026年6月30日 3004 $202860 -5.3%
SONY 2026年3月31日 7862 $201267 15.2%
AJG 2025年9月30日 625 $200075 -25.8%
ADMA 2026年3月31日 10781 $196645 13.0%
NB 2026年3月31日 31881 $168969 -21.1%
VALE 2025年6月30日 13767 $137395 45.0%
NZF 2026年3月31日 10599 $133332 -10.6%
NAD 2026年3月31日 10722 $128875 -11.7%
HIMX 2025年12月31日 14362 $126816 81.3%
NEA 2026年3月31日 10719 $124668 -11.0%
KODK 2025年9月30日 18000 $101700 54.0%
RNW 2026年3月31日 14547 $82191 50.0%
MFG 2025年6月30日 12575 $69288 100.5%
TKC 2025年9月30日 11053 $66871 -14.1%
TKC 2026年6月30日 10422 $62845 -12.1%
NOK 2025年9月30日 11386 $58979 128.1%
ICL 2025年6月30日 10428 $58572 -26.2%
SB 2025年6月30日 15343 $56616 137.7%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 10386 $21914 -82.5%
KOS 2025年12月31日 10253 $17020 185.7%