IEUR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.50%▼ -5.50%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.46%▼ -5.46%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$120.1M
截至七月 2026的季度 -$21.6M
过去12个月 +$911.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1025 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
DEUTSCHE BANK AG DBK 0.44 ≈$40.6M 1005411 S57503559 0.008323 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0.44 ≈$40.5M 520111 BE0974293251 0.004306 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0.44 ≈$39.9M 631816 ES0148396007 0.00523 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0.40 ≈$36.1M 1763640 FI4000297767 0.0146 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0.40 ≈$36.1M 36403 NL0010832176 0.0003013 EQUITY USD
VINCI SA DG 0.38 ≈$34.7M 271141 FR0000125486 0.002245 EQUITY USD
RELX PLC REL 0.38 ≈$34.7M 1032733 GB00B2B0DG97 0.008549 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.38 ≈$34.4M 106060 S70219639 0.000878 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0.37 ≈$33.8M 530396 S46178596 0.004391 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 0.36 ≈$33.1M 618424 GB00BTK05J60 0.005119 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0.35 ≈$32.3M 573463 S50692110 0.004747 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.35 ≈$32.2M 19759 S52539731 0.0001636 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0.35 ≈$32.2M 27343 S53345880 0.0002263 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.35 ≈$31.9M 372796 S59665166 0.003086 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 0.35 ≈$31.7M 1035522 S04082848 0.008572 EQUITY USD
BASF N BAS 0.35 ≈$31.6M 511170 S50865773 0.004232 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.35 ≈$31.5M 2057950 ES0140609019 0.01704 EQUITY USD
VOLVO CLASS B VOLV B 0.34 ≈$31.5M 899115 928856301 0.007443 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.34 ≈$31.4M 2929677 S59029413 0.02425 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0.34 ≈$30.7M 1475065 SE0017486889 0.01221 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0.33 ≈$30.2M 979054 GB00BD6K4575 0.008105 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.33 ≈$29.7M 259247 GB00B0SWJX34 0.002146 EQUITY USD
ENI ENI 0.32 ≈$29.6M 1061388 S71450563 0.008786 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0.32 ≈$28.9M 171077 S72124779 0.001416 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.32 ≈$28.9M 706692 NL0013654783 0.00585 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.32 ≈$28.8M 70867 NL0011585146 0.0005866 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 0.32 ≈$28.8M 1023409 FR0010208488 0.008472 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0.31 ≈$28.2M 169671 CH0126881561 0.001405 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 0.30 ≈$27.6M 1279189 S02374007 0.01059 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 0.30 ≈$27.0M 41105 S73333783 0.0003403 EQUITY USD
NEBIUS NV CLASS A NBIS 0.29 ≈$26.8M 118116 NL0009805522 0.0009778 EQUITY USD
E.ON N EOAN 0.29 ≈$26.4M 1296066 S49429046 0.01073 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0.29 ≈$26.1M 27448 S51652949 0.0002272 EQUITY USD
DANONE SA BN 0.29 ≈$26.0M 363550 FR0000120644 0.00301 EQUITY USD
RWE AG RWE 0.28 ≈$26.0M 372823 S47689625 0.003086 EQUITY USD
HOLCIM LTD AG HOLN 0.28 ≈$25.6M 295159 S71107536 0.002443 EQUITY USD
ERSTE GROUP BANK AG EBS 0.28 ≈$25.3M 179129 S52898376 0.001483 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 0.28 ≈$25.1M 368120 GB00BSZBP530 0.003047 EQUITY USD
SANDVIK SAND 0.26 ≈$24.0M 604867 SE0000667891 0.005007 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0.26 ≈$23.8M 147145 FR0010307819 0.001218 EQUITY USD
PRYSMIAN PRY 0.25 ≈$23.3M 162400 IT0004176001 0.001344 EQUITY USD
DSV DSV 0.25 ≈$23.2M 112418 DK0060079531 0.0009306 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0.25 ≈$23.0M 5082548 GB00BMX86B70 0.04207 EQUITY USD
TESCO PLC TSCO 0.25 ≈$22.9M 3637877 GB00BLGZ9862 0.03011 EQUITY USD
SSE PLC SSE 0.24 ≈$22.3M 700700 S07908734 0.0058 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0.24 ≈$22.2M 429151 S40567190 0.003553 EQUITY USD
REPSOL REP 0.24 ≈$21.6M 644821 S56693542 0.005338 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0.23 ≈$21.4M 393459 S55290274 0.003257 EQUITY USD
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 0.23 ≈$21.1M 255472 S73804825 0.002115 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0.23 ≈$21.1M 362881 S45888252 0.003004 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 9.4%
Financials 6.4%
Energy 4.6%
Healthcare 3.8%
Industrials 2.8%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer products 1.3%
Utilities 1.1%
Communication Services 1.0%
Retail 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 64.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1082 → 0.1049 (-3.1%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06828 → 0.07328 (7.3%)
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.0005072 股/股
2026年9月10日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01502 → 0.01486 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008446 → 0.002882 (-65.9%)
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1081 → 0.1082 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.05896 → 0.06034 (2.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007984 → 0.008446 (5.8%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09272 → 0.1081 (16.6%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.08091 → 0.06828 (-15.6%)
2026年9月8日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.07744 → 0.0822 (6.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008718 → 0.007984 (-8.4%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006308 → 0.006323 (0.2%)
2026年9月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.08609 → 0.08194 (-4.8%)
2026年9月4日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.0003878 股/股
2026年9月4日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.0004656 股/股
2026年9月4日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1283 → 0.1279 (-0.4%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.0357 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.128 → 0.09272 (-27.6%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0441 → 0.08091 (83.5%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.03532 股/股
2026年9月4日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.04205 股/股
2026年9月4日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.1177 → 0.07744 (-34.2%)
2026年9月4日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.05701 → 0.05896 (3.4%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04624 → 0.008718 (-118.9%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06031 → 0.006308 (-89.5%)
2026年9月3日 增加 CHF X2d215aefad6 股/股: -0.003762 → -0.0003878 (-89.7%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06969 → 0.128 (83.7%)
2026年9月3日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04634 → 0.0441 (-4.9%)
2026年9月3日 增加 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: -0.006412 → 0.03532 (-650.9%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04583 → -0.04624 (-200.9%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02646 → 0.06031 (128.0%)
2026年9月2日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.007524 → 0.007516 (-0.1%)
2026年9月2日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.0007831 → 0.0007669 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.003025 → 0.003021 (-0.1%)
2026年9月2日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.002091 → 0.002078 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.004963 → 0.004919 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 BOSS — HUGO BOSS N AG DE000A1PHFF7 股/股: 0.0002128 → 0.0001874 (-11.9%)
2026年9月2日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.007037 → 0.006987 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.01709 → 0.01704 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.002943 → 0.002925 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04353 → 0.08609 (97.8%)
2026年9月2日 削减 CHF X2d215aefad6 股/股: 0.03888 → -0.003762 (-109.7%)
2026年9月2日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.008401 → 0.008323 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 DKK X0e9c956eba9 股/股: 0.03854 → -0.0004656 (-101.2%)
2026年9月2日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.08447 → 0.1283 (51.9%)
2026年9月2日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.003943 → 0.003919 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.001422 → 0.001416 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.003269 → 0.003157 (-3.4%)
2026年9月2日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.05748 → -0.0357 (-162.1%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0422 → 0.06969 (65.1%)
2026年9月2日 削减 EVO — EVOLUTION SE0012673267 股/股: 0.0005734 → 0.0005481 (-4.4%)
2026年9月2日 削减 FR — VALEO FR0013176526 股/股: 0.001162 → 0.001056 (-9.1%)
2026年9月2日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.003598 → 0.003553 (-1.3%)
2026年9月2日 削减 GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 股/股: 0.002042 → 0.001987 (-2.7%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1551 → 0.04634 (-70.1%)
2026年9月2日 增加 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: -0.07089 → -0.006412 (-91.0%)
2026年9月2日 削减 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.001344 → 0.001291 (-3.9%)
2026年9月2日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.01399 → 0.01397 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01517 → 0.01502 (-1.0%)
2026年9月2日 削减 JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 股/股: 0.0002056 → 0.0002007 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.00211 → 0.002078 (-1.5%)
2026年9月2日 新增 NOK X3a66b1b8317 新仓位 — -0.04205 股/股
2026年9月2日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.06445 → 0.1177 (82.6%)
2026年9月2日 削减 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.005897 → 0.00585 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.0004676 → 0.000454 (-2.9%)
2026年9月2日 增加 RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 股/股: 0.003602 → 0.005088 (41.3%)
2026年9月2日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.02334 → 0.02314 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 股/股: 0.007037 → 0.007001 (-0.5%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 0.07016 股/股
2026年9月2日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: -0.04204 → 0.05701 (-235.6%)
2026年9月2日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.02685 → 0.02795 (4.1%)
2026年9月2日 削减 SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 股/股: 0.000135 → 0.0001343 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 股/股: 0.001556 → 0.001532 (-1.5%)
2026年9月2日 削减 STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 股/股: 0.0086 → 0.008572 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.009412 → 0.009402 (-0.1%)
2026年9月2日 削减 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 股/股: 0.0002453 → 0.0002315 (-5.6%)
2026年9月2日 削减 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.01511 → 0.01506 (-0.4%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02967 → 0.04583 (54.4%)
2026年9月2日 削减 VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 股/股: 0.0002172 → 0.0002073 (-4.5%)
2026年9月2日 削减 VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 股/股: 0.08879 → 0.08827 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.005711 → 0.02646 (363.3%)
2026年9月1日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.01794 → 0.05748 (-420.4%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05791 → 0.0422 (-27.1%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1544 → 0.1551 (0.5%)
2026年9月1日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01624 → 0.01517 (-6.6%)
2026年9月1日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc 股/股: 0.006531 → 0.005803 (-11.2%)
2026年9月1日 退出 OVS IT0005043507 仓位退出 — 原为 0.00021 股/股
2026年9月1日 退出 PHM ES0169501022 仓位退出 — 原为 0.00004088 股/股
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008132 → 0.02967 (264.9%)
2026年8月31日 新增 1SXP — SCHOTT PHARMA AG DE000A3ENQ51 新仓位 — 0.00003094 股/股
2026年8月31日 新增 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 新仓位 — 0.00008576 股/股
2026年8月31日 新增 2GB — 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 新仓位 — 0.00001546 股/股
2026年8月31日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.007505 → 0.007524 (0.3%)
2026年8月31日 增加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.004277 → 0.004306 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.00029 → 0.0003141 (8.3%)
2026年8月31日 增加 AC — ACCOR SA S58528423 股/股: 0.0009247 → 0.00094 (1.6%)
2026年8月31日 增加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.0008543 → 0.0008917 (4.4%)
2026年8月31日 增加 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.0007758 → 0.0007805 (0.6%)
2026年8月31日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.0001295 → 0.0001303 (0.6%)
2026年8月31日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.0007955 → 0.0007831 (-1.6%)
2026年8月31日 新增 AERO — MONTANA N AG CH1110425654 新仓位 — 0.00002672 股/股
2026年8月31日 新增 AFRY — AFRY CLASS B SE0005999836 新仓位 — 0.0001146 股/股
2026年8月31日 增加 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.005999 → 0.006089 (1.5%)
2026年8月31日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.003038 → 0.003025 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.002841 → 0.002863 (0.8%)
2026年8月31日 退出 AKSO NO0010716582 仓位退出 — 原为 0.0008236 股/股
2026年8月31日 增加 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 股/股: 0.001412 → 0.001425 (1.0%)
2026年8月31日 新增 ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 新仓位 — 0.0005274 股/股
2026年8月31日 增加 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.001612 → 0.001656 (2.7%)
2026年8月31日 增加 ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 股/股: 0.0003247 → 0.0003332 (2.6%)
2026年8月31日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.001817 → 0.00183 (0.7%)
2026年8月31日 增加 AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 股/股: 0.001027 → 0.001095 (6.6%)
2026年8月31日 增加 AMP — AMPLIFON IT0004056880 股/股: 0.0006222 → 0.0006822 (9.6%)
2026年8月31日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.00211 → 0.002091 (-0.9%)
2026年8月31日 增加 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0002723 → 0.0002798 (2.8%)
2026年8月31日 增加 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.000114 → 0.0001178 (3.3%)
2026年8月31日 退出 ANOD B SE0017885767 仓位退出 — 原为 0.0005472 股/股
2026年8月31日 增加 APAM — APERAM SA LU0569974404 股/股: 0.0002452 → 0.0002608 (6.4%)
2026年8月31日 退出 AQ SE0022062196 仓位退出 — 原为 0.000263 股/股
2026年8月31日 增加 ARG — ARGAN SA FR0010481960 股/股: 0.00002392 → 0.00003359 (40.4%)
2026年8月31日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0002963 → 0.0003013 (1.7%)
2026年8月31日 增加 ARJO B — ARJO CLASS B SE0010468116 股/股: 0.001415 → 0.001692 (19.6%)
2026年8月31日 退出 ARYN CH1425684714 仓位退出 — 原为 0.0001314 股/股
2026年8月31日 新增 ASKER — ASKER HEALTHCARE GROUP SE0024171458 新仓位 — 0.0004774 股/股
2026年8月31日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0002233 → 0.0002272 (1.7%)
2026年8月31日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001859 → 0.001873 (0.8%)
2026年8月31日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.0007572 → 0.0007675 (1.4%)
2026年8月31日 增加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.01213 → 0.01221 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 股/股: 0.000121 → 0.0001263 (4.4%)
2026年8月31日 增加 ATT — ATTENDO SE0007666110 股/股: 0.0005685 → 0.0006352 (11.7%)
2026年8月31日 增加 AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 股/股: 0.004386 → 0.004869 (11.0%)
2026年8月31日 增加 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 股/股: 0.001024 → 0.001083 (5.8%)
2026年8月31日 增加 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.0009825 → 0.0009919 (1.0%)
2026年8月31日 增加 BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 股/股: 0.003558 → 0.003705 (4.1%)
2026年8月31日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.005378 → 0.004963 (-7.7%)
2026年8月31日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.004724 → 0.004747 (0.5%)
2026年8月31日 增加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.02689 → 0.02695 (0.2%)
2026年8月31日 增加 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 股/股: 0.04007 → 0.04124 (2.9%)
2026年8月31日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0003431 → 0.0003497 (1.9%)
2026年8月31日 退出 BETS B SE0022726485 仓位退出 — 原为 0.0006069 股/股
2026年8月31日 增加 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 股/股: 0.0002755 → 0.0002967 (7.7%)
2026年8月31日 退出 BIOG B SE0017769995 仓位退出 — 原为 0.0003759 股/股
2026年8月31日 增加 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.002989 → 0.00301 (0.7%)
2026年8月31日 增加 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.00473 → 0.004757 (0.6%)
2026年8月31日 退出 BOL S45727096 仓位退出 — 原为 0.002963 股/股
2026年8月31日 增加 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.00133 → 0.001374 (3.4%)
2026年8月31日 削减 BOSS — HUGO BOSS N AG DE000A1PHFF7 股/股: 0.0002604 → 0.0002128 (-18.3%)
2026年8月31日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.00738 → 0.007037 (-4.6%)
2026年8月31日 新增 BSLN — BASILEA PHARMACEUTICA CH0011432447 新仓位 — 0.00001193 股/股
2026年8月31日 新增 BUFAB — BUFAB SE0025010671 新仓位 — 0.0003692 股/股
2026年8月31日 增加 BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 股/股: 0.0005023 → 0.0005354 (6.6%)
2026年8月31日 增加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.01699 → 0.01709 (0.6%)
2026年8月31日 新增 CADLR — CADELER DK0061412772 新仓位 — 0.0005161 股/股
2026年8月31日 削减 CAST — CASTELLUM SE0000379190 股/股: 0.001801 → 0.001743 (-3.3%)
2026年8月31日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.003183 → 0.002943 (-7.5%)
2026年8月31日 增加 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.002564 → 0.002591 (1.0%)
2026年8月31日 增加 CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 股/股: 0.00008916 → 0.00009988 (12.0%)
2026年8月31日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.08194 → 0.04353 (-46.9%)
2026年8月31日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.03888 股/股
2026年8月31日 新增 CIBUS — CIBUS REAL ESTATE SE0010832204 新仓位 — 0.0001262 股/股
2026年8月31日 增加 CLA B — CLOETTA SE0002626861 股/股: 0.0009221 → 0.001065 (15.5%)
2026年8月31日 增加 CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 股/股: 0.0002203 → 0.0002384 (8.2%)
2026年8月31日 增加 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.002305 → 0.002332 (1.1%)
2026年8月31日 增加 CMBN — CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 股/股: 0.0001714 → 0.0001793 (4.6%)
2026年8月31日 增加 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 股/股: 0.0005832 → 0.0005947 (2.0%)
2026年8月31日 退出 CSG NL0015073TS8 仓位退出 — 原为 0.0007188 股/股
2026年8月31日 增加 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.0009941 → 0.001041 (4.8%)
2026年8月31日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.008695 → 0.008401 (-3.4%)
2026年8月31日 退出 DBV FR0010417345 仓位退出 — 原为 0.001123 股/股
2026年8月31日 退出 DEME BE0974413453 仓位退出 — 原为 0.00001286 股/股
2026年8月31日 削减 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.0008184 → 0.0006927 (-15.4%)
2026年8月31日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — 0.03854 股/股
2026年8月31日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.148 → 0.08447 (-42.9%)
2026年8月31日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.003972 → 0.003943 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.0009268 → 0.0009306 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.003137 → 0.003169 (1.0%)
2026年8月31日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.01646 → 0.01641 (-0.3%)
2026年8月31日 退出 DYVOX SE0017105620 仓位退出 — 原为 0.0003623 股/股
2026年8月31日 增加 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.001471 → 0.001483 (0.8%)
2026年8月31日 退出 ECMPA NL0015000K93 仓位退出 — 原为 0.0000979 股/股
2026年8月31日 增加 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 股/股: 0.01457 → 0.01472 (1.0%)
2026年8月31日 增加 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 股/股: 0.001626 → 0.001677 (3.2%)
2026年8月31日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.001427 → 0.001422 (-0.3%)
2026年8月31日 增加 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.001485 → 0.001528 (2.9%)
2026年8月31日 增加 ELG — ELMOS SEMICONDUCTOR S56954233 股/股: 0.00004091 → 0.00004618 (12.9%)
2026年8月31日 新增 ELIOR — ELIOR GROUP SA FR0011950732 新仓位 — 0.0003322 股/股
2026年8月31日 削减 ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 股/股: 0.004224 → 0.003959 (-6.3%)
2026年8月31日 新增 EMBRAC B — EMBRACER GROUP CLASS B SE0023615885 新仓位 — 0.0001347 股/股
2026年8月31日 增加 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.00003484 → 0.0000357 (2.5%)
2026年8月31日 增加 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.008438 → 0.008472 (0.4%)
2026年8月31日 退出 ENO ES0129743318 仓位退出 — 原为 0.0001574 股/股
2026年8月31日 增加 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.003709 → 0.003743 (0.9%)
2026年8月31日 增加 EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 股/股: 0.00308 → 0.00311 (0.9%)
2026年8月31日 削减 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.00341 → 0.003269 (-4.1%)
2026年8月31日 增加 ERIC B — ERICSSON B S59593780 股/股: 0.01273 → 0.01281 (0.6%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP X5dfc31d47e0 仓位退出 — 原为 0.0002114 股/股
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.01794 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1239 → 0.05791 (-53.3%)
2026年8月31日 退出 EVN S42953745 仓位退出 — 原为 0.00007594 股/股

显示最新的 200 条，共 4629 条变动

股息 25笔付款

08
3.26%TTM收益率
$2.39每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.5420
2025年12月16日$0.8490
2025年6月16日$1.2610
2024年12月17日$0.7180
2024年6月11日$1.1920
2023年12月20日$0.5680
2023年6月7日$1.1750
2022年12月13日$0.3400
2022年6月9日$1.1110
2021年12月30日$0.0770
2021年12月13日$0.7190
2021年6月10日$0.8760
2020年12月14日$0.4970
2020年6月15日$0.5950
2019年12月16日$0.3960
2019年6月17日$1.2310
2018年12月18日$0.3290
2018年6月19日$1.2260
2017年12月19日$0.5310
2017年6月20日$0.7910
2016年12月21日$0.3520
2016年6月22日$0.9480
2015年12月21日$0.2810
2015年6月25日$0.8980
2014年12月17日$0.2810

机构持有人 (13F) 468 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $678211942 10.96% 9022375 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $671920722 10.86% 8938682 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $655280406 10.59% 8762775 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $441293200 7.13% 5870602 股份 2026年6月30日
WestEnd Advisors, LLC $363962087 5.88% 4841845 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $272112769 4.40% 3619965 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $228866264 3.70% 3044648 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $191730130 3.10% 2550620 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $191163174 3.09% 2543078 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $174957877 2.83% 2327496 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $143909373 2.33% 1914453 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $97705074 1.58% 1299788 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $95151000 1.54% 1265815 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $90725830 1.47% 1206942 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $84022925 1.36% 1117770 股份 2026年6月30日
Elm Partners Management LLC $76501311 1.24% 1017711 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $73886301 1.19% 982923 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $65354677 1.06% 869425 股份 2026年6月30日
Roberts Financial Services LLC $61847323 1.00% 822766 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $61603489 1.00% 819522 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56967078 0.92% 757843 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $55787716 0.90% 742154 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $46745867 0.76% 621869 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45505394 0.74% 605366 股份 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $40690803 0.66% 541317 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $38112125 0.62% 507004 股份 2026年6月30日
Americana Partners, LLC $37633732 0.61% 500648 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $36927070 0.60% 491247 股份 2026年6月30日
Blue Edge Capital, LLC $36213674 0.59% 481757 股份 2026年6月30日
Karpus Management, Inc. $36190253 0.58% 481445 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $34435904 0.56% 458107 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $28302040 0.46% 384017 股份 2026年9月30日
ES4, LLC $27519033 0.44% 366091 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $25282877 0.41% 338041 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $20749346 0.34% 276032 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $20326460 0.33% 275800 股份 2026年9月30日
Altman Advisors, Inc. $19968099 0.32% 265639 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $19739492 0.32% 262598 股份 2026年6月30日
Ballentine Partners, LLC $17366826 0.28% 231034 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $16942853 0.27% 225394 股份 2026年6月30日
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP $16618029 0.27% 221073 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $15785487 0.26% 209997 股份 2026年6月30日
Creative Planning $15363419 0.25% 204382 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $15303684 0.25% 217784 股份 2026年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15083590 0.24% 200660 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14861024 0.24% 197699 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $14004279 0.23% 186301 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $13914053 0.22% 185590 股份 2026年6月30日
Tanager Wealth Management LLP $13228567 0.21% 175982 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $12904436 0.21% 171670 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12798141 0.21% 170256 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $12685843 0.20% 180530 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $12478295 0.20% 166001 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $12050202 0.19% 160306 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $11935083 0.19% 158775 股份 2026年6月30日
Amundi $11081486 0.18% 147419 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $10553910 0.17% 140400 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $10479308 0.17% 139408 股份 2026年6月30日
LARCH CAPITAL PARTNERS LLC $10301917 0.17% 137048 股份 2026年6月30日
Integris Wealth Management, LLC $10086567 0.16% 134183 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $9664134 0.16% 128564 股份 2026年6月30日
True Link Financial Advisors, LLC $9606125 0.16% 127792 股份 2026年6月30日
GTS FINANCIAL, LLC $9418340 0.15% 142271 股份 2026年6月30日
MERIDIAN MANAGEMENT CO $9350020 0.15% 124385 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $9214189 0.15% 122578 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $9070536 0.15% 120667 股份 2026年6月30日
Consilium Wealth Advisory, LLC $8935924 0.14% 118876 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8745503 0.14% 116343 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $8530055 0.14% 113477 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $8444425 0.14% 120171 股份 2026年3月31日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8179285 0.13% 108810 股份 2026年6月30日
Fosun International Ltd $8116105 0.13% 107970 股份 2026年6月30日
Private Wealth Advisors, LLC $8047775 0.13% 107061 股份 2026年6月30日
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $7815350 0.13% 103969 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $7784709 0.13% 103561 股份 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $7247704 0.12% 109482 股份 2025年6月30日
BlackRock, Inc. $7184031 0.12% 95570 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $6970589 0.11% 92731 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6742309 0.11% 89694 股份 2026年6月30日
AtlasMark Financial, Inc $6508892 0.11% 86589 股份 2026年6月30日
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $6500025 0.11% 86471 股份 2026年6月30日
Buska Wealth Management, LLC $5388656 0.09% 76685 股份 2026年3月31日
Pictet North America Advisors SA $5151475 0.08% 68531 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $4964602 0.08% 66045 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $4912165 0.08% 65347 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4833249 0.08% 64298 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $4797228 0.08% 63818 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4766878 0.08% 63399 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $4613713 0.07% 61377 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $4489678 0.07% 59727 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $4430521 0.07% 58938 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4208963 0.07% 55993 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $4196542 0.07% 55827 股份 2026年6月30日
Birnam Oak Advisors, LP $4134350 0.07% 55000 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $4101650 0.07% 54564 股份 2026年6月30日
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PGIM Custom Harvest LLC $3985213 0.06% 53016 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $3896362 0.06% 51834 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $3857182 0.06% 51313 股份 2026年6月30日
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