Integris Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$495.2M
按 13F 价值排名第 3791（共 9443） · 前 40.1%
持仓
131
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.99%
前二十五大持仓权重
87.92%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
17.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.55% 估计买入 $22426869 · 卖出 $7197553

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% 仍持有

新仓位
10
增加
55
减少
32
已结清
3
本页内容

行业细分

Industrials
6.3%
Technology
4.8%
Healthcare
1.0%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.7%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
83.6%

完整投资组合 131 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BSV $70017584 14.14% 898698 $3151189 上涨 ×4
VEA $44420777 8.97% 623449 $5033931 上涨 ×4
VTI $41120504 8.30% 111124 $5757894 上涨 ×5
IVV $40666443 8.21% 54302 $4645356 下跌 ×6
DFEM $26208051 5.29% 644883 $2831786 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25808917 5.21% 24236 $8638680
DISV $25147942 5.08% 626662 $323964 下跌 ×2
DFSV $22727017 4.59% 585899 $1759622 下跌 ×2
DFGR $18735981 3.78% 646737 $2515079 上涨 ×6
VV $16878965 3.41% 49080 $1526263 下跌 ×6
VGK $14725558 2.97% 166315 $541599 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12472261 2.52% 43103 $2169188 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11945214 2.41% 118657 $3373818 上涨 ×3
IEUR $10086567 2.04% 134183 $621099 下跌 ×6
VPL $9082793 1.83% 78510 $1160921 下跌 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7590329 1.53% 303735 $456825 上涨 ×4
STIP $7536906 1.52% 73776 $7499 上涨 ×6
IPAC $5956568 1.20% 72703 $110199 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5308705 1.07% 14232 $362930 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4096790 0.83% 39848 $239996 下跌 ×5
ESML $3875845 0.78% 69298 $540079 下跌 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3596132 0.73% 21972 $430257 下跌 ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2819021 0.57% 34568 $1425314 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2307240 0.47% 9085 $401660 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2240390 0.45% 31378 $1970400 上涨 ×1
AVUV $1853435 0.37% 14856 $353252 上涨 ×1
SCHC $1559858 0.31% 32416 $37769 下跌 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1531620 0.31% 28005 $196001 下跌 ×5
EPP $1442533 0.29% 27085 $-340463 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1404385 0.28% 5581 $337430 上涨 ×1
VNQ $1324963 0.27% 13740 $36404 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1313881 0.27% 1138 $963908 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1270575 0.26% 3596 $322215 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1242467 0.25% 5213 $326287 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1180599 0.24% 8051 $-38620 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1171371 0.24% 2785 $75080 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1163964 0.24% 1610 $788336 上涨 ×1
VIG $1063371 0.21% 4494 $96891
SPDW $1043325 0.21% 20705 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973359 0.20% 8287 $367713 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971729 0.20% 2969 $345620 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956174 0.19% 5768 $-244814 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948155 0.19% 10803 $17311 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938550 0.19% 2626 $418639 上涨 ×2
VOO $920245 0.19% 1340 $265286 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905728 0.18% 4809 $432760 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882295 0.18% 2336 $659138 上涨 ×2
IWM $868301 0.18% 2890 $151581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835515 0.17% 1640 $-155685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761372 0.15% 15852 $25839
BRKA $748850 0.15% 1 $30710
VGT $747442 0.15% 6254 $137587 上涨 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726280 0.15% 23820 $13782 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677594 0.14% 7926 $51537 下跌 ×1
SCHB $661099 0.13% 22828 $56013 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647528 0.13% 11364 $124077 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623169 0.13% 3987 $17983 下跌 ×2
EWJ $615303 0.12% 6597 $55550 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610113 0.12% 4506 $-150808 下跌 ×2
IWF $606943 0.12% 4888 $85882 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605332 0.12% 3025 $157995 上涨 ×1
VYM $594667 0.12% 3763 $37366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570881 0.12% 610 $-17208 上涨 ×1
IDV $561004 0.11% 13541 $-15301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546690 0.11% 3819 $46324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521645 0.11% 1855 $78071 上涨 ×1
SPY SPY $514525 0.10% 689 $85300 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505215 0.10% 5145 $-3497 下跌 ×1
RSP $487457 0.10% 2291 $71950 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486583 0.10% 1302 $127046 上涨 ×1
IEV $479933 0.10% 6588 $-43746 下跌 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479632 0.10% 5973 $17926 上涨 ×1
EFA $471616 0.10% 4540 $30645
IWD $460617 0.09% 1900 $54644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459999 0.09% 2125 $27108 下跌 ×1
VWO $452033 0.09% 7573 $42712
MMM 3M Company Common Stock $444605 0.09% 2746 $49434 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440553 0.09% 4855 $-47654 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430958 0.09% 2271 $55492 上涨 ×1
ITOT $427760 0.09% 2604 $56872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426337 0.09% 579 $81213 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421095 0.09% 3277 $73336 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417764 0.08% 2992 上涨 ×1
V Visa Inc. $402102 0.08% 1172 $98048 上涨 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400750 0.08% 8935 $-24873 下跌 ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394986 0.08% 4570 $20611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388891 0.08% 331 $80757 下跌 ×1
VIOO $378908 0.08% 2755 $54526 下跌 ×3
FPX $365351 0.07% 1772 $83939
SPMD $362595 0.07% 5367 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333837 0.07% 3488 $-2825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330630 0.07% 3904 $23749 上涨 ×1
IEMG $329869 0.07% 3982 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328797 0.07% 791
VUG $318546 0.06% 3698 $36816 上涨 ×1
VO $317769 0.06% 3944 $34609 上涨 ×1
EQAL $308120 0.06% 5200 $21600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308040 0.06% 2638 $21277 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300930 0.06% 3703 $90704 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300739 0.06% 3118 $7865

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BSV $70017584 14.14% 上涨 ×4
VEA $44420777 8.97% 上涨 ×4
VTI $41120504 8.30% 上涨 ×5
DFGR $18735981 3.78% 上涨 ×6
SGOV $11945214 2.41% 上涨 ×3
SUSB $7590329 1.53% 上涨 ×4
STIP $7536906 1.52% 上涨 ×6
AFRM $2819021 0.57% 上涨 ×6
PFF $726280 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPDW $1043325 20705 0.21%
INTC $417764 2992 0.08%
SPMD $362595 5367 0.07%
IEMG $329869 3982 0.07%
UNH $328797 791 0.07%
META $288497 512 0.06%
PANW $283729 832 0.06%
LIN $281699 543 0.06%
WFC $241987 2928 0.05%
DGRO $233131 3076 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CAT 仅价格变动 +0 +$8.6M
VTI 增持 +895 +$5.8M
VEA 增持 +9K +$5.0M
IVV 削减 -843 +$4.6M
SGOV 增持 +34K +$3.4M
BSV 增持 +46K +$3.2M
DFEM 削减 -32K +$2.8M
DFGR 增持 +36K +$2.5M
AAPL 增持 +3K +$2.2M
DFSV 削减 -12K +$1.8M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ALL 2026年3月31日 6632 $1380439 23.6%
COF 2026年3月31日 4770 $1156058 19.3%
XOM 2026年6月30日 6708 $1138080 21.7%
MS 2026年3月31日 5231 $928611 28.6%
DFS 2025年6月30日 4681 $799054 不再跟踪
MUB 2025年3月31日 5384 $573666 不再跟踪
CMF 2025年3月31日 9213 $527721 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 607 $317666 24.2%
DD 2025年12月31日 3666 $285582 248.6%
HD 2025年12月31日 648 $262370 -2.5%
KKR 2026年3月31日 2007 $255811 17.4%
AMAT 2025年3月31日 1436 $233537 240.5%
T 2025年12月31日 7973 $225163 2.1%
VZ 2026年6月30日 4467 $224249 16.8%
NVS 2026年6月30日 1459 $222863 0.2%
VZ 2025年12月31日 4882 $214545 21.4%
FPX 2025年3月31日 1772 $211772 不再跟踪
FISV 2025年9月30日 1200 $206892 -60.0%
VO 2025年6月30日 796 $205862 不再跟踪
VTIP 2025年12月31日 4065 $205811
SPGI 2025年12月31日 422 $205392 -17.0%
INTU 2025年9月30日 255 $200846 -47.2%
IJR 2025年3月31日 1743 $200829 不再跟踪