Consilium Wealth Advisory, LLC

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投资组合价值
$336.9M
按 13F 价值排名第 4828（共 9443） · 前 51.1%
持仓
101
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.07%
前二十五大持仓权重
77.06%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
24.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.84% 估计买入 $21555098 · 卖出 $21698105

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 仍持有

新仓位
9
增加
41
减少
29
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
21.4%
Industrials
11.1%
Financials
7.3%
Communication Services
4.6%
Retail
3.5%
Healthcare
3.2%
Energy
1.2%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
45.4%

完整投资组合 101 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAI $36914376 10.96% 894894 $3463450 上涨 ×6
AOR $31875360 9.46% 458638 $4725592 上涨 ×5
TT Trane Technologies plc $21825677 6.48% 44437 $3268944 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21331625 6.33% 73720 $1689756 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14048831 4.17% 70213 $1279757 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12682724 3.76% 153470 $383286 下跌 ×4
VTI $10946153 3.25% 29581 $191319 下跌 ×1
SCHX $10393596 3.08% 353163 $1798872 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9865913 2.93% 27607 $2482939 上涨 ×4
IEUR $8935924 2.65% 118876 $961014 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8053514 2.39% 6977 $5597070 下跌 ×1
BIV $8050279 2.39% 104958 $110541 上涨 ×6
AOA $7979848 2.37% 81761 $1755437 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6787397 2.01% 18196 $651592 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6491905 1.93% 27238 $796554 下跌 ×1
IFRA $5865918 1.74% 93051 $1080562 上涨 ×4
BSV $5368934 1.59% 68912 $86139 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4802224 1.43% 12713 $389722 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4453771 1.32% 3713 $1030141 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4423685 1.31% 6119 $2016522 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4292937 1.27% 13115 $-298914 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3701632 1.10% 1628 $2879502 上涨 ×1
AOM $3589840 1.07% 71955 $-39975 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3520799 1.04% 6250 $-895168 下跌 ×1
SPY SPY $3444505 1.02% 4613 $452822 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3340873 0.99% 8939 $253088 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3192775 0.95% 7368 $1599299 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3131380 0.93% 2665 $180943 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3003305 0.89% 5170 $1936722 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2960817 0.88% 26142 $-249166 上涨 ×3
SCHA $2895916 0.86% 80153 $565364 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2562149 0.76% 2406 $1377604 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2433972 0.72% 17390 $437720 下跌 ×1
VNQ $2256998 0.67% 23406
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2233059 0.66% 8793 $810319 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2205788 0.65% 6243 $440027 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1892265 0.56% 2628 $416499 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1822611 0.54% 4385 $1141536 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1745289 0.52% 1866 $-87768 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1547334 0.46% 6149 $893124 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1476618 0.44% 2845 $44394 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1420266 0.42% 24926 $934803 上涨 ×2
AOK $1320173 0.39% 31827 $-133822 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1289682 0.38% 7780 $-265536 上涨 ×4
V Visa Inc. $1135115 0.34% 3309 $135504 上涨 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1129809 0.34% 15657 $458702 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1100434 0.33% 9972 $93100 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1056848 0.31% 17196 $115763 上涨 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1055805 0.31% 11450 $-801
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1029936 0.31% 56997 $422428 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1020363 0.30% 3991 $57547 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998997 0.30% 4057 $116471 下跌 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $980893 0.29% 42555 $473087 上涨 ×1
IWO $951807 0.28% 2416 $193642
EFA $941257 0.28% 9061 $61162
SCHB $938449 0.28% 32405 $125083
VOO $936122 0.28% 1363 $121661
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $928467 0.28% 9352
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917749 0.27% 2182
DBEU $913165 0.27% 16924 $88628
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $892646 0.26% 11977
HYG $835367 0.25% 10446 $238269 上涨 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $785270 0.23% 8556 $-888 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $729723 0.22% 1421 $19847
BA Boeing Company (The) Common Stock $726906 0.22% 3358 $52990 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $632071 0.19% 858 $109535 下跌 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $629551 0.19% 3581 $-78686
IWM $626138 0.19% 2084 $109306
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622084 0.18% 5332 $-130088 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $580573 0.17% 2593 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $577875 0.17% 911 $85551 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $569060 0.17% 2574 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $552297 0.16% 3766 $10069 上涨 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $502200 0.15% 8909 $88288
EEM $501103 0.15% 7325 $85116
RTX RTX Corporation Common Stock $499830 0.15% 2634 $-1503254 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452640 0.13% 1221 $53260
JEPI $446815 0.13% 7911 $-1582
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430975 0.13% 1222 $36965 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $414627 0.12% 1145 $-1091509 下跌 ×1
EMLC $403848 0.12% 15800 $7110
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $394435 0.12% 10730 $-11588
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $371712 0.11% 1090
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $371151 0.11% 871 $78935 上涨 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $369205 0.11% 4503 $8499 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368703 0.11% 1364 $-83807 下跌 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $363638 0.11% 11165 $-110197
SCHF $352289 0.10% 12718 $37518
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $331825 0.10% 2825 $112633
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $326180 0.10% 683 $95360
INTC Intel Corporation - Common Stock $323942 0.10% 2320 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $305920 0.09% 16000 $-2880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291446 0.09% 1611 $50546 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $278954 0.08% 3178 $-14426 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268556 0.08% 955 $46527 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $256394 0.08% 758 $27114
SO Southern Company (The) Common Stock $250569 0.07% 2618 $-2120
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $235284 0.07% 1831 $29468 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $230909 0.07% 3823 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $229212 0.07% 2243 $22349 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAI $36914376 10.96% 上涨 ×6
AOR $31875360 9.46% 上涨 ×5
GOOGL $9865913 2.93% 上涨 ×4
IEUR $8935924 2.65% 上涨 ×5
BIV $8050279 2.39% 上涨 ×6
AOA $7979848 2.37% 上涨 ×6
MSFT $6787397 2.01% 上涨 ×4
IFRA $5865918 1.74% 上涨 ×4
BSV $5368934 1.59% 上涨 ×6
WMT $2960817 0.88% 上涨 ×3
JNJ $2233059 0.66% 上涨 ×3
COST $1745289 0.52% 上涨 ×3
CVX $1289682 0.38% 上涨 ×4
V $1135115 0.34% 上涨 ×4
JEPQ $1056848 0.31% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VNQ $2256998 23406 0.67%
NOW $928467 9352 0.28%
TSLA $917749 2182 0.27%
AIG $892646 11977 0.26%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $580573 2593 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $569060 2574 0.17%
PANW $371712 1090 0.11%
INTC $323942 2320 0.10%
USB $230909 3823 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -294 +$5.6M
AOR 增持 +37K +$4.7M
DFAI 增持 +36K +$3.5M
TT 削减 -91 +$3.3M
SNDK 增持 +334 +$2.9M
GOOGL 增持 +2K +$2.5M
AMAT 削减 -924 +$2.0M
AMD 削减 -73 +$1.9M
SCHX 增持 +18K +$1.8M
AOA 增持 +11K +$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GLD 2026年6月30日 13035 $5608747 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 70072 $4554680
EZBC 2026年3月31日 65559 $3317285 不再跟踪
VNQ 2025年3月31日 27330 $2434553 不再跟踪
SLB 2025年6月30日 28348 $1184935 59.2%
FTNT 2025年9月30日 10651 $1126024 77.7%
BSX 2026年3月31日 11620 $1107967 -21.2%
ORCL 2025年6月30日 7737 $1081743 -33.0%
GS 2025年6月30日 1894 $1034805 44.7%
CRM 2026年6月30日 5386 $1005489 31.2%
CRM 2025年9月30日 3675 $1002113 -13.3%
ISRG 2025年9月30日 1794 $974878 -16.5%
ABT 2026年3月31日 7618 $954409 11.4%
BMY 2025年12月31日 20555 $927031 22.5%
BKNG 2026年6月30日 207 $872238 16.1%
ORCL 2025年12月31日 3049 $857626 -24.9%
BRKB 2026年6月30日 1680 $805056 不再跟踪
STT 2025年6月30日 8313 $744281 75.1%
NFLX 2026年6月30日 7039 $676800 11.4%
SPIB 2025年3月31日 18913 $619590 不再跟踪
XOM 2025年9月30日 5403 $582414 47.6%
IJH 2025年3月31日 8160 $508469 不再跟踪
SCHF 2025年3月31日 26689 $493744 不再跟踪
GLD 2025年9月30日 1381 $420835 不再跟踪
CMA 2026年3月31日 4774 $415004 不再跟踪
ICE 2026年6月30日 2466 $387852 30.7%
AIG 2026年3月31日 3638 $311231 1.9%
TSLA 2025年6月30日 1177 $305031 9.8%
NOC 2025年3月31日 635 $297999 9.3%
LMT 2025年3月31日 593 $288199 27.3%
ES 2025年3月31日 4887 $280660 15.7%
HON 2026年6月30日 1150 $259935 -1.9%
LMT 2026年6月30日 377 $228046 11.6%
XOM 2026年6月30日 1315 $223153 21.7%
ALLE 2025年12月31日 1215 $215480 1.7%
PANW 2026年3月31日 1139 $209804 114.6%
NOW 2026年3月31日 1345 $206041 24.0%
ADP 2025年9月30日 666 $205394 -4.9%
MUNI 2025年6月30日 3920 $202070 不再跟踪
PDI 2026年6月30日 10000 $171100 -10.1%