WBH ADVISORY INC
CIK 1259671 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.5B
- 持仓
- 363
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1878（共 9443） · 前 19.9%
投资组合价值同比（季度）：+11.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 32.93%
- 前二十五大持仓权重
- 53.02%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 57.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.61% 估计买入 $130284746 · 卖出 $51007869
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 98
- 减少
- 176
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
3.4%
Industrials
2.4%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.1%
Retail
1.1%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
86.5%
完整投资组合 363 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $78054941 | 5.25% | 210936 | $8847447 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $76250406 | 5.13% | 637972 | $19148087 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $65111354 | 4.38% | 740912 | $10282774 | 上涨 ×4 | ||
| SCHB | $60029196 | 4.04% | 2072831 | $6402304 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $54300326 | 3.65% | 285011 | $13999942 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $41548916 | 2.79% | 486009 | $3221585 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $33172133 | 2.23% | 729218 | $-296657 | 下跌 ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $29472200 | 1.98% | 1062444 | $3565901 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $27164991 | 1.83% | 89618 | $3652788 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $24585074 | 1.65% | 835375 | $3505258 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $24546269 | 1.65% | 725363 | $2720602 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $24328397 | 1.64% | 32486 | $2683673 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $22930174 | 1.54% | 312358 | $-1333631 | 下跌 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22578651 | 1.52% | 285697 | $-382701 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $20897966 | 1.41% | 359071 | $691074 | 上涨 ×3 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $20857776 | 1.40% | 802839 | $1575873 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19941059 | 1.34% | 68915 | $1741038 | 下跌 ×4 | ||
| SCHF | $19688990 | 1.32% | 710794 | $1749814 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $19250554 | 1.29% | 199322 | $-658462 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18759384 | 1.26% | 318063 | $-3579007 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $18046552 | 1.21% | 312928 | $2796982 | 下跌 ×1 | ||
| VHT | $17040817 | 1.15% | 56991 | $920946 | 下跌 ×4 | ||
| XLY XLY | $16969755 | 1.14% | 144694 | $142457 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $16656790 | 1.12% | 310703 | $941292 | 下跌 ×3 | ||
| ITOT | $16407552 | 1.10% | 99882 | $1827599 | 下跌 ×4 | ||
| XLC XLC | $16263680 | 1.09% | 151813 | $-483238 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $15237092 | 1.02% | 82260 | $976470 | 下跌 ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15217286 | 1.02% | 284435 | $1741615 | 上涨 ×4 | ||
| NEAR | $15008722 | 1.01% | 296264 | $2325162 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14999871 | 1.01% | 40212 | $-8461 | 下跌 ×4 | ||
| SPMD | $14241583 | 0.96% | 210799 | $1595208 | 下跌 ×1 | ||
| VFH | $13050772 | 0.88% | 99170 | $857774 | 下跌 ×4 | ||
| VT | $12547665 | 0.84% | 79947 | $1264590 | 下跌 ×4 | ||
| SPDW | $11951932 | 0.80% | 237189 | $1421713 | 上涨 ×4 | ||
| CGCP | $11542311 | 0.78% | 517825 | $-245372 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $11430961 | 0.77% | 137989 | $1841462 | 上涨 ×4 | ||
| XLV XLV | $10749126 | 0.72% | 67750 | $-919456 | 下跌 ×2 | ||
| JCPB | $10158480 | 0.68% | 216414 | $1100019 | 上涨 ×4 | ||
| VEU | $9808997 | 0.66% | 117122 | $1265426 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9706546 | 0.65% | 32038 | $1488937 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $9575161 | 0.64% | 12822 | $1081420 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $9076525 | 0.61% | 83217 | $102430 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $8966404 | 0.60% | 168827 | $344767 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $8507005 | 0.57% | 17001 | $-107311 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7956491 | 0.53% | 6633 | $1417385 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7734850 | 0.52% | 10503 | $877622 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7656959 | 0.51% | 21425 | $1056491 | 下跌 ×4 | ||
| MINT | $7489679 | 0.50% | 74295 | 上涨 ×1 | |||
| SCHE | $7111961 | 0.48% | 196138 | $424678 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $6890227 | 0.46% | 133067 | $1237559 | 上涨 ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6126365 | 0.41% | 64191 | $515843 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $5982031 | 0.40% | 23717 | $1608082 | |||
| SCHO | $5781418 | 0.39% | 239495 | $2921657 | 上涨 ×1 | ||
| VOX | $5720304 | 0.38% | 31097 | $299653 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $5347098 | 0.36% | 62074 | $1048929 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5314998 | 0.36% | 20928 | $132803 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $5264520 | 0.35% | 53188 | $51617 | 上涨 ×2 | ||
| SCHA | $5110338 | 0.34% | 141443 | $702456 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5052429 | 0.34% | 4745 | $1489646 | 下跌 ×3 | ||
| BINC | $5009056 | 0.34% | 95702 | $384817 | 上涨 ×2 | ||
| SPTS | $4999119 | 0.34% | 172324 | $241675 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4916642 | 0.33% | 52017 | $-524507 | 下跌 ×4 | ||
| VV | $4856736 | 0.33% | 14122 | $725477 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4822019 | 0.32% | 13647 | $565563 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $4755251 | 0.32% | 32063 | $645740 | 下跌 ×4 | ||
| MTUM | $4695875 | 0.32% | 13697 | $4308824 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $4685099 | 0.32% | 78491 | $454272 | 上涨 ×3 | ||
| SPHQ | $4670833 | 0.31% | 51841 | ||||
| VOO | $4605642 | 0.31% | 6706 | $936930 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4557776 | 0.31% | 19123 | $703713 | 上涨 ×4 | ||
| BSV | $4529659 | 0.30% | 58139 | $-1830329 | 下跌 ×4 | ||
| JPLD | $4465637 | 0.30% | 85565 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4433867 | 0.30% | 4740 | $-291481 | 下跌 ×4 | ||
| IVW | $4408937 | 0.30% | 32058 | $644572 | 下跌 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 09290C590) | $4353694 | 0.29% | 169946 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $4122413 | 0.28% | 18916 | $-183624 | 下跌 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4053902 | 0.27% | 27645 | $-250934 | 下跌 ×4 | ||
| XLP XLP | $4036459 | 0.27% | 48591 | $-243592 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $3970176 | 0.27% | 125203 | $285843 | 上涨 ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3904537 | 0.26% | 5475 | $853410 | 下跌 ×4 | ||
| VOOV | $3881784 | 0.26% | 17708 | $78279 | 下跌 ×4 | ||
| IEUR | $3857182 | 0.26% | 51313 | $-2174420 | 下跌 ×2 | ||
| DGRO | $3726359 | 0.25% | 49167 | $323815 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3684226 | 0.25% | 18413 | $603104 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3661004 | 0.25% | 13544 | $-537709 | 下跌 ×4 | ||
| URTH | $3659422 | 0.25% | 18059 | $376310 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3648830 | 0.25% | 31065 | $1021294 | 下跌 ×4 | ||
| SCHR | $3597327 | 0.24% | 145877 | $1820038 | 上涨 ×1 | ||
| VCR | $3501878 | 0.24% | 8830 | $428525 | 上涨 ×3 | ||
| VIS | $3429991 | 0.23% | 9518 | $240885 | 下跌 ×4 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $3360381 | 0.23% | 60899 | $-486531 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3339048 | 0.22% | 10201 | $141630 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3235221 | 0.22% | 23894 | $-449153 | 上涨 ×1 | ||
| JIRE | $3123472 | 0.21% | 37865 | $429199 | 上涨 ×4 | ||
| XLU XLU | $2946718 | 0.20% | 64991 | $-94089 | 下跌 ×1 | ||
| XLB XLB | $2935788 | 0.20% | 57757 | $185869 | 上涨 ×3 | ||
| EFA | $2894137 | 0.19% | 27861 | $133176 | 下跌 ×4 | ||
| QUAL | $2870529 | 0.19% | 13082 | $340514 | 下跌 ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $2866366 | 0.19% | 40247 | $-876692 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $2821900 | 0.19% | 76536 | $330634 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $65111354 | 4.38% | 上涨 ×4 |
| VGSH | $20897966 | 1.41% | 上涨 ×3 |
| JBND | $15217286 | 1.02% | 上涨 ×4 |
| NEAR | $15008722 | 1.01% | 上涨 ×4 |
| SPDW | $11951932 | 0.80% | 上涨 ×4 |
| IEMG | $11430961 | 0.77% | 上涨 ×4 |
| JCPB | $10158480 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| SPEM | $6890227 | 0.46% | 上涨 ×4 |
| VOX | $5720304 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| VWO | $4685099 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $4557776 | 0.31% | 上涨 ×4 |
| SCHD | $3970176 | 0.27% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $3684226 | 0.25% | 上涨 ×4 |
| VCR | $3501878 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| JIRE | $3123472 | 0.21% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MINT | $7489679 | 74295 | 0.50% |
| SPHQ | $4670833 | 51841 | 0.31% |
| JPLD | $4465637 | 85565 | 0.30% |
| 未知发行人 (CUSIP: 09290C590) | $4353694 | 169946 | 0.29% |
| EMXC | $1265981 | 12375 | 0.09% |
| SHM | $883563 | 18421 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $697225 | 3114 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $688443 | 3114 | 0.05% |
| MGK | $627150 | 7134 | 0.04% |
| MCK | $488515 | 647 | 0.03% |
| SCHJ | $429355 | 17411 | 0.03% |
| VOOG | $345482 | 4182 | 0.02% |
| CEMB | $340047 | 7449 | 0.02% |
| HPE | $320281 | 7100 | 0.02% |
| KLAC | $301710 | 1000 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VGT | 增持 | +557K | +$19.1M |
| XLK | 削减 | -14K | +$14.0M |
| SPYM | 增持 | +30K | +$10.3M |
| VTI | 削减 | -3K | +$8.8M |
| SCHB | 削减 | -47K | +$6.4M |
| VB | 增持 | +357 | +$3.7M |
| VGIT | 削减 | -59K | -$3.6M |
| BDYN | 增持 | +10K | +$3.6M |
| SCHX | 增持 | +20K | +$3.5M |
| VXUS | 削减 | -5K | +$3.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2026年6月30日 | 15401 | $2965375 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 6476 | $1477835 | -1.9% |
| EMB | 2026年3月31日 | 14004 | $1348295 | |
| SPHQ | 2025年12月31日 | 9789 | $717462 | 不再跟踪 |
| JMUB | 2026年3月31日 | 10912 | $551056 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 16638 | $471023 | 22.6% |
| BILS | 2025年9月30日 | 4063 | $403984 | 不再跟踪 |
| RACE | 2026年6月30日 | 1000 | $342430 | 16.1% |
| CMG | 2025年9月30日 | 6065 | $340550 | -8.4% |
| SEIC | 2026年3月31日 | 4000 | $328080 | 38.9% |
| HYD | 2025年9月30日 | 6356 | $319135 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1598 | $314943 | 46.7% |
| ADI | 2025年12月31日 | 1219 | $299508 | 38.8% |
| SPYX | 2025年12月31日 | 5454 | $299152 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2973 | $296735 | 不再跟踪 |
| CVS | 2026年3月31日 | 3715 | $294822 | 30.3% |
| CCI | 2026年3月31日 | 3300 | $293271 | -6.5% |
| BBIN | 2026年6月30日 | 3428 | $254769 | 不再跟踪 |
| HSY | 2026年6月30日 | 1210 | $245538 | 7.2% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 701 | $245343 | 12.3% |
| LDUR | 2025年9月30日 | 2529 | $242354 | 不再跟踪 |
| IWX | 2025年9月30日 | 2854 | $240278 | 不再跟踪 |
| FIS | 2026年3月31日 | 3604 | $239509 | -13.1% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 2123 | $238199 | 32.5% |
| FISV | 2026年3月31日 | 3528 | $236976 | -7.6% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 194 | $232590 | -15.1% |
| TSCO | 2026年6月30日 | 5039 | $224384 | 10.4% |
| EMN | 2026年6月30日 | 2883 | $218560 | 11.3% |
| PPG | 2025年9月30日 | 1900 | $216125 | 8.1% |
| EMN | 2025年12月31日 | 3419 | $215539 | 16.8% |
| SYK | 2025年9月30日 | 537 | $212476 | -10.6% |
| CHIQ | 2025年12月31日 | 8711 | $210730 | 不再跟踪 |
| IWX | 2026年3月31日 | 2263 | $207879 | 不再跟踪 |
| CPNG | 2025年12月31日 | 6435 | $207207 | -31.7% |
| VOOG | 2026年3月31日 | 466 | $206990 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年3月31日 | 2145 | $206049 | 6.3% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2145 | $204526 | -21.2% |
| DMXF | 2025年9月30日 | 2743 | $204189 | 15.0% |
| HPE | 2025年12月31日 | 8250 | $202620 | 123.0% |
| FOUR | 2025年9月30日 | 2035 | $201689 | -39.0% |
| ISTB | 2025年9月30日 | 4131 | $200973 | |
| BLND | 2026年6月30日 | 10369 | $19701 | -12.3% |