Roberts Financial Services LLC

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投资组合价值
$341.5M
按 13F 价值排名第 4795（共 9443） · 前 50.8%
持仓
33
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.08%
前二十五大持仓权重
99.30%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
10.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.85% 估计买入 $6052555 · 卖出 $2803630

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% 仍持有

新仓位
2
增加
11
减少
17
已结清
1
本页内容

行业细分

Materials
0.5%
Technology
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
99.0%

完整投资组合 33 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IEUR $61847323 18.11% 822766 $5125737 上涨 ×4
SPIB $39502148 11.57% 1180578 $1110081 上涨 ×4
USHY $36944298 10.82% 997955 $1015378 上涨 ×1
SPYV $33613818 9.84% 552950 $2516236 上涨 ×4
SPYG $32456313 9.50% 272765 $4314077 下跌 ×2
GOVT $18681353 5.47% 820077 $-9897 上涨 ×1
IPAC $17114206 5.01% 208888 $1055383 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $16656165 4.88% 88554 $2407610 下跌 ×5
VOE $15215298 4.46% 77001 $970241 下跌 ×2
VOT $15093776 4.42% 49278 $2338337 下跌 ×2
SPTL $12667304 3.71% 482932 $320047 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $12300423 3.60% 111670 $1024197 上涨 ×1
SLYG $7200824 2.11% 60445 $1357078 下跌 ×2
SLYV $6703233 1.96% 61436 $883022 下跌 ×2
LQD $3899732 1.14% 35754 $7180 上涨 ×3
SCHO $1637289 0.48% 67825 $-33897 下跌 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1631289 0.48% 44413 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1327331 0.39% 15359 $-11587 下跌 ×3
IWS $1118808 0.33% 6797 $93326 下跌 ×6
IWP $1028715 0.30% 7026 $111331 下跌 ×4
AGG $575441 0.17% 5814 $-21539 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $493797 0.14% 1707 $157402 上涨 ×1
IJS $489146 0.14% 3579 $39773 下跌 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $473720 0.14% 2652 $75646 下跌 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $418242 0.12% 3790 $-27410 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $381419 0.11% 318 $88932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $378540 0.11% 900 $81140 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $357199 0.10% 3059 $3059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $270660 0.08% 2622 $48268 上涨 ×4
SPY SPY $254013 0.07% 340 $33096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $247822 0.07% 818 上涨 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $246532 0.07% 13905 $27318 下跌 ×1
IVV $245023 0.07% 327 $27775 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEUR $61847323 18.11% 上涨 ×4
SPIB $39502148 11.57% 上涨 ×4
SPYV $33613818 9.84% 上涨 ×4
LQD $3899732 1.14% 上涨 ×3
ONEQ $270660 0.08% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
B $1631289 44413 0.48%
QQQM $247822 818 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IEUR 增持 +16K +$5.1M
SPYG 削减 -15K +$4.3M
SPYV 增持 +3K +$2.5M
IUSG 削减 -3K +$2.4M
VOT 削减 -287 +$2.3M
SLYG 削减 -37 +$1.4M
SPIB 增持 +36K +$1.1M
IPAC 削减 -1K +$1.1M
IUSV 增持 +1K +$1.0M
USHY 增持 +23K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IDV 2025年6月30日 185646 $5758739 不再跟踪
MSFT 2025年6月30日 5503 $2065771 -3.1%
IVE 2025年6月30日 9701 $1848817 不再跟踪
CLX 2025年6月30日 10827 $1594276 -12.1%
QYLD 2025年6月30日 80437 $1337667
IJK 2025年6月30日 15952 $1328483 不再跟踪
GOOGL 2025年6月30日 7735 $1196140 94.1%
BRKB 2025年6月30日 1947 $1036933 不再跟踪
META 2025年6月30日 1694 $976354 -25.6%
JPM 2025年6月30日 3920 $961525 22.6%
IJH 2025年6月30日 14921 $870640 不再跟踪
IWF 2025年6月30日 2355 $850412 不再跟踪
HYG 2025年6月30日 9581 $755833 不再跟踪
IJR 2025年6月30日 6067 $634430 不再跟踪
DGRO 2025年6月30日 10059 $621445 不再跟踪
MA 2025年6月30日 1103 $604576 2.4%
VIG 2025年6月30日 3068 $595161 不再跟踪
ENB 2025年6月30日 13264 $587746 13.0%
VOO 2025年6月30日 1133 $582260 不再跟踪
IVW 2025年6月30日 6086 $564963 不再跟踪
IJJ 2025年6月30日 4624 $553632 不再跟踪
NUHY 2025年6月30日 25323 $536348 不再跟踪
HYMB 2025年6月30日 20223 $510024 不再跟踪
IBTF 2025年6月30日 21519 $502899 不再跟踪
BKNG 2025年6月30日 103 $474512 -96.4%
V 2025年6月30日 1315 $460855 3.6%
DUK 2025年6月30日 3569 $435311 3.5%
IEI 2025年6月30日 3486 $411829
WFC 2025年6月30日 5425 $389461 5.6%
BMY 2025年6月30日 6300 $384237 42.7%
VIOG 2025年6月30日 3583 $382951 不再跟踪
ESML 2025年6月30日 9828 $377485 不再跟踪
HYD 2025年6月30日 7128 $364811 不再跟踪
BLK 2025年6月30日 374 $353984 10.3%
VTEB 2025年6月30日 7059 $350268 不再跟踪
COR 2025年6月30日 1249 $347334 5.7%
XOM 2025年6月30日 2906 $345609 54.4%
PM 2025年6月30日 2174 $345079 4.2%
SUB 2025年6月30日 3188 $336653 不再跟踪
SUSC 2025年6月30日 13970 $322151
PEP 2025年6月30日 2125 $318622 8.0%
CMF 2025年6月30日 5355 $301379 不再跟踪
LAMR 2025年6月30日 2476 $281719 24.8%
APD 2025年6月30日 939 $276930 7.7%
AMGN 2025年6月30日 884 $275410 56.2%
EIX 2025年3月31日 3419 $272973 25.3%
MUB 2025年3月31日 2538 $270424 不再跟踪
SHM 2025年6月30日 5635 $268226 不再跟踪
AMZN 2025年6月30日 1406 $267506 17.5%
PNR 2025年6月30日 3052 $266999 -37.5%
TSLA 2025年3月31日 650 $262496 34.6%
UPS 2025年3月31日 2021 $254848 -6.1%
GOOG 2025年6月30日 1620 $253093 91.1%
MO 2025年9月30日 4154 $243551 1.0%
NUMV 2025年6月30日 6800 $232612 不再跟踪
NUMG 2025年6月30日 5310 $227913 不再跟踪
UNH 2025年3月31日 441 $223084 -26.0%
PG 2025年6月30日 1299 $221376 -10.1%
KO 2025年6月30日 3001 $214932 28.1%
CMCSA 2025年6月30日 5534 $204205 -25.9%
BBDC 2025年6月30日 11212 $106962 2.5%
CLF 2025年3月31日 10044 $94418 40.9%