KSA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.49%▼ -7.49%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.57%▼ -4.57%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$25.1M
截至五月 2026的季度 +$1.1M
过去12个月 +$4.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 115 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AL RAJHI BANK 1120 13.97 ≈$88.4M 5024852 SA0007879113 0.3045 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 11.29 ≈$71.5M 10255491 SA14TG012N13 0.6215 EQUITY USD
THE SAUDI NATIONAL BANK 1180 8.58 ≈$54.3M 4897476 SA13L050IE10 0.2968 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 5.97 ≈$37.8M 3231882 SA0007879543 0.1959 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN MINING 1211 4.50 ≈$28.4M 1616916 SA123GA0ITH7 0.09799 EQUITY USD
ACWA POWER CO 2082 3.35 ≈$21.2M 416291 SA15CGS10H12 0.02523 EQUITY USD
RIYAD BANK 1010 3.18 ≈$20.1M 3707789 SA0007879048 0.2247 EQUITY USD
ALINMA BANK 1150 2.95 ≈$18.6M 2780323 SA122050HV19 0.1685 EQUITY USD
SAUDI BASIC INDUSTRIES 2010 2.93 ≈$18.6M 1398955 SA0007879121 0.08479 EQUITY USD
SAUDI AWWAL BANK 1060 2.71 ≈$17.2M 1904964 SA0007879089 0.1155 EQUITY USD
BANQUE SAUDI FRANSI 1050 2.13 ≈$13.5M 2315738 SA0007879782 0.1403 EQUITY USD
ETIHAD ETISALAT 7020 1.96 ≈$12.4M 713635 SA000A0DM9P2 0.04325 EQUITY USD
ALMARAI 2280 1.83 ≈$11.6M 910957 SA000A0ETHT1 0.05521 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 1.78 ≈$11.3M 332856 SA0007879139 0.02017 EQUITY USD
ARAB NATIONAL BANK 1080 1.65 ≈$10.4M 1703799 SA0007879105 0.1033 EQUITY USD
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP 4013 1.62 ≈$10.3M 165638 SA1510P1UMH1 0.01004 EQUITY USD
BANK ALBILAD 1140 1.49 ≈$9.4M 1391868 SA000A0D9HK3 0.08436 EQUITY USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 7203 1.18 ≈$7.5M 45363 SA15GG53GHH3 0.002749 EQUITY USD
SAUDI ENERGY 5110 1.08 ≈$6.8M 1575225 SA0007879550 0.09547 EQUITY USD
BUPA ARABIA 8210 1.07 ≈$6.8M 156128 SA1210540914 0.009462 EQUITY USD
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPME 4300 0.83 ≈$5.3M 1001466 SA11U0S23612 0.06069 EQUITY USD
THE COOPERATIVE INSURANCE 8010 0.82 ≈$5.2M 208707 SA000A0DPSH3 0.01265 EQUITY USD
JABAL OMAR DEVELOPMENT 4250 0.81 ≈$5.1M 1084907 SA000A0MR864 0.06575 EQUITY USD
JARIR MARKETING 4190 0.76 ≈$4.8M 1113453 SA000A0BLA62 0.06748 EQUITY USD
SAUDI INVESTMENT BANK 1030 0.73 ≈$4.6M 1160706 SA0007879063 0.07035 EQUITY USD
ELECTRICAL INDUSTRIES 1303 0.67 ≈$4.3M 1046791 SA13LG50KBH9 0.06344 EQUITY USD
MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN 4100 0.63 ≈$4.0M 186971 SA0007879659 0.01133 EQUITY USD
BANK ALJAZIRA 1020 0.61 ≈$3.8M 1202555 SA0007879055 0.07288 EQUITY USD
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES 4002 0.52 ≈$3.3M 187202 SA12C051UH11 0.01135 EQUITY USD
SAUDI TADAWUL GROUP CO 1111 0.51 ≈$3.2M 93570 SA15DHKGHBH4 0.005671 EQUITY USD
ADES HOLDING CO 2382 0.50 ≈$3.2M 657187 SA55SG6H5716 0.03983 EQUITY USD
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO 4263 0.50 ≈$3.1M 69840 SA15T1L22JH8 0.004233 EQUITY USD
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SE 4200 0.48 ≈$3.1M 95293 SA000A0HNGZ6 0.005773 EQUITY USD
ASTRA INDUSTRIAL GROUP 1212 0.44 ≈$2.8M 77241 SA11RGL0IU14 0.004681 EQUITY USD
RASAN INFORMATION TECHNOLOGY 8313 0.43 ≈$2.7M 74750 SA162GIK1SH5 0.00453 EQUITY USD
AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS 7200 0.42 ≈$2.7M 32268 SA14PGMJGG18 0.001956 EQUITY USD
AL RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE I 8230 0.40 ≈$2.6M 169680 SA12A0540J14 0.01028 EQUITY USD
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL 2310 0.39 ≈$2.5M 712884 SA000A0KFKK0 0.04321 EQUITY USD
TAIBA INVESTMENTS 4090 0.39 ≈$2.5M 488118 SA0007879790 0.02958 EQUITY USD
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 7030 0.38 ≈$2.4M 877952 SA121053DR18 0.05321 EQUITY USD
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP 2250 0.35 ≈$2.2M 671494 SA000A0B89Q3 0.0407 EQUITY USD
SAVOLA GROUP 2050 0.33 ≈$2.1M 305381 SA0007879162 0.01851 EQUITY USD
POWER AND WATER UTILITY COMPANY FO 2083 0.31 ≈$2.0M 164949 SA15L0N10HH3 0.009997 EQUITY USD
DALLAH HEALTHCARE 4004 0.31 ≈$1.9M 87412 SA135G51UI10 0.005298 EQUITY USD
EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR 1321 0.30 ≈$1.9M 34548 SA15GH80KKH0 0.002094 EQUITY USD
ARABIAN CENTRES COMPANY 4321 0.30 ≈$1.9M 440314 SA14QG523GH3 0.02669 EQUITY USD
SAUDI CHEMICAL 2230 0.29 ≈$1.9M 865592 SA0007879402 0.05246 EQUITY USD
SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF 2270 0.29 ≈$1.8M 33235 SA000A0EAXM3 0.002014 EQUITY USD
SEERA GROUP HOLDING 1810 0.28 ≈$1.8M 299121 SA132GSGS910 0.01813 EQUITY USD
AL MASANE AL KOBRA MINING 1322 0.27 ≈$1.7M 75934 SA15HG50KL10 0.004602 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 0.0%
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.00303 → 0.00297 (-2.0%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07772 → -0.03198 (-58.9%)
2026年9月10日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.001999 股/股
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1058 → 0.05939 (-43.9%)
2026年9月9日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.1019 → 0.07195 (-170.6%)
2026年9月9日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 0.02098 股/股
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03035 → -0.07772 (156.1%)
2026年9月9日 退出 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.001013 股/股
2026年9月8日 增加 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 股/股: 0.2244 → 0.2247 (0.1%)
2026年9月8日 增加 1020 — BANK ALJAZIRA SA0007879055 股/股: 0.07241 → 0.07288 (0.7%)
2026年9月8日 增加 1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089 股/股: 0.1153 → 0.1155 (0.2%)
2026年9月8日 增加 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 股/股: 0.103 → 0.1033 (0.2%)
2026年9月8日 增加 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 股/股: 0.3041 → 0.3045 (0.1%)
2026年9月8日 增加 1140 — BANK ALBILAD SA000A0D9HK3 股/股: 0.08413 → 0.08436 (0.3%)
2026年9月8日 增加 1180 — THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10 股/股: 0.2962 → 0.2968 (0.2%)
2026年9月8日 增加 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 股/股: 0.09787 → 0.09799 (0.1%)
2026年9月8日 增加 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 股/股: 0.004638 → 0.004681 (0.9%)
2026年9月8日 增加 1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0 股/股: 0.002066 → 0.002094 (1.4%)
2026年9月8日 增加 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 股/股: 0.02013 → 0.02017 (0.2%)
2026年9月8日 增加 2040 — SAUDI CERAMIC SA0007879154 股/股: 0.007543 → 0.007771 (3.0%)
2026年9月8日 增加 2060 — NATIONAL INDUSTRIALIZATION SA0007879170 股/股: 0.04177 → 0.04239 (1.5%)
2026年9月8日 增加 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 股/股: 0.0252 → 0.02523 (0.1%)
2026年9月8日 增加 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 股/股: 0.6207 → 0.6215 (0.1%)
2026年9月8日 增加 2330 — ADVANCED PETROCHEMICAL SA000A0LE310 股/股: 0.01598 → 0.01623 (1.5%)
2026年9月8日 增加 2381 — ARABIAN DRILLING CO SA15L1I156H7 股/股: 0.003526 → 0.003586 (1.7%)
2026年9月8日 增加 3020 — YAMAMA SAUDI CEMENT SA0007879451 股/股: 0.01308 → 0.01332 (1.9%)
2026年9月8日 增加 4009 — MIDDLE EAST HEALTHCARE SA141H01UKH9 股/股: 0.006245 → 0.006418 (2.8%)
2026年9月8日 增加 4013 — DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP SA1510P1UMH1 股/股: 0.01001 → 0.01004 (0.3%)
2026年9月8日 增加 4250 — JABAL OMAR DEVELOPMENT SA000A0MR864 股/股: 0.06537 → 0.06575 (0.6%)
2026年9月8日 增加 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 股/股: 0.1956 → 0.1959 (0.1%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.008433 → 0.01265 (50.0%)
2026年9月8日 增加 8200 — SAUDI REINSURANCE SA1210540419 股/股: 0.0113 → 0.01153 (2.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.002093 股/股
2026年9月8日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006606 → 0.00303 (-54.1%)
2026年9月8日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001333 → 0.0000006061 (-54.5%)
2026年9月8日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.07647 → -0.1019 (-233.2%)
2026年9月8日 新增 SAR X3dfefcda860 新仓位 — 0.02098 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02708 → -0.03035 (12.1%)
2026年9月8日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.001013 股/股
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09991 → 0.1058 (5.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.002093 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07361 → -0.02708 (-136.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0 → 0.09991
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.009879 → 0.006606 (-33.1%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 2.226 → 0.07647 (-96.6%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.01744 股/股
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.6438 → 0.07361 (-111.4%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1415 → 0 (-100.0%)
2026年9月2日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.09329 → 2.226 (-2485.7%)
2026年9月2日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.8936 → -0.01744 (-98.0%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001113 → -0.6438 (57764.1%)
2026年9月2日 退出 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.0008676 股/股
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1172 → 0.1415 (20.7%)
2026年9月1日 增加 4200 — ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SE SA000A0HNGZ6 股/股: 0.005753 → 0.005773 (0.4%)
2026年9月1日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.0002762 → -0.09329 (33672.6%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007163 → -0.001113 (-115.5%)
2026年9月1日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.0008676 股/股
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08597 → 0.1172 (36.3%)
2026年8月31日 增加 1111 — SAUDI TADAWUL GROUP CO SA15DHKGHBH4 股/股: 0.005518 → 0.005671 (2.8%)
2026年8月31日 增加 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 股/股: 0.3033 → 0.3041 (0.3%)
2026年8月31日 削减 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 股/股: 0.1059 → 0.09787 (-7.6%)
2026年8月31日 增加 1302 — BAWAN CO SA13DG50KB18 股/股: 0.004523 → 0.004837 (6.9%)
2026年8月31日 增加 1303 — ELECTRICAL INDUSTRIES SA13LG50KBH9 股/股: 0.06298 → 0.06344 (0.7%)
2026年8月31日 增加 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 股/股: 0.00452 → 0.004602 (1.8%)
2026年8月31日 增加 1830 — LEEJAM SPORTS SA14K0Q0SJ16 股/股: 0.003376 → 0.003448 (2.2%)
2026年8月31日 增加 2080 — NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION SA0007879196 股/股: 0.004692 → 0.00492 (4.8%)
2026年8月31日 增加 2081 — ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG SA1591410GH0 股/股: 0.00234 → 0.002422 (3.5%)
2026年8月31日 增加 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 股/股: 0.02095 → 0.0252 (20.3%)
2026年8月31日 退出 2084 SA562G5H0I13 仓位退出 — 原为 0.009039 股/股
2026年8月31日 增加 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 股/股: 0.6071 → 0.6207 (2.3%)
2026年8月31日 增加 2230 — SAUDI CHEMICAL SA0007879402 股/股: 0.05171 → 0.05246 (1.4%)
2026年8月31日 退出 2240 SA0007879410 仓位退出 — 原为 0.00479 股/股
2026年8月31日 增加 2250 — SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP SA000A0B89Q3 股/股: 0.04023 → 0.0407 (1.2%)
2026年8月31日 增加 2270 — SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF SA000A0EAXM3 股/股: 0.001986 → 0.002014 (1.4%)
2026年8月31日 退出 2284 SA1610O13M15 仓位退出 — 原为 0.005011 股/股
2026年8月31日 增加 2310 — SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL SA000A0KFKK0 股/股: 0.0424 → 0.04321 (1.9%)
2026年8月31日 增加 2320 — AL BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICA SA000A0LEF64 股/股: 0.004289 → 0.004387 (2.3%)
2026年8月31日 增加 2350 — SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL SA000A0MQCJ2 股/股: 0.01239 → 0.01641 (32.4%)
2026年8月31日 退出 2380 SA120GAH5617 仓位退出 — 原为 0.05308 股/股
2026年8月31日 增加 2382 — ADES HOLDING CO SA55SG6H5716 股/股: 0.03952 → 0.03983 (0.8%)
2026年8月31日 增加 3030 — SAUDI CEMENT SA0007879469 股/股: 0.009824 → 0.01013 (3.1%)
2026年8月31日 增加 3050 — SOUTHERN PROVINCE CEMENT SA0007879501 股/股: 0.01022 → 0.01053 (2.9%)
2026年8月31日 增加 4001 — ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS SA1230K1UGH7 股/股: 0.05758 → 0.05915 (2.7%)
2026年8月31日 增加 4003 — UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 股/股: 0.004898 → 0.005115 (4.4%)
2026年8月31日 增加 4004 — DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 股/股: 0.004367 → 0.005298 (21.3%)
2026年8月31日 增加 4005 — NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 股/股: 0.002734 → 0.002823 (3.3%)
2026年8月31日 退出 4016 SA160G51UO10 仓位退出 — 原为 0.0007511 股/股
2026年8月31日 增加 4019 — SPECIALIZED MEDICAL SA16B0CHUPH2 股/股: 0.01117 → 0.01167 (4.4%)
2026年8月31日 增加 4050 — SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES SA0007870070 股/股: 0.004774 → 0.005077 (6.3%)
2026年8月31日 增加 4071 — ARABIAN CONTRACTING SERVICES SA15D1I1VJH7 股/股: 0.00259 → 0.002968 (14.6%)
2026年8月31日 增加 4083 — UNITED INTERNATIONAL HOLDING SA165I21VPH1 股/股: 0.003556 → 0.00471 (32.5%)
2026年8月31日 增加 4100 — MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN SA0007879659 股/股: 0.01117 → 0.01133 (1.4%)
2026年8月31日 增加 4150 — ARRIYADH DEVELOPMENT SA0007879683 股/股: 0.01542 → 0.01604 (4.0%)
2026年8月31日 增加 4164 — AL NAHDI MEDICAL SA15HG521213 股/股: 0.004092 → 0.004154 (1.5%)
2026年8月31日 增加 4165 — AL MAJED OUD CO SA164HF212H1 股/股: 0.001459 → 0.001507 (3.3%)
2026年8月31日 增加 4200 — ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SE SA000A0HNGZ6 股/股: 0.005704 → 0.005753 (0.8%)
2026年8月31日 增加 4260 — UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATIO SA000A0MWH44 股/股: 0.00686 → 0.007445 (8.5%)
2026年8月31日 增加 4263 — SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO SA15T1L22JH8 股/股: 0.004182 → 0.004233 (1.2%)
2026年8月31日 增加 4264 — FLYNAS SA16AH822K19 股/股: 0.006561 → 0.006689 (2.0%)
2026年8月31日 退出 4292 SA11RGEI3218 仓位退出 — 原为 0.001549 股/股
2026年8月31日 增加 4321 — ARABIAN CENTRES COMPANY SA14QG523GH3 股/股: 0.02604 → 0.02669 (2.5%)
2026年8月31日 增加 4322 — RETAL URBAN DEVELOPMENT SA15J1S23H17 股/股: 0.03116 → 0.03174 (1.9%)
2026年8月31日 退出 4342 SA14GG523R59 仓位退出 — 原为 0.02025 股/股
2026年8月31日 增加 6004 — CATRION CATERING HOLDING CO SA1330R2TQ16 股/股: 0.005075 → 0.005156 (1.6%)
2026年8月31日 增加 6010 — NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT SA0007879568 股/股: 0.01955 → 0.01995 (2.0%)
2026年8月31日 增加 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 股/股: 0.1762 → 0.1956 (11.0%)
2026年8月31日 增加 7030 — MOBILE TELECOMMUNICATIONS SA121053DR18 股/股: 0.05224 → 0.05321 (1.9%)
2026年8月31日 退出 7202 SA15CIBJGH12 仓位退出 — 原为 0.0003223 股/股
2026年8月31日 增加 8313 — RASAN INFORMATION TECHNOLOGY SA162GIK1SH5 股/股: 0.004484 → 0.00453 (1.0%)
2026年8月31日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01 → 0.009879 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001939 → 0.000001333 (-31.3%)
2026年8月31日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.3669 → -0.0002762 (-100.1%)
2026年8月31日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.01845 → -0.8936 (-4943.7%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02277 → 0.007163 (-131.5%)
2026年8月31日 退出 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.0008866 股/股
2026年8月28日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.0204 → 0.01845 (-190.4%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002784 → -0.02277 (717.9%)
2026年8月28日 增加 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 股/股: 0.0007341 → 0.0008866 (20.8%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06692 → 0.08597 (28.5%)
2026年8月27日 削减 4016 SA160G51UO10 股/股: 0.001087 → 0.0007511 (-30.9%)
2026年8月27日 削减 4292 SA11RGEI3218 股/股: 0.001868 → 0.001549 (-17.0%)
2026年8月27日 削减 4342 SA14GG523R59 股/股: 0.021 → 0.02025 (-3.6%)
2026年8月27日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01012 → 0.01 (-1.2%)
2026年8月27日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.3817 → 0.3669 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.01342 → -0.0204 (52.0%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06412 → -0.002784 (-95.7%)
2026年8月27日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.0007341 股/股
2026年8月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1111 → 0.06692 (-39.8%)
2026年8月26日 增加 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 股/股: 0.2242 → 0.2244 (0.1%)
2026年8月26日 增加 1020 — BANK ALJAZIRA SA0007879055 股/股: 0.07193 → 0.07241 (0.7%)
2026年8月26日 增加 1030 — SAUDI INVESTMENT BANK SA0007879063 股/股: 0.06994 → 0.07035 (0.6%)
2026年8月26日 增加 1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 股/股: 0.1401 → 0.1403 (0.2%)
2026年8月26日 增加 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 股/股: 0.1683 → 0.1685 (0.1%)
2026年8月26日 增加 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 股/股: 0.08467 → 0.08479 (0.1%)
2026年8月26日 增加 2080 — NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION SA0007879196 股/股: 0.004594 → 0.004692 (2.1%)
2026年8月26日 增加 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 股/股: 0.05509 → 0.05521 (0.2%)
2026年8月26日 削减 4016 SA160G51UO10 股/股: 0.001378 → 0.001087 (-21.2%)
2026年8月26日 增加 4100 — MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN SA0007879659 股/股: 0.0111 → 0.01117 (0.6%)
2026年8月26日 增加 4210 — SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP SA000A0JK5M3 股/股: 0.00442 → 0.004511 (2.0%)
2026年8月26日 削减 4292 SA11RGEI3218 股/股: 0.002362 → 0.001868 (-20.9%)
2026年8月26日 削减 4342 SA14GG523R59 股/股: 0.02174 → 0.021 (-3.4%)
2026年8月26日 增加 7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 股/股: 0.04316 → 0.04325 (0.2%)
2026年8月26日 增加 8210 — BUPA ARABIA SA1210540914 股/股: 0.009427 → 0.009462 (0.4%)
2026年8月26日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.008667 → 0.01012 (16.8%)
2026年8月26日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.2754 → 0.3817 (38.6%)
2026年8月26日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.01736 → -0.01342 (-177.3%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002826 → -0.06412 (2169.0%)
2026年8月26日 退出 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.001267 股/股
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09735 → 0.1111 (14.1%)
2026年8月25日 削减 4016 SA160G51UO10 股/股: 0.001527 → 0.001378 (-9.7%)
2026年8月25日 削减 4292 SA11RGEI3218 股/股: 0.002816 → 0.002362 (-16.1%)
2026年8月25日 削减 4342 SA14GG523R59 股/股: 0.02231 → 0.02174 (-2.6%)
2026年8月25日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01133 → 0.008667 (-23.5%)
2026年8月25日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001697 → 0.000001939 (14.3%)
2026年8月25日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.2873 → 0.2754 (-4.1%)
2026年8月25日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.009705 → 0.01736 (-278.9%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02851 → -0.002826 (-109.9%)
2026年8月25日 削减 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 股/股: 0.001979 → 0.001267 (-36.0%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05045 → 0.09735 (93.0%)
2026年8月24日 增加 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 股/股: 0.2239 → 0.2242 (0.1%)
2026年8月24日 增加 1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089 股/股: 0.1151 → 0.1153 (0.1%)
2026年8月24日 增加 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 股/股: 0.1027 → 0.103 (0.3%)
2026年8月24日 增加 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 股/股: 0.3029 → 0.3033 (0.1%)
2026年8月24日 增加 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 股/股: 0.168 → 0.1683 (0.1%)
2026年8月24日 增加 1180 — THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10 股/股: 0.2958 → 0.2962 (0.1%)
2026年8月24日 增加 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 股/股: 0.1057 → 0.1059 (0.1%)
2026年8月24日 增加 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 股/股: 0.004452 → 0.00452 (1.5%)
2026年8月24日 增加 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 股/股: 0.08456 → 0.08467 (0.1%)
2026年8月24日 增加 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 股/股: 0.02008 → 0.02013 (0.3%)
2026年8月24日 增加 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 股/股: 0.02092 → 0.02095 (0.1%)
2026年8月24日 增加 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 股/股: 0.6062 → 0.6071 (0.1%)
2026年8月24日 增加 3020 — YAMAMA SAUDI CEMENT SA0007879451 股/股: 0.01283 → 0.01308 (1.9%)
2026年8月24日 增加 4004 — DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 股/股: 0.00431 → 0.004367 (1.3%)
2026年8月24日 削减 4016 SA160G51UO10 股/股: 0.001857 → 0.001527 (-17.8%)
2026年8月24日 增加 4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62 股/股: 0.06714 → 0.06748 (0.5%)
2026年8月24日 增加 4250 — JABAL OMAR DEVELOPMENT SA000A0MR864 股/股: 0.06507 → 0.06537 (0.5%)
2026年8月24日 削减 4292 SA11RGEI3218 股/股: 0.003059 → 0.002816 (-7.9%)
2026年8月24日 增加 4300 — DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPME SA11U0S23612 股/股: 0.06042 → 0.06069 (0.5%)
2026年8月24日 增加 4340 — AL RAJHI REIT UNITS SA14GG523Q50 股/股: 0.03557 → 0.03629 (2.0%)
2026年8月24日 削减 4342 SA14GG523R59 股/股: 0.0237 → 0.02231 (-5.8%)
2026年8月24日 增加 6010 — NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT SA0007879568 股/股: 0.01916 → 0.01955 (2.0%)
2026年8月24日 增加 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 股/股: 0.1759 → 0.1762 (0.1%)
2026年8月24日 增加 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 股/股: 0.00274 → 0.002749 (0.3%)
2026年8月24日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.008391 → 0.008433 (0.5%)
2026年8月24日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000002182 → 0.000001697 (-22.2%)
2026年8月24日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.5769 → 0.2873 (-50.2%)
2026年8月24日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.005791 → -0.009705 (-267.6%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01469 → 0.02851 (-294.1%)
2026年8月24日 削减 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 股/股: 0.002434 → 0.001979 (-18.7%)
2026年8月21日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.008485 → 0.01133 (33.6%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0137 → -0.01469 (7.2%)
2026年8月21日 增加 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 股/股: 0.001879 → 0.002434 (29.6%)
2026年8月20日 削减 4016 SA160G51UO10 股/股: 0.002229 → 0.001857 (-16.7%)
2026年8月20日 削减 4292 SA11RGEI3218 股/股: 0.00328 → 0.003059 (-6.7%)
2026年8月20日 削减 4342 SA14GG523R59 股/股: 0.02414 → 0.0237 (-1.8%)
2026年8月20日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001636 → 0.000002182 (33.3%)
2026年8月20日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.3448 → 0.5769 (67.3%)
2026年8月20日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.005626 → 0.005791 (2.9%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04045 → -0.0137 (-66.1%)
2026年8月20日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.001879 股/股

显示最新的 200 条，共 319 条变动

股息 24笔付款

08
2.84%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5930
2025年12月16日$0.4400
2025年6月16日$0.6330
2024年12月30日$0.3150
2024年12月17日$0.4760
2024年6月11日$0.6120
2023年12月20日$0.5430
2023年6月7日$0.4890
2022年12月13日$0.4000
2022年6月9日$0.3290
2021年12月30日$0.0180
2021年12月13日$0.2640
2021年6月10日$0.3660
2020年12月14日$0.0940
2020年6月15日$0.4540
2019年12月16日$0.3650
2019年6月17日$0.3010
2018年12月18日$0.4430
2018年6月19日$0.2820
2017年12月19日$0.3430
2017年6月20日$0.2600
2016年12月21日$0.2650
2016年6月22日$0.5070
2015年12月21日$0.0090

机构持有人 (13F) 114 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $69243294 13.38% 1855891 股份 2026年6月30日
MARTIN CURRIE LTD $53789469 10.39% 1395679 股份 2025年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $48877854 9.44% 1310047 股份 2026年6月30日
FMR LLC $45495874 8.79% 1219402 股份 2026年6月30日
Ninety One UK Ltd $40441393 7.81% 1083929 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $21132160 4.08% 566394 股份 2026年6月30日
Clearbridge Investments, LLC $16949746 3.27% 454295 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $16049120 3.10% 430156 股份 2026年6月30日
Ensign Peak Advisors, Inc $14754128 2.85% 395447 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13867866 2.68% 371693 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $10947461 2.12% 293419 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10937501 2.11% 293152 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10399081 2.01% 278721 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $10115711 1.95% 271126 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $8411129 1.63% 225439 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7657530 1.48% 205240 股份 2026年6月30日
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC $6606817 1.28% 177079 股份 2026年6月30日
SIH Partners, LLLP $6605512 1.28% 177044 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $6259425 1.21% 167768 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6029329 1.16% 161212 股份 2026年6月30日
Vanderbilt University $5921545 1.14% 158712 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $5794243 1.12% 155300 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $5478040 1.06% 150454 股份 2025年12月31日
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $4831085 0.93% 129485 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4647223 0.90% 124557 股份 2026年6月30日
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4646102 0.90% 124527 股份 2026年6月30日
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $4017429 0.78% 107677 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $3891536 0.75% 104230 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3675371 0.71% 98509 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $2923089 0.56% 78346 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $2698110 0.52% 72316 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $2417240 0.47% 64788 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $2383996 0.46% 63897 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2288898 0.44% 61348 股份 2026年6月30日
Mondrian Investment Partners LTD $2083581 0.40% 55845 股份 2026年6月30日
Aberdeen Group plc $1833115 0.35% 49132 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1832166 0.35% 44287 股份 2025年3月31日
M&T Bank Corp $1804200 0.35% 48357 股份 2026年6月30日
Solstein Capital, LLC $1745921 0.34% 46795 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1575116 0.30% 42217 股份 2026年6月30日
Point72 Europe (London) LLP $1550156 0.30% 38200 股份 2025年9月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1462799 0.28% 39207 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $1443748 0.28% 38696 股份 2026年6月30日
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $1422332 0.27% 38122 股份 2026年6月30日
NATIXIS $1402707 0.27% 37596 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1261078 0.24% 33800 买入期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1205000 0.23% 32309 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $1158150 0.22% 31037 股份 2026年6月30日
Ion Asset Management Ltd. $1067254 0.21% 26300 股份 2025年9月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1052105 0.20% 28199 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $989648 0.19% 26525 股份 2026年6月30日
Knollwood Investment Advisory, LLC $967896 0.19% 25942 股份 2026年6月30日
SummitTX Capital, L.P. $958867 0.19% 25700 股份 2026年6月30日
State of Wyoming $818208 0.16% 21930 股份 2026年6月30日
Sava Infond d.o.o. $746200 0.14% 20000 股份 2026年6月30日
Public Sector Pension Investment Board $653037 0.13% 17503 股份 2026年6月30日
DENALI ADVISORS LLC $641732 0.12% 17200 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $602194 0.12% 16140 股份 2026年6月30日
PineBridge Investments, L.P. $535413 0.10% 13194 股份 2025年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $518609 0.10% 13900 卖出期权 2026年6月30日
Marex Group Ltd $503685 0.10% 13500 股份 2026年6月30日
Gallacher Capital Management LLC $492714 0.10% 13206 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $489808 0.09% 13128 股份 2026年6月30日
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $463801 0.09% 12431 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $453167 0.09% 12146 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $399180 0.08% 10699 股份 2026年6月30日
AXIOM INVESTORS LLC /DE $395486 0.08% 10600 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $333962 0.06% 8951 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $309108 0.06% 8285 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $292398 0.06% 7837 股份 2026年6月30日
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OneDigital Investment Advisors LLC $282834 0.05% 7581 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $261170 0.05% 7000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $214906 0.04% 5760 股份 2026年6月30日
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BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $208787 0.04% 5596 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $113609 0.02% 3045 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $109356 0.02% 2931 股份 2026年6月30日
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Cape Investment Advisory, Inc. $16603 0.00% 445 股份 2026年6月30日
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Strengthening Families & Communities, LLC $13420 0.00% 360 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $13045 0.00% 350 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $12648 0.00% 339 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10889 0.00% 292 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9328 0.00% 250 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $8681 0.00% 233 股份 2026年6月30日
Wiser Advisor Group LLC $8072 0.00% 216 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $5746 0.00% 154 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4651 0.00% 117 股份 2026年3月31日
DEUTSCHE BANK AG\ $3731 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Murphy & Mullick Capital Management Corp $3731 0.00% 100 股份 2026年6月30日
MRP Capital Investments, LLC $3582 0.00% 96 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $2947 0.00% 79 股份 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $2724 0.00% 73 股份 2026年6月30日
SHELL ASSET MANAGEMENT CO $2457 0.00% 60557 股份 2025年9月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $2314 0.00% 62 股份 2026年6月30日

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