行业细分

04
Real Estate 14.3%
Technology 4.9%
Communication Services 3.4%
Financials 2.4%
Retail 1.2%
Health Care 0.9%
Industrials 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
其他/未映射 71.4%

完整投资组合 74 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
XME SPDR SERIES TRUST $113041370 15.52% 1057153 $35121444 上涨 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $112620598 15.46% 730070 $56630595 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $92993256 12.77% 437060 $2980089 下跌 ×1
XLRE XLRE $89339820 12.27% 2029067 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $77728590 10.67% 1030200 $24465282 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17271035 2.37% 30661 $8582669 上涨 ×3
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $16632743 2.28% 169290 $6662221 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13583896 1.87% 36416 $5379448 上涨 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $11924777 1.64% 52539 $2847318 上涨 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10884115 1.49% 58760 上涨 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $9977757 1.37% 9572 $-641183 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9611723 1.32% 48037 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9132575 1.25% 67414 $1104358 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8808808 1.21% 36959 $3707443 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8733753 1.20% 30183 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7741349 1.06% 21662
V Visa Inc. $7475931 1.03% 21790 $2281030 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6953851 0.95% 42513 $-345420 上涨 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $6524278 0.90% 152865 $4047535 上涨 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6442909 0.88% 28808 $1051632 下跌 ×1
KSA iShares Trust $5921545 0.81% 158712 $791291 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5057305 0.69% 11166 $1593480 上涨 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $4415831 0.61% 136925 $1213155
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $4118996 0.57% 271165 $3999939 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3524030 0.48% 9329 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3495345 0.48% 19464 $128482 上涨 ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3487891 0.48% 123160 $512695 上涨 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3428517 0.47% 10771 $1300213 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3114224 0.43% 19632 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2976558 0.41% 48040 $1761829 上涨 ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $2912496 0.40% 45190 $973918 上涨 ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $2738996 0.38% 61509 $571832 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2547622 0.35% 4549 $90814 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2439480 0.33% 5800 上涨 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2422591 0.33% 12839 $-571288 下跌 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2330746 0.32% 34311 $757119 上涨 ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $2176194 0.30% 5586
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $2154577 0.30% 12210 $55523 上涨 ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $2069447 0.28% 39157 $678147 上涨 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2003014 0.28% 66303 $-861992 下跌 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1868800 0.26% 6409 $757052 上涨 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1709923 0.23% 23915 $692698 上涨 ×2
MAC Macerich Company (The) Common Stock $1596517 0.22% 63379 $337437 下跌 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1590619 0.22% 74328 $1148258 上涨 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1564910 0.21% 58942 $-90682 下跌 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1471207 0.20% 19427 $-110842 下跌 ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1194075 0.16% 8218 $-3273 下跌 ×3
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $1156740 0.16% 35592 上涨 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1140586 0.16% 9240
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1132778 0.16% 8153
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $1076421 0.15% 36061 $-18907 下跌 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1043429 0.14% 21884
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $1030986 0.14% 8598
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $793984 0.11% 15225 $533001 上涨 ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $755736 0.10% 11668 $-193510 下跌 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $693334 0.10% 17183 $-438345 下跌 ×2
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $643598 0.09% 21171 $14090 下跌 ×3
BXP BXP, Inc. Common Stock $629017 0.09% 9486 $-106666 下跌 ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $621645 0.09% 15631 $-218116 下跌 ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $615993 0.08% 8133 $-686724 下跌 ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $611641 0.08% 17278 $-49158 下跌 ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $604704 0.08% 12996
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $519090 0.07% 33021
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $447580 0.06% 17656 $-1068830 下跌 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $381864 0.05% 8587 上涨 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $360038 0.05% 18454 $-577309 下跌 ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $352914 0.05% 8980 $-119506 下跌 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $317046 0.04% 3976 上涨 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $306563 0.04% 7767 $42640
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $280836 0.04% 368 上涨 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $277185 0.04% 13410 $35674 上涨 ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $276382 0.04% 19941 上涨 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $270144 0.04% 16186 $-1302210 下跌 ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $187489 0.03% 40582

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
META $17271035 2.37% 上涨 ×3
MSFT $13583896 1.87% 上涨 ×3
WELL $11924777 1.64% 上涨 ×4
BSX $6524278 0.90% 上涨 ×4
SBAC $2154577 0.30% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
XLRE $89339820 2029067 12.27%
XLI $10884115 58760 1.49%
NVDA $9611723 48037 1.32%
AAPL $8733753 30183 1.20%
GOOGL $7741349 21662 1.06%
AVGO $3524030 9329 0.48%
VST $3114224 19632 0.43%
TSLA $2439480 5800 0.33%
BAP $2176194 5586 0.30%
SMA $1156740 35592 0.16%
FRT $1140586 9240 0.16%
MAA $1132778 8153 0.16%
OHI $1043429 21884 0.14%
SUI $1030986 8598 0.14%
NNN $604704 12996 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XOP 增持 +422K +$56.6M
XME 增持 +336K +$35.1M
GDX 增持 +450K +$24.5M
META 增持 +15K +$8.6M
GDXJ 增持 +86K +$6.7M
MSFT 增持 +14K +$5.4M
BSX 增持 +113K +$4.0M
AMZN 增持 +12K +$3.7M
RSP 削减 -32K +$3.0M
WELL 增持 +7K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VNQ 2026年6月30日 865645 $76782712
NU 2025年6月30日 1623984 $16629596 14.1%
XBI 2025年12月31日 158786 $15910357 23.8%
INTU 2026年3月31日 13063 $8653192 -33.0%
BKNG 2025年12月31日 1425 $7693960 -97.1%
TSM 2025年12月31日 24984 $6977781 58.7%
GOOGL 2026年3月31日 21402 $6698826 20.9%
AER 2026年6月30日 46775 $6416595 0.3%
FLUT 2026年6月30日 62326 $6333506 -25.4%
DHR 2026年6月30日 31767 $6023023 13.2%
ESTC 2025年9月30日 65485 $5522350 12.0%
SPGI 2026年6月30日 12537 $5332488 2.8%
DHR 2025年6月30日 23395 $4795975 9.1%
PCOR 2026年3月31日 64091 $4661979 -4.6%
AER 2025年6月30日 43747 $4469631 25.0%
CP 2026年3月31日 60610 $4468096 8.6%
ENTG 2025年12月31日 47723 $4412469 98.1%
TYL 2025年12月31日 7343 $3841564 -27.1%
TDG 2025年9月30日 2334 $3549174 -16.3%
GEV 2025年6月30日 10664 $3255506 94.5%
NCNO 2025年9月30日 109616 $3065960 -29.5%
BAP 2026年3月31日 9161 $2629207 13.6%
VTR 2026年6月30日 28418 $2324024 -7.8%
FER 2026年6月30日 33579 $2144184 -25.0%
MCO 2025年12月31日 4338 $2066970 -11.5%
DOC 2025年6月30日 94796 $1916775 8.5%
SUI 2026年3月31日 15123 $1873891 -11.0%
MAA 2026年3月31日 12149 $1687618 -4.2%
CPAY 2025年9月30日 4863 $1613641 41.2%
CUBE 2025年9月30日 36371 $1545768 -7.1%
LINE 2025年6月30日 24778 $1452734 -20.9%
SBRA 2025年6月30日 70388 $1229678 3.7%
OHI 2025年12月31日 28250 $1192715 1.0%
ELME 2025年12月31日 63967 $1078484 -89.9%
ELME 2025年6月30日 56585 $984579 -89.0%
UDR 2025年12月31日 23667 $881832 -7.6%
KRG 2026年3月31日 35821 $858629 -1.7%
STAG 2025年9月30日 23344 $846920 2.4%
CPT 2025年9月30日 7435 $837850 -8.6%
FR 2025年12月31日 14673 $755219 3.5%
KIM 2025年12月31日 33133 $723956 9.2%
CPT 2026年6月30日 7367 $719461 -14.7%
LXP 2026年6月30日 15351 $710137 13.1%
AMH 2026年6月30日 23385 $652909 -9.1%
VNO 2025年12月31日 15280 $619298 0.7%
FRT 2026年3月31日 5789 $583531 0.0%
NNN 2025年12月31日 12800 $544896 2.2%
CUZ 2025年6月30日 16115 $475393 -7.9%
FIG 2026年3月31日 11514 $430278 3.7%
RHP 2025年9月30日 4261 $420433 35.0%
COLD 2025年12月31日 33283 $407384 7.8%
LINE 2026年6月30日 10925 $357903 -20.4%
RHP 2026年3月31日 3325 $314612 31.0%
PECO 2025年9月30日 8819 $308930 9.4%
PECO 2026年3月31日 8604 $306044 0.3%
EPR 2025年9月30日 5192 $302486 -4.7%
IRT 2025年12月31日 16907 $277106 -15.7%
CUZ 2026年6月30日 11693 $263911 -7.7%
EPR 2026年6月30日 5118 $255695 -4.7%
CDP 2026年6月30日 7860 $240516 -7.4%
SKT 2025年9月30日 7754 $237117 3.3%
PDM 2025年6月30日 28270 $208350 23.9%
HST 2026年6月30日 10776 $206468 -5.2%
TTAN 2026年6月30日 3202 $203199 -2.9%
AKR 2026年3月31日 9861 $202545 -3.8%
ESRT 2026年6月30日 37351 $194225 -18.1%
MPT 2025年9月30日 42978 $185235 -34.9%
PDM 2025年12月31日 15514 $139626 8.3%
PK 2025年9月30日 13494 $138044 37.6%
APLE 2025年12月31日 11277 $135437 37.8%
SHO 2025年9月30日 13666 $118621 19.7%
DEI 2026年6月30日 12079 $113784 -16.9%
DRH 2025年9月30日 14408 $110365 55.5%
PGRE 2025年12月31日 14008 $91612 不再跟踪