EA Series Trust (SMRI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000080670 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.46
截至 2026年8月19日
▲ +0.99 (+2.09%)
1日变动
$32.96 – $48.68
52周范围
- 净资产
- $540.9M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 25.22%
- 有效持仓数量
- 48.8
- 持仓高于 1%
- 50
本页内容
SMRI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▼ -2.36% | — |
| 6M | ▲ +4.51% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.11% | — |
| 1Y | ▲ +13.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +30.92% | — |
- 1年波动率
- 19.37%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.76
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.5M
- 过去12个月
- +$25.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $16.5M | 3.05 | 307327 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $16.3M | 3.02 | 161939 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $16.0M | 2.95 | 14563 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $14.0M | 2.60 | 78209 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.7M | 2.54 | 58016 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $12.8M | 2.37 | 131860 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 2.25 | 58237 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $12.0M | 2.22 | 81186 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11.4M | 2.11 | 45269 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.4M | 2.11 | 102667 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $11.3M | 2.09 | 82427 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $11.3M | 2.08 | 34788 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $11.3M | 2.08 | 197876 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $11.0M | 2.04 | 220209 | EC | GB |
| Everest Group Ltd | — | $11.0M | 2.03 | 30844 | EC | BM |
| Cigna Group/The | 125523100 | $10.9M | 2.01 | 37417 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $10.9M | 2.01 | 171118 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $10.8M | 2.00 | 77143 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $10.8M | 2.00 | 97609 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $10.7M | 1.98 | 43173 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $10.6M | 1.96 | 27677 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $10.6M | 1.96 | 111283 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $10.5M | 1.95 | 487135 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $10.5M | 1.95 | 79947 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.4M | 1.93 | 50721 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.4M | 1.93 | 73363 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $10.4M | 1.92 | 42231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $10.4M | 1.91 | 111784 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.3M | 1.91 | 138180 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $10.2M | 1.89 | 133162 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $10.2M | 1.89 | 65609 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 1.89 | 99780 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $10.1M | 1.87 | 47814 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $10.0M | 1.86 | 183921 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $9.9M | 1.82 | 548808 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $9.8M | 1.82 | 108852 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.8M | 1.81 | 1546 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.8M | 1.80 | 57965 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $9.6M | 1.78 | 130525 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.6M | 1.77 | 64144 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $9.5M | 1.76 | 77699 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $9.5M | 1.75 | 86939 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $9.4M | 1.73 | 53031 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $9.3M | 1.72 | 91035 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $9.1M | 1.67 | 50661 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.0M | 1.66 | 50753 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $8.8M | 1.63 | 166869 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.8M | 1.63 | 56423 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $8.5M | 1.57 | 140588 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $8.4M | 1.56 | 61304 | EC | US |
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行业细分
Technology
26.2%
Health Care
16.5%
Industrials
11.5%
Consumer Discretionary
11.1%
Energy
9.8%
Consumer products
5.6%
Materials
3.9%
Communication Services
3.9%
Communications
2.1%
Utilities
1.9%
其他/未映射
7.5%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99.01% | 13553115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0.58% | 79502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0.19% | 26486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0.08% | 10974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0.07% | 8926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0.06% | 8640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2025年12月31日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund ... | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |