SMRI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.54%▼ -8.54%
3M▲ +25.05%▲ +25.38%
6M▲ +25.05%▲ +25.38%
年初至今▲ +23.66%▲ +23.99%
1Y▲ +29.04%▲ +29.85%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +63.71%▲ +68.07%
1年波动率40.72%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.17

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.0M
截至七月 2026的季度 +$14.7M
过去12个月 +$43.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 51 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $16.6M 2.57 65049 EC US
Workday Inc 98138H101 $16.2M 2.52 101332 EC US
Accenture PLC · $15.3M 2.38 92363 EC IE
Veeva Systems Inc 922475108 $15.0M 2.33 73828 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $15.0M 2.33 47921 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $15.0M 2.32 47258 EC US
Adobe Inc 00724F101 $14.9M 2.31 59318 EC US
Phillips 66 718546104 $14.5M 2.25 68533 EC US
Intuit Inc 461202103 $14.3M 2.23 45400 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $14.3M 2.21 48395 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $14.2M 2.21 53344 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $14.0M 2.18 76226 EC US
Paychex Inc 704326107 $14.0M 2.17 119509 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $14.0M 2.17 35611 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $13.9M 2.16 18239 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $13.9M 2.15 505664 EC US
Incyte Corp 45337C102 $13.4M 2.07 111793 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $13.3M 2.07 69113 EC US
NetApp Inc 64110D104 $13.2M 2.05 74115 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $13.1M 2.04 136496 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $13.1M 2.03 612396 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $13.0M 2.02 83768 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $13.0M 2.02 51470 EC IE
EOG Resources Inc 26875P101 $13.0M 2.02 87374 EC US
ResMed Inc 761152107 $13.0M 2.01 61467 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $12.9M 2.00 111500 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $12.9M 2.00 106878 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $12.8M 1.99 98386 EC US
Airbnb Inc 009066101 $12.8M 1.99 84412 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $12.7M 1.97 14839 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $12.7M 1.97 161324 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $12.7M 1.96 62344 EC US
Royalty Pharma PLC · $12.5M 1.94 214337 EC GB
Expand Energy Corp 165167735 $12.4M 1.92 131705 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $12.2M 1.90 271159 EC US
EQT Corp 26884L109 $12.1M 1.88 227735 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $11.9M 1.84 51638 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $11.8M 1.84 168363 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $11.8M 1.83 152486 EC US
Cigna Group/The 125523100 $11.5M 1.79 41365 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $11.5M 1.78 85506 EC US
Centene Corp 15135B101 $11.4M 1.78 183865 EC US
Newmont Corp 651639106 $11.3M 1.75 120150 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $11.3M 1.75 77149 EC US
Lennar Corp 526057104 $11.0M 1.71 133676 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $11.0M 1.70 63536 EC US
COEUR MINING INC. 192108504 $10.8M 1.67 721856 EC US
Vistra Corp 92840M102 $10.7M 1.66 72359 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $8.6M 1.33 57966 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $7.3M 1.13 5980 EC US

行业细分

06
Health Care 22.3%
Energy 20.6%
Technology 20.1%
Industrials 8.2%
Consumer Discretionary 6.3%
Communication Services 3.7%
Consumer products 3.5%
Utilities 3.4%
Materials 3.4%
其他/未映射 8.5%

股息 8笔付款

08
0.51%TTM收益率
$0.23每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.0290
2026年3月30日$0.0660
2025年12月23日$0.1340
2025年9月29日$0.1490
2025年6月27日$0.0550
2025年3月28日$0.1390
2024年12月30日$0.3060
2023年12月20日$0.1190

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Sepio Capital, LP $556034167 99.01% 13553115 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3283162 0.58% 79502 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1086615 0.19% 26486 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $450223 0.08% 10974 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $366201 0.07% 8926 股份 2026年6月30日
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $354467 0.06% 8640 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1231 0.00% 30 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $484 0.00% 11803 股份 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $22 0.00% 1 股份 2025年12月31日

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