Ion Asset Management Ltd.

CIK 1603837 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$814.0M
按 13F 价值排名第 2796（共 9443） · 前 29.6%
持仓
63
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：-39.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
63.33%
前二十五大持仓权重
92.16%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
18.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 16.32% 估计买入 $175879822 · 卖出 $899716426

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 64.9% 仍持有

新仓位
13
增加
13
减少
17
已结清
12

看跌期权名义敞口：11.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q3 2025
+8.3%
标普500指数同期总回报率
+13.4%
超额回报
-5.0%

年化：+11.3% · 标普500指数：+18.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：8.1%

行业细分

Healthcare
21.1%
Industrials
13.7%
Energy
12.0%
Technology
9.0%
Materials
5.9%
Consumer Discretionary
4.2%
Communications
4.0%
Consumer Staples
3.8%
Financial Services
2.5%
Real Estate
1.9%
其他/未映射
21.9%

完整投资组合 63 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $111302000 13.67% 5510000 $-436524947 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72044400 8.85% 120000 卖出期权 $38946000 上涨 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $59538150 7.31% 1845000 $21363593 上涨 ×1
GDX GDX $55370518 6.80% 724745 $4405340 下跌 ×1
SLV $40343655 4.96% 952175 $3616141 下跌 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $39195200 4.82% 1760000 $-19265488 下跌 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $36300000 4.46% 300000 $-38994414 下跌 ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock $35416124 4.35% 394345 $12867382 上涨 ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $35132900 4.32% 451000 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30870969 3.79% 211924 $-36972240 下跌 ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $30663798 3.77% 533469 $2839218 下跌 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $30486482 3.75% 524905 $-27296921 下跌 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $21015495 2.58% 2348100 $20550515 上涨 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $20993300 2.58% 466000 $7982961 上涨 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $20103265 2.47% 146900 卖出期权 上涨 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $15186600 1.87% 180000 $714600
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $14245500 1.75% 150000 $-66000
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $13096758 1.61% 4197679 $2995758 上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $11921000 1.46% 130000 $-75400 上涨 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $10652950 1.31% 55000 $-1926250 上涨 ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $10345500 1.27% 50000 上涨 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $9690000 1.19% 200000 $-6873000 下跌 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9395100 1.15% 130000 $-2832300 下跌 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8968320 1.10% 72000 $-509040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $7841300 0.96% 190000 $-4810800
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $6874599 0.84% 872411 上涨 ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $5172300 0.64% 90000 上涨 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4808000 0.59% 100000 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4026856 0.49% 16400 上涨 ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3640217 0.45% 40393 $-4053327 下跌 ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3388800 0.42% 240000 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2600000 0.32% 40000 $151600
GLD $2385204 0.29% 6710 $339795
SIL SIL $2206204 0.27% 30800 $723492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1832500 0.23% 50000 上涨 ×1
GDXJ $1832055 0.23% 18500 $581640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1774937 0.22% 10530 $458382 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1531649 0.19% 13695 $301838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1376200 0.17% 20000 $268000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1305581 0.16% 36860 $467233 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1303011 0.16% 3085 $292673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1301680 0.16% 8000 $428459 下跌 ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1217885 0.15% 33385 $474140 上涨 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1122480 0.14% 12285 $298457 下跌 ×1
KSA $1067254 0.13% 26300 上涨 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $941562 0.12% 27150 $-48870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $921600 0.11% 16000 $-6147567 下跌 ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $888348 0.11% 81800 上涨 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $870904 0.11% 12985 $-174772 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $844014 0.10% 21520 $-88878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $837870 0.10% 3000 上涨 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $830747 0.10% 14150 $6651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $822378 0.10% 4100 $93234
VAL Valaris Limited Common Shares $763251 0.09% 15650 $104229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $736170 0.09% 6066 $128543 上涨 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $727932 0.09% 12185 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $694420 0.09% 4150 $88437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $649077 0.08% 36465 $172479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $646560 0.08% 16000 $201502 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $564771 0.07% 1880 $83547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $562719 0.07% 30270 $40561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $539600 0.07% 28400 $153755 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $224240 0.03% 2000 $-433615 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCCO $736170 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DD $35132900 451000 4.32%
CRWV $20103265 146900 2.47%
CHKP $10345500 50000 1.27%
FOLD $6874599 872411 0.84%
VRNS $5172300 90000 0.64%
VIA $4808000 100000 0.59%
CRS $4026856 16400 0.49%
MBLY $3388800 240000 0.42%
KLAR $1832500 50000 0.23%
KSA $1067254 26300 0.13%
VALE $888348 81800 0.11%
TSM $837870 3000 0.10%
ADM $727932 12185 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TEVA 削减 -27.2M -$436.5M
AER 削减 -344K -$39.0M
QQQ 增持 +60K +$38.9M
CIEN 削减 -622K -$37.0M
LW 削减 -590K -$27.3M
DK 增持 +43K +$21.4M
PRGO 削减 -428K -$19.3M
DAC 增持 +133K +$12.9M
NMM 增持 +121K +$8.0M
DT 削减 -100K -$6.9M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TLT 2025年9月30日 600000 $52950000
IMAX 2025年9月30日 777800 $21747288 59.5%
HYG 2025年9月30日 200000 $16130000 不再跟踪
ZIM 2025年9月30日 947300 $15242057 102.3%
WIX 2025年3月31日 40000 $8582000 -50.8%
EWZ 2025年6月30日 250000 $6462500 不再跟踪
TTD 2025年9月30日 80000 $5759200 -73.0%
NWSA 2025年3月31日 200000 $5508000 10.3%
PI 2025年6月30日 50000 $4535000 45.0%
SEDG 2025年6月30日 200000 $3236000 54.7%
MTSI 2025年9月30日 20000 $2865800 116.8%
ASHR 2025年6月30日 106800 $2837676 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 30000 $2803500 不再跟踪
TENB 2025年3月31日 53164 $2093598 -7.0%
QRVO 2025年6月30日 21750 $1574918 13.5%
MQ 2025年3月31日 400000 $1516000 286.7%
PANW 2025年9月30日 5700 $1166448 69.0%
KMI 2025年9月30日 28700 $843780 11.5%
VOYG 2025年9月30日 20000 $785000 32.0%
LHX 2025年3月31日 3345 $703387 29.2%
MPC 2025年6月30日 4790 $697855 118.4%
XOM 2025年9月30日 6150 $662970 47.6%
MRVL 2025年6月30日 8500 $523345 218.2%
PAA 2025年9月30日 24200 $443344 46.0%
SHW 2025年3月31日 1260 $428312 -0.3%
GOLD 2025年3月31日 26880 $416640 84.0%
PR 2025年6月30日 27270 $377690 74.8%
COST 2025年9月30日 295 $292032 1.9%
NEM 2025年3月31日 6000 $223320 171.1%
RIO 2025年3月31日 3500 $205835 74.3%
CTVWS 2025年3月31日 30000 $3297 不再跟踪