Tidal Trust II (TSLY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077650 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $837.2M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 107.86%
- 有效持仓数量
- 4.3
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$7.2M
- 截至四月 2026的季度
- -$41.3M
- 过去12个月
- +$214.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 20 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $198.7M | 23.73 | 200601000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $196.6M | 23.49 | 197990000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $193.6M | 23.12 | 194374000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $180.9M | 21.61 | 183223000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $108.4M | 12.95 | 108563000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.9M | 1.78 | 14934985 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $5.2M | 0.63 | 10811 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4.3M | 0.51 | 11008 | DE | US |
| 未知证券 | — | $172K | 0.02 | 7000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $90K | 0.01 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $84K | 0.01 | 6000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $62K | 0.01 | 1819 | DE | US |
| 未知证券 | — | $23K | 0.00 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$214K | -0.03 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$814K | -0.10 | -1819 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$936K | -0.11 | -6000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.1M | -0.13 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.2M | -0.27 | -7000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$29.7M | -3.55 | -10811 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34.7M | -4.15 | -11008 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 66 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70650961 | 67.61% | 1900538 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5479680 | 5.24% | 192000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5157178 | 4.94% | 180700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2960169 | 2.83% | 103720 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2807594 | 2.69% | 98374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2145523 | 2.05% | 75176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2050456 | 1.96% | 71845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1855444 | 1.78% | 65012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1532341 | 1.47% | 53691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1172137 | 1.12% | 39084 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921271 | 0.88% | 32280 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771208 | 0.74% | 27022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713500 | 0.68% | 25000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666811 | 0.64% | 23364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473764 | 0.45% | 16600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452302 | 0.43% | 15848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $394588 | 0.38% | 13826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $385554 | 0.37% | 13509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314545 | 0.30% | 38500 | 股份 | 2025年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312000 | 0.30% | 10948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $295389 | 0.28% | 10350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M&T Bank Corp | $285400 | 0.27% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253949 | 0.24% | 8898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250268 | 0.24% | 8769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $226476 | 0.22% | 7935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $194072 | 0.19% | 6800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $178230 | 0.17% | 12525 | 股份 | 2024年12月31日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $177755 | 0.17% | 4735 | 股份 | 2025年12月31日 |
| H D Vest Advisory Services | $170379 | 0.16% | 20854 | 股份 | 2025年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151319 | 0.14% | 5302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $146125 | 0.14% | 5200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| EWG Elevate Inc. | $135217 | 0.13% | 14339 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116814 | 0.11% | 4093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107796 | 0.10% | 3777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $97549 | 0.09% | 3418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71565 | 0.07% | 2508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60715 | 0.06% | 2127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51372 | 0.05% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43852 | 0.04% | 1520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41599 | 0.04% | 1455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $35618 | 0.03% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $33563 | 0.03% | 1176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $30024 | 0.03% | 1052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25664 | 0.02% | 899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19819 | 0.02% | 694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14060 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13842 | 0.01% | 485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12443 | 0.01% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security National Bank | $11416 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5708 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4367 | 0.00% | 153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3935 | 0.00% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3853 | 0.00% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3254 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $2854 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2569 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1570 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1142 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $685 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0.00% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0.00% | 8762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0.00% | 3576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $845.4M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded F... | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |