FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC

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投资组合价值
$754.1M
按 13F 价值排名第 2951(共 9443) · 前 31.3%
持仓
345
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比(季度):+6.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
44.36%
前二十五大持仓权重
62.71%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
36.6

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q1 2026: 2.81% 估计买入 $67909495 · 卖出 $20571583

中位数持有期:5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 77.0% 仍持有

新仓位
35
增加
145
减少
117
已结清
18
本页内容

行业细分

Technology
10.6%
Financial Services
1.7%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
78.7%

完整投资组合 345 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $63292784 8.39% 628778 $6155655 上涨 ×4
SCHO $52829504 7.01% 2176741 $5257997 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48944752 6.49% 192855 $-3367921 上涨 ×1
DFIV $32051732 4.25% 607270 $2914261 上涨 ×5
DFAC $31011125 4.11% 798022 $1329242 上涨 ×5
DFAI $26798149 3.55% 687837 $-1139476 下跌 ×1
VTV $26093591 3.46% 132995 $2269214 上涨 ×5
DFAE $25929991 3.44% 765800 $2681256 上涨 ×5
BIV $14441234 1.91% 187111 $1524195 上涨 ×5
DFAT $13157401 1.74% 210687 $1192465 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12972295 1.72% 74382 $442773 上涨 ×1
VTI $11890878 1.58% 37065 $-75999 上涨 ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $11798647 1.56% 122532 $597855 上涨 ×5
GNR $11519490 1.53% 154272 $2957406 上涨 ×5
DIHP $10149068 1.35% 314993 $1321550 上涨 ×5
MUB $9839531 1.30% 92695 $871575 上涨 ×1
FLRN $9702041 1.29% 315206 $571236 上涨 ×5
LQD $9472440 1.26% 86911 $1085328 上涨 ×5
IAU $9182305 1.22% 104155 $912137 上涨 ×5
DFLV $8886070 1.18% 248840 $901442 上涨 ×5
DUHP $8256166 1.09% 224596 $-871004 下跌 ×1
BIL $6524498 0.87% 71197 $-839647 下跌 ×1
XME XME $6372266 0.84% 58997 上涨 ×1
VIG $6018655 0.80% 27986 $-273610 下跌 ×4
COPX $5771067 0.77% 75587 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5422409 0.72% 18903 $628287 上涨 ×1
DFIC $5389935 0.71% 151701 $899903 上涨 ×5
REET $5314203 0.70% 211300 $724915 上涨 ×5
VEU $5224651 0.69% 69569 $390281 上涨 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5166038 0.69% 59592 $289601 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4620237 0.61% 8005 $-2799831 下跌 ×1
DFAU $4483538 0.59% 99369 $-213104 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4384365 0.58% 11844 $-696300 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4110417 0.55% 19736 $-871833 下跌 ×1
VBR $4068006 0.54% 18725 $221052 上涨 ×4
GLD $4029236 0.53% 9364 $-206129 下跌 ×5
DFEM $3965925 0.53% 114788 $562092 上涨 ×5
BRKB $3946212 0.52% 8235 $225094 上涨 ×3
IWF $3732279 0.49% 8753 $-488610 下跌 ×3
IWD $3707388 0.49% 17351 $-271614 下跌 ×5
EWY $3690423 0.49% 30001 $175434 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3687783 0.49% 39240 $-796940 下跌 ×1
SGOL $3167128 0.42% 70980 $68381 下跌 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3036609 0.40% 54857 $2169533 上涨 ×1
IWB $2963727 0.39% 8312 $-66739 上涨 ×1
BKLN $2890464 0.38% 141620 $220524 上涨 ×4
SPY SPY $2799730 0.37% 4305 $-197696 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2649927 0.35% 9215 $242010 上涨 ×5
UAUG $2304744 0.31% 58579 $-33730
SJNK $2300333 0.31% 92087 $266580 上涨 ×4
EWG $2146107 0.28% 54099 $-574743 下跌 ×1
CALF $2119883 0.28% 47245 $601808 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2109943 0.28% 14424 $-525556 下跌 ×1
USMV $2096851 0.28% 22610 $-127208 下跌 ×4
KNOV $2067664 0.27% 72132 $14066
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1961569 0.26% 11234 $-581375 下跌 ×4
VOO $1880490 0.25% 3147 $205426 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1870252 0.25% 16942 $98886 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1792241 0.24% 5305 $295551 上涨 ×1
IJUN $1774376 0.24% 60308 $11971
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1740697 0.23% 154044 $175932 上涨 ×5
EWJ $1707546 0.23% 20222 $57624 下跌 ×2
VWO $1665244 0.22% 30809 $40992 上涨 ×5
DFSV $1647371 0.22% 47014 $288817 上涨 ×1
DFAW $1601633 0.21% 21708 $-109746 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1594424 0.21% 5130 $-95097 下跌 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $1593280 0.21% 75368 上涨 ×1
DFAX $1568667 0.21% 46178 $131264 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1557843 0.21% 20203 $212351 上涨 ×2
IEUR $1543270 0.20% 21962 $-258273 下跌 ×2
VEA $1527986 0.20% 23845 $138641 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1462560 0.19% 2556 $-125814 上涨 ×2
CMF $1462269 0.19% 25717 $-65650 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1460834 0.19% 8610 $598105 上涨 ×2
PAUG $1452266 0.19% 33995 $-140934 下跌 ×3
EMLC $1449073 0.19% 57709 $1079718 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1433186 0.19% 1694 $-120426 下跌 ×1
SPTS $1393199 0.18% 47745 $19908 上涨 ×1
INDA $1391429 0.18% 29706 $-25059 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1362553 0.18% 5574 $175723 下跌 ×1
AGG $1339761 0.18% 13496 $-9227 下跌 ×1
VUG $1332025 0.18% 3050 $-156230 下跌 ×1
SLV $1299430 0.17% 19070 $73324 上涨 ×2
SCHK $1290553 0.17% 41192 $-21742 上涨 ×5
DFSI $1276240 0.17% 30100 $43804 上涨 ×4
DFSU $1264668 0.17% 30778 $8021 上涨 ×1
IAPR $1245613 0.17% 39331 $32645
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1240111 0.16% 46779 $-421189 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1238539 0.16% 1347 $352442 上涨 ×2
VPL $1235037 0.16% 12637 $297047 上涨 ×1
V Visa Inc. $1227699 0.16% 4062 $-286316 下跌 ×5
DBC $1215234 0.16% 41977 $276047 下跌 ×1
VT $1188963 0.16% 8596 $-16996 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1176931 0.16% 4001 $-235864 下跌 ×1
UJUL $1154884 0.15% 30156 $-13661
IJR $1122022 0.15% 9026 $36917 下跌 ×1
MOAT $1108280 0.15% 11461 $-216875 下跌 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1107851 0.15% 11522 $151488 上涨 ×2
JEPI $1091818 0.14% 19263 $-436 上涨 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1067500 0.14% 13409 $-209829 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SGOV $63292784 8.39% 上涨 ×4
SCHO $52829504 7.01% 上涨 ×5
DFIV $32051732 4.25% 上涨 ×5
DFAC $31011125 4.11% 上涨 ×5
VTV $26093591 3.46% 上涨 ×5
DFAE $25929991 3.44% 上涨 ×5
BIV $14441234 1.91% 上涨 ×5
DFAT $13157401 1.74% 上涨 ×5
AAXJ $11798647 1.56% 上涨 ×5
GNR $11519490 1.53% 上涨 ×5
DIHP $10149068 1.35% 上涨 ×5
FLRN $9702041 1.29% 上涨 ×5
LQD $9472440 1.26% 上涨 ×5
IAU $9182305 1.22% 上涨 ×5
DFLV $8886070 1.18% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XME $6372266 58997 0.84%
COPX $5771067 75587 0.77%
FIG $1593280 75368 0.21%
BND $840551 11414 0.11%
VTEB $644330 12915 0.09%
BNDX $604709 12585 0.08%
PBR $512608 24704 0.07%
IGOV $488737 11903 0.06%
AROC $431659 12404 0.06%
OKE $370780 4102 0.05%
SAIC $337536 3556 0.04%
CRCL $325157 3408 0.04%
AMCR $288227 7251 0.04%
STRA $288037 3472 0.04%
SANM $274707 2119 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SGOV 增持 +60K +$6.2M
SCHO 增持 +225K +$5.3M
AAPL 增持 +430 -$3.4M
GNR 增持 +16K +$3.0M
DFIV 增持 +23K +$2.9M
QQQ 削减 -4K -$2.8M
DFAE 增持 +52K +$2.7M
VTV 增持 +8K +$2.3M
VGLT 增持 +39K +$2.2M
BIV 增持 +21K +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FLKR 2025年3月31日 79351 $1455297 不再跟踪
GUNR 2025年3月31日 36563 $1345153 不再跟踪
INTU 2025年3月31日 918 $572309 -41.3%
EXPE 2026年3月31日 1815 $514208 39.4%
BX 2025年3月31日 2815 $464053 2.5%
EQH 2025年9月30日 8303 $463972 -3.0%
FTNT 2025年9月30日 4390 $449668 77.7%
CI 2025年9月30日 1285 $429691 -4.0%
PAYX 2025年3月31日 3000 $417180 -20.9%
TXRH 2025年9月30日 2172 $410986 21.2%
MCK 2025年6月30日 604 $410315 16.9%
ALL 2025年3月31日 2260 $409037 23.8%
GEN 2025年3月31日 14955 $402290 5.8%
UBER 2025年9月30日 4340 $399844 -20.2%
APTV 2025年12月31日 4547 $392042 -37.2%
ABBV 2025年12月31日 1688 $390840 15.5%
AZO 2025年3月31日 120 $390158 -22.4%
TXT 2025年12月31日 4613 $389752 -3.2%
NKE 2025年9月30日 5239 $384595 -41.8%
MKL 2025年3月31日 230 $381832 -4.1%
CMCSA 2025年6月30日 11323 $381366 -25.9%
AVB 2025年9月30日 1861 $378304 不再跟踪
LAMR 2025年3月31日 3147 $373360 33.1%
OVV 2026年3月31日 9460 $370737 12.5%
MCO 2026年3月31日 725 $370366 14.5%
NUE 2025年12月31日 2711 $367151 52.9%
PYPL 2026年3月31日 6211 $362624 37.6%
FNDX 2026年3月31日 13073 $355706 不再跟踪
B 2025年9月30日 16888 $352115 44.0%
ACGL 2025年3月31日 3819 $344359 3.7%
PNW 2025年9月30日 3767 $342194 10.6%
SNV 2025年12月31日 6952 $341204 不再跟踪
HPQ 2025年9月30日 12712 $324161 8.8%
OPCH 2025年9月30日 9848 $314644 -14.4%
F 2025年6月30日 34424 $314638 32.3%
UPBD 2026年3月31日 17813 $312796 4.3%
CRL 2025年3月31日 1665 $309890 92.8%
WSO 2025年9月30日 680 $309801 -21.7%
ZTS 2025年12月31日 2116 $309613 -39.1%
KGC 2025年3月31日 29624 $309275 158.1%
ENOV 2025年9月30日 9364 $309199 -13.6%
KHC 2025年3月31日 10742 $306254 -16.3%
EQNR 2025年9月30日 12128 $306111 76.8%
SWK 2025年3月31日 3728 $298576 29.5%
SKX 2025年3月31日 4249 $297812 不再跟踪
BAH 2026年3月31日 3528 $297622 -1.6%
GIS 2025年3月31日 4908 $287118 -34.2%
GNRC 2025年3月31日 1820 $286541 66.5%
LNT 2025年12月31日 4243 $286021 6.5%
FDP 2025年3月31日 9297 $283744 不再跟踪
GPN 2025年3月31日 2669 $282140 -5.4%
YELP 2025年3月31日 7187 $276196 -37.3%
VZ 2025年6月30日 6431 $276010 14.2%
APD 2025年6月30日 1053 $275928 7.7%
ULXXXX 2025年12月31日 4643 $275237 不再跟踪
CCI 2025年3月31日 3246 $273735 -27.1%
RMD 2025年3月31日 1165 $272400 2.7%
A 2025年6月30日 2717 $271564 32.6%
QCOM 2026年3月31日 1569 $268377 25.0%
ENOV 2025年3月31日 5991 $268217 -31.4%
VALE 2025年6月30日 29812 $265327 49.4%
CSGS 2025年6月30日 4534 $264695 不再跟踪
WEC 2025年12月31日 2307 $264359 2.9%
ITW 2025年6月30日 1164 $264007 14.4%
GL 2025年9月30日 2061 $257419 20.4%
VGSH 2025年6月30日 4365 $255789
EEFT 2025年9月30日 2455 $255295 -21.0%
RMBS 2025年6月30日 5498 $254228 43.7%
IEF 2025年6月30日 2650 $249206
JAZZ 2025年6月30日 2432 $248186 135.9%
DVN 2025年6月30日 8909 $247225 54.4%
AES 2025年6月30日 23939 $246572 40.4%
BNS 2025年3月31日 4802 $246391 85.7%
BCO 2025年9月30日 2649 $245933 -3.8%
FXA 2026年3月31日 3670 $242583 不再跟踪
VOOV 2025年12月31日 1215 $242356 不再跟踪
DEO 2025年3月31日 2033 $240362 -11.0%
RY 2025年3月31日 2015 $238616 84.1%
HSY 2026年3月31日 1295 $235618 -9.6%
SUB 2025年12月31日 2202 $235130 不再跟踪
MDLZ 2025年12月31日 3730 $233013 19.1%
EXEL 2025年6月30日 6746 $232467 22.3%
KJUL 2026年3月31日 7290 $231098 不再跟踪
ETR 2025年12月31日 2479 $231018 15.7%
SNV 2025年6月30日 5811 $229941 不再跟踪
SLB 2025年6月30日 7018 $228366 59.2%
VGT 2025年3月31日 365 $223906 不再跟踪
VCR 2025年3月31日 600 $222570 不再跟踪
FLOT 2025年12月31日 4354 $222424 不再跟踪
IJH 2025年3月31日 3591 $222247 不再跟踪
FDN 2026年3月31日 820 $220728 不再跟踪
AEE 2025年12月31日 2107 $219929 8.7%
UNH 2025年12月31日 636 $219611 17.3%
ETHE 2025年3月31日 8017 $219105 不再跟踪
TGT 2025年6月30日 2355 $218332 64.6%
TROW 2025年6月30日 2537 $218043 17.9%
AMP 2026年3月31日 444 $217711 25.9%
PLTR 2025年3月31日 3234 $217519 105.0%
BLK 2025年3月31日 226 $216094 22.2%
BND 2025年9月30日 2929 $214813
QCOM 2025年3月31日 1362 $213807 4.8%
VEEV 2025年12月31日 716 $213304 11.0%
IYW 2025年12月31日 1088 $213096 不再跟踪
KALU 2025年6月30日 4053 $211850 95.7%
AMD 2025年3月31日 1815 $210613 358.2%
AEE 2025年3月31日 2382 $209711 8.1%
INTU 2025年9月30日 268 $208935 -47.2%
COR 2025年12月31日 666 $208145 -6.2%
ZS 2025年12月31日 685 $205267 -23.1%
SCHB 2026年3月31日 7825 $205245 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 585 $204744 12.3%
MA 2026年3月31日 358 $204375 15.1%
TXN 2025年6月30日 1305 $204363 27.7%
BTC 2025年12月31日 4018 $203431 不再跟踪
SYK 2026年3月31日 576 $202447 0.6%
CTAS 2025年9月30日 902 $202328 -1.2%
KMB 2025年12月31日 1615 $200809 7.5%
EQAL 2025年3月31日 4188 $200773 不再跟踪
EMN 2025年9月30日 2564 $200505 18.3%
BXMX 2025年3月31日 13910 $189734 不再跟踪
MYD 2026年3月31日 12313 $129163 不再跟踪
SVC 2025年6月30日 18901 $36101 234.1%