TCHI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.67%▼ -4.67%
3M▼ -5.13%▼ -4.80%
6M▼ -5.13%▼ -4.80%
年初至今▼ -6.38%▼ -6.06%
1Y▼ -19.07%▼ -17.21%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +36.96%▲ +44.42%
1年波动率27.38%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.05

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$2.5M
截至五月 2026的季度 -$2.5M
过去12个月 +$15.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 201 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 300476 0.43 ≈$183K 5400 CNE1000020V4 0.002842 EQUITY USD
BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A 000725 0.41 ≈$172K 213200 CNE0000016L5 0.1122 EQUITY USD
PIOTECH INC A 688072 0.37 ≈$157K 1682 CNE100005998 0.0008853 EQUITY USD
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT 300604 0.36 ≈$150K 3800 CNE100002Q09 0.002 EQUITY USD
HAITIAN INTERNATIONAL LTD 1882 0.34 ≈$145K 65000 KYG4232C1087 0.03421 EQUITY USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 300274 0.34 ≈$145K 11420 CNE1000018M7 0.006011 EQUITY USD
HENGTONG OPTIC ELECTRIC LTD A 600487 0.34 ≈$143K 15200 CNE000001FQ9 0.008 EQUITY USD
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET 300033 0.34 ≈$143K 4500 CNE100000JG3 0.002368 EQUITY USD
ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A 002281 0.34 ≈$143K 5400 CNE100000F87 0.002842 EQUITY USD
LENS TECHNOLOGY A 300433 0.34 ≈$142K 28500 CNE100001YW7 0.015 EQUITY USD
AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A 002938 0.33 ≈$141K 10400 CNE100003GF5 0.005474 EQUITY USD
HAIER SMART HOME LTD A 600690 0.31 ≈$130K 41800 CNE000000CG9 0.022 EQUITY USD
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS A 301308 0.29 ≈$123K 2400 CNE100005K10 0.001263 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 601869 0.29 ≈$122K 1900 CNE1000036B2 0.001 EQUITY USD
ZTE CORP A 000063 0.28 ≈$118K 24700 CNE000000TK5 0.013 EQUITY USD
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A 601100 0.26 ≈$112K 7600 CNE1000019R4 0.004 EQUITY USD
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A 301377 0.26 ≈$110K 1900 CNE100005WS0 0.001 EQUITY USD
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH 000651 0.26 ≈$109K 19000 CNE0000001D4 0.01 EQUITY USD
HWATSING TECHNOLOGY LTD A 688120 0.25 ≈$106K 2961 CNE100005QL7 0.001558 EQUITY USD
SKYVERSE TECHNOLOGY LTD A 688361 0.24 ≈$104K 2276 CNE100005ZD5 0.001198 EQUITY USD
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY 300757 0.24 ≈$104K 1100 CNE100003JT0 0.0005789 EQUITY USD
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A 300857 0.24 ≈$103K 2660 CNE100004173 0.0014 EQUITY USD
VERISILICON MICROELECTRONICS (SHAN 688521 0.24 ≈$103K 3800 CNE100004413 0.002 EQUITY USD
RAYTRON TECHNOLOGY LTD A 688002 0.24 ≈$103K 3800 CNE100003MX6 0.002 EQUITY USD
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE A 688111 0.24 ≈$102K 3045 CNE100003PM2 0.001603 EQUITY USD
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD 002602 0.24 ≈$100K 43700 CNE1000015R2 0.023 EQUITY USD
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU 000977 0.23 ≈$99K 9500 CNE0000012M2 0.005 EQUITY USD
EVE ENERGY A 300014 0.23 ≈$98K 13300 CNE100000GS4 0.007 EQUITY USD
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 300475 0.23 ≈$97K 3800 CNE1000020T8 0.002 EQUITY USD
JCET GROUP LTD A 600584 0.23 ≈$95K 9500 CNE000001F05 0.005 EQUITY USD
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A 600522 0.22 ≈$93K 19000 CNE000001CW4 0.01 EQUITY USD
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY LT 001309 0.22 ≈$93K 1500 CNE100005GP9 0.0007895 EQUITY USD
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC LTD A 603228 0.22 ≈$92K 5700 CNE100002FZ7 0.003 EQUITY USD
HUAGONG TECH A 000988 0.21 ≈$89K 5700 CNE000001303 0.003 EQUITY USD
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO 603501 0.21 ≈$89K 7620 CNE100002XM8 0.004011 EQUITY USD
IFLYTEK LTD A 002230 0.21 ≈$88K 15200 CNE100000B81 0.008 EQUITY USD
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY LTD A 688525 0.21 ≈$88K 2719 CNE100005VN3 0.001431 EQUITY USD
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO 300442 0.21 ≈$87K 9520 CNE100001Z58 0.005011 EQUITY USD
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A 688702 0.20 ≈$86K 1892 CNE100006DD0 0.0009958 EQUITY USD
ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) 300620 0.20 ≈$84K 1900 CNE100002PK8 0.001 EQUITY USD
UNISPLENDOUR CORP LTD A 000938 0.20 ≈$84K 17190 CNE0000010T1 0.009047 EQUITY USD
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A 601012 0.19 ≈$82K 47520 CNE100001FR6 0.02501 EQUITY USD
TCL TECHNOLOGY GROUP A 000100 0.19 ≈$82K 118280 CNE000001GL8 0.06225 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD A 688347 0.19 ≈$81K 2447 CNE100006M90 0.001288 EQUITY USD
TBEA LTD A 600089 0.18 ≈$76K 27080 CNE000000RB8 0.01425 EQUITY USD
LINGYI ITECH (GUANGDONG) A 002600 0.18 ≈$76K 39900 CNE1000015L5 0.021 EQUITY USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A 605117 0.18 ≈$75K 6131 CNE1000052S3 0.003227 EQUITY USD
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A 002851 0.17 ≈$72K 3800 CNE100002JV8 0.002 EQUITY USD
ACM RESEARCH (SHANGHAI) INC A 688082 0.17 ≈$71K 1726 CNE100004ZD8 0.0009084 EQUITY USD
SHENGYI ELECTRONICS LTD A 688183 0.17 ≈$70K 3800 CNE100005428 0.002 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 0.7%
Communication Services 0.1%
Technology 0.0%
Industrials 0.0%
其他/未映射 94.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0114 → -0.01161 (1.8%)
2026年9月9日 增加 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 股/股: 0.004 → 0.005 (25.0%)
2026年9月9日 削减 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 股/股: 1.53 → 1.51 (-1.3%)
2026年9月9日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0543 → 0.01483 (-72.7%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01185 → 0.03841 (224.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009961 → -0.0114 (14.5%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.05392 → 0.0543 (0.7%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.05374 → 0.05392 (0.3%)
2026年9月4日 削减 ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd 股/股: -0.000002632 → -0.000003684 (40.0%)
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1413 → 0.01185 (-91.6%)
2026年9月4日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.1295 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01242 → -0.009961 (-19.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009113 → 0.02284 (150.6%)
2026年9月3日 削减 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 股/股: 0.002579 → 0.002368 (-8.2%)
2026年9月3日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.1671 股/股
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.16 → 0.05374 (-133.6%)
2026年9月3日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3144 → 0.1413 (-55.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05436 → -0.01242 (-77.2%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05545 → 0.009113 (-83.6%)
2026年9月2日 削减 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 股/股: 0.03947 → 0.03842 (-2.7%)
2026年9月2日 增加 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 股/股: 0.0003516 → 0.0004568 (29.9%)
2026年9月2日 增加 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 股/股: 0.0004311 → 0.0005363 (24.4%)
2026年9月2日 增加 CNH X25833739658 股/股: -0.07937 → 0.1671 (-310.5%)
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -1.587 → -0.16 (-89.9%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.568 → 0.3144 (-80.0%)
2026年9月2日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -1.803 → -0.1295 (-92.8%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03336 → -0.05436 (-263.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01105 → 0.05545 (401.7%)
2026年9月1日 新增 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 新仓位 — 0.001 股/股
2026年9月1日 削减 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 股/股: 0.02158 → 0.02053 (-4.9%)
2026年9月1日 退出 BZUFT X2ee77a03f60 仓位退出 — 原为 0.004211 股/股
2026年9月1日 削减 CNH X25833739658 股/股: 1.574 → -0.07937 (-105.0%)
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -1.488 → -1.587 (6.6%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.392 → 1.568 (12.7%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03051 → 0.03336 (9.3%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01072 → 0.01105 (3.1%)
2026年8月31日 新增 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 新仓位 — 0.005 股/股
2026年8月31日 削减 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 股/股: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
2026年8月31日 削减 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 股/股: 0.06825 → 0.06225 (-8.8%)
2026年8月31日 新增 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 新仓位 — 0.003 股/股
2026年8月31日 增加 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 股/股: 0.009 → 0.01 (11.1%)
2026年8月31日 削减 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 股/股: 0.1182 → 0.1122 (-5.1%)
2026年8月31日 削减 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 股/股: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026年8月31日 削减 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 股/股: 0.005 → 0.004 (-20.0%)
2026年8月31日 削减 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 股/股: 0.01079 → 0.009789 (-9.3%)
2026年8月31日 削减 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 股/股: 0.019 → 0.018 (-5.3%)
2026年8月31日 增加 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 股/股: 0.007 → 0.008 (14.3%)
2026年8月31日 削减 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 股/股: 0.014 → 0.011 (-21.4%)
2026年8月31日 增加 002340 — GEM A CNE100000KT4 股/股: 0.016 → 0.017 (6.2%)
2026年8月31日 削减 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 股/股: 0.01304 → 0.01204 (-7.7%)
2026年8月31日 新增 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 新仓位 — 0.004 股/股
2026年8月31日 退出 002459 CNE100000SD1 仓位退出 — 原为 0.01205 股/股
2026年8月31日 退出 002465 CNE100000T24 仓位退出 — 原为 0.008 股/股
2026年8月31日 削减 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 股/股: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
2026年8月31日 新增 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 股/股: 0.004016 → 0.003016 (-24.9%)
2026年8月31日 削减 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 股/股: 0.023 → 0.021 (-8.7%)
2026年8月31日 削减 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 股/股: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
2026年8月31日 新增 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 股/股: 0.006474 → 0.005474 (-15.4%)
2026年8月31日 削减 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 股/股: 0.1532 → 0.1502 (-2.0%)
2026年8月31日 退出 136 BMG4404N1149 仓位退出 — 原为 0.64 股/股
2026年8月31日 新增 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 新仓位 — 0.04 股/股
2026年8月31日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.252 → 0.264 (4.8%)
2026年8月31日 增加 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 股/股: 0.055 → 0.065 (18.2%)
2026年8月31日 增加 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 股/股: 1.51 → 1.53 (1.3%)
2026年8月31日 退出 2026 KYG7171B1068 仓位退出 — 原为 0.011 股/股
2026年8月31日 削减 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 股/股: 0.035 → 0.034 (-2.9%)
2026年8月31日 新增 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 新仓位 — 0.002648 股/股
2026年8月31日 退出 268 S63275879 仓位退出 — 原为 0.15 股/股
2026年8月31日 增加 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 股/股: 0.02284 → 0.02584 (13.1%)
2026年8月31日 削减 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 股/股: 0.003745 → 0.003482 (-7.0%)
2026年8月31日 退出 300413 CNE100001Y83 仓位退出 — 原为 0.006 股/股
2026年8月31日 削减 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 股/股: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
2026年8月31日 新增 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 削减 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 股/股: 0.005021 → 0.004021 (-19.9%)
2026年8月31日 削减 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 股/股: 0.002434 → 0.001434 (-41.1%)
2026年8月31日 新增 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 退出 300748 CNE100003G83 仓位退出 — 原为 0.004 股/股
2026年8月31日 新增 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 新增 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 退出 3800 KYG3774X1088 仓位退出 — 原为 1.318 股/股
2026年8月31日 削减 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 股/股: 0.05158 → 0.04758 (-7.8%)
2026年8月31日 削减 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 股/股: 0.01625 → 0.01425 (-12.3%)
2026年8月31日 削减 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 股/股: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
2026年8月31日 增加 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 股/股: 0.005537 → 0.006537 (18.1%)
2026年8月31日 削减 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 股/股: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026年8月31日 削减 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 股/股: 0.01289 → 0.01189 (-7.8%)
2026年8月31日 增加 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 股/股: 0.021 → 0.022 (4.8%)
2026年8月31日 削减 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 股/股: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
2026年8月31日 削减 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 股/股: 0.034 → 0.033 (-2.9%)
2026年8月31日 削减 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 股/股: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026年8月31日 退出 601567 CNE100001567 仓位退出 — 原为 0.005 股/股
2026年8月31日 削减 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 股/股: 0.004189 → 0.003189 (-23.9%)
2026年8月31日 削减 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 股/股: 0.009026 → 0.008026 (-11.1%)
2026年8月31日 削减 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 股/股: 0.004227 → 0.003227 (-23.7%)
2026年8月31日 削减 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 股/股: 0.126 → 0.12 (-4.8%)
2026年8月31日 新增 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 新仓位 — 0.00057 股/股
2026年8月31日 新增 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 新仓位 — 0.0005963 股/股
2026年8月31日 新增 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 新增 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 新仓位 — 0.003263 股/股
2026年8月31日 新增 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 新仓位 — 0.0005953 股/股
2026年8月31日 削减 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 股/股: 0.03409 → 0.03209 (-5.9%)
2026年8月31日 退出 688303 CNE100004P24 仓位退出 — 原为 0.006046 股/股
2026年8月31日 削减 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 股/股: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026年8月31日 新增 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 新仓位 — 0.0008963 股/股
2026年8月31日 削减 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 股/股: 0.02535 → 0.02335 (-7.9%)
2026年8月31日 新增 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 新仓位 — 0.0006742 股/股
2026年8月31日 退出 688568 CNE100005584 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 退出 688599 CNE100003ZR0 仓位退出 — 原为 0.008 股/股
2026年8月31日 增加 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 股/股: 0.0006663 → 0.0009958 (49.4%)
2026年8月31日 新增 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 新仓位 — 0.0004342 股/股
2026年8月31日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.01655 → 0.01601 (-3.3%)
2026年8月31日 增加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.0615 → 0.0645 (4.9%)
2026年8月31日 削减 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 股/股: 0.01356 → 0.01336 (-1.5%)
2026年8月31日 增加 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 股/股: 0.27 → 0.378 (40.0%)
2026年8月31日 退出 968 KYG9829N1025 仓位退出 — 原为 0.26 股/股
2026年8月31日 削减 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 股/股: 0.059 → 0.057 (-3.4%)
2026年8月31日 增加 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 股/股: 0.01158 → 0.01408 (21.6%)
2026年8月31日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.0565 → 0.081 (43.4%)
2026年8月31日 削减 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 股/股: 0.06916 → 0.06716 (-2.9%)
2026年8月31日 削减 992 — LENOVO GROUP S62180898 股/股: 0.4021 → 0.2421 (-39.8%)
2026年8月31日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.058 → 0.059 (1.7%)
2026年8月31日 削减 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.04358 → 0.03758 (-13.8%)
2026年8月31日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — 1.574 股/股
2026年8月31日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.1186 → -1.488 (-1354.7%)
2026年8月31日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3265 → 1.392 (326.2%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -1.803 股/股
2026年8月31日 退出 MURU6 DE000C771485 仓位退出 — 原为 0.000001579 股/股
2026年8月31日 增加 PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 股/股: 0.01011 → 0.01026 (1.5%)
2026年8月31日 削减 TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 股/股: 0.01823 → 0.01441 (-21.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01021 → 0.03051 (-398.9%)
2026年8月31日 削减 VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 股/股: 0.01484 → 0.01419 (-4.4%)
2026年8月28日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.006496 股/股
2026年8月28日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.1251 → 0.1186 (-5.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009672 → -0.01021 (5.5%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009826 → 0.01072 (9.1%)
2026年8月27日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.1089 → 0.1251 (14.9%)
2026年8月26日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — -0.006496 股/股
2026年8月26日 退出 ETD_USD Xf65049b98d9 仓位退出 — 原为 0.000007895 股/股
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01019 → -0.009672 (-5.1%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0105 → 0.009826 (-6.5%)
2026年8月25日 新增 ETD_USD Xf65049b98d9 新仓位 — 0.000007895 股/股
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009535 → -0.01019 (6.9%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01011 → 0.0105 (3.9%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007751 → -0.009535 (23.0%)
2026年8月21日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.09176 → 0.1089 (18.7%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007133 → -0.007751 (8.7%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009778 → 0.01011 (3.4%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007519 → -0.007133 (-5.1%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009834 → 0.009778 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006826 → -0.007519 (10.2%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009494 → 0.009834 (3.6%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003485 → -0.006826 (95.9%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.007282 → 0.009494 (30.4%)
2026年8月14日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.09068 → 0.09176 (1.2%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006416 → -0.003485 (-45.7%)
2026年8月14日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008356 → 0.007282 (-12.8%)
2026年8月13日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3259 → 0.3265 (0.2%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01859 → -0.006416 (-65.5%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02135 → 0.008356 (-60.9%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01654 → -0.01859 (12.4%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02114 → 0.02135 (1.0%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01571 → -0.01654 (5.3%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02061 → 0.02114 (2.6%)

股息 9笔付款

08
2.47%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.0790
2025年12月16日$0.4620
2025年6月16日$0.1080
2024年12月17日$0.3790
2024年6月11日$0.0690
2023年12月20日$0.6630
2023年6月7日$0.0620
2022年12月13日$0.1450
2022年6月9日$0.0540

机构持有人 (13F) 14 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1326590 36.36% 50060 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $656670 18.00% 24780 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587399 16.10% 22166 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $356690 9.78% 13460 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $248438 6.81% 9375 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $221000 6.06% 8334 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $101760 2.79% 3840 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $87185 2.39% 3290 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $20273 0.56% 765 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $17390 0.48% 664 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $12739 0.35% 592 股份 2026年3月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7932 0.22% 300 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3313 0.09% 125 股份 2026年6月30日
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1363 0.04% 51 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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