iShares Trust (ERET)

管理公司 · XNAS · 系列 S000077112 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$29.38

截至 2026年8月20日

▲ +0.15 (+0.51%)

1日变动

$26.50 – $30.92

52周范围

+0.22%

溢价/折价

截至 2026年8月19日的净资产价值

2022年11月15日

成立

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $14.0M
持仓: 360
截至: 2026年4月30日陈旧
费用率: 0.3% (低)

前十大持仓权重: 35.65%
有效持仓数量: 53.0
持仓高于 1%: 17

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。
链接与文件官方 SEC 文件和基金经理页面。

ERET 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -0.78%	▼ -0.78%
3M	▲ +2.85%	▲ +3.86%
6M	▲ +0.15%	▲ +1.14%
年初至今	▲ +10.01%	▲ +11.09%
1Y	▲ +9.02%	▲ +12.84%
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +18.89%	▲ +29.69%

1年波动率: 11.38%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 1.22

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$3.4M
截至四月 2026的季度: +$3.4M
过去12个月: +$3.4M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 360 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	—	$31K	0.22	4800	EC	JP
MIRVAC GROUP	—	$31K	0.22	25340	OTHER	AU
DEXUS	—	$31K	0.22	6876	OTHER	AU
Tokyo Tatemono Co., Ltd.	—	$30K	0.21	1300	EC	JP
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC.	71844V201	$29K	0.21	729	EC	US
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	78573L106	$29K	0.21	1408	EC	US
Chartwell Retirement Residences	16141A103	$28K	0.20	1796	OTHER	CA
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	766910103	$28K	0.20	1804	OTHER	CA
Sekisui House Reit, Inc.	—	$28K	0.20	52	EC	JP
United Urban Investment Corporation	—	$28K	0.20	25	EC	JP
Granite Real Estate Investment Trust	387437205	$28K	0.20	414	OTHER	CA
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	134921105	$27K	0.20	1021	OTHER	CA
Fastighets AB Balder	—	$27K	0.20	4582	EC	SE
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	—	$27K	0.19	14681	EC	GB
Daiwa House REIT Investment Corporation	—	$27K	0.19	33	EC	JP
COVIVIO SA	—	$26K	0.18	386	EC	FR
Allreal Holding AG	—	$25K	0.18	92	EC	CH
UOL GROUP LIMITED	—	$25K	0.18	3000	EC	SG
EPR PROPERTIES	26884U109	$25K	0.18	448	EC	US
Advance Residence Investment Corporation	—	$25K	0.18	24	EC	JP
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC.	45378A106	$25K	0.18	1512	EC	US
SWIRE PROPERTIES LIMITED	—	$24K	0.17	7600	EC	HK
DERWENT LONDON PLC	—	$24K	0.17	1018	EC	GB
BROADSTONE NET LEASE, INC.	11135E203	$23K	0.17	1169	EC	US
First Capital Real Estate Investment Trust	31890B103	$22K	0.16	1301	OTHER	CA
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	63633D104	$22K	0.16	288	EC	US
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	637870106	$22K	0.16	513	EC	US
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	03064D108	$22K	0.16	1785	EC	US
MELISRON LIMITED	—	$22K	0.16	148	EC	IL
Japan Prime Realty Investment Corporation	—	$22K	0.15	34	EC	JP
Mobimo Holding AG	—	$21K	0.15	45	EC	CH
LXP INDUSTRIAL TRUST	529043408	$21K	0.15	418	EC	US
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	$21K	0.15	21700	OTHER	SG
HIGHWOODS PROPERTIES, INC.	431284108	$20K	0.14	818	EC	US
Invincible Investment Corporation	—	$20K	0.14	50	EC	JP
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	—	$20K	0.14	19200	OTHER	SG
COPT DEFENSE PROPERTIES	22002T108	$19K	0.14	618	EC	US
Apple Hospitality REIT, Inc.	03784Y200	$19K	0.14	1420	EC	US
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17039A106	$19K	0.14	1720	OTHER	CA
TAG Immobilien AG	—	$19K	0.14	1092	EC	DE
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	—	$19K	0.14	14940	EC	GB
THE UNITE GROUP PLC	—	$19K	0.14	2998	EC	GB
Colonial SFL, SOCIMI, S.A.	—	$19K	0.13	2930	EC	ES
ACADIA REALTY TRUST	004239109	$19K	0.13	862	EC	US
LINEAGE, INC.	53566V106	$18K	0.13	498	EC	US
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26153W109	$18K	0.13	1816	OTHER	CA
GREAT PORTLAND ESTATES P L C	—	$18K	0.13	4274	EC	GB
Catena AB	—	$18K	0.13	381	EC	SE
LaSalle LOGIPORT REIT	—	$18K	0.13	18	EC	JP
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.	—	$18K	0.13	21	EC	JP

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行业细分

Real Estate

61.2%

其他/未映射

38.8%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月19日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
2026年8月19日	新增	JPY — JPY/USD X336b892490c	新仓位 — -0.9129 股/股
2026年8月19日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
2026年8月19日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
2026年8月19日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
2026年8月18日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
2026年8月17日	退出	AVB 053484101	仓位退出 — 原为 0.002135 股/股
2026年8月17日	增加	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	股/股: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
2026年8月17日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
2026年8月17日	增加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 3.279 → 3.285 (0.2%)
2026年8月17日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
2026年8月14日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
2026年8月14日	增加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
2026年8月14日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
2026年8月14日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
2026年8月13日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
2026年8月13日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
2026年8月13日	增加	LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59	股/股: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
2026年8月13日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
2026年8月13日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
2026年8月12日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
2026年8月12日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
2026年8月12日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
2026年8月11日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
2026年8月11日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
2026年8月11日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)
2026年8月10日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.008125 → 0.006456 (-20.5%)
2026年8月7日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.01078 → 0.01094 (1.5%)
2026年8月7日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01261 → 0.008125 (-35.6%)
2026年8月7日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01856 → 0.02348 (26.5%)
2026年8月6日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.002377 → 0.004165 (75.2%)
2026年8月6日	削减	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.05596 → 0.01289 (-77.0%)
2026年8月6日	退出	HKD X9c8f29072e1	仓位退出 — 原为 -0.04307 股/股
2026年8月6日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.009706 → 0.01078 (11.1%)
2026年8月6日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.009333 → 0.01261 (35.2%)
2026年8月6日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01795 → 0.01856 (3.4%)
2026年8月5日	增加	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	股/股: 3.532 → 3.536 (0.1%)
2026年8月5日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.008046 → 0.009706 (20.6%)
2026年8月5日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01007 → 0.009333 (-7.3%)
2026年8月5日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0172 → 0.01795 (4.3%)
2026年8月4日	新增	HKD X9c8f29072e1	新仓位 — -0.04307 股/股
2026年8月4日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.005404 → 0.008046 (48.9%)
2026年8月4日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.006402 → 0.01007 (57.3%)
2026年8月4日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.02042 → 0.0172 (-15.8%)
2026年8月3日	增加	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	股/股: -0.0003333 → 0.0008458 (-353.7%)
2026年8月3日	退出	CHF X2d215aefad6	仓位退出 — 原为 0.001179 股/股
2026年8月3日	退出	EUR Xa8b6b74585f	仓位退出 — 原为 0.001054 股/股
2026年8月3日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.000775 → 0.001829 (136.0%)
2026年8月3日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0103 → 0.006402 (-162.2%)
2026年8月3日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03744 → 0.02042 (-45.4%)
2026年7月31日	增加	8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005	股/股: 0.00006875 → 0.00007292 (6.1%)
2026年7月31日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.02213 → 0.02298 (3.9%)
2026年7月31日	退出	AUD X7c728feead5	仓位退出 — 原为 0.003096 股/股
2026年7月31日	退出	CAD X0d590b8f561	仓位退出 — 原为 0.002785 股/股
2026年7月31日	增加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: -0.001135 → 0.004023 (-454.3%)
2026年7月31日	削减	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.006706 → 0.002377 (-64.6%)
2026年7月31日	退出	GBP Xfdd1cde5b58	仓位退出 — 原为 -0.004329 股/股
2026年7月31日	增加	GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2	股/股: 0.02536 → 0.02544 (0.3%)
2026年7月31日	削减	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 3.804 → 3.279 (-13.8%)
2026年7月31日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.02093 → -0.0103 (-50.8%)
2026年7月31日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0382 → 0.03744 (-2.0%)
2026年7月30日	增加	AED — AEDIFICA NV BE0003851681	股/股: 0.001162 → 0.00119 (2.3%)
2026年7月30日	增加	AP.UN — ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT 019456102	股/股: 0.001969 → 0.002244 (14.0%)
2026年7月30日	削减	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.02292 → 0.02213 (-3.5%)
2026年7月30日	新增	AUD X7c728feead5	新仓位 — 0.003096 股/股
2026年7月30日	新增	CAD X0d590b8f561	新仓位 — 0.002785 股/股
2026年7月30日	削减	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.001642 → -0.001135 (-169.2%)
2026年7月30日	削减	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	股/股: 0.00159 → -0.0003333 (-121.0%)
2026年7月30日	新增	CHF X2d215aefad6	新仓位 — 0.001179 股/股
2026年7月30日	增加	EQIX — EQUINIX REIT 29444U700	股/股: 0.001225 → 0.001227 (0.2%)
2026年7月30日	增加	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	股/股: 0.005746 → 0.005777 (0.5%)
2026年7月30日	新增	EUR Xa8b6b74585f	新仓位 — 0.001054 股/股
2026年7月30日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.004533 → 0.000775 (-82.9%)
2026年7月30日	增加	GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2	股/股: 0.02534 → 0.02536 (0.1%)
2026年7月30日	增加	HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104	股/股: 0.01099 → 0.01107 (0.8%)
2026年7月30日	增加	IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101	股/股: 0.003167 → 0.003183 (0.5%)
2026年7月30日	增加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 2.965 → 3.804 (28.3%)
2026年7月30日	增加	O — REALTY INCOME REIT 756109104	股/股: 0.02266 → 0.02269 (0.1%)
2026年7月30日	增加	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	股/股: 0.01182 → 0.01183 (0.1%)
2026年7月30日	增加	PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109	股/股: 0.002602 → 0.00261 (0.3%)
2026年7月30日	增加	REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103	股/股: 0.002194 → 0.002221 (1.2%)
2026年7月30日	增加	REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT 76169C100	股/股: 0.0031 → 0.003154 (1.7%)
2026年7月30日	增加	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	股/股: 0.02886 → 0.02938 (1.8%)
2026年7月30日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.003083 → 0.005404 (75.3%)
2026年7月30日	增加	SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109	股/股: 0.004692 → 0.004702 (0.2%)
2026年7月30日	增加	SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389	股/股: 0.001508 → 0.001523 (1.0%)
2026年7月30日	增加	TEG — TAG IMMOBILIEN AG S57356313	股/股: 0.002262 → 0.002396 (5.9%)
2026年7月30日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.005683 → -0.02093 (-468.2%)
2026年7月30日	增加	WELL — WELLTOWER 95040Q104	股/股: 0.008698 → 0.008708 (0.1%)
2026年7月30日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03777 → 0.0382 (1.1%)
2026年7月29日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.004496 → 0.004533 (0.8%)
2026年7月29日	新增	GBP Xfdd1cde5b58	新仓位 — -0.004329 股/股
2026年7月29日	增加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	股/股: 0.002677 → 0.003083 (15.2%)
2026年7月29日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.005567 → 0.005683 (2.1%)
2026年7月29日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03789 → 0.03777 (-0.3%)
2026年7月28日	削减	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	股/股: 0.03442 → 0.02886 (-16.1%)
2026年7月28日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.007865 → 0.005567 (-29.2%)
2026年7月28日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03615 → 0.03789 (4.8%)
2026年7月27日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.00665 → 0.006706 (0.8%)
2026年7月27日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.008077 → 0.007865 (-2.6%)
2026年7月27日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03605 → 0.03615 (0.3%)
2026年7月24日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.004444 → 0.004496 (1.2%)
2026年7月24日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.006513 → 0.008077 (24.0%)
2026年7月24日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03671 → 0.03605 (-1.8%)
2026年7月23日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.003958 → 0.004444 (12.3%)
2026年7月23日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.006437 → 0.00665 (3.3%)
2026年7月23日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.001287 → 0.006513 (405.8%)
2026年7月23日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.04203 → 0.03671 (-12.7%)
2026年7月22日	退出	JPY — JPY/USD X336b892490c	仓位退出 — 原为 0.9271 股/股
2026年7月22日	增加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 2.038 → 2.965 (45.5%)
2026年7月22日	退出	NSA 637870106	仓位退出 — 原为 0.001069 股/股
2026年7月22日	增加	PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109	股/股: 0.002454 → 0.002602 (6.0%)
2026年7月22日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01524 → 0.001287 (-91.5%)
2026年7月22日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03431 → 0.04203 (22.5%)
2026年7月21日	增加	3487 — CRE LOGISTICS REIT INC JP3048680007	股/股: 0.0000125 → 0.00001667 (33.3%)
2026年7月21日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.01711 → 0.02292 (34.0%)
2026年7月21日	退出	AUD X7c728feead5	仓位退出 — 原为 0.005879 股/股
2026年7月21日	退出	CAD X0d590b8f561	仓位退出 — 原为 -0.005344 股/股
2026年7月21日	削减	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.006985 → 0.001642 (-76.5%)
2026年7月21日	增加	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	股/股: -0.001 → 0.00159 (-259.0%)
2026年7月21日	退出	CHF X2d215aefad6	仓位退出 — 原为 0.00259 股/股
2026年7月21日	退出	EUR Xa8b6b74585f	仓位退出 — 原为 -0.004417 股/股
2026年7月21日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.008375 → 0.003958 (-52.7%)
2026年7月21日	削减	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	股/股: 0.01667 → 0.01042 (-37.5%)
2026年7月21日	削减	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	股/股: 2.637 → 2.038 (-22.7%)
2026年7月21日	增加	LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59	股/股: 0.004527 → 0.005858 (29.4%)
2026年7月21日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.03911 → 0.01524 (-139.0%)
2026年7月21日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.08148 → 0.03431 (-57.9%)
2026年7月20日	削减	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.0192 → 0.01711 (-10.9%)
2026年7月20日	削减	CAD X0d590b8f561	股/股: -0.004504 → -0.005344 (18.6%)
2026年7月20日	削减	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.01149 → 0.006985 (-39.2%)
2026年7月20日	新增	EUR Xa8b6b74585f	新仓位 — -0.004417 股/股
2026年7月20日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.00625 → 0.006437 (3.0%)
2026年7月20日	增加	GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS S63658660	股/股: 0.02695 → 0.02737 (1.6%)
2026年7月20日	退出	HLCL GB00B0FYMT95	仓位退出 — 原为 0.001933 股/股
2026年7月20日	新增	HLCL — HELICAL PLC GB00BT5GNW84	新仓位 — 0.00184 股/股
2026年7月20日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.04256 → -0.03911 (-8.1%)
2026年7月17日	新增	12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388	新仓位 — 0.02083 股/股
2026年7月17日	新增	14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106	新仓位 — 0.008333 股/股
2026年7月17日	新增	16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273	新仓位 — 0.02024 股/股
2026年7月17日	新增	1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179	新仓位 — 0.008333 股/股
2026年7月17日	新增	17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585	新仓位 — 0.02083 股/股
2026年7月17日	新增	1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609	新仓位 — 0.01667 股/股
2026年7月17日	新增	1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040	新仓位 — 0.0375 股/股
2026年7月17日	新增	2778 — CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR HK2778034606	新仓位 — 0.03333 股/股
2026年7月17日	新增	293940 — SHINHAN ALPHA REIT LTD KR7293940003	新仓位 — 0.002912 股/股
2026年7月17日	新增	2972 — SANKEI REAL ESTATE REIT INC JP3048880003	新仓位 — 0.000004167 股/股
2026年7月17日	新增	2979 — SOSILA LOGISTICS REIT INC JP3048960003	新仓位 — 0.0000125 股/股
2026年7月17日	新增	3003 — HULIC S68053172	新仓位 — 0.006875 股/股
2026年7月17日	新增	3226 — MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND JP3046440008	新仓位 — 0.00004792 股/股
2026年7月17日	新增	3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003	新仓位 — 0.01 股/股
2026年7月17日	新增	3234 — MORI HILLS INVESTMENT REIT JP3046470005	新仓位 — 0.00003542 股/股
2026年7月17日	新增	3249 — INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I JP3046500009	新仓位 — 0.00003333 股/股
2026年7月17日	新增	3269 — ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT JP3047160001	新仓位 — 0.00005208 股/股
2026年7月17日	新增	3279 — ACTIVIA PROPERTIES REIT JP3047490002	新仓位 — 0.00004167 股/股
2026年7月17日	新增	3281 — GLP J-REIT REIT JP3047510007	新仓位 — 0.00008333 股/股
2026年7月17日	新增	3282 — COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC JP3047540004	新仓位 — 0.0000375 股/股
2026年7月17日	新增	3283 — NIPPON PROLOGIS REIT JP3047550003	新仓位 — 0.0001542 股/股
2026年7月17日	新增	3287 — HOSHINO RESORTS REIT INC JP3047610005	新仓位 — 0.000008333 股/股
2026年7月17日	新增	3290 — ONE REIT INC JP3047640002	新仓位 — 0.0000125 股/股
2026年7月17日	新增	3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001	新仓位 — 0.00002083 股/股
2026年7月17日	新增	3295 — HULIC REIT INC JP3047660000	新仓位 — 0.00002083 股/股
2026年7月17日	新增	3296 — NIPPON REIT INVESTMENT REIT JP3047750009	新仓位 — 0.00003333 股/股
2026年7月17日	新增	330590 — LOTTE REIT LTD KR7330590001	新仓位 — 0.001617 股/股
2026年7月17日	新增	3309 — SEKISUI HOUSE REIT JP3047820000	新仓位 — 0.0001021 股/股
2026年7月17日	新增	3455 — HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE JP3047910009	新仓位 — 0.000002083 股/股
2026年7月17日	新增	3459 — SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT JP3047960004	新仓位 — 0.000004167 股/股
2026年7月17日	新增	3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005	新仓位 — 0.00006667 股/股
2026年7月17日	新增	3466 — LASALLE LOGIPORT REIT JP3048180008	新仓位 — 0.0000375 股/股
2026年7月17日	新增	3468 — STAR ASIA INVESTMENT REIT JP3048200004	新仓位 — 0.00004375 股/股
2026年7月17日	新增	3471 — MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT JP3048300002	新仓位 — 0.00004375 股/股
2026年7月17日	新增	3476 — MIRAI REIT JP3048370005	新仓位 — 0.00003542 股/股
2026年7月17日	新增	3481 — MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C JP3048480002	新仓位 — 0.00002708 股/股
2026年7月17日	新增	3487 — CRE LOGISTICS REIT INC JP3048680007	新仓位 — 0.0000125 股/股
2026年7月17日	新增	348950 — JR GLOBAL KR7348950007	新仓位 — 0.002627 股/股
2026年7月17日	新增	3492 — MIRARTH REAL EST REIT CORP JP3048750008	新仓位 — 0.0000125 股/股
2026年7月17日	新增	365550 — ESR KENDALL SQUARE REIT LTD KR7365550003	新仓位 — 0.003227 股/股
2026年7月17日	新增	395400 — SK REITS LTD KR7395400005	新仓位 — 0.002404 股/股
2026年7月17日	新增	435 — SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR HK0435036626	新仓位 — 0.0125 股/股
2026年7月17日	新增	778 — FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU SG1O33912138	新仓位 — 0.01875 股/股
2026年7月17日	新增	808 — PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT HK0808032913	新仓位 — 0.01875 股/股
2026年7月17日	新增	823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773	新仓位 — 0.03771 股/股
2026年7月17日	新增	83 — SINO LAND LTD 829344100	新仓位 — 0.05 股/股
2026年7月17日	新增	8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037	新仓位 — 0.04104 股/股
2026年7月17日	新增	8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291	新仓位 — 0.01854 股/股
2026年7月17日	新增	8803 — HEIWA REAL ESTATE LTD S64196009	新仓位 — 0.0008333 股/股
2026年7月17日	新增	8804 — TOKYO TATEMONO S68954262	新仓位 — 0.002708 股/股
2026年7月17日	新增	8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027	新仓位 — 0.009375 股/股
2026年7月17日	新增	8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002	新仓位 — 0.0001979 股/股
2026年7月17日	新增	8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809	新仓位 — 0.0001333 股/股
2026年7月17日	新增	8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423	新仓位 — 0.0001417 股/股
2026年7月17日	新增	8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741	新仓位 — 0.0001083 股/股
2026年7月17日	新增	8955 — JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT S65281750	新仓位 — 0.000075 股/股
2026年7月17日	新增	8956 — NTT UD REIT INVESTMENT REIT CORP S65438004	新仓位 — 0.00002708 股/股
2026年7月17日	新增	8957 — TOKYU REIT S66872037	新仓位 — 0.00001875 股/股
2026年7月17日	新增	8958 — GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT S66936089	新仓位 — 0.000025 股/股
2026年7月17日	新增	8960 — UNITED URBAN INVESTMENT REIT S67238394	新仓位 — 0.00005208 股/股
2026年7月17日	新增	8961 — MORI TRUST REIT INC S67295584	新仓位 — 0.00003333 股/股

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TTM收益率

$0.96

每股TTM派息

每半年（估）

除息日	每股金额
2026年6月15日	$0.2810
2025年12月16日	$0.6820
2025年6月16日	$0.3310
2024年12月17日	$0.8620
2024年6月11日	$0.2100
2023年12月20日	$0.5380
2023年6月7日	$0.4170
2022年12月13日	$0.1580

机构持有人 (13F) 11 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1110780	26.05%	38422	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1067617	25.04%	36929	股份	2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS	$649572	15.23%	22469	股份	2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC	$614634	14.41%	22310	股份	2025年9月30日
Vestment Financial LLC	$304104	7.13%	10516	股份	2026年6月30日
LongView Asset Management LLC	$255458	5.99%	9566	股份	2025年12月31日
EP Wealth Advisors, LLC	$157869	3.70%	5461	股份	2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc.	$75137	1.76%	2599	股份	2026年6月30日
StrongBox Wealth, LLC	$13964	0.33%	483	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$12171	0.29%	421	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$2689	0.06%	93	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$894.0B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$126.5B
IWF iShares Trust	$126.1B
IJR iShares Trust	$111.3B
ITOT iShares Trust	$97.2B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
EPV ProShares Trust	$14.2M
EZJ ProShares Trust	$14.3M
UPV ProShares Trust	$14.3M
YQQQ Tidal Trust II	$14.3M
TIME Tidal Trust II	$14.3M
LTTI First Trust Exchange-Traded F...	$13.8M
SMLL Harbor ETF Trust	$13.8M
MYMI SSGA Active Trust	$13.6M
UXJA First Trust Exchange-Traded F...	$13.5M
SNPG DBX ETF Trust	$13.4M

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