行业细分

04
Financials 19.6%
Industrials 17.4%
Technology 12.9%
Retail 12.1%
Communication Services 9.0%
Healthcare 8.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Energy 1.8%
Utilities 1.0%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 13.2%

完整投资组合 340 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
V Visa Inc. $149536798 4.92% 435853 $39363891 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141486013 4.65% 593631 $12677057 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $133393114 4.39% 373263 $14773895 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $131096470 4.31% 274507 $-48316072 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $111949127 3.68% 217969 $36932718 上涨 ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $100205639 3.30% 1366130 $20256008 下跌 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $88508881 2.91% 666332 $11691567 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $82741639 2.72% 221816 $3354100 上涨 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $81493258 2.68% 369601 $-4711268 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $72180521 2.37% 873433 $1798672 下跌 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $68056350 2.24% 150908 $-10037930 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $68014197 2.24% 135659 $-431384 下跌 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $67631826 2.22% 661824 $-1480698 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $65236646 2.15% 707019 $-1011471 上涨 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $62441833 2.05% 237187 $22693648 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $59966616 1.97% 106458 $7444905 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59331483 1.95% 205044 $13770554 上涨 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $58240409 1.92% 1148726 $13815484 上涨 ×1
IBDU iShares Trust $46838713 1.54% 2022397 $2516717 上涨 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $46499712 1.53% 947856 $-6505601 下跌 ×1
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF $46038231 1.51% 1883848 $987622 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $41719663 1.37% 584309 $-14753752 下跌 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $40720801 1.34% 1423307 $-5423391 下跌 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $39430365 1.30% 182042 $-4266048 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $38839850 1.28% 182475 $-1084771 下跌 ×3
IBDT iShares Trust $38067199 1.25% 1507612 $1253547 上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $37494120 1.23% 519597 $37210931 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $36218758 1.19% 79967 $1301056 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $36093537 1.19% 141305 $9346877 下跌 ×1
IBTG iShares Trust $35589445 1.17% 1554803 $537100 上涨 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $34919237 1.15% 222898 $-6797360 下跌 ×1
IBDW iShares Trust $34588448 1.14% 1659714 $1003717 上涨 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $34416447 1.13% 240422 $3544984 上涨 ×6
IBDZ iShares Trust $33607311 1.11% 1290108 $615100 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30040915 0.99% 60035 $3379664 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30002783 0.99% 149946 $-3841715 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $29285247 0.96% 83036 $27996261 上涨 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28330065 0.93% 95045 $4474529 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27767053 0.91% 84829 $2803185 下跌 ×1
STIP iShares Trust $27440381 0.90% 268602 $-7217564 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27179517 0.89% 75057 $1237034 上涨 ×3
IBDY iShares Trust $26835857 0.88% 1042372 $334570 上涨 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $26773724 0.88% 493889 $56878 上涨 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $26195047 0.86% 219683 $4046264 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $25929134 0.85% 88441 $367465 上涨 ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $25559625 0.84% 1018921 $305899 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25455959 0.84% 290030 $-1480847 上涨 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $24143201 0.79% 119752 $-140535 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $22937976 0.75% 293212 $1795635 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $22641306 0.74% 23546 $805266 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $22520745 0.74% 135864 $-5229592 上涨 ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $22301514 0.73% 878535 $172433 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21814972 0.72% 161115 $-2533724 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21065000 0.69% 19781 $6675998 下跌 ×2
TFLO iShares Trust $20928031 0.69% 413352 $219003 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13497863 0.44% 114915 $4159702 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12975027 0.43% 51089 $625885 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $12486047 0.41% 56478 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12088472 0.40% 34213 $638812 下跌 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $9925908 0.33% 138630 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9749597 0.32% 22880 $1897911 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9422719 0.31% 64257 $835097 上涨 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $9113167 0.30% 150880 $1546793 上涨 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8155879 0.27% 181848 $715807 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7514637 0.25% 27800 $-465672 上涨 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $7178704 0.24% 25368 $-305586 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7141804 0.23% 168677 $-780562 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $6870877 0.23% 42436 $1078350 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6553417 0.22% 59701 $1230468 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6181262 0.20% 16363 $127442 下跌 ×1
SPY SPY $4544398 0.15% 6085 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4201697 0.14% 3640 $3790184 上涨 ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $2375321 0.08% 2053 $-3979 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2299841 0.08% 5468 $210977 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2288410 0.08% 6716 $225924 上涨 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2224299 0.07% 25302 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2051868 0.07% 1711 $693641 上涨 ×6
BACPRL CUSIP: 060505682 $1945730 0.06% 1551 $95237 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1593784 0.05% 5859 $266265 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1418786 0.05% 713 $421381 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1406161 0.05% 12415 $-25835 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1379783 0.05% 1475 $-202301 下跌 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $1329716 0.04% 8863 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1235596 0.04% 2127 $905225 上涨 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $1181867 0.04% 18412 $398562 下跌 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1159326 0.04% 95654 上涨 ×1
IBDV iShares Trust $1158125 0.04% 53125 $644804 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1148296 0.04% 4563 $279586 上涨 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1100912 0.04% 2909 $453095 下跌 ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1096191 0.04% 1702 $167455 下跌 ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1054774 0.03% 3013 $89034 下跌 ×2
IBDS iShares Trust $1052990 0.03% 43476 $549840 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1008269 0.03% 7221 $700638 上涨 ×1
IWM iShares Trust $1003597 0.03% 3340 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $996046 0.03% 12256 $196000 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $994080 0.03% 1350 $654377 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $979724 0.03% 10179 $-72516 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $964970 0.03% 7058 $-245644 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $956261 0.03% 6312 $117524 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $947293 0.03% 16625 $285073 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
V $149536798 4.92% 上涨 ×4
MA $111949127 3.68% 上涨 ×5
MSFT $82741639 2.72% 上涨 ×3
ZBRA $62441833 2.05% 上涨 ×6
META $59966616 1.97% 上涨 ×3
IBDU $46838713 1.54% 上涨 ×6
IBGA $46038231 1.51% 上涨 ×6
IBDT $38067199 1.25% 上涨 ×6
IBTG $35589445 1.17% 上涨 ×6
IBDW $34588448 1.14% 上涨 ×6
EMR $34416447 1.13% 上涨 ×6
IBDZ $33607311 1.11% 上涨 ×6
HD $29285247 0.96% 上涨 ×6
AMGN $27179517 0.89% 上涨 ×3
IBDY $26835857 0.88% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $12486047 56478 0.41%
OTIS $9925908 138630 0.33%
SPY $4544398 6085 0.15%
MGK $2224299 25302 0.07%
GH $1329716 8863 0.04%
NAC $1159326 95654 0.04%
IWM $1003597 3340 0.03%
SOXX $919491 1435 0.03%
IJH $915219 11869 0.03%
BBJP $744063 9880 0.02%
BBAX $689583 11518 0.02%
VGIT $614808 10424 0.02%
IBDX $588228 23352 0.02%
ARE $481940 9119 0.02%
XLK $476682 2502 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 削减 -256K -$48.3M
V 增持 +71K +$39.4M
MA 增持 +68K +$36.9M
ZBRA 增持 +47K +$22.7M
CARR 削减 -54K +$20.3M
GOOGL 削减 -39K +$14.8M
NFLX 削减 -3K -$14.8M
GXO 增持 +292K +$13.8M
AAPL 增持 +26K +$13.8M
AMZN 削减 -25K +$12.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBTH 2025年6月30日 1406269 $31528559 -0.8%
IBDX 2025年9月30日 1053450 $26636491
HON 2026年6月30日 111395 $25178613 -4.4%
ZTS 2026年6月30日 179807 $21254987 -3.0%
ALAB 2025年12月31日 64000 $12531200 110.6%
UPS 2025年6月30日 39671 $4363419 -7.8%
EFA 2026年3月31日 20413 $1960261
PRF 2026年6月30日 36015 $1711793 2.4%
FNDA 2026年6月30日 48417 $1570164 -6.6%
SLP 2025年9月30日 85500 $1491975 22.8%
VTI 2026年3月31日 3256 $1091705
SCHF 2026年6月30日 44049 $1090213 0.8%
FNDE 2026年6月30日 21606 $826646
SAP 2025年12月31日 2467 $659289 -14.1%
GIS 2026年3月31日 14014 $651651 -14.0%
SPEM 2026年6月30日 12671 $594397
SPGI 2026年3月31日 1052 $549765 -9.2%
HRL 2026年6月30日 22037 $499139 -18.4%
HSY 2026年6月30日 2364 $491452 -8.7%
QQQ 2025年12月31日 811 $487002 21.2%
VB 2026年6月30日 1804 $472504
DHI 2025年12月31日 2565 $434691 -6.3%
CL 2025年9月30日 4614 $419413 5.4%
ETPRI 2026年6月30日 35000 $404950 不再跟踪
DAL 2026年3月31日 5740 $398356 26.5%
KHC 2026年6月30日 16111 $362337 -6.1%
SCHX 2026年6月30日 13806 $353986 3.2%
ANET 2025年12月31日 2428 $353784 58.2%
CPB 2026年3月31日 12684 $353504 -11.9%
APO 2026年3月31日 2413 $349306 2.3%
JPST 2025年9月30日 6890 $349186
MO 2025年12月31日 5277 $348599 16.8%
ADBE 2026年3月31日 980 $342991 -2.2%
PH 2026年3月31日 383 $336642 8.6%
JPST 2026年6月30日 6585 $333267
PAYC 2026年6月30日 2682 $325971 75.8%
MDLZ 2025年12月31日 5214 $325719 8.1%
BHP 2025年12月31日 5748 $320441 42.6%
ALC 2026年3月31日 4063 $320239 -15.4%
FNDX 2026年6月30日 11165 $310946 2.9%
BLKB 2026年3月31日 4905 $310585 8.2%
TAP 2026年6月30日 7128 $306932 -5.4%
NEM 2026年6月30日 2769 $299745 23.7%
RVTY 2026年3月31日 3005 $290734 73.0%
AMT 2026年6月30日 1636 $282341 -0.8%
WTW 2026年6月30日 962 $279654 10.4%
KMX 2025年9月30日 4147 $278720 22.4%
TREX 2025年12月31日 5362 $277055 24.2%
SCHD 2025年12月31日 10099 $275698 21.1%
FNDF 2026年6月30日 5494 $268822
NOC 2026年6月30日 383 $261298 -6.1%
VOO 2026年6月30日 434 $259471
DOW 2026年6月30日 6188 $257731 2.2%
BF-B (申报为 BFB) 2026年3月31日 9777 $254789 不再跟踪
VGUS 2026年3月31日 3303 $249261
SJM 2026年6月30日 2568 $247658 4.2%
SPSC 2025年9月30日 1796 $244418 -20.9%
PFF 2026年6月30日 8000 $242560
SCHC 2026年6月30日 5177 $241973
URI 2025年12月31日 253 $241529 33.6%
HBAN 2026年6月30日 15397 $240964 -13.5%
SNPS 2026年3月31日 508 $238618 23.6%
CHD 2025年9月30日 2465 $236912 7.6%
DAY 2026年3月31日 3419 $236459 不再跟踪
LH 2026年6月30日 884 $235861 10.2%
UHS 2026年3月31日 1075 $234372 -1.8%
CCI 2025年12月31日 2420 $233506 -25.2%
ISRG 2026年3月31日 412 $233341 -15.0%
XLI 2026年3月31日 1503 $233146 5.1%
MSI 2026年6月30日 534 $231741 7.7%
SPYG 2025年12月31日 2209 $230862
SBAC 2025年12月31日 1194 $230860 -18.1%
DEO 2026年3月31日 2675 $230773 13.8%
DBEF 2025年12月31日 4969 $230657
FAST 2025年12月31日 4625 $226810 26.5%
AOS 2026年6月30日 3418 $225383 -9.5%
LMT 2025年12月31日 451 $225260 4.5%
TY 2025年12月31日 6500 $221000 5.0%
LYB 2026年6月30日 2740 $220735 11.3%
UBER 2025年12月31日 2206 $216122 -16.6%
PNC 2026年3月31日 1028 $214575 6.2%
BK 2026年3月31日 1817 $210936 不再跟踪
K 2025年12月31日 2569 $210710 不再跟踪
DUK 2026年3月31日 1797 $210627 -12.8%
FIS 2026年6月30日 4471 $209735 -16.6%
MPC 2025年12月31日 1078 $207774 159.7%
LIND 2026年6月30日 12000 $207600 23.2%
WRB 2026年3月31日 2955 $207205 4.1%
COIN 2026年6月30日 1171 $204469 25.2%
ACN 2026年3月31日 760 $203908 0.3%
SYF 2026年3月31日 2440 $203570 5.5%
DTE 2026年3月31日 1567 $202112 -14.9%
IIIV 2025年12月31日 6209 $201545 -43.3%
ES 2025年6月30日 3244 $201485 1.4%
OPCH 2026年6月30日 7442 $200339 8.0%
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年9月30日 40000 $168000 -47.4%
KEY 2025年6月30日 10197 $163051 15.3%
AMCR 2026年3月31日 18247 $152180 5.3%
CERT 2026年6月30日 23258 $132571 42.9%
VTRS 2025年6月30日 14718 $128194 97.1%
MRTN 2025年12月31日 11556 $123186 17.2%
XFLT 2026年3月31日 25000 $120000 12.4%
NCA 2025年12月31日 12500 $111250 -5.9%
PSKY 2026年6月30日 10168 $91716 -3.7%
ECC 2025年12月31日 12000 $79320 -39.9%
AWP 2026年3月31日 17000 $65280 -7.9%
DNN 2026年3月31日 10000 $26600 不再跟踪