AQLT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.99%▲ +0.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +1.16%▲ +1.16%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$3.2M
截至五月 2026的季度 +$20.6M
过去12个月 +$15.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 516 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TSINGTAO BREWERY LTD H 168 0.01 ≈$31K 6000 S69058089 0.0005769 EQUITY USD
BUDIMEX SA BDX 0.01 ≈$30K 158 S41493305 0.00001519 EQUITY USD
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE OFSS 0.01 ≈$30K 248 S65284432 0.00002385 EQUITY USD
VEDANTA LTD VEDL 0.01 ≈$30K 10752 S61360400 0.001034 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 0.01 ≈$30K 27307 AEA006101017 0.002626 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0.01 ≈$30K 388 INE117A01022 0.00003731 EQUITY USD
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 291 0.01 ≈$30K 12500 S69724599 0.001202 EQUITY USD
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD NATIONALUM 0.01 ≈$30K 7605 S61394474 0.0007313 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0.01 ≈$30K 744 CNE100001XQ1 0.00007154 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM A 603993 0.01 ≈$29K 10400 CNE100001NR0 0.001 EQUITY USD
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 1209 0.01 ≈$29K 6000 KYG2122G1064 0.0005769 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0.01 ≈$29K 1282 S50516053 0.0001233 EQUITY USD
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO 1258 0.01 ≈$29K 13000 HK0000112026 0.00125 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY INDIA LTD ENRIN 0.01 ≈$28K 851 INE1NPP01017 0.00008183 EQUITY USD
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA CXSE3 0.01 ≈$28K 7002 BRCXSEACNOR7 0.0006733 EQUITY USD
FORTUNE ELECTRIC 1519 0.01 ≈$27K 1210 S63476048 0.0001163 EQUITY USD
JUMBO BELA 0.01 ≈$27K 904 S72435308 0.00008692 EQUITY USD
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A KIMBERA 0.01 ≈$27K 12019 S24919144 0.001156 EQUITY USD
THE COOPERATIVE INSURANCE 8010 0.01 ≈$27K 1102 SA000A0DPSH3 0.000106 EQUITY USD
NMDC LTD NMDC 0.01 ≈$27K 30408 S61481198 0.002924 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0.01 ≈$26K 4300 TH0168010R13 0.0004135 EQUITY USD
ALLWYN AG ALWN 0.01 ≈$25K 1609 S71072508 0.0001547 EQUITY USD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 1929 0.01 ≈$25K 16400 KYG211461085 0.001577 EQUITY USD
BOSCH LTD BOSCHLTD 0.01 ≈$24K 48 INE323A01026 0.000004615 EQUITY USD
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 322 0.01 ≈$24K 16000 S69035566 0.001538 EQUITY USD
HAVELLS INDIA LTD HAVELLS 0.01 ≈$24K 2080 INE176B01034 0.0002 EQUITY USD
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIFE 0.01 ≈$24K 2054 INE010B01027 0.0001975 EQUITY USD
BOSIDENG INTERNATIONAL 3998 0.01 ≈$23K 42000 KYG126521064 0.004038 EQUITY USD
MPHASIS LTD MPHASIS 0.01 ≈$23K 978 S61515938 0.00009404 EQUITY USD
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR PINFRA* 0.01 ≈$23K 1486 S23933880 0.0001429 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0.01 ≈$23K 400 CNE100003373 0.00003846 EQUITY USD
ALKEM LABORATORIES LTD ALKEM 0.01 ≈$23K 431 INE540L01014 0.00004144 EQUITY USD
PAGE INDUSTRIES PAGEIND 0.01 ≈$23K 62 INE761H01022 0.000005962 EQUITY USD
WUXI APPTEC A 603259 0.01 ≈$23K 1000 CNE1000031K4 0.00009615 EQUITY USD
AIR ARABIA AIRARABIA 0.01 ≈$22K 16888 AEA003001012 0.001624 EQUITY USD
PETRONET LNG PETRONET 0.01 ≈$22K 7415 INE347G01014 0.000713 EQUITY USD
WANT WANT CHINA HOLDINGS 151 0.01 ≈$22K 61000 KYG9431R1039 0.005865 EQUITY USD
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD COROMANDEL 0.01 ≈$22K 1067 INE169A01031 0.0001026 EQUITY USD
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND 0.01 ≈$21K 582 S61360731 0.00005596 EQUITY USD
MXN CASH MXN 0.01 ≈$20K 341422 X0af1d55c291 0.03283 CASH USD
LAOPU GOLD H 6181 0.01 ≈$20K 400 CNE100006JG0 0.00003846 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 0.01 ≈$20K 2610 PHY5764J1483 0.000251 EQUITY USD
WULIANGYE YIBIN LTD A 000858 0.01 ≈$20K 1900 CNE000000VQ8 0.0001827 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0.01 ≈$20K 800 CNE100003G67 0.00007692 EQUITY USD
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 6862 0.01 ≈$19K 15000 KYG4290A1013 0.001442 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0.01 ≈$19K 1000 CNE100000SP5 0.00009615 EQUITY USD
DABUR INDIA DABUR 0.01 ≈$19K 4730 S62973565 0.0004548 EQUITY USD
DKK CASH DKK 0.01 ≈$19K 120239 X6691625ef9e 0.01156 CASH USD
GRUMA GRUMAB 0.01 ≈$19K 1322 S23925456 0.0001271 EQUITY USD
SIEMENS LTD SIEMENS 0.01 ≈$19K 448 INE003A01024 0.00004308 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 31.6%
Communication Services 11.8%
Healthcare 9.8%
Industrials 8.6%
Financials 6.0%
Retail 3.5%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
其他/未映射 22.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01051 → 0.01013 (-3.6%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0003125 → 0.000449 (43.7%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.000554 → 0.0004906 (-11.5%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02876 → 0.02941 (2.3%)
2026年9月10日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000002019 → 0.000002404 (19.0%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.03301 → 0.02317 (-29.8%)
2026年9月10日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.004046 → 0.004028 (-0.4%)
2026年9月10日 增加 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.000002308 → 0.000002692 (16.7%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02059 → 0.02231 (8.3%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03789 → 0.03895 (2.8%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.009769 → 0.01051 (7.6%)
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.005858 → 0.005943 (1.5%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0008015 → 0.000554 (-30.9%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02094 → 0.02059 (-1.7%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.00849 → 0.02051 (141.6%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.00007067 → 0.000106 (49.9%)
2026年9月8日 退出 AED Xf12327765fe 仓位退出 — 原为 0.0002561 股/股
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.009742 → 0.009769 (0.3%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.005766 → 0.005858 (1.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X8506cc38024 仓位退出 — 原为 -0.0003307 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0007762 → 0.0008015 (3.3%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02677 → 0.02876 (7.5%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.03767 → 0.03301 (-12.4%)
2026年9月8日 削减 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.0002405 → 0.0002359 (-1.9%)
2026年9月8日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.1123 → 0.1199 (6.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02536 → 0.02094 (-17.4%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03318 → 0.03789 (14.2%)
2026年9月4日 削减 AED Xf12327765fe 股/股: 0.0003885 → 0.0002561 (-34.1%)
2026年9月4日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.01615 → 0.01625 (0.7%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0002846 → 0.0003125 (9.8%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.005677 → 0.005766 (1.6%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X8506cc38024 新仓位 — -0.0003307 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0007023 → 0.0007762 (10.5%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.000205 → 0.0004203 (105.0%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.03129 → 0.03767 (20.4%)
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.00773 → 0.001488 (-80.7%)
2026年9月4日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.2187 股/股
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.331 → 0.1123 (-66.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0292 → 0.02536 (-13.2%)
2026年9月4日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.00003606 股/股
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01858 → 0.03318 (78.6%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001086 → 0.002172 (100.0%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.004106 → 0.009742 (137.2%)
2026年9月3日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.005865 → 0.006538 (11.5%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.005651 → 0.005677 (0.5%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.005656 → 0.005826 (3.0%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
2026年9月3日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -0.000717 股/股
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.03201 → 0.03129 (-2.2%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.01973 → 0.0005172 (-97.4%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.006489 股/股
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02692 → 0.0292 (8.5%)
2026年9月3日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.00003606 股/股
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01519 → 0.01858 (22.3%)
2026年9月2日 增加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.00009615 → 0.0002867 (198.2%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.0000004808 股/股
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.003641 → 0.004106 (12.8%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.0001572 股/股
2026年9月2日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.006538 → 0.005865 (-10.3%)
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.00564 → 0.005651 (0.2%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0007092 → 0.0007023 (-1.0%)
2026年9月2日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.002188 → -0.000717 (-67.2%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.03348 → 0.03201 (-4.4%)
2026年9月2日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 0.01322 股/股
2026年9月2日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: -0.01286 → 0.0003544 (-102.8%)
2026年9月2日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.0015 → -0.006489 (332.7%)
2026年9月2日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.2187 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05489 → 0.02692 (-149.0%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09739 → 0.01519 (-84.4%)
2026年9月1日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75.0%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.001636 → 0.003641 (122.5%)
2026年9月1日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01202 → 0.006538 (-45.6%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.01605 → 0.01615 (0.6%)
2026年9月1日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: -0.01234 → 0.003437 (-127.8%)
2026年9月1日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.01578 股/股
2026年9月1日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.005517 → 0.00564 (2.2%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0008546 → 0.0007092 (-17.0%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01553 → 0.02666 (71.7%)
2026年9月1日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.03508 → -0.002188 (-93.8%)
2026年9月1日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1895 → 0.03348 (-82.3%)
2026年9月1日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 3.617 股/股
2026年9月1日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -3.111 → 0.506 (-116.3%)
2026年9月1日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.23 股/股
2026年9月1日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.561 → 0.331 (-41.0%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02551 → -0.05489 (115.1%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0963 → 0.09739 (1.1%)
2026年8月31日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.02173 → 0.02183 (0.4%)
2026年8月31日 削减 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 股/股: 0.0003846 → 0.0002885 (-25.0%)
2026年8月31日 削减 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 股/股: 0.0002885 → 0.0001923 (-33.3%)
2026年8月31日 退出 3293 S67448076 仓位退出 — 原为 0.0001923 股/股
2026年8月31日 退出 3529 TW0003529004 仓位退出 — 原为 0.00009615 股/股
2026年8月31日 退出 4002 SA12C051UH11 仓位退出 — 原为 0.00009087 股/股
2026年8月31日 退出 4263 SA15T1L22JH8 仓位退出 — 原为 0.00004144 股/股
2026年8月31日 增加 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.0005769 → 0.0006154 (6.7%)
2026年8月31日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.00126 → 0.001279 (1.5%)
2026年8月31日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.0008077 → 0.0008365 (3.6%)
2026年8月31日 退出 7202 SA15CIBJGH12 仓位退出 — 原为 0.00003183 股/股
2026年8月31日 增加 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 股/股: 0.0001058 → 0.000125 (18.2%)
2026年8月31日 新增 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 新仓位 — 0.00009615 股/股
2026年8月31日 增加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.0003846 → 0.0003942 (2.5%)
2026年8月31日 增加 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.0015 → 0.001538 (2.6%)
2026年8月31日 增加 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.0001442 → 0.0001538 (6.7%)
2026年8月31日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.0002282 → 0.0002385 (4.5%)
2026年8月31日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.005063 → 0.005093 (0.6%)
2026年8月31日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.001523 → 0.001541 (1.2%)
2026年8月31日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.0005771 → 0.0005857 (1.5%)
2026年8月31日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0004684 → 0.0004742 (1.3%)
2026年8月31日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.00002298 → 0.00002423 (5.4%)
2026年8月31日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.0005387 股/股
2026年8月31日 增加 AED Xf12327765fe 股/股: -0.001067 → 0.0003885 (-136.4%)
2026年8月31日 退出 ALLE IE00BFRT3W74 仓位退出 — 原为 0.00007596 股/股
2026年8月31日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.0008788 → 0.0008826 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001067 → 0.001075 (0.8%)
2026年8月31日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001076 → 0.001086 (0.9%)
2026年8月31日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.00003654 → 0.00003817 (4.5%)
2026年8月31日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.0000975 → 0.000001923 (-98.0%)
2026年8月31日 增加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.002233 → 0.002307 (3.3%)
2026年8月31日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.005181 → 0.001636 (-68.4%)
2026年8月31日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — 0.0001572 股/股
2026年8月31日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.003683 → 0.0037 (0.5%)
2026年8月31日 退出 AVY 053611109 仓位退出 — 原为 0.00006192 股/股
2026年8月31日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0004273 → 0.000432 (1.1%)
2026年8月31日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.00006202 → 0.00006885 (11.0%)
2026年8月31日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.004006 → 0.004067 (1.5%)
2026年8月31日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.0005888 → 0.0005999 (1.9%)
2026年8月31日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.0004173 → 0.0004192 (0.5%)
2026年8月31日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0007446 → -0.01234 (-1757.7%)
2026年8月31日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.01578 股/股
2026年8月31日 退出 COH S62117981 仓位退出 — 原为 0.0000524 股/股
2026年8月31日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0004139 → 0.0004168 (0.7%)
2026年8月31日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.003317 → 0.003346 (0.9%)
2026年8月31日 退出 CSG NL0015073TS8 仓位退出 — 原为 0.0001295 股/股
2026年8月31日 退出 CSL 142339100 仓位退出 — 原为 0.00003519 股/股
2026年8月31日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.02126 → 0.01156 (-45.6%)
2026年8月31日 退出 ERIE 29530P102 仓位退出 — 原为 0.00002337 股/股
2026年8月31日 增加 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0003209 → 0.0003248 (1.2%)
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.004058 → 0.0008546 (-78.9%)
2026年8月31日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.00004885 → 0.00005298 (8.5%)
2026年8月31日 增加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.001274 → 0.0014 (9.9%)
2026年8月31日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.0007027 → 0.0007131 (1.5%)
2026年8月31日 退出 G24 DE000A12DM80 仓位退出 — 原为 0.00005529 股/股
2026年8月31日 增加 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 股/股: 0.00003404 → 0.00003625 (6.5%)
2026年8月31日 退出 GGG 384109104 仓位退出 — 原为 0.0001432 股/股
2026年8月31日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.001338 → 0.001349 (0.8%)
2026年8月31日 增加 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 股/股: 0.000007115 → 0.0000075 (5.4%)
2026年8月31日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.001733 → 0.001744 (0.6%)
2026年8月31日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
2026年8月31日 增加 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.0002233 → 0.0002348 (5.2%)
2026年8月31日 增加 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.00004625 → 0.00005163 (11.6%)
2026年8月31日 削减 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000003846 → 0.000002019 (-47.5%)
2026年8月31日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 16.84 → 17.79 (5.7%)
2026年8月31日 新增 INR X345ad83aa4f 新仓位 — -0.03508 股/股
2026年8月31日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.04413 → 0.1895 (329.5%)
2026年8月31日 增加 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.0002361 → 0.0002405 (1.9%)
2026年8月31日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.002214 → 0.002233 (0.8%)
2026年8月31日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 3.617 股/股
2026年8月31日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.2749 → -3.111 (-1231.8%)
2026年8月31日 增加 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.00135 → 0.001359 (0.6%)
2026年8月31日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.003993 → 0.004046 (1.3%)
2026年8月31日 增加 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 股/股: 0.00033 → 0.0003772 (14.3%)
2026年8月31日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.0003605 → 0.0003644 (1.1%)
2026年8月31日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.0007887 → 0.0007907 (0.3%)
2026年8月31日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.001454 → 0.001459 (0.4%)
2026年8月31日 退出 LULU 550021109 仓位退出 — 原为 0.00009913 股/股
2026年8月31日 增加 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.0001465 → 0.0001496 (2.1%)
2026年8月31日 增加 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.002219 → 0.002229 (0.5%)
2026年8月31日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.002661 → 0.002672 (0.4%)
2026年8月31日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.003627 → 0.003643 (0.4%)
2026年8月31日 增加 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 股/股: 0.00004337 → 0.00004721 (8.9%)
2026年8月31日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.000003654 → 0.000002308 (-36.8%)
2026年8月31日 增加 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.002034 → 0.002065 (1.5%)
2026年8月31日 增加 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.004755 → 0.004777 (0.5%)
2026年8月31日 新增 NOK X3a66b1b8317 新仓位 — 0.01322 股/股
2026年8月31日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.002128 → -0.01286 (-704.6%)
2026年8月31日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.001774 → 0.001795 (1.2%)
2026年8月31日 增加 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.003646 → 0.003679 (0.9%)
2026年8月31日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.006864 → 0.006892 (0.4%)
2026年8月31日 增加 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.0002163 → 0.0002344 (8.4%)
2026年8月31日 增加 PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 股/股: 0.0004827 → 0.0005412 (12.1%)
2026年8月31日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.001187 → 0.001201 (1.2%)
2026年8月31日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.002157 → 0.002188 (1.5%)
2026年8月31日 增加 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 股/股: 0.00002308 → 0.00002481 (7.5%)
2026年8月31日 增加 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.001759 → 0.001768 (0.5%)
2026年8月31日 退出 PNR IE00BLS09M33 仓位退出 — 原为 0.0001255 股/股
2026年8月31日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.000788 → 0.0007979 (1.3%)
2026年8月31日 增加 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.00003913 → 0.00004038 (3.2%)
2026年8月31日 增加 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 股/股: 0.0003007 → 0.0003131 (4.1%)
2026年8月31日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.0007827 → 0.000787 (0.6%)
2026年8月31日 增加 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.002039 → 0.002205 (8.2%)
2026年8月31日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.00229 → 0.01973 (761.9%)
2026年8月31日 新增 SAR X3dfefcda860 新仓位 — -0.0015 股/股
2026年8月31日 增加 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 股/股: 0.00003317 → 0.00003798 (14.5%)
2026年8月31日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.01697 → 0.001716 (-89.9%)
2026年8月31日 增加 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.0001942 → 0.0001987 (2.3%)
2026年8月31日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.23 股/股
2026年8月31日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.2765 → 0.561 (102.9%)
2026年8月31日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.0008188 → 0.0008254 (0.8%)
2026年8月31日 增加 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 股/股: 0.0006666 → 0.0006818 (2.3%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02389 → -0.02551 (-206.8%)
2026年8月31日 退出 USD Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.0004719 股/股

显示最新的 200 条，共 3060 条变动

股息 4笔付款

08
0.96%TTM收益率
$0.31每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.1730
2025年12月16日$0.1380
2025年6月16日$0.1550
2024年12月30日$0.0050

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Balentine LLC $203584465 80.81% 6457853 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $25470958 10.11% 807958 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $5645483 2.24% 179079 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4692813 1.86% 148859 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3798227 1.51% 120483 股份 2026年6月30日
Empire Life Investments Inc. $2689627 1.07% 85317 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2162622 0.86% 68600 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $1910074 0.76% 60589 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $691188 0.27% 21925 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $409732 0.16% 12997 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $323000 0.13% 10249 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $304532 0.12% 9660 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $254912 0.10% 8086 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1734 0.00% 55 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1083 0.00% 39 股份 2026年3月31日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure V... $324.8M
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GOVZ iShares 25+ Year Treasury STR... $321.0M