John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.1M
- 截至三月 2026的季度
- +$25.0M
- 过去12个月
- +$92.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 442 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QLWK8 | $327K | 0.15 | 381752 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 3 A1 144A | 03464TAA7 | $327K | 0.15 | 334570 | ABS-MBS | US |
| FARM 2025-1 MORTGAGE TRUST FARM 2025 1 A2 144A | 30768CAB8 | $326K | 0.15 | 350000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 5 A1 144A | 03464HAA3 | $325K | 0.15 | 326245 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV2 | 46651DBH8 | $323K | 0.15 | 339952 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER COLO 2026 1A A2 144A | 23802WAQ4 | $323K | 0.15 | 325000 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R04 1B1 144A | 20754QAF5 | $320K | 0.15 | 300000 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2025 1 A3 144A | 196920AE2 | $313K | 0.15 | 310907 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381L7W6 | $311K | 0.15 | 5477396 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHJL2 | $307K | 0.14 | 323406 | ABS-MBS | US |
| VERDANT RECEIVABLES 2025-1 LLC VERD 2025 1A D 144A | 92340GAF7 | $307K | 0.14 | 300000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-CES1 EFMT 2025 CES1 A2 144A | 26846VAD6 | $303K | 0.14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| EXTENET ISSUER LLC EXTNT 2024 1A B 144A | 30227XAJ0 | $303K | 0.14 | 300000 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H1 MORTGAGE TRUST CROSS 2025 H1 B1A 144A | 22758NAG2 | $301K | 0.14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-3 FSMT 2021 3INV A18 144A | 33852CAU7 | $301K | 0.14 | 307525 | ABS-MBS | US |
| Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL2 | 89055JAA3 | $301K | 0.14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133ASJD6 | $300K | 0.14 | 351834 | ABS-MBS | US |
| VDCM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VDCM 2025 AZ B 144A | 91825CAC9 | $299K | 0.14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 6 A12 144A | 46653PBJ5 | $299K | 0.14 | 306772 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3142GTFC5 | $298K | 0.14 | 299815 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QMVL5 | $296K | 0.14 | 331660 | ABS-MBS | US |
| WILLIS ENGINE STRUCTURED TRUST WESTF 2025 B A 144A | 970910AA3 | $295K | 0.14 | 296587 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 3.5 | 3132DTLY4 | $294K | 0.14 | 319422 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-4 SEMT 2025 4 A19 144A | 81749MAU1 | $294K | 0.14 | 292219 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EXU9 | $290K | 0.14 | 288041 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-Inv1 | 46591DBB4 | $290K | 0.14 | 334615 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 3 | 3133KJXK3 | $289K | 0.14 | 327889 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2021 14 A12 144A | 46653QBK0 | $289K | 0.14 | 299333 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV6 PMTLT 2025 INV6 A29 144A | 69382MBE3 | $287K | 0.13 | 284431 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MA75 | $283K | 0.13 | 3581811 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-1 SEMT 2025 1 A1 144A | 81743EAA9 | $281K | 0.13 | 279066 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-1 SEMT 2024 1 B2 144A | 81749GCE8 | $280K | 0.13 | 288371 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140KNKN7 | $277K | 0.13 | 340240 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5250 AY | 3137H8N23 | $273K | 0.13 | 449984 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE CAS CAS 2025 R06 1B1 | 20754YCL3 | $273K | 0.13 | 270000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRFA3 | $269K | 0.13 | 264189 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3132DPAG3 | $268K | 0.13 | 275833 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC | 82653CAD3 | $268K | 0.13 | 266123 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QTED7 | $267K | 0.13 | 264349 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDH5 | $266K | 0.13 | 282231 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 4.5 | 3132DT2M1 | $264K | 0.12 | 272112 | ABS-MBS | US |
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBB3 | $264K | 0.12 | 260000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPA3 | $263K | 0.12 | 270549 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QV3A0 | $262K | 0.12 | 257335 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38378XPE5 | $259K | 0.12 | 12494785 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MP5Q0 | $258K | 0.12 | 271276 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHRP4 | $258K | 0.12 | 264877 | ABS-MBS | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAK5 | $254K | 0.12 | 250000 | ABS-O | US |
| BLUE STREAM ISSUER LLC BSTRM 2024 1A B 144A | 09606BAJ3 | $252K | 0.12 | 250000 | ABS-O | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2025 2A A 144A | 20633KAL2 | $252K | 0.12 | 250000 | ABS-O | US |
股息 59笔付款
$1.05
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.1000 |
| 2026年6月26日 | $0.0910 |
| 2026年5月27日 | $0.0870 |
| 2026年4月28日 | $0.0930 |
| 2026年3月27日 | $0.0840 |
| 2026年2月25日 | $0.0570 |
| 2026年1月28日 | $0.0390 |
| 2025年12月29日 | $0.1520 |
| 2025年11月24日 | $0.0790 |
| 2025年10月29日 | $0.0930 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0970 |
| 2025年7月29日 | $0.0930 |
| 2025年6月26日 | $0.0850 |
| 2025年5月28日 | $0.0880 |
| 2025年4月28日 | $0.0770 |
| 2025年3月27日 | $0.0600 |
| 2025年2月26日 | $0.0750 |
| 2025年1月29日 | $0.0180 |
| 2024年12月27日 | $0.1600 |
| 2024年11月26日 | $0.0760 |
| 2024年10月29日 | $0.0700 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0930 |
| 2024年7月29日 | $0.0870 |
| 2024年6月26日 | $0.0830 |
| 2024年5月29日 | $0.1170 |
| 2024年4月25日 | $0.0860 |
| 2024年3月25日 | $0.0840 |
| 2024年2月26日 | $0.0770 |
| 2024年1月26日 | $0.0280 |
| 2023年12月26日 | $0.1390 |
| 2023年11月27日 | $0.0690 |
| 2023年10月26日 | $0.0810 |
| 2023年9月26日 | $0.0680 |
| 2023年8月28日 | $0.0700 |
| 2023年7月26日 | $0.0790 |
| 2023年6月27日 | $0.0650 |
| 2023年5月25日 | $0.1180 |
| 2023年4月25日 | $0.0680 |
| 2023年3月28日 | $0.0650 |
| 2023年2月23日 | $0.0220 |
| 2023年1月26日 | $0.0360 |
| 2022年12月27日 | $0.1690 |
| 2022年11月25日 | $0.0800 |
| 2022年10月26日 | $0.0950 |
| 2022年9月27日 | $0.0640 |
| 2022年8月26日 | $0.0560 |
| 2022年7月26日 | $0.1250 |
| 2022年6月27日 | $0.0380 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24.50% | 2026281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16.32% | 1349904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9.17% | 758492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8.32% | 688349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6.33% | 522233 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5.32% | 440396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5.28% | 436320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4.06% | 335668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3.88% | 321016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3.23% | 266812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2.70% | 223128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2.34% | 193101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2.16% | 178328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1.86% | 153869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1.78% | 147419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0.50% | 41496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0.42% | 34846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0.30% | 25108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0.24% | 20089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0.22% | 18113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0.21% | 17672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0.18% | 15184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0.10% | 8160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0.04% | 3414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0.04% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0.02% | 1996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0.02% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0.01% | 1008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0.01% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0.01% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0.00% | 411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0.00% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0.00% | 21458 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| PGHY Invesco Global ex-US High Yie... | $211.5M |
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