John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.1M
- 截至三月 2026的季度
- +$25.0M
- 过去12个月
- +$92.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 442 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAZ1 | $251K | 0.12 | 250000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2025-NQM4 ADMT 2025 NQM4 M1 144A | 002941AF9 | $250K | 0.12 | 250000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/51 FIXED 2 | 3132DQGL4 | $249K | 0.12 | 306325 | ABS-MBS | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III OXFINF 2025 A A2 144A | 69145VAA0 | $248K | 0.12 | 250000 | ABS-O | US |
| Residential Mortgage Loan Trust 2020-2 | 76123MAF0 | $248K | 0.12 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QGXH5 | $247K | 0.12 | 303237 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 4 B1B 144A | 89178BBA1 | $246K | 0.12 | 315000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A F 144A | 91823ABA8 | $245K | 0.12 | 250000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPJJ7 | $245K | 0.12 | 251390 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/47 FIXED 3.5 | 3132A5HL2 | $244K | 0.11 | 261993 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGLJ6 | $242K | 0.11 | 271737 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCAU2 | $241K | 0.11 | 294967 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAF4 | $239K | 0.11 | 263253 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS FNR 2022 22 B | 3136BMH27 | $238K | 0.11 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138WJGH5 | $237K | 0.11 | 262966 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MJE1 | $235K | 0.11 | 3968554 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 3 A1 144A | 31573EAA9 | $234K | 0.11 | 234878 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418D3K6 | $234K | 0.11 | 253565 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST 2025-2 CCG 2025 2 D 144A | 12516XAE9 | $234K | 0.11 | 235000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKES5 | $232K | 0.11 | 284559 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAF7 | $231K | 0.11 | 244010 | ABS-O | US |
| READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2 RCMT 2019 5 E 144A | 75575MAN8 | $228K | 0.11 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD94 | $227K | 0.11 | 268327 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM10 Trust | 67449CAC5 | $226K | 0.11 | 224105 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ2 | 362938AD4 | $225K | 0.11 | 229832 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEW81 | $224K | 0.11 | 260632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPR6 | $223K | 0.11 | 225351 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR5 PROG 2021 SFR5 E2 144A | 74333FAF6 | $223K | 0.10 | 225000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJM91 | $223K | 0.10 | 235071 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/51 FIXED 2.5 | 3132DMYZ2 | $222K | 0.10 | 259673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDT9 | $221K | 0.10 | 227877 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/50 FIXED 3.5 | 3133KHG26 | $220K | 0.10 | 237855 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 4 A1 144A | 268432AA9 | $220K | 0.10 | 219978 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMKD7 | $215K | 0.10 | 233087 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 12 A12 144A | 46592WBL9 | $211K | 0.10 | 217054 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWB84 | $211K | 0.10 | 213097 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 BBCMS 2024 5C27 B | 05555FAF1 | $208K | 0.10 | 200000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3133USHU8 | $205K | 0.10 | 230238 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H7 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H7 B1A 144A | 22757CAG7 | $201K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-4 | 92540GAD0 | $201K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST GCAT 2024 NQM2 M1 144A | 36831CAD4 | $201K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 10 M1 144A | 034933AD3 | $201K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2024 1A A 144A | 20633KAE8 | $201K | 0.09 | 200000 | ABS-O | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AJ6 | $201K | 0.09 | 196000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 ADMT 2024 NQM4 M1 144A | 002939AF3 | $200K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCLU0 | $200K | 0.09 | 233453 | ABS-MBS | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2024 5 M1 144A | 19685AAD1 | $200K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCKV7 | $199K | 0.09 | 215752 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-7 | 924925AF7 | $199K | 0.09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3132DNFD0 | $198K | 0.09 | 224287 | ABS-MBS | US |
股息 59笔付款
$1.05
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.1000 |
| 2026年6月26日 | $0.0910 |
| 2026年5月27日 | $0.0870 |
| 2026年4月28日 | $0.0930 |
| 2026年3月27日 | $0.0840 |
| 2026年2月25日 | $0.0570 |
| 2026年1月28日 | $0.0390 |
| 2025年12月29日 | $0.1520 |
| 2025年11月24日 | $0.0790 |
| 2025年10月29日 | $0.0930 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0970 |
| 2025年7月29日 | $0.0930 |
| 2025年6月26日 | $0.0850 |
| 2025年5月28日 | $0.0880 |
| 2025年4月28日 | $0.0770 |
| 2025年3月27日 | $0.0600 |
| 2025年2月26日 | $0.0750 |
| 2025年1月29日 | $0.0180 |
| 2024年12月27日 | $0.1600 |
| 2024年11月26日 | $0.0760 |
| 2024年10月29日 | $0.0700 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0930 |
| 2024年7月29日 | $0.0870 |
| 2024年6月26日 | $0.0830 |
| 2024年5月29日 | $0.1170 |
| 2024年4月25日 | $0.0860 |
| 2024年3月25日 | $0.0840 |
| 2024年2月26日 | $0.0770 |
| 2024年1月26日 | $0.0280 |
| 2023年12月26日 | $0.1390 |
| 2023年11月27日 | $0.0690 |
| 2023年10月26日 | $0.0810 |
| 2023年9月26日 | $0.0680 |
| 2023年8月28日 | $0.0700 |
| 2023年7月26日 | $0.0790 |
| 2023年6月27日 | $0.0650 |
| 2023年5月25日 | $0.1180 |
| 2023年4月25日 | $0.0680 |
| 2023年3月28日 | $0.0650 |
| 2023年2月23日 | $0.0220 |
| 2023年1月26日 | $0.0360 |
| 2022年12月27日 | $0.1690 |
| 2022年11月25日 | $0.0800 |
| 2022年10月26日 | $0.0950 |
| 2022年9月27日 | $0.0640 |
| 2022年8月26日 | $0.0560 |
| 2022年7月26日 | $0.1250 |
| 2022年6月27日 | $0.0380 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24.50% | 2026281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16.32% | 1349904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9.17% | 758492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8.32% | 688349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6.33% | 522233 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5.32% | 440396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5.28% | 436320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4.06% | 335668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3.88% | 321016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3.23% | 266812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2.70% | 223128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2.34% | 193101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2.16% | 178328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1.86% | 153869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1.78% | 147419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0.50% | 41496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0.42% | 34846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0.30% | 25108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0.24% | 20089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0.22% | 18113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0.21% | 17672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0.20% | 16384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0.18% | 15184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0.10% | 8160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0.04% | 3414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0.04% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0.02% | 1996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0.02% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0.01% | 1008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0.01% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0.01% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0.00% | 411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0.00% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0.00% | 21458 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| CVSB Calvert Ultra-Short Investmen... | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yie... | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automatio... | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fa... | $210.4M |