Kurv ETF Trust (KQQQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085571 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.54
截至 2026年8月24日
▼ -0.18 (-0.63%)
1日变动
$25.07 – $30.65
52周范围
- 净资产
- $126.5M
- 持仓
- 59
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 66.35%
- 有效持仓数量
- 17.4
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
KQQQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.33% | ▲ +17.95% |
| 3M | ▲ +10.33% | ▲ +17.95% |
| 6M | ▲ +9.28% | ▲ +18.66% |
| 年初至今 | ▲ +2.32% | ▲ +12.70% |
| 1Y | ▲ +3.32% | ▲ +21.88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月23日 起 | ▲ +14.60% | ▲ +46.29% |
- 1年波动率
- 23.46%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.7M
- 截至五月 2026的季度
- +$10.1M
- 过去12个月
- +$91.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11.85 | 39396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10.15 | 47436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7.02 | 19878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6.69 | 16388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6.56 | 72360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5.42 | 7000000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5.20 | 6574870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4.78 | 6100000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4.48 | 8968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4.21 | 17058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3.95 | 5000000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3.17 | 46632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3.08 | 8947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2.86 | 17115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2.57 | 7236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2.18 | 9246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2.15 | 38592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1.88 | 13266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1.76 | 18492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1.74 | 4422 | EC | SE |
| 未知证券 | — | $2.2M | 1.72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1.57 | 4422 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 0.90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0.74 | 45884 | EC | US |
| 未知证券 | — | $817K | 0.65 | 307 | DE | US |
| 未知证券 | — | $755K | 0.60 | 179 | DE | US |
| 未知证券 | — | $750K | 0.59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0.55 | 15779 | EC | US |
| 未知证券 | — | $573K | 0.45 | 21 | DE | US |
| 未知证券 | — | $524K | 0.41 | 300 | DE | US |
| 未知证券 | — | $142K | 0.11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0.06 | 69750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0.04 | 111 | EC | US |
| 未知证券 | — | $46K | 0.04 | 12 | DE | US |
| 未知证券 | — | $33K | 0.03 | 47 | DE | US |
| 未知证券 | — | $21K | 0.02 | 40 | DE | US |
| 未知证券 | — | $18K | 0.01 | 42 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.01 | 23 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.01 | 45 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.01 | 22 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -43 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -42 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | 0.00 | -180 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | 0.00 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | 0.00 | -238 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.01 | -200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15K | -0.01 | -230 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$31K | -0.02 | -179 | DE | US |
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行业细分
Technology
34.0%
Communication Services
19.7%
Retail
10.2%
Industrials
4.1%
Consumer Discretionary
3.1%
Communications
1.8%
Health Care
0.0%
其他/未映射
27.1%
股息 24笔付款
16.08%
TTM收益率
$4.59
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.3500 |
| 2026年6月24日 | $0.3500 |
| 2026年5月27日 | $0.3500 |
| 2026年4月29日 | $0.3500 |
| 2026年3月25日 | $0.3500 |
| 2026年2月25日 | $0.4100 |
| 2026年1月28日 | $0.4100 |
| 2025年12月23日 | $0.4100 |
| 2025年11月25日 | $0.4100 |
| 2025年10月29日 | $0.4500 |
| 2025年9月24日 | $0.4500 |
| 2025年8月27日 | $0.3000 |
| 2025年7月23日 | $0.2000 |
| 2025年6月25日 | $0.2000 |
| 2025年5月28日 | $0.2500 |
| 2025年4月23日 | $0.2500 |
| 2025年3月26日 | $0.1500 |
| 2025年2月26日 | $0.1500 |
| 2025年1月23日 | $0.1500 |
| 2024年12月24日 | $0.1500 |
| 2024年11月20日 | $0.1530 |
| 2024年10月23日 | $0.1410 |
| 2024年9月25日 | $0.1470 |
| 2024年8月21日 | $0.0850 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3733657 | 47.33% | 122939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $849388 | 10.77% | 27968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802649 | 10.17% | 26429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542135 | 6.87% | 17851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486464 | 6.17% | 16740 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411074 | 5.21% | 17015 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402052 | 5.10% | 13238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Register Financial Advisors LLC | $346541 | 4.39% | 11411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218664 | 2.77% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $54666 | 0.69% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $20246 | 0.26% | 838 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9111 | 0.12% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6044 | 0.08% | 199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2763 | 0.04% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1562 | 0.02% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1093 | 0.01% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0.01% | 24456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $19 | 0.00% | 635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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