Investmark Advisory Group LLC

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投资组合价值
$263.3M
按 13F 价值排名第 5578（共 9443） · 前 59.1%
持仓
148
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.60%
前二十五大持仓权重
62.43%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
35.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.26% 估计买入 $11885535 · 卖出 $3139509

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% 仍持有

新仓位
12
增加
91
减少
35
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
9.4%
Consumer Staples
7.8%
Health Care
4.5%
Retail
2.6%
Energy
1.8%
Industrials
1.6%
Consumer products
1.5%
Real Estate
1.5%
Communication Services
1.5%
Telecommunication
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.7%
其他/未映射
64.1%

完整投资组合 148 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUS $29908220 11.36% 365001 $4305665 上涨 ×4
DFUV $12551749 4.77% 228172 $1548519 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12286349 4.67% 42460 $1559192 上涨 ×1
DFAC $9691916 3.68% 218483 $1146907 下跌 ×1
CGGR $9664971 3.67% 204766 $1584718 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7717864 2.93% 42661 $579615 下跌 ×6
MO Altria Group, Inc. $5835344 2.22% 81103 $519956 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5811492 2.21% 23094 $778634 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5543863 2.11% 30001 $1736627 上涨 ×2
DFAS $5265524 2.00% 63949 $843485 上涨 ×1
FDVV $5238102 1.99% 86882 $493314 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5105064 1.94% 20101 $235722 上涨 ×1
DFIV $4596938 1.75% 85097 $190301 上涨 ×1
SPY SPY $4337037 1.65% 5808 $600379 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4245100 1.61% 12037 $320717 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4121978 1.57% 24867 $-966159 上涨 ×4
FELV $3988097 1.51% 99479 $757368 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3919835 1.49% 26731 $193114 上涨 ×2
FELG $3824381 1.45% 87414 $741534 上涨 ×5
FELC $3812344 1.45% 90965 $656352 上涨 ×4
DFAU $3770809 1.43% 72950 $550869 上涨 ×2
DFLV $3337493 1.27% 84408 $323465 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3332231 1.27% 4525 $428422 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3270469 1.24% 24154 $-352554 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3229927 1.23% 16142 $351483 下跌 ×1
DUHP $3105945 1.18% 74430 $316290 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2956173 1.12% 5803 $-349548 上涨 ×6
T AT&T Inc. $2936174 1.11% 141844 $-1119603 上涨 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2832228 1.08% 81386 $606174 上涨 ×1
FESM $2808540 1.07% 58160 $684180 上涨 ×4
CGXU $2702333 1.03% 78057 $382296 下跌 ×5
DFAI $2634162 1.00% 63858 $342076 上涨 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2608229 0.99% 36479 $201873 上涨 ×2
DFAT $2590052 0.98% 37054 $279359 上涨 ×1
IWF $2569202 0.98% 20691 $357901 上涨 ×1
DFAE $2463172 0.94% 61258 $436298 上涨 ×1
VYM $2299003 0.87% 14548 $135242 下跌 ×2
FENI $2291206 0.87% 57095 $444457 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2219779 0.84% 6282 $394946 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2042895 0.78% 5477 $38364 上涨 ×1
FTMS $1895776 0.72% 190626 $-61737 下跌 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1710166 0.65% 162873 $218758 上涨 ×2
DFSV $1707830 0.65% 44028 $185780 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1503449 0.57% 6308 $282570 上涨 ×1
DFAX $1417806 0.54% 38486 $30664 下跌 ×6
VBK $1369638 0.52% 3745 $232971 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1356435 0.52% 3225 $82076 下跌 ×3
VUG $1303174 0.49% 15129 $223044 上涨 ×2
XLK XLK $1282944 0.49% 6734 $389066 上涨 ×5
BRKB $1273993 0.48% 2546 $53950
IWD $1269389 0.48% 5236 $151808 上涨 ×3
VOO $1216121 0.46% 1771 $420698 上涨 ×2
IEFA $1132757 0.43% 11729 $101151 上涨 ×5
FDEM $1077786 0.41% 29667 $192993 上涨 ×4
DFNM $1075695 0.41% 22255 $9013 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1021788 0.39% 1092 $26104 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995083 0.38% 3040 $102830 上涨 ×1
VTV $919239 0.35% 4218 $116013 上涨 ×6
IWP $873245 0.33% 5964 $139717 上涨 ×3
FBCG $851431 0.32% 13708 $179300 上涨 ×2
DIHP $838942 0.32% 24584 $43943 下跌 ×5
XSMO $832917 0.32% 8896 $226151 上涨 ×5
AVEM $772084 0.29% 8002 $189977 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $761198 0.29% 2130 $148695
IDV $730836 0.28% 17640 $-14105 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $709606 0.27% 615 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $700894 0.27% 5126 $-192725 下跌 ×2
VOE $691205 0.26% 3498 $-24907 下跌 ×2
VBR $667400 0.25% 2747 $54366 下跌 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $664021 0.25% 8425 $-399820 下跌 ×1
EFA $659331 0.25% 6347 $45804 上涨 ×1
IWO $642680 0.24% 1631 $135849 上涨 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $639240 0.24% 5331 $27081
V Visa Inc. $620498 0.24% 1809 $78766 上涨 ×1
FREL $610170 0.23% 20825 $90605 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593109 0.23% 1021 $366285 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $581343 0.22% 3255 $107852 下跌 ×1
IYG $564121 0.21% 6235 $48854 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $539902 0.21% 958 $56789 上涨 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $523747 0.20% 53389 $67044 上涨 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $509826 0.19% 1282 $-48894 上涨 ×1
IWB $495206 0.19% 1209 $60273 下跌 ×1
IBB IBB $493854 0.19% 2597 $55467 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $492525 0.19% 2596 $-9221 下跌 ×3
IWM $488127 0.19% 1625 $85502 上涨 ×6
FTEC $484579 0.18% 1697 $131833 上涨 ×6
XMHQ $482562 0.18% 4275 $40655
CGIE $458876 0.17% 12476 $115696 上涨 ×4
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $433163 0.16% 86806 $-47426 下跌 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $418652 0.16% 8028 $40420 上涨 ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $412755 0.16% 4645 $27824
SEIM $403711 0.15% 7190 $105716 上涨 ×4
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF $402052 0.15% 13238 上涨 ×1
VEA $398388 0.15% 5591 $100813 上涨 ×3
DFGR $397887 0.15% 13734 $73090 上涨 ×4
IWN $395295 0.15% 1787 $62242 上涨 ×6
VWO $392671 0.15% 6579 $55317 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $391890 0.15% 4822 $24670 下跌 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $388106 0.15% 6710 $-256828 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $387702 0.15% 5430 $-172853 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFUS $29908220 11.36% 上涨 ×4
MO $5835344 2.22% 上涨 ×4
CVX $4121978 1.57% 上涨 ×4
FELV $3988097 1.51% 上涨 ×4
FELG $3824381 1.45% 上涨 ×5
FELC $3812344 1.45% 上涨 ×4
PEP $3270469 1.24% 上涨 ×4
LMT $2956173 1.12% 上涨 ×6
FESM $2808540 1.07% 上涨 ×4
DFAI $2634162 1.00% 上涨 ×4
FENI $2291206 0.87% 上涨 ×4
XLK $1282944 0.49% 上涨 ×5
IWD $1269389 0.48% 上涨 ×3
IEFA $1132757 0.43% 上涨 ×5
FDEM $1077786 0.41% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $709606 615 0.27%
KQQQ $402052 13238 0.15%
IXN $269166 1863 0.10%
UNH $241417 581 0.09%
HUM $238102 599 0.09%
CGDV $223485 4535 0.08%
BAC $219814 3858 0.08%
TSLP $217762 11441 0.08%
IXJ $209121 2126 0.08%
PFF $203935 6689 0.08%
AAPY $200785 8182 0.08%
MSFY $186842 11372 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFUS 增持 +4K +$4.3M
QCOM 增持 +438 +$1.7M
CGGR 增持 +4K +$1.6M
AAPL 增持 +193 +$1.6M
DFUV 增持 +1K +$1.5M
DFAC 削减 -1K +$1.1M
T 增持 +2K -$1.1M
CVX 增持 +275 -$966K
DFAS 增持 +2K +$843K
ABBV 削减 -46 +$779K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IGV 2026年3月31日 4275 $451825 不再跟踪
HSY 2025年3月31日 2602 $440649 9.9%
USO 2026年3月31日 5927 $409911 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 545 $285580 24.2%
PFF 2026年3月31日 8297 $256893
ETHE 2025年12月31日 7225 $247601 不再跟踪
PFE 2026年6月30日 8728 $245093 16.5%
MRK 2026年6月30日 1873 $225381 18.0%
ENB 2025年12月31日 4463 $225211 7.1%
DIS 2026年3月31日 1945 $221332 11.2%
GBTC 2026年6月30日 4038 $213045 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 1899 $211477 8.5%
IVT 2025年12月31日 7378 $211176 17.7%
ETHE 2025年6月30日 13725 $208895 不再跟踪
IXJ 2026年3月31日 2109 $205430 不再跟踪
AJG 2026年6月30日 931 $201736 13.3%
DFEM 2025年6月30日 7608 $201317 不再跟踪
PHYS 2026年6月30日 5680 $201299 不再跟踪
GBDC 2026年6月30日 11834 $149818 2.5%
SKYQ 2026年3月31日 23901 $5342 5.1%