Lattice Strategies Trust (ROAM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047584 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $106.0M
- 持仓
- 334
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 12.85%
- 有效持仓数量
- 169.5
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$8.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$30.6M
- 过去12个月
- +$55.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 334 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichai Power Co Ltd | — | $621K | 0.59 | 126000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $614K | 0.58 | 99500 | EC | CN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $606K | 0.57 | 55961 | EC | MX |
| Kia Corp | — | $605K | 0.57 | 5910 | EC | KR |
| Phison Electronics Corp | — | $600K | 0.57 | 10000 | EC | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $599K | 0.57 | 64424 | EC | TR |
| TOTVS SA | — | $591K | 0.56 | 92346 | EC | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $579K | 0.55 | 96518 | EC | TR |
| Yageo Corp | — | $558K | 0.53 | 55776 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | — | $557K | 0.53 | 20000 | EC | TW |
| Banco de Chile | — | $552K | 0.52 | 2956184 | EC | CL |
| Powertech Technology Inc | — | $551K | 0.52 | 86000 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $544K | 0.51 | 44217 | EC | MX |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $533K | 0.50 | 32493 | EC | TR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $526K | 0.50 | 12000 | EC | TW |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | — | $502K | 0.47 | 93600 | EC | KY |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd | — | $499K | 0.47 | 2011 | EC | KR |
| KT&G Corp | — | $494K | 0.47 | 4109 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $487K | 0.46 | 51000 | EC | TW |
| Saudi Telecom Co | — | $477K | 0.45 | 41058 | EC | SA |
| Ambev SA | — | $475K | 0.45 | 163074 | EC | BR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $470K | 0.44 | 18010 | EC | PL |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $467K | 0.44 | 42788 | EC | MX |
| FirstRand Ltd | — | $467K | 0.44 | 88419 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $464K | 0.44 | 28334 | EC | BR |
| Malayan Banking Bhd | — | $458K | 0.43 | 164144 | EC | MY |
| Tencent Holdings Ltd | — | $454K | 0.43 | 7600 | EC | KY |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $453K | 0.43 | 31260 | EC | KY |
| Persistent Systems Ltd | — | $446K | 0.42 | 8811 | EC | IN |
| Enerjisa Enerji AS | — | $445K | 0.42 | 163853 | EC | TR |
| Wiwynn Corp | — | $443K | 0.42 | 3000 | EC | TW |
| Lite-On Technology Corp | — | $441K | 0.42 | 84245 | EC | TW |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | — | $439K | 0.41 | 1731900 | EC | ID |
| Axis Bank Ltd | — | $439K | 0.41 | 32837 | EC | IN |
| Astra International Tbk PT | — | $438K | 0.41 | 1269200 | EC | ID |
| Etihad Etisalat Co | — | $435K | 0.41 | 25105 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $430K | 0.41 | 10132 | EC | ZA |
| Raia Drogasil SA | — | $430K | 0.41 | 97554 | EC | BR |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $429K | 0.40 | 100000 | EC | TW |
| Xiaomi Corp | — | $423K | 0.40 | 114200 | EC | KY |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $421K | 0.40 | 392000 | EC | HK |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $413K | 0.39 | 2545500 | EC | ID |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $409K | 0.39 | 98000 | EC | KY |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $404K | 0.38 | 10392 | EC | SA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $396K | 0.37 | 3353 | EC | MX |
| Innolux Corp | — | $395K | 0.37 | 522000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $393K | 0.37 | 4196 | EC | GB |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $393K | 0.37 | 107300 | EC | MY |
| CGN Power Co Ltd | — | $393K | 0.37 | 884000 | EC | CN |
| America Movil SAB de CV | — | $392K | 0.37 | 295774 | EC | MX |
行业细分
Technology
2.0%
Industrials
1.3%
Materials
0.9%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
94.5%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23478579 | 26.46% | 656376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22865197 | 25.77% | 639228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10145626 | 11.43% | 283635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5119724 | 5.77% | 143129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4382969 | 4.94% | 122532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3659092 | 4.12% | 102295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2635980 | 2.97% | 73693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2369657 | 2.67% | 66247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2114436 | 2.38% | 59112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $1583862 | 1.79% | 44279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1167747 | 1.32% | 32646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1165987 | 1.31% | 32597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1036928 | 1.17% | 28989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $986731 | 1.11% | 27585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695852 | 0.78% | 19454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693401 | 0.78% | 19385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $644642 | 0.73% | 18022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $421979 | 0.48% | 11797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403131 | 0.45% | 11270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $388702 | 0.44% | 10867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386800 | 0.44% | 10814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365104 | 0.41% | 10207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365104 | 0.41% | 10207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258331 | 0.29% | 7222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239019 | 0.27% | 6682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161859 | 0.18% | 4525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156601 | 0.18% | 4378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $145727 | 0.16% | 4074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144097 | 0.16% | 4074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122119 | 0.14% | 3414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109063 | 0.12% | 3049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Preferred, LLC | $86661 | 0.10% | 2455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85095 | 0.10% | 2378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $61882 | 0.07% | 1730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Torren Management, LLC | $43059 | 0.05% | 1389 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12806 | 0.01% | 358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8062 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6534 | 0.01% | 185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3255 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2749 | 0.00% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0.00% | 15864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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