Wagner Wealth Management, LLC
CIK 1728657 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $540.6M
- 持仓
- 282
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3592（共 9443） · 前 38.0%
投资组合价值同比（季度）：+9.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.07%
- 前二十五大持仓权重
- 77.19%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 27.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.5% 估计买入 $54232693 · 卖出 $38820507
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 125
- 减少
- 58
- 已结清
- 19
本页内容
行业细分
Technology
5.1%
Telecommunication
0.9%
Industrials
0.9%
Retail
0.9%
Financials
0.9%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Communications
0.3%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
86.8%
完整投资组合 282 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $47642131 | 8.81% | 1034574 | $5936762 | 上涨 ×6 | ||
| SYFI | $44411949 | 8.22% | 1243510 | $432996 | 上涨 ×4 | ||
| JMEE | $34338871 | 6.35% | 440073 | $5532425 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $27258347 | 5.04% | 482619 | $951080 | 上涨 ×6 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $24193957 | 4.48% | 4848488 | $6473216 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $21637447 | 4.00% | 501563 | $2369372 | 上涨 ×6 | ||
| UCON | $21377319 | 3.95% | 859217 | $-4214946 | 下跌 ×2 | ||
| KNG | $21227598 | 3.93% | 420348 | $-3662835 | 下跌 ×4 | ||
| JGRO | $20534122 | 3.80% | 208278 | $4057773 | 上涨 ×6 | ||
| PYLD | $18865019 | 3.49% | 711351 | $14755672 | 上涨 ×2 | ||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $17616896 | 3.26% | 820933 | $622343 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14835154 | 2.74% | 183014 | $2413774 | 上涨 ×6 | ||
| LOWV | $13407815 | 2.48% | 168419 | $1462127 | 上涨 ×6 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $12250032 | 2.27% | 191766 | $2283233 | 上涨 ×6 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $10495853 | 1.94% | 1379218 | $2301992 | 上涨 ×3 | ||
| JIRE | $9417453 | 1.74% | 114165 | $895341 | 上涨 ×6 | ||
| LRGC | $9393936 | 1.74% | 112354 | $1671938 | 上涨 ×6 | ||
| HIDV | $8896007 | 1.65% | 100420 | $1350205 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8466587 | 1.57% | 29260 | $933234 | 下跌 ×2 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $6259737 | 1.16% | 374835 | $-76887 | 上涨 ×2 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $6194760 | 1.15% | 149885 | $515547 | 下跌 ×2 | ||
| FVD | $5181528 | 0.96% | 107545 | $-15643 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4541461 | 0.84% | 12175 | $29502 | 下跌 ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $4497447 | 0.83% | 179396 | $-168672 | 下跌 ×1 | ||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $4351786 | 0.81% | 341853 | $1237650 | 上涨 ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $4091981 | 0.76% | 68508 | $3397028 | 上涨 ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3953680 | 0.73% | 64329 | $410326 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3866796 | 0.72% | 5251 | $690774 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3753106 | 0.69% | 9935 | $588935 | 下跌 ×2 | ||
| GSST | $3050212 | 0.56% | 60311 | $2963620 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3044608 | 0.56% | 8617 | $423776 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2869165 | 0.53% | 14339 | $440239 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2780522 | 0.51% | 20337 | $-876209 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2713159 | 0.50% | 9648 | $419137 | 上涨 ×2 | ||
| MINT | $2638903 | 0.49% | 26177 | $2578662 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2550119 | 0.47% | 3415 | $241700 | 下跌 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2421801 | 0.45% | 57199 | $-588543 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2387842 | 0.44% | 18864 | $-29607 | 上涨 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2226342 | 0.41% | 107553 | $-930156 | 下跌 ×1 | ||
| FDN | $2017696 | 0.37% | 7622 | $187113 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2004576 | 0.37% | 1882 | $682323 | 上涨 ×3 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2000656 | 0.37% | 84990 | $282928 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1956631 | 0.36% | 4652 | $269629 | 上涨 ×3 | ||
| RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $1868060 | 0.35% | 126357 | $396464 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1784452 | 0.33% | 7487 | $154114 | 下跌 ×2 | ||
| EMLP | $1768288 | 0.33% | 40650 | $55846 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1683452 | 0.31% | 5143 | $173038 | 上涨 ×3 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1643484 | 0.30% | 36726 | $-95119 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $1561217 | 0.29% | 3120 | $509852 | 上涨 ×1 | ||
| FXO | $1532571 | 0.28% | 24537 | $111941 | 下跌 ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1477724 | 0.27% | 13247 | $507018 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1439800 | 0.27% | 5722 | $235751 | 上涨 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1439777 | 0.27% | 4082 | $95668 | 下跌 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1424781 | 0.26% | 6884 | $299601 | 下跌 ×1 | ||
| SCIO | $1419698 | 0.26% | 68684 | $29254 | 上涨 ×4 | ||
| BUFR | $1396615 | 0.26% | 38232 | $111227 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1371487 | 0.25% | 7581 | $136147 | 上涨 ×3 | ||
| ROUS | $1329528 | 0.25% | 19726 | $174700 | 上涨 ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1294042 | 0.24% | 17985 | $108559 | 上涨 ×3 | ||
| FXH | $1233100 | 0.23% | 10074 | $66387 | 下跌 ×5 | ||
| YEAR | $1227994 | 0.23% | 24394 | $1101201 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1171318 | 0.22% | 4612 | $37431 | 下跌 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1138342 | 0.21% | 9010 | $-127963 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1127065 | 0.21% | 2360 | $366340 | 上涨 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1080156 | 0.20% | 11286 | $4380 | 上涨 ×3 | ||
| BKLN | $1058905 | 0.20% | 51984 | $-78651 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1042582 | 0.19% | 1031 | $170659 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1040197 | 0.19% | 7450 | $737965 | 上涨 ×1 | ||
| IJK | $972900 | 0.18% | 8280 | $139766 | |||
| MGK | $965397 | 0.18% | 10982 | $158323 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $852129 | 0.16% | 7524 | $-32544 | 上涨 ×6 | ||
| MGV | $799924 | 0.15% | 4894 | $90539 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $753830 | 0.14% | 6418 | $238703 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $752730 | 0.14% | 3454 | $414481 | 上涨 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $741526 | 0.14% | 4365 | $206696 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $735476 | 0.14% | 13096 | $43343 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $694706 | 0.13% | 5406 | $-13938 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $686277 | 0.13% | 7967 | $364800 | 上涨 ×1 | ||
| GSY | $678424 | 0.13% | 13528 | $7327 | 上涨 ×6 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $651431 | 0.12% | 59275 | $18877 | 上涨 ×2 | ||
| IFLN | $648620 | 0.12% | 35463 | $-7532 | 下跌 ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $624862 | 0.12% | 1442 | $319328 | 上涨 ×2 | ||
| PGX | $619988 | 0.11% | 57195 | $-6759 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $616698 | 0.11% | 630 | $64185 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $612758 | 0.11% | 1088 | $15218 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $590681 | 0.11% | 6574 | $183408 | 上涨 ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $583826 | 0.11% | 1712 | $295571 | 下跌 ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $555094 | 0.10% | 13655 | $-110493 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $535740 | 0.10% | 3612 | $156959 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $533639 | 0.10% | 1428 | $150751 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $526885 | 0.10% | 907 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $525611 | 0.10% | 7377 | $215400 | 上涨 ×2 | ||
| FDM | $521393 | 0.10% | 5600 | $46750 | 下跌 ×2 | ||
| MDY | $507811 | 0.09% | 722 | $62510 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $484570 | 0.09% | 404 | $106545 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $480911 | 0.09% | 417 | 上涨 ×1 | |||
| FWD | $475317 | 0.09% | 3209 | $326698 | 上涨 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $474099 | 0.09% | 1591 | $168679 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $473686 | 0.09% | 1325 | $116221 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $472092 | 0.09% | 1376 | $67090 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JPIE | $47642131 | 8.81% | 上涨 ×6 |
| SYFI | $44411949 | 8.22% | 上涨 ×4 |
| JMEE | $34338871 | 6.35% | 上涨 ×6 |
| JEPI | $27258347 | 5.04% | 上涨 ×6 |
| SDVY | $21637447 | 4.00% | 上涨 ×6 |
| JGRO | $20534122 | 3.80% | 上涨 ×6 |
| FID | $17616896 | 3.26% | 上涨 ×6 |
| RDVY | $14835154 | 2.74% | 上涨 ×6 |
| LOWV | $13407815 | 2.48% | 上涨 ×6 |
| JEMA | $12250032 | 2.27% | 上涨 ×6 |
| PML | $10495853 | 1.94% | 上涨 ×3 |
| JIRE | $9417453 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| LRGC | $9393936 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| HIDV | $8896007 | 1.65% | 上涨 ×6 |
| IIM | $4351786 | 0.81% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMD | $526885 | 907 | 0.10% |
| MU | $480911 | 417 | 0.09% |
| COHR | $292697 | 742 | 0.05% |
| ISTB | $287956 | 5968 | 0.05% |
| ASML | $268574 | 135 | 0.05% |
| SILA | $242836 | 7999 | 0.04% |
| SLQD | $169327 | 3362 | 0.03% |
| IUSB | $92208 | 1998 | 0.02% |
| MBB | $56807 | 601 | 0.01% |
| QUAL | $54361 | 248 | 0.01% |
| FLOT | $46558 | 912 | 0.01% |
| VO | $40930 | 508 | 0.01% |
| SCZ | $17606 | 214 | 0.00% |
| XLU | $9159 | 202 | 0.00% |
| IQLT | $8770 | 177 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| PYLD | 增持 | +555K | +$14.8M |
| FSCO | 增持 | +1.4M | +$6.5M |
| JPIE | 增持 | +129K | +$5.9M |
| JMEE | 增持 | +9K | +$5.5M |
| UCON | 削减 | -174K | -$4.2M |
| JGRO | 增持 | +13K | +$4.1M |
| KNG | 削减 | -91K | -$3.7M |
| RDVY | 增持 | +1K | +$2.4M |
| SDVY | 增持 | +13K | +$2.4M |
| PML | 增持 | +297K | +$2.3M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| YEAR | 2025年9月30日 | 793289 | $40188021 | 不再跟踪 |
| CPLS | 2025年3月31日 | 383154 | $13345188 | |
| IWB | 2025年9月30日 | 3045 | $1033991 | 不再跟踪 |
| TRGP | 2026年6月30日 | 2541 | $637105 | 14.2% |
| SRLN | 2025年12月31日 | 14799 | $615337 | 不再跟踪 |
| MHI | 2025年9月30日 | 62032 | $568213 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年12月31日 | 2451 | $344256 | -0.6% |
| ET | 2026年6月30日 | 17294 | $333774 | 11.1% |
| GIS | 2025年12月31日 | 6258 | $315548 | -15.4% |
| WMB | 2026年6月30日 | 4175 | $303857 | -3.9% |
| SGOL | 2025年9月30日 | 8524 | $268847 | 不再跟踪 |
| GAL | 2025年9月30日 | 5704 | $268077 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 773 | $255170 | 43.1% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1172 | $242436 | 24.6% |
| FSK | 2025年9月30日 | 11645 | $241628 | -20.3% |
| PMF | 2025年9月30日 | 30072 | $239975 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年6月30日 | 1676 | $221617 | 7.7% |
| SILA | 2025年6月30日 | 7901 | $211036 | 不再跟踪 |
| BABA | 2026年6月30日 | 1626 | $203998 | 27.3% |
| SYY | 2025年12月31日 | 2475 | $203831 | 14.1% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1308 | $203183 | 35.5% |
| JPI | 2025年9月30日 | 9727 | $202317 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年9月30日 | 2754 | $170789 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年9月30日 | 1435 | $156800 | 不再跟踪 |
| ITA | 2025年3月31日 | 654 | $94996 | 不再跟踪 |
| DMAR | 2025年9月30日 | 2360 | $93385 | 不再跟踪 |
| PMAR | 2026年6月30日 | 1990 | $88794 | 不再跟踪 |
| PSEP | 2026年6月30日 | 1990 | $85689 | 不再跟踪 |
| PAUG | 2026年6月30日 | 2000 | $85440 | 不再跟踪 |
| PDEC | 2026年6月30日 | 1980 | $84150 | 不再跟踪 |
| PJUN | 2026年6月30日 | 1990 | $83235 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2026年6月30日 | 1990 | $81311 | 不再跟踪 |
| PFEB | 2026年6月30日 | 2000 | $80200 | 不再跟踪 |
| PAPR | 2026年6月30日 | 2000 | $79600 | 不再跟踪 |
| PMAY | 2026年6月30日 | 1800 | $71892 | 不再跟踪 |
| TDVI | 2025年3月31日 | 2885 | $69517 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年3月31日 | 163 | $66902 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2025年9月30日 | 1236 | $63061 | 不再跟踪 |
| GRPM | 2025年6月30日 | 548 | $57376 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年3月31日 | 485 | $46963 | 不再跟踪 |
| AMPY | 2025年9月30日 | 13327 | $42646 | -6.1% |
| EFV | 2025年3月31日 | 753 | $39510 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年9月30日 | 305 | $30256 | 不再跟踪 |
| QMAR | 2025年9月30日 | 856 | $26527 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年3月31日 | 97 | $25621 | 不再跟踪 |
| IAI | 2025年3月31日 | 141 | $20318 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年9月30日 | 159 | $17411 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年9月30日 | 32 | $13587 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2025年3月31日 | 219 | $11293 | |
| XBI | 2026年6月30日 | 65 | $8302 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2026年6月30日 | 94 | $7432 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年9月30日 | 85 | $6882 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年9月30日 | 50 | $6752 | 不再跟踪 |
| LQD | 2025年9月30日 | 55 | $6006 | 不再跟踪 |
| IBB | 2026年6月30日 | 35 | $5910 | 12.4% |
| FTCB | 2025年12月31日 | 250 | $5328 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年6月30日 | 45 | $5124 | 不再跟踪 |
| XSMO | 2025年3月31日 | 75 | $4981 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年6月30日 | 40 | $3202 | 不再跟踪 |
| RODE | 2025年6月30日 | 92 | $2663 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 23 | $2004 | |
| FNDA | 2025年6月30日 | 65 | $1793 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2025年6月30日 | 53 | $1622 | 不再跟踪 |
| FNDC | 2025年6月30日 | 38 | $1371 | 不再跟踪 |
| PCY | 2026年6月30日 | 40 | $830 | 不再跟踪 |
| RFEM | 2025年6月30日 | 9 | $600 | |
| FICS | 2025年6月30日 | 11 | $407 | |
| SPMD | 2025年12月31日 | 5 | $286 | 不再跟踪 |
| FPXE | 2025年6月30日 | 9 | $231 | |
| EMB | 2025年12月31日 | 2 | $190 | |
| IWS | 2025年9月30日 | 1 | $132 | 不再跟踪 |
| LDUR | 2025年12月31日 | 1 | $94 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年12月31日 | 1 | $46 | 不再跟踪 |
| KBWY | 2026年3月31日 | 2 | $24 | |
| FPXI | 2025年9月30日 | 0 | $18 | |
| FTXN | 2025年12月31日 | 1 | $15 |