Listed Funds Trust (OVT)
管理公司 · CBSX · 系列 S000070642 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $61.0M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.53%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$4.8M
- 过去12个月
- +$11.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99.77 | 768242 | EC | US |
| 未知证券 | — | $72K | 0.12 | 21 | DE | US |
| 未知证券 | — | $62K | 0.10 | 20 | DE | US |
| 未知证券 | — | $53K | 0.09 | 20 | DE | US |
| 未知证券 | — | $47K | 0.08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0.07 | 42063 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$91K | -0.15 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$98K | -0.16 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$108K | -0.18 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$121K | -0.20 | -21 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34465111 | 59.66% | 1575908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11663004 | 20.19% | 534387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7096468 | 12.29% | 323312 | 股份 | 2024年12月31日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761780 | 1.32% | 34904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $719702 | 1.25% | 32976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522496 | 0.90% | 23940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513106 | 0.89% | 23510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $429189 | 0.74% | 19665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339881 | 0.59% | 15573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327293 | 0.57% | 14911 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Nuveen, LLC | $209477 | 0.36% | 9598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183785 | 0.32% | 8421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $172428 | 0.30% | 7814 | 股份 | 2025年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158624 | 0.27% | 7268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114407 | 0.20% | 5242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $87314 | 0.15% | 4001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0.00% | 22826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
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| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Act... | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded F... | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |