Listed Funds Trust (TUGN)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076366 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.56
截至 2026年8月19日
▼ -0.17 (-0.61%)
1日变动
$23.81 – $28.44
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TUGN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | — |
| 3M | ▼ -6.80% | — |
| 6M | ▼ -4.62% | — |
| 年初至今 | ▼ -4.13% | — |
| 1Y | ▲ +11.18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +2.83% | — |
- 1年波动率
- 21.65%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.60
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$4.8M
- 截至三月 2026的季度
- -$3.0M
- 过去12个月
- +$17.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 8.51 | 29697 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.5M | 7.39 | 17722 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 5.44 | 8940 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 4.19 | 12241 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.2M | 3.62 | 3854 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.2M | 3.55 | 5805 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 3.41 | 16700 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.0M | 3.31 | 7000 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.9M | 3.14 | 6174 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.9M | 3.05 | 6470 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 2.62 | 1603 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.4M | 2.25 | 4052 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 1.97 | 5879 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 1.86 | 11794 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 1.78 | 13977 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $989K | 1.62 | 6759 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $985K | 1.62 | 2883 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $960K | 1.58 | 4491 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $855K | 1.41 | 4071 | US |
| Linde PLC | — | $817K | 1.34 | 1648 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $768K | 1.26 | 4947 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $762K | 1.25 | 17278 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $701K | 1.15 | 476 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $653K | 1.07 | 1857 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $637K | 1.05 | 3280 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $591K | 0.97 | 4243 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $587K | 0.96 | 1273 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $550K | 0.90 | 1729 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $519K | 0.85 | 4375 | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $497K | 0.82 | 2200 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $494K | 0.81 | 3837 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $488K | 0.80 | 116 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $445K | 0.73 | 1117 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $435K | 0.71 | 1006 | US |
| ASML Holding NV | — | $409K | 0.67 | 310 | NL |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $409K | 0.67 | 916 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $391K | 0.64 | 2438 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $375K | 0.62 | 13055 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $369K | 0.61 | 1520 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $354K | 0.58 | 907 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $347K | 0.57 | 3870 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $342K | 0.56 | 1264 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $322K | 0.53 | 186 | UY |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $317K | 0.52 | 1134 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $310K | 0.51 | 792 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $310K | 0.51 | 3125 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $305K | 0.50 | 933 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $290K | 0.48 | 1427 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $280K | 0.46 | 362 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $275K | 0.45 | 988 | US |
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机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4174915 | 33.68% | 147079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3183496 | 25.68% | 112152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1267827 | 10.23% | 45090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1137066 | 9.17% | 40058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $838126 | 6.76% | 29527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467055 | 3.77% | 16454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320950 | 2.59% | 11307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315306 | 2.54% | 11108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $274090 | 2.21% | 9656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146136 | 1.18% | 5148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $115813 | 0.93% | 4080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108350 | 0.87% | 3817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19870 | 0.16% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12916 | 0.10% | 455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Q3 Asset Management | $7174 | 0.06% | 252756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5677 | 0.05% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $28 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded F... | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |