Listed Funds Trust (TUGN)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076366 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.34
截至 2026年8月20日
▼ -0.22 (-0.81%)
1日变动
$23.81 – $28.44
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TUGN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.53% | — |
| 3M | ▲ +13.53% | — |
| 6M | ▲ +12.97% | — |
| 年初至今 | ▲ +8.85% | — |
| 1Y | ▲ +9.93% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +16.74% | — |
- 1年波动率
- 24.90%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.77
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$4.8M
- 截至三月 2026的季度
- -$3.0M
- 过去12个月
- +$17.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 871607107 | $266K | 0.44 | 672 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $265K | 0.43 | 2867 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $260K | 0.43 | 6333 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $255K | 0.42 | 4416 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $248K | 0.41 | 2425 | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $246K | 0.40 | 1455 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $242K | 0.40 | 3337 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $240K | 0.39 | 1828 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $239K | 0.39 | 1103 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $229K | 0.38 | 8357 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $221K | 0.36 | 2702 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $219K | 0.36 | 3594 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $216K | 0.35 | 1437 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0.34 | 1802 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $207K | 0.34 | 1045 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0.32 | 180 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $193K | 0.32 | 4153 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $182K | 0.30 | 1439 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $180K | 0.30 | 914 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $179K | 0.29 | 748 | US |
| Ferrovial SE | — | $177K | 0.29 | 2723 | NL |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $173K | 0.28 | 850 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $169K | 0.28 | 3453 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $168K | 0.28 | 2112 | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $161K | 0.27 | 488 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $156K | 0.26 | 278 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $153K | 0.25 | 3393 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $149K | 0.24 | 760 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $140K | 0.23 | 1539 | GB |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $138K | 0.23 | 1531 | CA |
| Datadog Inc | 23804L103 | $135K | 0.22 | 1144 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $134K | 0.22 | 380 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $129K | 0.21 | 791 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0.21 | 645 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $125K | 0.20 | 1928 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $122K | 0.20 | 288 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0.20 | 968 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $116K | 0.19 | 1636 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $116K | 0.19 | 4415 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $113K | 0.19 | 1232 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $112K | 0.18 | 3366 | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $107K | 0.18 | 1751 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $102K | 0.17 | 474 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0.16 | 745 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $94K | 0.15 | 496 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $92K | 0.15 | 4111 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $87K | 0.14 | 1384 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $80K | 0.13 | 571 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $72K | 0.12 | 476 | GB |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $62K | 0.10 | 1535 | US |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4174915 | 33.68% | 147079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3183496 | 25.68% | 112152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1267827 | 10.23% | 45090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1137066 | 9.17% | 40058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $838126 | 6.76% | 29527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467055 | 3.77% | 16454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320950 | 2.59% | 11307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315306 | 2.54% | 11108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $274090 | 2.21% | 9656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146136 | 1.18% | 5148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $115813 | 0.93% | 4080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108350 | 0.87% | 3817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19870 | 0.16% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12916 | 0.10% | 455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Q3 Asset Management | $7174 | 0.06% | 252756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5677 | 0.05% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $28 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded F... | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |