MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085666 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.62
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.11%)
1日变动
$24.50 – $25.57
52周范围
- 净资产
- $423.8M
- 持仓
- 411
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 26.23%
- 有效持仓数量
- 73.7
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
MFSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
| 3M | ▼ -0.85% | ▼ -0.07% |
| 6M | ▼ -3.28% | ▼ -1.45% |
| 年初至今 | ▼ -2.36% | ▼ -0.13% |
| 1Y | ▼ -1.38% | ▲ +2.77% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▼ -1.74% | ▲ +5.23% |
- 1年波动率
- 3.80%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$15.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$197.1M
- 过去12个月
- +$384.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 411 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast Government International Bonds | — | $1.4M | 0.33 | 1300000 | DBT | CI |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $1.4M | 0.33 | 1384000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $1.4M | 0.33 | 1309000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAN9 | $1.4M | 0.33 | 1392000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAK3 | $1.4M | 0.32 | 1498000 | DBT | US |
| PETSMART LLC/PETSMART FI | 71677KAC2 | $1.4M | 0.32 | 1350000 | DBT | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704EAA1 | $1.4M | 0.32 | 1375000 | ABS-CBDO | KY |
| BROADCOM INC | 11135FCY5 | $1.4M | 0.32 | 1390000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABL0 | $1.4M | 0.32 | 1289000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832KAC9 | $1.3M | 0.32 | 1350394 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $1.3M | 0.32 | 1200000 | DBT | GB |
| UMBS, TBA | 01F022667 | $1.3M | 0.32 | 1600000 | ABS-MBS | US |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAP7 | $1.3M | 0.32 | 1361000 | DBT | IE |
| STORE Master Funding LLC | 86212FAJ8 | $1.3M | 0.32 | 1335779 | ABS-O | US |
| PMT Loan Trust | 69383NBM2 | $1.3M | 0.31 | 1318298 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $1.3M | 0.31 | 1324000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685ABG2 | $1.3M | 0.31 | 1300000 | ABS-CBDO | KY |
| Romania Government International Bonds | — | $1.3M | 0.31 | 1300000 | DBT | RO |
| IAMGOLD CORP | 450913AF5 | $1.3M | 0.30 | 1290000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $1.3M | 0.30 | 1310000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205BJ2 | $1.3M | 0.30 | 1300000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | — | $1.3M | 0.30 | 1200000 | DBT | GT |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $1.3M | 0.30 | 1234000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832PAE4 | $1.3M | 0.30 | 1281806 | ABS-MBS | US |
| Colombia Government International Bonds | 195325EP6 | $1.3M | 0.30 | 1200000 | DBT | CO |
| Unity-Peace Park CLO, Ltd. | 913318AS0 | $1.2M | 0.29 | 1242757 | ABS-CBDO | JE |
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 75420NAA1 | $1.2M | 0.29 | 1267000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDC4 | $1.2M | 0.29 | 1541915 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STAR RESOU | 66573RAA6 | $1.2M | 0.29 | 1185000 | DBT | AU |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617960AC3 | $1.2M | 0.29 | 1231694 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64790AAE7 | $1.2M | 0.29 | 1231433 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.2M | 0.29 | 1209000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $1.2M | 0.29 | 1394182 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BTXB4 | $1.2M | 0.28 | 1187860 | ABS-MBS | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBE6 | $1.2M | 0.28 | 1157000 | DBT | AU |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $1.2M | 0.27 | 1167000 | DBT | US |
| PFS Financing Corp. | 69335PGE9 | $1.1M | 0.27 | 1142000 | ABS-O | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAY2 | $1.1M | 0.27 | 1110000 | DBT | NL |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $1.1M | 0.26 | 1106000 | DBT | US |
| Elm CLO Ltd | 26860XAJ0 | $1.1M | 0.26 | 1100000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832QAE2 | $1.1M | 0.26 | 1096113 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EB82 | $1.1M | 0.25 | 1318949 | ABS-MBS | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $1.0M | 0.24 | 1000000 | DBT | JP |
| Government National Mortgage Association | 38384KT27 | $1.0M | 0.24 | 1022256 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 716966AC0 | $1.0M | 0.24 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| HUNGARY | 445545AU0 | $1.0M | 0.24 | 1000000 | DBT | HU |
| MF1 | 55284AAC2 | $999K | 0.24 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245XBE6 | $994K | 0.23 | 999128 | ABS-CBDO | KY |
| Park Avenue Institutional Advisers CLO | 70018ABA7 | $971K | 0.23 | 992908 | ABS-CBDO | KY |
| PFP III | 716966AE6 | $954K | 0.23 | 950000 | ABS-CBDO | KY |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 19笔付款
4.24%
TTM收益率
$1.04
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.1000 |
| 2026年4月30日 | $0.0930 |
| 2026年3月31日 | $0.0900 |
| 2026年2月27日 | $0.0930 |
| 2026年1月30日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0860 |
| 2025年10月31日 | $0.0990 |
| 2025年9月30日 | $0.0940 |
| 2025年8月29日 | $0.1000 |
| 2025年7月31日 | $0.0110 |
| 2025年6月30日 | $0.0880 |
| 2025年5月30日 | $0.1010 |
| 2025年4月30日 | $0.1030 |
| 2025年3月31日 | $0.0960 |
| 2025年2月28日 | $0.0940 |
| 2025年1月31日 | $0.0920 |
| 2024年12月30日 | $0.0910 |
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151259022 | 38.25% | 6067350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51543638 | 13.03% | 2067534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29109567 | 7.36% | 1167653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26246058 | 6.64% | 1045743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25715216 | 6.50% | 1031497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20875983 | 5.28% | 837384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $12782411 | 3.23% | 512732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12151496 | 3.07% | 487425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $11888064 | 3.01% | 476857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $11544563 | 2.92% | 463079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jeter Robert S II | $5792542 | 1.46% | 233382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4479111 | 1.13% | 179667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4085494 | 1.03% | 163879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $3941059 | 1.00% | 158085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2818765 | 0.71% | 112212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2811907 | 0.71% | 112792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2291000 | 0.58% | 91897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1937634 | 0.49% | 77723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1691550 | 0.43% | 67852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1664278 | 0.42% | 66758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1449786 | 0.37% | 58154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1437485 | 0.36% | 57661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1273125 | 0.32% | 51068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1190707 | 0.30% | 47762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1168101 | 0.30% | 46855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1003154 | 0.25% | 40239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941936 | 0.24% | 37785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $660146 | 0.17% | 26480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383723 | 0.10% | 15392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321017 | 0.08% | 12877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Detalus Advisors, LLC | $312872 | 0.08% | 12550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225218 | 0.06% | 9034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200587 | 0.05% | 8046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175981 | 0.04% | 7059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $53451 | 0.01% | 2144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19918 | 0.01% | 799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6254 | 0.00% | 250863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3497 | 0.00% | 140278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1130 | 0.00% | 44822 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0.00% | 18192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $224 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded F... | $420.1M |