MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085666 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.62
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.11%)
1日变动
$24.50 – $25.57
52周范围
- 净资产
- $423.8M
- 持仓
- 411
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 26.23%
- 有效持仓数量
- 73.7
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
MFSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
| 3M | ▼ -0.85% | ▼ -0.07% |
| 6M | ▼ -3.28% | ▼ -1.45% |
| 年初至今 | ▼ -2.36% | ▼ -0.13% |
| 1Y | ▼ -1.38% | ▲ +2.77% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▼ -1.74% | ▲ +5.23% |
- 1年波动率
- 3.80%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.35
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$15.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$197.1M
- 过去12个月
- +$384.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 411 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Trust | 12433HAG9 | $947K | 0.22 | 942864 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684CBA2 | $916K | 0.22 | 935000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 379958AB7 | $907K | 0.21 | 907000 | ABS-O | US |
| MF1 | 55287HAG5 | $889K | 0.21 | 888889 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617949AC6 | $887K | 0.21 | 897193 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $866K | 0.20 | 867000 | DBT | US |
| Republic of South Africa Government International Bonds | — | $856K | 0.20 | 800000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF PARAGUAY | — | $846K | 0.20 | 800000 | DBT | PY |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $842K | 0.20 | 957000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMA8 | $836K | 0.20 | 831479 | ABS-MBS | US |
| Serbia International Bonds | — | $821K | 0.19 | 800000 | DBT | RS |
| SALESFORCE INC | 79466LAT1 | $805K | 0.19 | 800000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684KBL0 | $805K | 0.19 | 803892 | ABS-CBDO | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684UAS4 | $801K | 0.19 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $795K | 0.19 | 794000 | DBT | US |
| Aspire Mortgage Trust | 04538HAA3 | $791K | 0.19 | 792586 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFB4 | $771K | 0.18 | 916479 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCM0 | $768K | 0.18 | 756000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $761K | 0.18 | 750000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $757K | 0.18 | 735000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBC0 | $751K | 0.18 | 787000 | DBT | AU |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAS9 | $749K | 0.18 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| EQT CORP | 26884LBD0 | $749K | 0.18 | 753000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EL5 | $741K | 0.17 | 719000 | DBT | US |
| MF1 | 55287KAC7 | $717K | 0.17 | 715568 | ABS-CBDO | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $701K | 0.17 | 667000 | DBT | GB |
| Trinitas CLO Ltd | 89640YBS2 | $700K | 0.17 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| California Public Finance Authority | 13057EKC7 | $694K | 0.16 | 684000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $694K | 0.16 | 713000 | DBT | US |
| ACORE Issuer, LLC | 00485EAG8 | $693K | 0.16 | 692000 | ABS-CBDO | KY |
| LRECS 2025-CRE1 LLC | 50230AAE4 | $688K | 0.16 | 687327 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $673K | 0.16 | 799890 | ABS-MBS | US |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | — | $668K | 0.16 | 600000 | DBT | BS |
| BrightSpire Capital, Inc | 116686AC0 | $668K | 0.16 | 667000 | ABS-CBDO | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $660K | 0.16 | 653299 | DBT | BR |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666TAN9 | $651K | 0.15 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DNR39 | $647K | 0.15 | 806521 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 05494WAL5 | $637K | 0.15 | 636902 | ABS-CBDO | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $632K | 0.15 | 600000 | DBT | JP |
| Freddie Mac | 3132DWDR1 | $631K | 0.15 | 749454 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AD5 | $628K | 0.15 | 641000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bonds | 91087BBC3 | $627K | 0.15 | 600000 | DBT | MX |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEH5 | $627K | 0.15 | 602000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AB5 | $622K | 0.15 | 571000 | DBT | AU |
| PMT Loan Trust | 69383UBK0 | $620K | 0.15 | 620493 | ABS-MBS | US |
| ENI SPA | 26874RAN8 | $612K | 0.14 | 600000 | DBT | IT |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832MAE1 | $609K | 0.14 | 616036 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F040669 | $609K | 0.14 | 650000 | ABS-MBS | US |
| INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 | 456349AA7 | $608K | 0.14 | 600000 | DBT | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383BSH6 | $604K | 0.14 | 603059 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 19笔付款
4.24%
TTM收益率
$1.04
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.1000 |
| 2026年4月30日 | $0.0930 |
| 2026年3月31日 | $0.0900 |
| 2026年2月27日 | $0.0930 |
| 2026年1月30日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0860 |
| 2025年10月31日 | $0.0990 |
| 2025年9月30日 | $0.0940 |
| 2025年8月29日 | $0.1000 |
| 2025年7月31日 | $0.0110 |
| 2025年6月30日 | $0.0880 |
| 2025年5月30日 | $0.1010 |
| 2025年4月30日 | $0.1030 |
| 2025年3月31日 | $0.0960 |
| 2025年2月28日 | $0.0940 |
| 2025年1月31日 | $0.0920 |
| 2024年12月30日 | $0.0910 |
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151259022 | 38.25% | 6067350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51543638 | 13.03% | 2067534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29109567 | 7.36% | 1167653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26246058 | 6.64% | 1045743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25715216 | 6.50% | 1031497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20875983 | 5.28% | 837384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $12782411 | 3.23% | 512732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12151496 | 3.07% | 487425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $11888064 | 3.01% | 476857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $11544563 | 2.92% | 463079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jeter Robert S II | $5792542 | 1.46% | 233382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4479111 | 1.13% | 179667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4085494 | 1.03% | 163879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $3941059 | 1.00% | 158085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2818765 | 0.71% | 112212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2811907 | 0.71% | 112792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2291000 | 0.58% | 91897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1937634 | 0.49% | 77723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1691550 | 0.43% | 67852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1664278 | 0.42% | 66758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1449786 | 0.37% | 58154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1437485 | 0.36% | 57661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1273125 | 0.32% | 51068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1190707 | 0.30% | 47762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1168101 | 0.30% | 46855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1003154 | 0.25% | 40239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941936 | 0.24% | 37785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $660146 | 0.17% | 26480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383723 | 0.10% | 15392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321017 | 0.08% | 12877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Detalus Advisors, LLC | $312872 | 0.08% | 12550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225218 | 0.06% | 9034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200587 | 0.05% | 8046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175981 | 0.04% | 7059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $53451 | 0.01% | 2144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19918 | 0.01% | 799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6254 | 0.00% | 250863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3497 | 0.00% | 140278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1130 | 0.00% | 44822 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0.00% | 18192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $224 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Act... | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded F... | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded F... | $420.1M |