MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
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$24.76
截至 2026年8月21日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$23.11 – $25.55
52周范围
- 净资产
- $99.0M
- 持仓
- 389
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 10.73%
- 有效持仓数量
- 189.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
MFSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | ▼ -0.72% |
| 3M | ▼ -0.54% | ▲ +0.04% |
| 6M | ▼ -2.64% | ▼ -1.23% |
| 年初至今 | ▼ -1.12% | ▲ +0.60% |
| 1Y | ▲ +1.53% | ▲ +4.90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▼ -1.12% | ▲ +4.49% |
- 1年波动率
- 2.83%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.55
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$27.6M
- 过去12个月
- +$55.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 389 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $445K | 0.45 | 415000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005FCR4 | $444K | 0.45 | 430000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JL1 | $430K | 0.43 | 385000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVX1 | $419K | 0.42 | 400000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04109FBH0 | $415K | 0.42 | 415000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $412K | 0.42 | 390000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUL0 | $411K | 0.42 | 370000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420VTW3 | $384K | 0.39 | 350000 | DBT | US |
| Providence Public Building Authority | 74381MBA2 | $382K | 0.39 | 375000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFQ2 | $380K | 0.38 | 370000 | DBT | US |
| Rockland County Solid Waste Management Authority | 77356FAU8 | $377K | 0.38 | 340000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592041WH6 | $376K | 0.38 | 375000 | DBT | US |
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $376K | 0.38 | 390000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJZ6 | $371K | 0.37 | 345000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74441XJR1 | $370K | 0.37 | 370000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CE7 | $367K | 0.37 | 340000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445EQ8 | $361K | 0.37 | 350000 | DBT | US |
| New Orleans Aviation Board | 64763HHF5 | $358K | 0.36 | 355000 | DBT | US |
| University of Central Arkansas | 9141152K5 | $354K | 0.36 | 350000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $350K | 0.35 | 350000 | DBT | US |
| Cook County Community School District No 152 1/2 Hazel Crest | 215147FD6 | $332K | 0.34 | 300000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498HB7 | $330K | 0.33 | 320000 | DBT | US |
| FW Skyline Public Facility Corp | 30323SAA3 | $330K | 0.33 | 305000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QPN6 | $329K | 0.33 | 325000 | DBT | US |
| Omaha Airport Authority | 681725NE3 | $329K | 0.33 | 300000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZC2 | $327K | 0.33 | 310000 | DBT | US |
| Southern Illinois University | 8431465Y3 | $326K | 0.33 | 310000 | DBT | US |
| City of Montrose CO Sewer Utility Revenue | 615088AS0 | $323K | 0.33 | 300000 | DBT | US |
| Miami County Unified School District No 367 Osawatomie | 593286JS7 | $321K | 0.32 | 300000 | DBT | US |
| Chesapeake Hospital Authority | 16532VBM5 | $320K | 0.32 | 320000 | DBT | US |
| Massachusetts Educational Financing Authority | 57563RQT9 | $318K | 0.32 | 300000 | DBT | US |
| Lawton Industrial Development Authority | 521005BK3 | $317K | 0.32 | 300000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CG0 | $316K | 0.32 | 300000 | DBT | US |
| Rampart Range Metropolitan District No 1 | 75157TAY5 | $313K | 0.32 | 300000 | DBT | US |
| Johnson County School District No R-VIII Knob Noster | 499154CD2 | $313K | 0.32 | 300000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TBQ9 | $307K | 0.31 | 300000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827EW6 | $306K | 0.31 | 275000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JGX0 | $306K | 0.31 | 280000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3G0 | $305K | 0.31 | 300000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042RMD1 | $300K | 0.30 | 300000 | DBT | US |
| City of Salt Lake City UT Airport Revenue | 795576FX0 | $298K | 0.30 | 295000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAH9 | $294K | 0.30 | 299775 | DBT | US |
| Commerce School District | 200635BE9 | $294K | 0.30 | 250000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAS3 | $292K | 0.30 | 275000 | DBT | US |
| Grand River Hospital District | 386448EW0 | $290K | 0.29 | 250000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $290K | 0.29 | 275000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032BY6 | $284K | 0.29 | 260000 | DBT | US |
| Fort Collins Housing Authority | 44184AAQ6 | $284K | 0.29 | 275000 | DBT | US |
| Louisiana State University & Agricultural & Mechanical College | 546540SV8 | $284K | 0.29 | 250000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116JC1 | $283K | 0.29 | 250000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 19笔付款
3.30%
TTM收益率
$0.82
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19714279 | 53.25% | 782623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6535836 | 17.65% | 258876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1808420 | 4.88% | 71791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1774461 | 4.79% | 70443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1572942 | 4.25% | 62443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1308268 | 3.53% | 51936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724918 | 1.96% | 28778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687519 | 1.86% | 27293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578287 | 1.56% | 22957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500960 | 1.35% | 19887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404216 | 1.09% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387498 | 1.05% | 15383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370343 | 1.00% | 14702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314875 | 0.85% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216735 | 0.59% | 8604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120988 | 0.33% | 4803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2625 | 0.01% | 104209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1019 | 0.00% | 40475 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded F... | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded F... | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund ... | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |