MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085668 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.76
截至 2026年8月21日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$23.11 – $25.55
52周范围
- 净资产
- $99.0M
- 持仓
- 389
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 10.73%
- 有效持仓数量
- 189.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
MFSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | ▼ -0.72% |
| 3M | ▼ -0.54% | ▲ +0.04% |
| 6M | ▼ -2.64% | ▼ -1.23% |
| 年初至今 | ▼ -1.12% | ▲ +0.60% |
| 1Y | ▲ +1.53% | ▲ +4.90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▼ -1.12% | ▲ +4.49% |
- 1年波动率
- 2.83%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.55
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$27.6M
- 过去12个月
- +$55.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 389 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $281K | 0.28 | 260000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSY5 | $280K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| State Public School Building Authority | 85732NBJ3 | $278K | 0.28 | 265000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSM1 | $277K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp | 79467BFB6 | $277K | 0.28 | 270000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GN0 | $276K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Wyoming Public Schools | 983323UJ3 | $274K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750D33 | $273K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EJ8 | $273K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YH2 | $273K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp | 96023PPG4 | $272K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Cleveland County Home Loan Authority | 186047JJ6 | $272K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority | 01179R6G3 | $272K | 0.28 | 260000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNH7 | $272K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $272K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Juban Crossing Economic Development District | 48125RBZ1 | $271K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323EG4 | $271K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FK57 | $271K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628C2G6 | $271K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323DK6 | $271K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $271K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $270K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| City of Kenmore WA | 489153CM6 | $269K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470EGG4 | $269K | 0.27 | 255000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CP1 | $268K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| City of Celina TX | 15114CKJ2 | $268K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KET0 | $268K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | 88256RAK2 | $267K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue | 364568JH9 | $267K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Town of Bennett CO Wastewater Revenue | 082162AS7 | $267K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Iowa Student Loan Liquidity Corp | 462590NY2 | $267K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $266K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526L0 | $266K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FZG2 | $265K | 0.27 | 245000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $265K | 0.27 | 245000 | DBT | US |
| Lanterns Metropolitan District No 1 | 51654AAP4 | $265K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJJ2 | $265K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Jacksonville Public Educational Building Authority | 469480BT3 | $265K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc | 560354AE2 | $265K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Garvin County Educational Facilities Authority | 36665VEF4 | $264K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 0418067P9 | $264K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $264K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Vermont Student Assistance Corp | 92428CNB6 | $264K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3D8 | $263K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| Columbus Metropolitan Housing Authority | 19951AAU0 | $263K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| South Jersey Port Corp | 838530RG0 | $263K | 0.27 | 260000 | DBT | US |
| Tucson Industrial Development Authority/Pima County Industrial Development Auth | 898700HP7 | $262K | 0.27 | 240000 | DBT | US |
| Paris Union School District No 95/IL | 699598DJ4 | $262K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $261K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $261K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 19笔付款
3.30%
TTM收益率
$0.82
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19714279 | 53.25% | 782623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6535836 | 17.65% | 258876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1808420 | 4.88% | 71791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1774461 | 4.79% | 70443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1572942 | 4.25% | 62443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1308268 | 3.53% | 51936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724918 | 1.96% | 28778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687519 | 1.86% | 27293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578287 | 1.56% | 22957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500960 | 1.35% | 19887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404216 | 1.09% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387498 | 1.05% | 15383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370343 | 1.00% | 14702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314875 | 0.85% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216735 | 0.59% | 8604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120988 | 0.33% | 4803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2625 | 0.01% | 104209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1019 | 0.00% | 40475 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded F... | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded F... | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund ... | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |