CRA Financial Services, LLC
CIK 1765594 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $867.6M
- 持仓
- 321
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2688（共 9443） · 前 28.5%
投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 36.65%
- 前二十五大持仓权重
- 58.09%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 51.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.89% 估计买入 $41447849 · 卖出 $15510805
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 151
- 减少
- 83
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
16.0%
Communication Services
5.5%
Retail
4.9%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.6%
Financial Services
1.4%
Energy
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
64.7%
完整投资组合 321 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $58265554 | 6.72% | 201360 | $7380076 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $38711911 | 4.46% | 1220811 | $2251283 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $35270316 | 4.07% | 1042267 | $5078894 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32619285 | 3.76% | 136860 | $4259095 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31844125 | 3.67% | 43243 | $7016430 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26922126 | 3.10% | 134550 | $3826235 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $25116901 | 2.89% | 67876 | $4160417 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24517337 | 2.83% | 68605 | $4909925 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $23506505 | 2.71% | 31388 | $3431335 | 上涨 ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21158166 | 2.44% | 221273 | $2090015 | 上涨 ×6 | ||
| VIG | $17824145 | 2.05% | 75328 | $1418400 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $16335077 | 1.88% | 21874 | $2236577 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16077076 | 1.85% | 43100 | $388638 | 上涨 ×3 | ||
| BALT | $15617417 | 1.80% | 455717 | $447335 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $14641202 | 1.69% | 48302 | $1727806 | 下跌 ×3 | ||
| ZALT | $14097145 | 1.62% | 416213 | $599951 | 上涨 ×6 | ||
| SDY | $13969362 | 1.61% | 91795 | $310726 | 下跌 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $10844825 | 1.25% | 110436 | $1036782 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10398103 | 1.20% | 29429 | $2311070 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $10318071 | 1.19% | 128063 | $1050217 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $9722947 | 1.12% | 351009 | $999941 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9449826 | 1.09% | 25016 | $1782763 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $9181055 | 1.06% | 13368 | $1860678 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8862606 | 1.02% | 15734 | $151392 | 上涨 ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $8716857 | 1.00% | 29262 | $5794981 | 下跌 ×3 | ||
| JPST | $8116707 | 0.94% | 160504 | $1051488 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $6269996 | 0.72% | 29468 | $621717 | 上涨 ×3 | ||
| PDEC | $5985995 | 0.69% | 130442 | $384825 | 下跌 ×5 | ||
| IVVM | $5760122 | 0.66% | 155877 | $380838 | 下跌 ×2 | ||
| FBCG | $5653460 | 0.65% | 91023 | $1686357 | 上涨 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5563828 | 0.64% | 15776 | $313729 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $5544669 | 0.64% | 16161 | $639189 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $5292412 | 0.61% | 10577 | $142653 | 下跌 ×2 | ||
| AVLV | $5167519 | 0.60% | 56655 | $859929 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $5032548 | 0.58% | 40530 | $793994 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4915919 | 0.57% | 4099 | $1237005 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4861074 | 0.56% | 35555 | $-1143215 | 上涨 ×1 | ||
| CGNG | $4860429 | 0.56% | 129750 | $956867 | 上涨 ×6 | ||
| SCHB | $4783555 | 0.55% | 165178 | $911882 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $4734195 | 0.55% | 61395 | $384288 | 下跌 ×6 | ||
| PNOV | $4358008 | 0.50% | 98264 | $314339 | 下跌 ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4341475 | 0.50% | 222355 | $-290282 | 下跌 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4304760 | 0.50% | 219463 | $-91508 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3915737 | 0.45% | 11963 | $479560 | 上涨 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3911108 | 0.45% | 47321 | $-137012 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3827678 | 0.44% | 44773 | $447839 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3756984 | 0.43% | 3528 | $1265322 | 上涨 ×5 | ||
| PJAN | $3742018 | 0.43% | 75612 | $254055 | |||
| TBUX | $3619244 | 0.42% | 72719 | $112337 | 上涨 ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3417330 | 0.39% | 45155 | $230801 | 上涨 ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3400060 | 0.39% | 166956 | $196408 | 上涨 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3334789 | 0.38% | 6493 | $16062 | 下跌 ×2 | ||
| POCT | $3333862 | 0.38% | 71835 | $237055 | |||
| PJUL | $3308952 | 0.38% | 67793 | $-492675 | 下跌 ×2 | ||
| HDV | $3307044 | 0.38% | 120651 | $32093 | 上涨 ×1 | ||
| PAPR | $3248514 | 0.37% | 76979 | $160472 | 下跌 ×1 | ||
| TCAF | $3138108 | 0.36% | 76353 | $386076 | 下跌 ×1 | ||
| FENI | $3117962 | 0.36% | 77697 | $466970 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3098725 | 0.36% | 18694 | $-739456 | 上涨 ×6 | ||
| DLN | $2999541 | 0.35% | 31141 | $218340 | 上涨 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2931383 | 0.34% | 28399 | $515799 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $2910240 | 0.34% | 19623 | $350497 | 下跌 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2895452 | 0.33% | 8491 | $1492401 | 下跌 ×1 | ||
| PMAR | $2876793 | 0.33% | 60222 | $179425 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $2808771 | 0.32% | 23500 | $898414 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2781018 | 0.32% | 6612 | $416678 | 上涨 ×1 | ||
| PAUG | $2734292 | 0.32% | 59910 | $19607 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2618931 | 0.30% | 17871 | $125505 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $2611632 | 0.30% | 7090 | $-385976 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2556693 | 0.29% | 44870 | $360038 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2486908 | 0.29% | 28334 | $-133365 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2423733 | 0.28% | 3176 | $1160366 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $2376422 | 0.27% | 64454 | $312922 | 下跌 ×6 | ||
| AVUV | $2342047 | 0.27% | 18772 | $312033 | 上涨 ×1 | ||
| VIOO | $2337639 | 0.27% | 16996 | $381847 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $2334489 | 0.27% | 51319 | $-5977809 | 下跌 ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2291153 | 0.26% | 123346 | $25066 | 上涨 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2284043 | 0.26% | 9077 | $356523 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $2157386 | 0.25% | 42729 | $-3244168 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $2141242 | 0.25% | 13550 | $183050 | 上涨 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2140928 | 0.25% | 8430 | $95202 | 上涨 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2083712 | 0.24% | 6878 | $455971 | 上涨 ×2 | ||
| VUSV | $2080631 | 0.24% | 30452 | $263781 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2028737 | 0.23% | 28414 | $-652279 | 上涨 ×6 | ||
| IVE | $2027627 | 0.23% | 8930 | $171657 | 上涨 ×6 | ||
| VCRM | $1901214 | 0.22% | 24885 | $5555 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $1888117 | 0.22% | 52259 | $353317 | 下跌 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1862002 | 0.21% | 11913 | $97773 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1846206 | 0.21% | 16301 | $-138107 | 上涨 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1746475 | 0.20% | 1513 | $1164012 | 下跌 ×2 | ||
| FMDE | $1714428 | 0.20% | 42248 | $317717 | 上涨 ×1 | ||
| FBTC | $1701332 | 0.20% | 33327 | $-137720 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $1696613 | 0.20% | 19696 | $284034 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1562924 | 0.18% | 1671 | $-84879 | 上涨 ×2 | ||
| DIA | $1534949 | 0.18% | 2938 | $162368 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1527366 | 0.18% | 15869 | $2756 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1512203 | 0.17% | 6939 | $168049 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.17% | 2 | $61420 | |||
| JCPB | $1475801 | 0.17% | 31440 | $6787 | 上涨 ×6 | ||
| XLE XLE | $1470965 | 0.17% | 27697 | $-204317 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $31844125 | 3.67% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $26922126 | 3.10% | 上涨 ×6 |
| VTI | $25116901 | 2.89% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $24517337 | 2.83% | 上涨 ×6 |
| IVV | $23506505 | 2.71% | 上涨 ×6 |
| DGRW | $21158166 | 2.44% | 上涨 ×6 |
| SPY | $16335077 | 1.88% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $16077076 | 1.85% | 上涨 ×3 |
| BALT | $15617417 | 1.80% | 上涨 ×6 |
| ZALT | $14097145 | 1.62% | 上涨 ×6 |
| VYMI | $10844825 | 1.25% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $9449826 | 1.09% | 上涨 ×6 |
| META | $8862606 | 1.02% | 上涨 ×6 |
| JPST | $8116707 | 0.94% | 上涨 ×6 |
| RSP | $6269996 | 0.72% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $853446 | 4995 | 0.10% |
| SNDK | $641192 | 282 | 0.07% |
| INTC | $482393 | 3455 | 0.06% |
| RONB | $428474 | 17560 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $422052 | 1885 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $417399 | 1888 | 0.05% |
| WDC | $413891 | 648 | 0.05% |
| IBIT | $383934 | 11533 | 0.04% |
| TLH | $345534 | 3443 | 0.04% |
| DFTX | $274996 | 5846 | 0.03% |
| MGC | $261864 | 957 | 0.03% |
| TXN | $260145 | 873 | 0.03% |
| IXN | $260064 | 1800 | 0.03% |
| IMAY | $250628 | 7900 | 0.03% |
| LRCX | $235298 | 543 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 2025年12月31日 | 123427 | $2553704 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 4015 | $907474 | -1.9% |
| BSJP | 2025年12月31日 | 39123 | $902185 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年12月31日 | 2894 | $373123 | -23.3% |
| WEC | 2025年6月30日 | 3051 | $332468 | 4.2% |
| BSX | 2026年3月31日 | 3406 | $324762 | -21.2% |
| PAYX | 2025年12月31日 | 2390 | $302956 | 8.8% |
| JAVA | 2025年12月31日 | 4068 | $280529 | 不再跟踪 |
| FETH | 2026年3月31日 | 9415 | $278781 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2025年3月31日 | 2620 | $278585 | 52.7% |
| VZ | 2025年12月31日 | 6311 | $277382 | 21.4% |
| ADP | 2025年6月30日 | 880 | $268913 | -9.5% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 8226 | $258475 | -5.5% |
| MUB | 2025年9月30日 | 2390 | $249707 | 不再跟踪 |
| BSMP | 2025年9月30日 | 10000 | $245400 | 不再跟踪 |
| T | 2025年6月30日 | 8672 | $245233 | -12.3% |
| ISRG | 2025年12月31日 | 548 | $245082 | -34.0% |
| COIN | 2026年3月31日 | 1083 | $244910 | 7.3% |
| DDTS | 2025年12月31日 | 11670 | $244202 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 683 | $239043 | 12.3% |
| BTC | 2025年12月31日 | 4674 | $236645 | 不再跟踪 |
| BTC | 2025年3月31日 | 5625 | $235519 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 8355 | $234599 | 16.5% |
| JBBB | 2025年6月30日 | 4800 | $233616 | 不再跟踪 |
| BAPR | 2025年3月31日 | 5248 | $232539 | 不再跟踪 |
| BSJR | 2025年12月31日 | 10091 | $229473 | |
| TGT | 2025年3月31日 | 1684 | $227643 | 55.6% |
| XVV | 2025年6月30日 | 5278 | $225824 | 不再跟踪 |
| XEL | 2025年6月30日 | 3177 | $224900 | 15.3% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 975 | $224123 | 13.9% |
| EOG | 2025年9月30日 | 1863 | $222833 | 36.2% |
| SPXL | 2025年3月31日 | 1311 | $221166 | 不再跟踪 |
| UNOV | 2025年12月31日 | 5875 | $220136 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年3月31日 | 764 | $219894 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年3月31日 | 463 | $217084 | 9.3% |
| BFB | 2025年9月30日 | 8000 | $215280 | 不再跟踪 |
| JBBB | 2026年3月31日 | 4503 | $214799 | 不再跟踪 |
| SIGI | 2026年3月31日 | 2558 | $214028 | 21.1% |
| SYK | 2025年12月31日 | 575 | $212560 | -6.0% |
| ESGU | 2025年6月30日 | 1738 | $211869 | |
| MGC | 2026年3月31日 | 835 | $209727 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 1116 | $208330 | 31.2% |
| NVS | 2025年12月31日 | 1616 | $207236 | 13.9% |
| WEC | 2025年12月31日 | 1798 | $206042 | 2.9% |
| PSX | 2025年12月31日 | 1503 | $204438 | 88.4% |
| UNOV | 2025年3月31日 | 5875 | $203393 | 不再跟踪 |
| WM | 2026年3月31日 | 913 | $200568 | -2.6% |
| GIS | 2025年3月31日 | 3139 | $200182 | -34.2% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 6966 | $199988 | 7.8% |