MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
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$24.76
截至 2026年8月21日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$23.11 – $25.55
52周范围
- 净资产
- $99.0M
- 持仓
- 389
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 10.73%
- 有效持仓数量
- 189.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
MFSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | ▼ -0.72% |
| 3M | ▼ -0.54% | ▲ +0.04% |
| 6M | ▼ -2.64% | ▼ -1.23% |
| 年初至今 | ▼ -1.12% | ▲ +0.60% |
| 1Y | ▲ +1.53% | ▲ +4.90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▼ -1.12% | ▲ +4.49% |
- 1年波动率
- 2.83%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.55
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$27.6M
- 过去12个月
- +$55.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 389 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SU7 | $260K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GU4 | $260K | 0.26 | 245000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UNE4 | $260K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVL7 | $260K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BLN6 | $259K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TR8 | $258K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477PQC2 | $258K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505RP3 | $257K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAE6 | $256K | 0.26 | 249231 | DBT | US |
| Raleigh Housing Authority | 751115BY1 | $256K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAR9 | $255K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $255K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XDZ5 | $255K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Tulsa Airports Improvement Trust | 899647SA0 | $255K | 0.26 | 245000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052VAS9 | $254K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D47 | $254K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| City of Edina MN | 280606JQ8 | $254K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D70 | $253K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514XP8 | $253K | 0.26 | 250000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A3W4 | $251K | 0.25 | 245000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PR75 | $251K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHE5 | $251K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAM7 | $250K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783VV5 | $250K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $249K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470HD7 | $249K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENV8 | $249K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development Authorities | 566736JT2 | $247K | 0.25 | 245000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDL9 | $246K | 0.25 | 250000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAL9 | $245K | 0.25 | 242545 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 246395ZM2 | $244K | 0.25 | 225000 | DBT | US |
| Bromley Park Metropolitan District No 3 | 11222PAL7 | $243K | 0.25 | 225000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AQ0 | $242K | 0.24 | 240000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 677510BZ1 | $242K | 0.24 | 240000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVW3 | $240K | 0.24 | 240000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWW7 | $236K | 0.24 | 230000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKN1 | $236K | 0.24 | 215000 | DBT | US |
| County of Routt CO | 779310AS0 | $236K | 0.24 | 220000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583U6R4 | $235K | 0.24 | 235000 | DBT | US |
| City of Sikeston MO | 826788BX8 | $233K | 0.24 | 220000 | DBT | US |
| STC Metropolitan District No 2 | 85780TAW3 | $232K | 0.23 | 215000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAA2 | $227K | 0.23 | 210000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 88277PBA2 | $227K | 0.23 | 210000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGT3 | $225K | 0.23 | 210000 | DBT | US |
| Mundelein Park & Recreation District | 626090DR2 | $225K | 0.23 | 205000 | DBT | US |
| Alaska Railroad Corp | 01176AAM5 | $224K | 0.23 | 200000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAU2 | $223K | 0.23 | 210000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District/The | 547804AF1 | $221K | 0.22 | 210000 | DBT | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FC7 | $217K | 0.22 | 200000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THG1 | $216K | 0.22 | 215000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 19笔付款
3.30%
TTM收益率
$0.82
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19714279 | 53.25% | 782623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6535836 | 17.65% | 258876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1808420 | 4.88% | 71791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1774461 | 4.79% | 70443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1572942 | 4.25% | 62443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1308268 | 3.53% | 51936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724918 | 1.96% | 28778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687519 | 1.86% | 27293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578287 | 1.56% | 22957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500960 | 1.35% | 19887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404216 | 1.09% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387498 | 1.05% | 15383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370343 | 1.00% | 14702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314875 | 0.85% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216735 | 0.59% | 8604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120988 | 0.33% | 4803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2625 | 0.01% | 104209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1019 | 0.00% | 40475 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded F... | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded F... | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund ... | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |