MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085669 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.70
截至 2026年8月21日
▲ +0.20 (+0.60%)
1日变动
$28.21 – $33.97
52周范围
- 净资产
- $1.1B
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 27.89%
- 有效持仓数量
- 53.8
- 持仓高于 1%
- 37
本页内容
MFSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.28% | ▲ +3.32% |
| 3M | ▲ +4.79% | ▲ +4.83% |
| 6M | ▲ +5.38% | ▲ +5.42% |
| 年初至今 | ▲ +10.67% | ▲ +10.71% |
| 1Y | ▲ +17.05% | ▲ +18.02% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月5日 起 | ▲ +32.94% | ▲ +34.07% |
- 1年波动率
- 15.25%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.11
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$50.8M
- 截至五月 2026的季度
- +$205.5M
- 过去12个月
- +$736.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | — | $8.9M | 0.82 | 110488 | EC | DE |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $8.8M | 0.80 | 2510869 | EC | BR |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $8.7M | 0.80 | 44451 | EC | CA |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $8.7M | 0.80 | 366678 | EC | IN |
| Seven & i Holdings Co Ltd | — | $8.7M | 0.80 | 743282 | EC | JP |
| Gerdau SA | 373737105 | $8.5M | 0.78 | 1893720 | EC | BR |
| NetEase Inc | 64110W102 | $8.4M | 0.77 | 68697 | EC | KY |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $8.0M | 0.74 | 2460030 | EC | BR |
| Terumo Corp | — | $7.9M | 0.73 | 525924 | EC | JP |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.3M | 0.67 | 82159 | EC | CA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $7.2M | 0.66 | 1783916 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | — | $7.2M | 0.66 | 518433 | EC | IN |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $7.1M | 0.66 | 37716 | EC | CA |
| RELX PLC | — | $7.1M | 0.65 | 215352 | EC | GB |
| CGI Inc | 12532H104 | $7.1M | 0.65 | 101017 | EC | CA |
| Nestle SA | — | $6.5M | 0.60 | 64124 | EC | CH |
| Denso Corp | — | $6.4M | 0.59 | 536066 | EC | JP |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $6.2M | 0.57 | 52394 | EC | CA |
| Suzuki Motor Corp | — | $6.0M | 0.55 | 483571 | EC | JP |
| Kweichow Moutai Co Ltd | — | $5.9M | 0.54 | 30300 | EC | CN |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $5.7M | 0.52 | 243951 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.7M | 0.52 | 272192 | EC | JP |
| Pernod Ricard SA | — | $5.6M | 0.51 | 75308 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $5.5M | 0.51 | 32476 | EC | JP |
| London Stock Exchange Group PLC | — | $5.4M | 0.50 | 44745 | EC | GB |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | — | $5.3M | 0.49 | 1343200 | EC | CN |
| LY Corp | — | $5.3M | 0.49 | 2020353 | EC | JP |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $5.3M | 0.48 | 5262250 | STIV | US |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | — | $5.2M | 0.48 | 1698665 | EC | HK |
| Bridgestone Corp | — | $5.2M | 0.47 | 239678 | EC | JP |
| Olympus Corp | — | $5.2M | 0.47 | 462052 | EC | JP |
| Glencore PLC | — | $5.1M | 0.47 | 672103 | EC | JE |
| Prudential PLC | — | $5.0M | 0.46 | 347494 | EC | GB |
| Edenred SE | — | $4.7M | 0.43 | 173894 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $4.6M | 0.42 | 107861 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | — | $4.4M | 0.41 | 12123 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $4.1M | 0.38 | 90241 | EC | DK |
| QIAGEN NV | — | $4.1M | 0.37 | 111370 | EC | NL |
| Sands China Ltd | — | $3.8M | 0.34 | 1920732 | EC | KY |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $3.7M | 0.34 | 115817 | EC | IN |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | — | $3.4M | 0.31 | 67032 | EC | HK |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $3.3M | 0.30 | 281388 | EC | CN |
| Heineken NV | — | $2.6M | 0.24 | 33560 | EC | NL |
| Wolters Kluwer NV | — | $2.3M | 0.21 | 32536 | EC | NL |
| JAPANESE YEN | — | $97K | 0.01 | 15444324 | OTHER | JP |
| EURO CURRENCY | — | $190 | 0.00 | 163 | OTHER | N/A |
| SOUTH KOREAN WON | — | $1 | 0.00 | 1793 | OTHER | KR |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $0 | 0.00 | 1 | OTHER | TW |
| CANADIAN DOLLAR | — | $0 | 0.00 | 0 | OTHER | CA |
| BRAZILIAN REAL | — | $0 | 0.00 | 0 | OTHER | BR |
行业细分
Technology
8.5%
Financials
4.0%
Industrials
2.5%
Materials
1.7%
Consumer Staples
1.1%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
81.0%
股息 3笔付款
0.75%
TTM收益率
$0.25
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0120 |
| 2025年12月16日 | $0.2400 |
| 2025年7月31日 | $0.0070 |
机构持有人 (13F) 80 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $163635624 | 20.84% | 5038043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $114081696 | 14.53% | 3512368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $74529398 | 9.49% | 2327808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $43425825 | 5.53% | 1337002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $38562685 | 4.91% | 1187275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baron Wealth Management LLC | $32272911 | 4.11% | 993624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $24830690 | 3.16% | 764492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24686040 | 3.14% | 760037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| River Street Advisors LLC | $23021500 | 2.93% | 708790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CMH Wealth Management LLC | $21548727 | 2.74% | 663446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19242302 | 2.45% | 592436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18745000 | 2.39% | 577119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $17468766 | 2.22% | 587778 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16841466 | 2.14% | 518518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16695258 | 2.13% | 514017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16020435 | 2.04% | 493240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13848205 | 1.76% | 426361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12279327 | 1.56% | 378058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12065880 | 1.54% | 371486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9878513 | 1.26% | 304141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8698209 | 1.11% | 267802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jeter Robert S II | $8151061 | 1.04% | 249803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6533579 | 0.83% | 201157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6460194 | 0.82% | 198898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5717269 | 0.73% | 176024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3608857 | 0.46% | 111110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3121425 | 0.40% | 96103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2788689 | 0.36% | 85859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2760475 | 0.35% | 84990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2679697 | 0.34% | 82503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2195350 | 0.28% | 67591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1815535 | 0.23% | 55897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1536576 | 0.20% | 47310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1500441 | 0.19% | 46196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $1076280 | 0.14% | 33342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1036112 | 0.13% | 31900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1007380 | 0.13% | 31015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $814241 | 0.10% | 25069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $724077 | 0.09% | 22293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $707772 | 0.09% | 21791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $684645 | 0.09% | 21079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $676493 | 0.09% | 20828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $618549 | 0.08% | 19044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $618549 | 0.08% | 19044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $596327 | 0.08% | 18224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $581425 | 0.07% | 17901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $561807 | 0.07% | 17297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $538451 | 0.07% | 16578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $414779 | 0.05% | 12770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $380828 | 0.05% | 11725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $369395 | 0.05% | 11432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $360820 | 0.05% | 11109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynx Investment Advisory | $349810 | 0.04% | 10770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $302876 | 0.04% | 9325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JM2 Capital Inc. | $282853 | 0.04% | 8709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Partners, LLC | $266336 | 0.03% | 8200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $218608 | 0.03% | 6731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $160906 | 0.02% | 4954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $154605 | 0.02% | 4760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104007 | 0.01% | 3202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $95946 | 0.01% | 2954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northwest Capital Management Inc | $73902 | 0.01% | 2427 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $62979 | 0.01% | 1939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56937 | 0.01% | 1753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $41834 | 0.01% | 1288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $39950 | 0.01% | 1230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25919 | 0.00% | 798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $22898 | 0.00% | 705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19746 | 0.00% | 614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walsh & Associates, LLC | $14161 | 0.00% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $9117 | 0.00% | 280685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $9094 | 0.00% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $8271 | 0.00% | 254678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3800 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $3234 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3183 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2404 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2329 | 0.00% | 71699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1483 | 0.00% | 45673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tidemark, LLC | $1169 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| EWH iShares, Inc. | $1.1B |
| KXI iShares Trust | $1.1B |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.1B |
| CRBN iShares Trust | $1.1B |