行业细分

04
Financials 31.0%
Technology 8.2%
Communication Services 5.9%
Real Estate 4.5%
Healthcare 1.0%
Retail 0.8%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.6%
Consumer products 0.3%
其他/未映射 46.4%

完整投资组合 59 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16113547 18.37% 75732 $-1989206 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12949093 14.76% 25878 $670072 上涨 ×2
L Loews Corporation Common Stock $7890554 8.99% 69698 $503762 上涨 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5715238 6.51% 134192 $81449 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4104131 4.68% 7286 $-248062 下跌 ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3978490 4.53% 55651 $363117 下跌 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3834886 4.37% 92967 $-36274 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3064643 3.49% 10591 $2097942 上涨 ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $2968801 3.38% 42336 $1801274 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2868791 3.27% 3831 $132920 下跌 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2734371 3.12% 33370 $140453 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1279455 1.46% 6394 $444364 上涨 ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1265111 1.44% 72624 $297033
EFV iShares Trust $1207580 1.38% 15775 $400277 上涨 ×2
IBDU iShares Trust $1148980 1.31% 49611 $8172 上涨 ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF $992789 1.13% 26993 $96637 上涨 ×2
IBDT iShares Trust $851042 0.97% 33705 $6711 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $780358 0.89% 2092 $28542 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744098 0.85% 3122 $130534 上涨 ×2
IBDS iShares Trust $589891 0.67% 24355 $-375926 下跌 ×2
HCRB Hartford Core Bond ETF $586534 0.67% 16765 $99056 上涨 ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $572369 0.65% 13477 $97169
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $547505 0.62% 21180 $106150 上涨 ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $543689 0.62% 6668 $28338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $516402 0.59% 1445 $114968 上涨 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $442761 0.50% 19793 $2950 上涨 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $426922 0.49% 5185 $66947 上涨 ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $416799 0.48% 19252 $255 上涨 ×2
IJR iShares Trust $391539 0.45% 2640 $62490 下跌 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $385748 0.44% 17423 $1113 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $369807 0.42% 1220 $50264
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $368071 0.42% 7863 $-99176 下跌 ×2
IBDR iShares Trust $365168 0.42% 15071 $3472 上涨 ×2
FWD AB Active ETFs, Inc. $350658 0.40% 2367 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342789 0.39% 815 $45760 上涨 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $328515 0.37% 6179 $-117807 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324493 0.37% 859 $74099 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $313145 0.36% 1776 上涨 ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $303386 0.35% 10690 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297504 0.34% 842 $88669 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $296246 0.34% 410 上涨 ×1
DSTL ETF Series Solutions $288958 0.33% 4824 $2278 下跌 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $288186 0.33% 2728 $-39317 下跌 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $283587 0.32% 5391 $73791 上涨 ×1
EFG iShares Trust $281812 0.32% 2265 $29558
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $266336 0.30% 8200 $22632
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $261397 0.30% 4300 $18103
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259452 0.30% 4950 $-142098 下跌 ×2
V Visa Inc. $238105 0.27% 694 上涨 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $237244 0.27% 3206 上涨 ×1
PHYL PGIM ETF Trust $229639 0.26% 6584 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229459 0.26% 701 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226241 0.26% 196 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $224789 0.26% 950 $-10702 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $219949 0.25% 1234 $17853 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $213499 0.24% 178 上涨 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $170119 0.19% 11644 上涨 ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $141090 0.16% 15590 $-15122
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $105034 0.12% 11997 $17642 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FWD $350658 2367 0.40%
APH $313145 1776 0.36%
CSRE $303386 10690 0.35%
AMAT $296246 410 0.34%
V $238105 694 0.27%
ELF $237244 3206 0.27%
PHYL $229639 6584 0.26%
JPM $229459 701 0.26%
MU $226241 196 0.26%
LLY $213499 178 0.24%
LYFT $170119 11644 0.19%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 增持 +7K +$2.1M
RSP 削减 -19K -$2.0M
PSC 增持 +22K +$1.8M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +254 +$670K
L 增持 +494 +$504K
NVDA 增持 +2K +$444K
EFV 增持 +5K +$400K
IBDS 削减 -15K -$376K
HHH 削减 -2K +$363K
PAR 仅价格变动 +0 +$297K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBDW 2026年3月31日 53940 $1140823
IBDV 2026年3月31日 51485 $1136281
IBDX 2026年3月31日 40642 $1037593
IBDY 2026年3月31日 27970 $731129
IBTK 2026年3月31日 28789 $571328
AKRE 2026年3月31日 7922 $518971
JMTG 2026年3月31日 9231 $471335
IBTL 2026年3月31日 21340 $438013
MSTR 2026年6月30日 3201 $399485 89.2%
IBTM 2026年3月31日 16900 $389962
VXUS 2026年6月30日 4101 $316229
VBR 2026年6月30日 1188 $258102
SPYM 2026年6月30日 3238 $247837 3.8%
ETR 2026年6月30日 1972 $221574 -12.2%
IBTO 2026年3月31日 8645 $212272
JNJ 2026年6月30日 844 $206308 -0.4%