FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF)
$34.40
▼ -0.24 (-0.69%)
1日变动
$34.40 – $36.52
52周范围
前十大持仓权重20.18%
有效持仓数量98.3
持仓高于 1%17
净资产
$1.2B
持仓
251
截至
2026年7月31日
IQDF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.88% | ▼ -2.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.44% | ▼ -1.25% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$3.6M
过去12个月
+$157.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 251 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $52.7M | 4.56 | 702052 | EC | TW |
| Advantest Corp. | · | $24.6M | 2.13 | 120700 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $24.2M | 2.09 | 69500 | EC | JP |
| MediaTek, Inc. | · | $23.0M | 1.99 | 208775 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $22.2M | 1.92 | 120450 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $19.0M | 1.64 | 19016947 | RA | US |
| Novo Nordisk A/S | · | $18.8M | 1.63 | 398640 | EC | DK |
| BHP Group Ltd. | · | $16.7M | 1.44 | 394350 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $16.7M | 1.44 | 2215620 | EC | IT |
| SK hynix, Inc. | · | $15.5M | 1.34 | 12870 | EC | KR |
| Roche Holding AG | · | $14.7M | 1.27 | 33660 | EC | CH |
| Enel SpA | · | $14.4M | 1.25 | 1280070 | EC | IT |
| ASML Holding NV | · | $14.2M | 1.22 | 8580 | EC | NL |
| UniCredit SpA | · | $13.5M | 1.17 | 143550 | EC | IT |
| NatWest Group plc | · | $12.8M | 1.11 | 1351680 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $12.2M | 1.05 | 101640 | EC | CA |
| Nestle SA | · | $11.8M | 1.02 | 117810 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $11.3M | 0.98 | 129030 | EC | FR |
| CaixaBank SA | · | $11.1M | 0.96 | 770880 | EC | ES |
| Swedbank AB | · | $10.6M | 0.92 | 265980 | EC | SE |
| Erste Bank Polska SA | · | $10.3M | 0.89 | 52470 | EC | PL |
| Legal & General Group plc | · | $10.3M | 0.89 | 2536050 | EC | GB |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $10.2M | 0.88 | 1254000 | EC | BR |
| Talabat Holding plc | · | $10.1M | 0.88 | 35441010 | EC | AE |
| BNP Paribas SA | · | $10.1M | 0.87 | 80190 | EC | FR |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $10.1M | 0.87 | 5431000 | EC | HK |
| Banca Mediolanum SpA | · | $10.0M | 0.87 | 376530 | EC | IT |
| Bosideng International Holdings Ltd. | · | $10.0M | 0.86 | 15840000 | EC | HK |
| ORIX Corp. | · | $9.9M | 0.86 | 246800 | EC | JP |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $9.9M | 0.86 | 858000 | EC | MX |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $9.8M | 0.84 | 416790 | EC | SE |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $9.6M | 0.83 | 455500 | EC | TW |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | · | $9.5M | 0.82 | 2376000 | EC | BR |
| British American Tobacco plc | · | $9.4M | 0.81 | 153120 | EC | GB |
| Klepierre SA | · | $9.4M | 0.81 | 207570 | EC | FR |
| IGM Financial, Inc. | 449586106 | $9.3M | 0.81 | 150150 | EC | CA |
| Allwyn AG | · | $9.3M | 0.80 | 605550 | EC | GR |
| Stockland | · | $9.3M | 0.80 | 3092760 | EC | AU |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $9.2M | 0.80 | 573528 | EC | TW |
| Wolters Kluwer NV | · | $9.2M | 0.80 | 117810 | EC | NL |
| KBC Group NV | · | $9.2M | 0.79 | 64020 | EC | BE |
| Intertek Group plc | · | $9.2M | 0.79 | 116820 | EC | GB |
| BP plc | · | $9.1M | 0.79 | 1222980 | EC | GB |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | · | $9.1M | 0.79 | 4516000 | EC | HK |
| Quinenco SA | · | $9.0M | 0.78 | 1883970 | EC | CL |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $9.0M | 0.78 | 186450 | EC | CA |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $9.0M | 0.77 | 136620 | EC | PL |
| Coloplast A/S | · | $8.9M | 0.77 | 135300 | EC | DK |
| Ambev SA | · | $8.7M | 0.75 | 2772000 | EC | BR |
| HCL Technologies Ltd. | · | $8.7M | 0.75 | 617760 | EC | IN |
行业细分
股息 53笔付款
3.46%TTM收益率
$1.19每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.4330 |
| 2026年6月18日 | $0.5150 |
| 2026年3月20日 | $0.0680 |
| 2025年12月19日 | $0.1730 |
| 2025年9月19日 | $0.2870 |
| 2025年6月20日 | $0.4440 |
| 2025年3月21日 | $0.0900 |
| 2024年12月20日 | $0.9480 |
| 2024年9月20日 | $0.2320 |
| 2024年6月21日 | $0.3830 |
| 2023年12月15日 | $0.5720 |
| 2023年9月15日 | $0.3540 |
| 2023年6月16日 | $0.4400 |
| 2023年3月17日 | $0.0450 |
| 2022年12月16日 | $0.1950 |
| 2022年9月16日 | $0.3430 |
| 2022年6月17日 | $0.4570 |
| 2022年3月18日 | $0.1590 |
| 2021年12月17日 | $0.2660 |
| 2021年9月17日 | $0.3450 |
| 2021年6月18日 | $0.3250 |
| 2021年3月19日 | $0.1200 |
| 2020年12月18日 | $0.1140 |
| 2020年9月18日 | $0.2440 |
| 2020年6月19日 | $0.2300 |
| 2020年3月20日 | $0.1760 |
| 2019年12月20日 | $0.1890 |
| 2019年9月20日 | $0.3020 |
| 2019年6月21日 | $0.4600 |
| 2019年3月15日 | $0.1320 |
| 2018年12月21日 | $0.2430 |
| 2018年9月24日 | $0.3640 |
| 2018年6月18日 | $0.5060 |
| 2018年3月19日 | $0.1020 |
| 2017年12月21日 | $0.2870 |
| 2017年9月18日 | $0.2430 |
| 2017年6月19日 | $0.4170 |
| 2017年3月20日 | $0.0950 |
| 2016年12月22日 | $0.1790 |
| 2016年9月19日 | $0.2420 |
| 2016年6月20日 | $0.3280 |
| 2016年3月21日 | $0.0950 |
| 2015年12月29日 | $0.1560 |
| 2015年9月18日 | $0.2500 |
| 2015年6月19日 | $0.4410 |
| 2015年3月20日 | $0.0720 |
| 2014年12月29日 | $0.1880 |
| 2014年9月19日 | $0.2270 |
| 2014年6月20日 | $0.5200 |
| 2014年3月21日 | $0.1390 |
| 2013年12月27日 | $0.1540 |
| 2013年9月3日 | $0.1570 |
| 2013年6月3日 | $0.1220 |
机构持有人 (13F) 103 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $589394016 | 59.09% | 17054225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109314486 | 10.96% | 3163035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $50817000 | 5.09% | 1470384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $33721665 | 3.38% | 975743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $30481833 | 3.06% | 881997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21169624 | 2.12% | 612547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20964238 | 2.10% | 606604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $12768551 | 1.28% | 369460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12407046 | 1.24% | 359000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9209756 | 0.92% | 266486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7984280 | 0.80% | 231030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holcombe Financial, Inc. | $6647730 | 0.67% | 192353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6249113 | 0.63% | 180819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $6148451 | 0.62% | 177907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5731632 | 0.57% | 165846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5101068 | 0.51% | 147600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4943843 | 0.50% | 143051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $4688802 | 0.47% | 135671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3744276 | 0.38% | 108341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $3636611 | 0.36% | 105226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $3610483 | 0.36% | 104470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $3495226 | 0.35% | 101135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3102400 | 0.31% | 89769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $2955571 | 0.30% | 85520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2152920 | 0.22% | 62295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1972081 | 0.20% | 57798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1967985 | 0.20% | 56944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1917942 | 0.19% | 55496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $1714614 | 0.17% | 49613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1692196 | 0.17% | 48964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $1549275 | 0.16% | 48919 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1493001 | 0.15% | 43203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1457948 | 0.15% | 42186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1239114 | 0.12% | 35854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1141966 | 0.11% | 33043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1102538 | 0.11% | 31902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1090195 | 0.11% | 31545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $1068805 | 0.11% | 37456 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $987889 | 0.10% | 28585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $970583 | 0.10% | 28084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $607268 | 0.06% | 17632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $593018 | 0.06% | 17159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $592669 | 0.06% | 17149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $583741 | 0.06% | 16891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quartz Partners, LLC | $568650 | 0.06% | 16454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $557593 | 0.06% | 16134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Bank | $553007 | 0.06% | 16006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $551830 | 0.06% | 15967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $549815 | 0.06% | 15909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RVW Wealth, LLC | $548640 | 0.06% | 15875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valued Retirements, Inc. | $518262 | 0.05% | 14996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $505291 | 0.05% | 16621 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $495590 | 0.05% | 14340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $465972 | 0.05% | 13483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPoint Financial, LLC | $458922 | 0.05% | 13279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $424570 | 0.04% | 12285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $394087 | 0.04% | 11403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Americana Partners, LLC | $389975 | 0.04% | 11284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $380245 | 0.04% | 11003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $370068 | 0.04% | 10708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $347432 | 0.03% | 10053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $336372 | 0.03% | 9733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $332190 | 0.03% | 9612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316950 | 0.03% | 9171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $306098 | 0.03% | 8857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $305683 | 0.03% | 8845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Management LLC | $246517 | 0.02% | 7133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $246240 | 0.02% | 7125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $237781 | 0.02% | 6880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $233280 | 0.02% | 6750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $229859 | 0.02% | 6651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $223567 | 0.02% | 6469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $221599 | 0.02% | 6412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $205200 | 0.02% | 6750 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $201658 | 0.02% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $201264 | 0.02% | 5824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Painted Porch Advisors LLC | $200102 | 0.02% | 5790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $180714 | 0.02% | 5229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $180714 | 0.02% | 5229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $177564 | 0.02% | 5137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $88992 | 0.01% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $82460 | 0.01% | 2386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $77760 | 0.01% | 2250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $65077 | 0.01% | 1883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $60480 | 0.01% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $47866 | 0.00% | 1385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $46829 | 0.00% | 1355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $35808 | 0.00% | 1051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22464 | 0.00% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $20134 | 0.00% | 583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $18546 | 0.00% | 537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $14377 | 0.00% | 416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11925 | 0.00% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9366 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Winch Advisory Services, LLC | $6947 | 0.00% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6912 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6843 | 0.00% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $5702 | 0.00% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3602 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2212 | 0.00% | 64 | 股份 | 2026年6月30日 |