Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$248.9M
按 13F 价值排名第 5746（共 9443） · 前 60.8%
持仓
61
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.80%
前二十五大持仓权重
88.23%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
25.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.51% 估计买入 $20788416 · 卖出 $5975552

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% 仍持有

新仓位
3
增加
33
减少
10
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.6%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
其他/未映射
96.7%

完整投资组合 61 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYI $18160676 7.30% 335192 $-21100 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15689883 6.30% 270189 $727248 上涨 ×1
SHYG $15311374 6.15% 363259 $361338 上涨 ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14697057 5.91% 283645 $2283389 上涨 ×5
FLOT $14597104 5.86% 286611 $1468583 上涨 ×4
VIG $12510853 5.03% 51017 $3144294 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11728539 4.71% 144050 $87103 上涨 ×1
IJH $11021257 4.43% 141680 $2672658 上涨 ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10678287 4.29% 193307 $-437010 下跌 ×1
DFAS $9495405 3.82% 113731 $1239968 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9472147 3.81% 73840 $1123498 上涨 ×4
NIHI $8756714 3.52% 164898 $-22613 下跌 ×1
RSPT $8525355 3.43% 131869 $802268 下跌 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7442638 2.99% 94678 $704348 上涨 ×1
IWMI $6612502 2.66% 124435 $153153 下跌 ×1
VUG $6237755 2.51% 69774 $197366 上涨 ×2
DFUV $5885431 2.36% 103453 $1008175 上涨 ×4
JEPI $5871907 2.36% 101978 $-3055006 下跌 ×3
DFAI $5329311 2.14% 123050 $1536226 上涨 ×5
IYRI $5301186 2.13% 106514 $-1037785 下跌 ×1
VTV $4939683 1.98% 22022 $851213 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3796437 1.53% 7593 $534596 下跌 ×1
DFAC $2786718 1.12% 60673 $169553 上涨 ×2
VTI $2443198 0.98% 6399 $31684 下跌 ×1
VYM $2293464 0.92% 13847 $1543032 上涨 ×5
IWF $2132603 0.86% 17116 $18249 上涨 ×2
VTEB $1865900 0.75% 37460 $716871 上涨 ×2
USRT $1790790 0.72% 26577 $235528 上涨 ×4
VBK $1765579 0.71% 4896 $83411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1677082 0.67% 15965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1638184 0.66% 2266 $327667 上涨 ×4
IGV $1593836 0.64% 15521 $338700 上涨 ×2
IWD $1575484 0.63% 6117 $144727
DFAU $1067483 0.43% 19942 $55438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $974110 0.39% 4349 $124182 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889268 0.36% 2838 $56791
VHT $883039 0.35% 2829 $52208 下跌 ×2
DFAX $832820 0.33% 22003 $13411 上涨 ×2
DUHP $807564 0.32% 18993 $52817 上涨 ×1
DFAT $773532 0.31% 10748 $51177 上涨 ×2
VSDM $772287 0.31% 10140 上涨 ×1
IWO $670302 0.27% 1718 $36371
DFAE $655343 0.26% 16877 $-22430 上涨 ×3
VB $650575 0.26% 2125 $38791 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591630 0.24% 624 $-38058
BRKB $509277 0.20% 976 $44760
IYF $485206 0.19% 3545 $51323 上涨 ×2
VOO $426072 0.17% 600 $20120 上涨 ×3
DIHP $418557 0.17% 11751 $18116 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417583 0.17% 1168 $64730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $407523 0.16% 1120 $174697
DIVI $390217 0.16% 8720 $58723 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $358047 0.14% 798 $37642
SCHD $327482 0.13% 9660 $22025
SCHG $320662 0.13% 8962 $14877
XSMO $317275 0.13% 3577 $5365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $312159 0.13% 2560 $20494 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293305 0.12% 1995 $59145 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282714 0.11% 1030 $1854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $218720 0.09% 1000 上涨 ×1
VEA $211459 0.08% 2901 $5976

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SHYG $15311374 6.15% 上涨 ×4
CLOA $14697057 5.91% 上涨 ×5
FLOT $14597104 5.86% 上涨 ×4
IJH $11021257 4.43% 上涨 ×3
VONG $9472147 3.81% 上涨 ×4
DFUV $5885431 2.36% 上涨 ×4
DFAI $5329311 2.14% 上涨 ×5
VTV $4939683 1.98% 上涨 ×3
VYM $2293464 0.92% 上涨 ×5
USRT $1790790 0.72% 上涨 ×4
QQQ $1638184 0.66% 上涨 ×4
NVDA $974110 0.39% 上涨 ×3
DFAE $655343 0.26% 上涨 ×3
VOO $426072 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VYMI $1677082 15965 0.67%
VSDM $772287 10140 0.31%
MRVL $218720 1000 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VIG 增持 +10K +$3.1M
JEPI 削减 -58K -$3.1M
IJH 增持 +29K +$2.7M
CLOA 增持 +44K +$2.3M
VYM 增持 +9K +$1.5M
DFAI 增持 +32K +$1.5M
FLOT 增持 +29K +$1.5M
DFAS 增持 +8K +$1.2M
VONG 增持 +8K +$1.1M
IYRI 削减 -21K -$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BXSL 2025年3月31日 146940 $4747631 -23.7%
RSPF 2025年6月30日 12300 $834986 不再跟踪
RSPH 2025年6月30日 21900 $610134 不再跟踪
VBR 2025年6月30日 2680 $464283 不再跟踪
JEPQ 2025年12月31日 7150 $420206
DFAT 2025年3月31日 5096 $283643 不再跟踪
NKSH 2025年3月31日 9679 $277884 54.6%
DFAC 2025年3月31日 7770 $268780 不再跟踪
IGSB 2026年6月30日 4841 $254093
DHR 2025年3月31日 1040 $238732 4.7%
IWM 2025年9月30日 1058 $233099 不再跟踪
QQQ 2025年3月31日 435 $222385
DHR 2025年12月31日 1040 $219617 -6.3%
GOOG 2026年6月30日 550 $218391 -3.7%
VNQ 2025年6月30日 2500 $214050 不再跟踪
SCHP 2025年9月30日 7944 $212189 不再跟踪
IWM 2025年3月31日 950 $209912 不再跟踪
PANW 2025年3月31日 1120 $203795 108.5%
VYMI 2025年12月31日 2320 $202026
IYH 2025年3月31日 3445 $200740 不再跟踪
NKSH 2025年12月31日 6679 $200036 22.8%
VXRT 2025年9月30日 25035 $9513 不再跟踪