NBSD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.03%▼ -0.64%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.54%▼ -0.75%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$64.4M
截至七月 2026的季度 +$203.7M
过去12个月 +$891.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1066 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857492706 $71.3M 5.90 71317273 STIV US
United States Treasury 91282CPS4 $31.6M 2.61 31950000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $15.4M 1.27 15565000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAQ7 $12.4M 1.02 12500000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCQ3 $11.5M 0.95 11590000 DBT FR
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEU6 $11.4M 0.95 11395000 DBT US
Fannie Mae 31418E2D1 $8.3M 0.68 8323671 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYM0 $7.8M 0.65 7890000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAW3 $7.7M 0.64 7715000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $7.6M 0.63 7665000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DA1 $7.1M 0.59 7125000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKJ7 $7.1M 0.59 7165000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $6.9M 0.57 7070000 DBT US
Freddie Mac 3137HQUY5 $6.9M 0.57 6952133 ABS-MBS US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $6.4M 0.53 6410000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EL9 $6.2M 0.51 6163000 DBT US
Fannie Mae 3136BTBC6 $6.2M 0.51 6130168 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $6.1M 0.50 5885000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAY8 $6.1M 0.50 6055000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 $6.0M 0.50 6000000 DBT US
Freddie Mac 3137HHCN9 $5.9M 0.49 5873348 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $5.7M 0.48 5933185 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $5.5M 0.46 5530000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CH0 $5.4M 0.45 5420000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AP5 $5.4M 0.44 5400000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $5.3M 0.44 5335000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $5.3M 0.44 5305000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $5.3M 0.44 5300000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NB3 $5.2M 0.43 5240000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYU2 $5.2M 0.43 5240000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $5.2M 0.43 5230000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3U5 $5.1M 0.42 5000000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBN4 $5.0M 0.42 5040000 DBT IE
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AB9 $5.0M 0.42 4940000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAK5 $5.0M 0.42 5075000 DBT US
Government National Mortgage Association 38385KRD4 $4.9M 0.40 4878238 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383BT36 $4.8M 0.39 4758080 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $4.7M 0.38 4615000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMT3 $4.6M 0.38 4660000 DBT US
Freddie Mac 3137HLEG3 $4.3M 0.36 4303885 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YEC9 $4.1M 0.34 4105000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDN6 $4.0M 0.33 3980000 DBT JP
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $3.9M 0.32 3900000 DBT US
Government National Mortgage Association 38385DT89 $3.9M 0.32 3851415 ABS-MBS US
BOEING CO 097023CM5 $3.8M 0.32 3880000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4E8 $3.8M 0.32 3825000 DBT US
Freddie Mac 3142GV2H3 $3.8M 0.31 3730709 ABS-MBS US
Orion CLO Ltd. 68628HAA9 $3.7M 0.31 3750000 ABS-CBDO KY
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $3.7M 0.30 3685000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $3.5M 0.29 3525000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 27笔付款

08
4.77%TTM收益率
$2.38每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.1960
2026年8月26日$0.2050
2026年7月28日$0.2060
2026年6月25日$0.1970
2026年5月26日$0.1940
2026年4月27日$0.1910
2026年3月26日$0.2130
2026年2月24日$0.1700
2026年1月27日$0.1980
2025年12月18日$0.2050
2025年11月24日$0.2010
2025年10月28日$0.2050
2025年9月25日$0.2050
2025年8月26日$0.2140
2025年7月28日$0.2270
2025年6月25日$0.2150
2025年5月27日$0.2120
2025年4月25日$0.2220
2025年3月26日$0.2390
2025年2月25日$0.2040
2025年1月28日$0.2410
2024年12月18日$0.2150
2024年12月2日$0.2380
2024年11月1日$0.2400
2024年10月1日$0.2270
2024年9月3日$0.2530
2024年8月1日$0.3320

机构持有人 (13F) 69 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $262425137 30.02% 5195919 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $103905483 11.89% 2057290 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98672691 11.29% 1953682 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95636504 10.94% 1893567 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88040498 10.07% 1743169 股份 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $24915317 2.85% 493314 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22453043 2.57% 449669 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $20519979 2.35% 406288 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $16108081 1.84% 318934 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15075275 1.72% 298048 股份 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $13005750 1.49% 257509 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12754376 1.46% 252485 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9400227 1.08% 186121 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7308940 0.84% 144714 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $6838746 0.78% 135405 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $6496129 0.74% 128621 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6371485 0.73% 126218 股份 2026年6月30日
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5232018 0.60% 103592 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $4541954 0.52% 89929 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4283262 0.49% 84807 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4193226 0.48% 83024 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $3953041 0.45% 78269 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3853462 0.44% 76297 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3650519 0.42% 72279 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $3061087 0.35% 60608 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2611042 0.30% 51698 股份 2026年6月30日
Rubicon Advisors, GP $2399628 0.27% 47512 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2249537 0.26% 44540 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1986805 0.23% 39338 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1867332 0.21% 36973 股份 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $1698345 0.19% 33627 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1660448 0.19% 32876 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1446943 0.17% 28648 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1425703 0.16% 28228 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1192086 0.14% 23603 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1148607 0.13% 22742 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1017595 0.12% 20148 股份 2026年6月30日
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984059 0.11% 19484 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $959816 0.11% 19004 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846678 0.10% 16764 股份 2026年6月30日
Clearstead Trust, LLC $833552 0.10% 16504 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $681673 0.08% 13497 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $646347 0.07% 12797 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636377 0.07% 12600 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631123 0.07% 12496 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $575070 0.07% 11387 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561519 0.06% 11118 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $427230 0.05% 8459 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $421835 0.05% 8352 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $351955 0.04% 6969 股份 2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc. $326370 0.04% 6462 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312272 0.04% 6183 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $311890 0.04% 6175 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $237414 0.03% 4701 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $225615 0.03% 4450 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $203691 0.02% 4033 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $202024 0.02% 4000 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $143315 0.02% 2800 股份 2025年12月31日
Geneos Wealth Management Inc. $102379 0.01% 2027 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $88000 0.01% 1739 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61163 0.01% 1211 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $30203 0.00% 598 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $21869 0.00% 433 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $17443 0.00% 345 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5252 0.00% 103994 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $3803 0.00% 75 股份 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $1770 0.00% 35 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1515 0.00% 29999 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $684 0.00% 13551 股份 2026年6月30日

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