Francis Financial, Inc.
CIK 1727514 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $554.1M
- 持仓
- 134
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3536（共 9443） · 前 37.4%
投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.07%
- 前二十五大持仓权重
- 88.30%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 16.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.46% 估计买入 $65442009 · 卖出 $18141507
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 54
- 减少
- 40
- 已结清
- 4
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Energy
0.0%
其他/未映射
96.0%
完整投资组合 134 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84462470 | 15.24% | 122978 | $9321233 | 下跌 ×3 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $49849759 | 9.00% | 1271353 | $5696566 | 上涨 ×5 | ||
| BIV | $48083715 | 8.68% | 626906 | $1306479 | 上涨 ×2 | ||
| DFSI | $34605763 | 6.25% | 767312 | $2419653 | 上涨 ×6 | ||
| JIRE | $32679285 | 5.90% | 396161 | $3081414 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $30840188 | 5.57% | 358024 | $4210390 | 上涨 ×3 | ||
| NBSD | $24915317 | 4.50% | 493314 | $2130959 | 上涨 ×1 | ||
| IVOO | $23736347 | 4.28% | 182027 | $3556900 | 上涨 ×4 | ||
| SPYV | $18739551 | 3.38% | 308267 | $3065080 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $18187425 | 3.28% | 122631 | $2899888 | 下跌 ×1 | ||
| MUNY | $17721392 | 3.20% | 170398 | $2392208 | 上涨 ×4 | ||
| DSI | $12885089 | 2.33% | 90492 | $1786808 | 下跌 ×5 | ||
| VYM | $12285662 | 2.22% | 77743 | $244008 | 下跌 ×6 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $12095709 | 2.18% | 254794 | $303431 | 上涨 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10262640 | 1.85% | 410670 | $125480 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $8187443 | 1.48% | 101619 | $916332 | 上涨 ×1 | ||
| NULG | $7832368 | 1.41% | 66909 | $1684642 | 下跌 ×3 | ||
| FSMB | $7153462 | 1.29% | 357852 | $20736 | 上涨 ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5760968 | 1.04% | 22554 | $2696748 | 上涨 ×3 | ||
| VCEB | $5568193 | 1.00% | 88722 | $1127242 | 上涨 ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5510297 | 0.99% | 16268 | $1375665 | 上涨 ×1 | ||
| DFSE | $5338133 | 0.96% | 109210 | $889609 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $4821865 | 0.87% | 13031 | $-183944 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $3894410 | 0.70% | 17870 | $306696 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $3822017 | 0.69% | 35514 | $29914 | 下跌 ×1 | ||
| DFLV | $3696619 | 0.67% | 93491 | $-515611 | 下跌 ×3 | ||
| MGK | $3333987 | 0.60% | 37925 | $1156170 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $3058353 | 0.55% | 14374 | $398491 | 上涨 ×4 | ||
| ESML | $2954503 | 0.53% | 52825 | $461643 | 下跌 ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2922944 | 0.53% | 24073 | $330344 | 下跌 ×1 | ||
| XJH | $2744614 | 0.50% | 52629 | $361544 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $2565698 | 0.46% | 3426 | $186053 | 下跌 ×6 | ||
| VWO | $2501998 | 0.45% | 41917 | $306386 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $1680665 | 0.30% | 30552 | $1680568 | 上涨 ×1 | ||
| NYF | $1544918 | 0.28% | 28660 | $22498 | |||
| SPY SPY | $1365843 | 0.25% | 1829 | $982792 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $1272778 | 0.23% | 28692 | $80747 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $1179936 | 0.21% | 14400 | $158832 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1179745 | 0.21% | 11475 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $1160972 | 0.21% | 3864 | $307947 | 上涨 ×1 | ||
| SCMB | $1092961 | 0.20% | 42330 | $5703 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1080687 | 0.20% | 5401 | $-3020181 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1072591 | 0.19% | 3171 | $1024799 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1038528 | 0.19% | 3589 | $-2961266 | 下跌 ×1 | ||
| TOUS | $1020374 | 0.18% | 26593 | $316725 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $941954 | 0.17% | 7586 | $301501 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $939564 | 0.17% | 929 | $860041 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $907400 | 0.16% | 3807 | $367538 | 上涨 ×2 | ||
| SCHX | $901565 | 0.16% | 30634 | $116104 | |||
| FNDF | $878657 | 0.16% | 16654 | $63784 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $821097 | 0.15% | 2920 | $128134 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $760197 | 0.14% | 18429 | $23814 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $736780 | 0.13% | 1308 | $231591 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $699601 | 0.13% | 2308 | $95089 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $695832 | 0.13% | 1973 | $64696 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $687360 | 0.12% | 5751 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $664312 | 0.12% | 1781 | $96502 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $653636 | 0.12% | 1829 | $-1444423 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $643016 | 0.12% | 4675 | $98000 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $625932 | 0.11% | 1657 | $348611 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $586743 | 0.11% | 2383 | $98147 | 上涨 ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $547305 | 0.10% | 2457 | $545952 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $526545 | 0.10% | 715 | $117324 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $467471 | 0.08% | 9486 | $63936 | |||
| DFAS | $384117 | 0.07% | 4665 | $52295 | |||
| ITOT | $361230 | 0.07% | 2199 | $48026 | |||
| DIA | $360972 | 0.07% | 691 | $40907 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $357510 | 0.06% | 1500 | 卖出期权 | $3451 | 下跌 ×1 | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $355522 | 0.06% | 308 | $254499 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $352722 | 0.06% | 1553 | $24715 | |||
| IWV | $342400 | 0.06% | 803 | $44743 | |||
| IAU | $339342 | 0.06% | 4494 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337974 | 0.06% | 600 | 卖出期权 | $-62517 | 下跌 ×2 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $337261 | 0.06% | 5919 | $77426 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $317721 | 0.06% | 13736 | $17938 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $305356 | 0.06% | 726 | $36952 | 上涨 ×2 | ||
| COPX | $303108 | 0.05% | 3938 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $290850 | 0.05% | 1229 | $34888 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $287509 | 0.05% | 836 | $37670 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $277468 | 0.05% | 2519 | $19900 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $276766 | 0.05% | 1691 | 上涨 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $274818 | 0.05% | 5025 | 上涨 ×1 | |||
| IEFA | $274384 | 0.05% | 2841 | $-44463 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $272447 | 0.05% | 469 | $168087 | 下跌 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $269571 | 0.05% | 622 | $190918 | 上涨 ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261803 | 0.05% | 1675 | $8191 | |||
| SCHB | $261480 | 0.05% | 9029 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $259703 | 0.05% | 519 | $46459 | 上涨 ×3 | ||
| SPDW | $253210 | 0.05% | 5025 | $23818 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249397 | 0.05% | 522 | $72884 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $231153 | 0.04% | 10037 | $24053 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $229914 | 0.04% | 318 | $156087 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227892 | 0.04% | 190 | $-117022 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $224039 | 0.04% | 1021 | ||||
| EZU | $215520 | 0.04% | 3101 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $212982 | 0.04% | 2571 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209878 | 0.04% | 594 | $-953627 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $209109 | 0.04% | 863 | ||||
| VEA | $203134 | 0.04% | 2851 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $199174 | 0.04% | 1471 | $134418 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FLXR | $49849759 | 9.00% | 上涨 ×5 |
| DFSI | $34605763 | 6.25% | 上涨 ×6 |
| JIRE | $32679285 | 5.90% | 上涨 ×6 |
| VUG | $30840188 | 5.57% | 上涨 ×3 |
| IVOO | $23736347 | 4.28% | 上涨 ×4 |
| MUNY | $17721392 | 3.20% | 上涨 ×4 |
| FSMB | $7153462 | 1.29% | 上涨 ×4 |
| GLW | $5760968 | 1.04% | 上涨 ×3 |
| VCEB | $5568193 | 1.00% | 上涨 ×3 |
| RSP | $3058353 | 0.55% | 上涨 ×4 |
| XJH | $2744614 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| LRCX | $269571 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $259703 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $114245 | 0.02% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ESGD | $1179745 | 11475 | 0.21% |
| VGT | $687360 | 5751 | 0.12% |
| IAU | $339342 | 4494 | 0.06% |
| COPX | $303108 | 3938 | 0.05% |
| ESGU | $276766 | 1691 | 0.05% |
| ESGE | $274818 | 5025 | 0.05% |
| SCHB | $261480 | 9029 | 0.05% |
| QUAL | $224039 | 1021 | 0.04% |
| EZU | $215520 | 3101 | 0.04% |
| IEMG | $212982 | 2571 | 0.04% |
| IWD | $209109 | 863 | 0.04% |
| VEA | $203134 | 2851 | 0.04% |
| L | $187024 | 1652 | 0.03% |
| INTC | $156805 | 1123 | 0.03% |
| ADP | $99285 | 443 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 2025年6月30日 | 58623 | $21738399 | 不再跟踪 |
| DFSE | 2025年6月30日 | 119335 | $4019203 | 不再跟踪 |
| ELQD | 2025年9月30日 | 26222 | $2162702 | 不再跟踪 |
| DFAX | 2026年3月31日 | 41708 | $1365103 | 不再跟踪 |
| PZA | 2025年6月30日 | 53718 | $1237663 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2026年3月31日 | 11409 | $679292 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2025年6月30日 | 7328 | $556284 | |
| FNDX | 2025年12月31日 | 20787 | $546711 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2025年3月31日 | 29219 | $540547 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年6月30日 | 8574 | $435817 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2025年12月31日 | 5557 | $431468 | |
| BND | 2026年3月31日 | 5554 | $411385 | |
| DGRO | 2025年6月30日 | 6238 | $385384 | 不再跟踪 |
| DFSD | 2025年3月31日 | 7801 | $365711 | 不再跟踪 |
| CGGO | 2025年3月31日 | 10505 | $306957 | 不再跟踪 |
| VEU | 2026年6月30日 | 3808 | $285981 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年3月31日 | 1573 | $266272 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年3月31日 | 4249 | $264756 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年6月30日 | 600 | $258174 | 不再跟踪 |
| AVUS | 2025年3月31日 | 2570 | $249111 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年3月31日 | 8888 | $247709 | 不再跟踪 |
| BSMQ | 2026年3月31日 | 8635 | $204175 | |
| IWD | 2025年9月30日 | 1048 | $203466 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年3月31日 | 1021 | $202792 | 不再跟踪 |
| BSMR | 2026年3月31日 | 8564 | $202669 | |
| UNH | 2025年12月31日 | 211 | $202001 | 17.3% |
| BSMS | 2026年3月31日 | 8524 | $200314 | |
| NFG | 2025年12月31日 | 2043 | $188712 | 5.0% |
| L | 2025年12月31日 | 1716 | $172270 | 5.6% |
| T | 2025年12月31日 | 2381 | $162539 | 2.1% |
| CRM | 2025年12月31日 | 278 | $150117 | -22.4% |
| KLAC | 2025年12月31日 | 39 | $148847 | -84.7% |
| SAP | 2025年12月31日 | 150 | $141355 | -11.3% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 2 | $118784 | -96.1% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 420 | $118121 | -24.9% |
| COF | 2025年12月31日 | 55 | $106078 | -10.2% |
| LAUR | 2025年12月31日 | 3242 | $102253 | 10.7% |
| XOM | 2025年6月30日 | 847 | $100734 | 54.4% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 1041 | $100102 | 11.4% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 525 | $93319 | 18.3% |
| CEG | 2025年12月31日 | 254 | $83584 | -22.8% |
| UNH | 2025年6月30日 | 151 | $79087 | 24.2% |
| ABT | 2025年12月31日 | 589 | $78891 | -8.7% |
| CRM | 2025年3月31日 | 208 | $69548 | -23.4% |
| C | 2025年12月31日 | 671 | $68107 | 12.9% |
| PG | 2025年12月31日 | 399 | $61307 | 0.0% |
| CVX | 2025年12月31日 | 393 | $61029 | 35.5% |
| KO | 2025年12月31日 | 880 | $58397 | 29.7% |
| ANET | 2025年12月31日 | 368 | $53622 | 43.8% |
| AMAT | 2025年12月31日 | 212 | $43405 | 92.3% |
| NOW | 2025年12月31日 | 45 | $41413 | -15.4% |
| BSX | 2025年12月31日 | 394 | $38467 | -48.2% |
| PM | 2025年12月31日 | 193 | $31305 | 18.3% |
| PEP | 2025年12月31日 | 198 | $27808 | -0.6% |
| MA | 2026年3月31日 | 39 | $22264 | 15.1% |
| VST | 2025年12月31日 | 102 | $19984 | -13.7% |
| PFE | 2026年6月30日 | 710 | $19937 | 16.5% |
| CMG | 2025年9月30日 | 239 | $13420 | -8.4% |
| GEV | 2025年12月31日 | 6 | $3690 | 48.5% |