WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC.

CIK 2009211 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$288.5M
按 13F 价值排名第 5297（共 9443） · 前 56.1%
持仓
139
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.39%
前二十五大持仓权重
74.95%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
26.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.03% 估计买入 $54398585 · 卖出 $24365579

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 仍持有

新仓位
16
增加
17
减少
86
已结清
8
本页内容

行业细分

Financials
7.2%
Healthcare
5.5%
Technology
3.4%
Energy
1.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Communication Services
0.7%
Utilities
0.5%
Communications
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
77.1%

完整投资组合 139 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $26164710 9.07% 38096 $9913699 上涨 ×6
SFLR $24365400 8.45% 631184 $7019305 上涨 ×6
IWF $22838432 7.92% 183929 $-807522 上涨 ×2
VTV $15281681 5.30% 70122 $-1948518 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13500742 4.68% 11256 $3148030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12841061 4.45% 39230 $1176668 下跌 ×6
BRTR iShares Total Return Active ETF $12746467 4.42% 253283 $1473944 上涨 ×4
GOVT $10627580 3.68% 466531 $5260959 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10481673 3.63% 122607 $-2163836 下跌 ×6
DYNF $8044767 2.79% 118288 $3738690 上涨 ×4
SPY SPY $5690648 1.97% 7601 $732441 下跌 ×1
JHMM $5136322 1.78% 68521 $1217974 上涨 ×4
VXF $5051491 1.75% 20517 $308213 下跌 ×6
SPIB $4793804 1.66% 143270 $138951 上涨 ×4
SPHQ $4454454 1.54% 49439 $626352 下跌 ×6
IEMG $4385776 1.52% 52943 $-583281 下跌 ×1
SPMO $3874224 1.34% 23983 $1140179 下跌 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $3868634 1.34% 27641 $280228 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3838419 1.33% 13265 $274141 下跌 ×2
THRO $3396723 1.18% 78792 $2697568 上涨 ×2
IJH $3211736 1.11% 41651 $150479 下跌 ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3006848 1.04% 107196 上涨 ×1
FDL $2932253 1.02% 60260 $-229886 下跌 ×6
BINC $2919475 1.01% 55779 $-420895 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2752903 0.95% 56843 $1947491 上涨 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2615939 0.91% 27853 $-20796 下跌 ×6
EMGF $2451719 0.85% 33466 $297148 下跌 ×1
VO $2155696 0.75% 26756 $162473 上涨 ×1
VIG $2138098 0.74% 9036 $153309 下跌 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1903719 0.66% 7446 $-12117 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1850104 0.64% 5177 $360831 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1821419 0.63% 9103 $427709 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1742279 0.60% 15383 $-776539 下跌 ×1
QDPL $1627038 0.56% 35900 $178997
DMAR $1466449 0.51% 32783 $39011 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1432770 0.50% 3841 $-32733 下跌 ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1307113 0.45% 9345 $152464 下跌 ×6
ICVT $1275957 0.44% 10481 $-3140719 下跌 ×2
USMV $1235749 0.43% 12811 $-27092 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1220088 0.42% 1655 $264855
IEFA $1126026 0.39% 11659 $-95586 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1112599 0.39% 2611 $106473 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1088298 0.38% 2881 $68463 下跌 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1071319 0.37% 29271 上涨 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1066672 0.37% 9883 $88111 下跌 ×2
IWD $1059662 0.37% 4371 $-274707 下跌 ×6
USHY $1028379 0.36% 27779 $-267579 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1000769 0.35% 867 $707056 下跌 ×3
NBSD $984059 0.34% 19484 $-312342 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $983626 0.34% 3873 $-5623 下跌 ×3
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $931749 0.32% 9100 $688593 上涨 ×1
IYW $891381 0.31% 3534 $182754 下跌 ×1
BACPRL $878150 0.30% 700 $44058
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $846725 0.29% 14915 $137499 下跌 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $846593 0.29% 25993 $-253185 上涨 ×4
VTEB $776201 0.27% 15346 $1958 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $773024 0.27% 2842 $66515 下跌 ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $764559 0.27% 5029 $108805 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $758596 0.26% 7297 $-204608
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $755651 0.26% 5527 $-199026 下跌 ×2
COWZ $715300 0.25% 11500 $-4140
DMAY $686256 0.24% 14564 $2991 下跌 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $661626 0.23% 2768 $81176 下跌 ×3
ITOT $618148 0.21% 3763 $-3701 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $611104 0.21% 2564 $75225 下跌 ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $588595 0.20% 13365 $11762
HDEF $569392 0.20% 17716 $-26693 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $552064 0.19% 1124 $21971 下跌 ×2
MINO $549120 0.19% 12000 $7080
GSLC $533365 0.18% 3759 $54743 下跌 ×2
IWB $531941 0.18% 1299 $68770
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $519376 0.18% 1247 $-75080 下跌 ×3
IJR $494614 0.17% 3335 $-163359 下跌 ×5
DGRO $475658 0.16% 6276 $30085 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $467200 0.16% 19402 $-139749 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $449285 0.16% 3825 $98578 下跌 ×6
MTRN Materion Corporation $446085 0.15% 1500 $229110
SPLV $440187 0.15% 5877 $16633 上涨 ×1
RJDI $421962 0.15% 14356 上涨 ×1
XLV XLV $420608 0.15% 2651 $33264 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $417987 0.14% 1223 $-68440 下跌 ×6
JEPI $410892 0.14% 7275 $-15172 下跌 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $399360 0.14% 3000 $-8130
VT $386725 0.13% 2464 $-122154 下跌 ×6
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $386331 0.13% 3300 $81477
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $385851 0.13% 2983 $-26510 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $369950 0.13% 2002 $112132
UNM Unum Group Common Stock $355365 0.12% 3975 $56672 下跌 ×2
FNDF $350696 0.12% 6647 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $342452 0.12% 971 $-50572 下跌 ×6
SCHM $341785 0.12% 9270 $52897 下跌 ×1
VEA $335445 0.12% 4708 上涨 ×1
FXH $335376 0.12% 2740 $34606
SRLN $326631 0.11% 8107 $-226418 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $323056 0.11% 2205 $-22789 下跌 ×2
FVD $320204 0.11% 6646 $-248765 下跌 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $319957 0.11% 13546 上涨 ×1
DJAN $318031 0.11% 6986 $16663 下跌 ×6
XLI XLI $311557 0.11% 1682 $24810 下跌 ×1
XLE XLE $308091 0.11% 5801 $-54262 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $26164710 9.07% 上涨 ×6
SFLR $24365400 8.45% 上涨 ×6
BRTR $12746467 4.42% 上涨 ×4
GOVT $10627580 3.68% 上涨 ×4
DYNF $8044767 2.79% 上涨 ×4
JHMM $5136322 1.78% 上涨 ×4
SPIB $4793804 1.66% 上涨 ×4
BNDX $2752903 0.95% 上涨 ×3
NVDA $1821419 0.63% 上涨 ×4
APA $846593 0.29% 上涨 ×4
XLV $420608 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $3006848 107196 1.04%
CORO $1071319 29271 0.37%
RJDI $421962 14356 0.15%
FNDF $350696 6647 0.12%
VEA $335445 4708 0.12%
KHC $319957 13546 0.11%
AMD $300911 518 0.10%
GLW $290168 1136 0.10%
SYSB $277770 3131 0.10%
EUHY $241993 4493 0.08%
GE $229844 615 0.08%
SCHB $225888 7800 0.08%
VLUE $218193 1092 0.08%
IEF $213066 2253 0.07%
KXI $200429 2968 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +11K +$9.9M
SFLR 增持 +142K +$7.0M
GOVT 增持 +232K +$5.3M
DYNF 增持 +44K +$3.7M
LLY 仅价格变动 +0 +$3.1M
ICVT 削减 -33K -$3.1M
THRO 增持 +59K +$2.7M
VXUS 削减 -41K -$2.2M
VTV 削减 -18K -$1.9M
BNDX 增持 +40K +$1.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PFF 2025年6月30日 42691 $1311885
VYM 2026年6月30日 4771 $706585 不再跟踪
FAB 2025年6月30日 5280 $419813
XLK 2025年9月30日 1385 $350724 不再跟踪
SMMD 2025年6月30日 5287 $330649 不再跟踪
BND 2025年12月31日 4293 $319270
CVX 2026年6月30日 1523 $315109 24.6%
VOE 2026年6月30日 1675 $308669 不再跟踪
FISV 2025年6月30日 1356 $299445 -70.1%
EFA 2026年6月30日 2783 $270313 不再跟踪
PLTR 2025年3月31日 3400 $257142 105.0%
TSLA 2025年3月31日 630 $254419 34.6%
VBR 2026年6月30日 1153 $250489 不再跟踪
MDT 2026年3月31日 2542 $245989 6.3%
PSX 2026年6月30日 1294 $235741 43.8%
EXE 2025年6月30日 2115 $235442 -18.5%
DRI 2026年6月30日 1194 $234072 6.0%
NXPI 2025年3月31日 1103 $229287 18.4%
CMCSA 2025年9月30日 6405 $228594 -15.8%
BBY 2025年6月30日 3008 $224296 30.2%
CRM 2026年6月30日 1173 $218964 31.2%
AEE 2025年12月31日 2000 $208760 8.7%
BAC 2025年3月31日 4726 $207708 49.6%
PG 2025年6月30日 1213 $206719 -10.1%
T 2025年6月30日 7308 $206670 -12.3%
CL 2025年6月30日 2190 $205203 -0.7%
RSG 2025年9月30日 831 $204933 -4.2%
SCHB 2026年3月31日 7800 $204594 不再跟踪
NXPI 2025年9月30日 930 $204162 -1.2%
AZO 2025年6月30日 53 $202077 -20.3%
ELV 2025年6月30日 463 $201386 2.8%
VWO 2025年12月31日 3716 $201333 不再跟踪
AEE 2025年6月30日 2000 $200800 13.0%
SHYM 2025年6月30日 8828 $200131 不再跟踪
ICE 2026年3月31日 1091 $176698 2.3%
SPGI 2025年9月30日 332 $175060 -10.9%
SPGI 2026年3月31日 320 $167229 2.0%
UNH 2026年3月31日 483 $159443 43.1%
AZO 2025年12月31日 32 $137288 -12.8%
BKNG 2025年9月30日 14 $81049 -96.2%
ORCL 2025年12月31日 156 $43873 -24.9%
CMMB 2025年6月30日 11000 $11990 -54.8%
MCK 2025年9月30日 14 $10269 10.9%