Paulson Wealth Management Inc.

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投资组合价值
$471.4M
按 13F 价值排名第 3922（共 9443） · 前 41.5%
持仓
146
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
65.89%
前二十五大持仓权重
83.31%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
15.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.19% 估计买入 $76041740 · 卖出 $27785206

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% 仍持有

新仓位
11
增加
55
减少
47
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
8.1%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.5%
Financials
1.2%
Financial Services
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
0.7%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
83.0%

完整投资组合 146 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWF $69460671 14.73% 559400 $9145246 上涨 ×2
IWD $61450076 13.03% 253476 $3001420 下跌 ×1
IWM $41310918 8.76% 137497 $4516211 下跌 ×1
EFA $36630774 7.77% 352626 $633379 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27626836 5.86% 95476 $3435416 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19353390 4.11% 244887 $760502 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14546887 3.09% 123856 $961613 上涨 ×6
SPY SPY $13557930 2.88% 18155 $1681899 下跌 ×3
VEA $13484675 2.86% 189259 $2085830 上涨 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13208578 2.80% 252024 上涨 ×1
CWB $10741973 2.28% 99629 $1559612 下跌 ×2
MDY $9766986 2.07% 13887 $2078827 上涨 ×6
SPSM $9026912 1.91% 156527 $2153489 上涨 ×6
RSP $8715059 1.85% 40960 $2654609 上涨 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5988236 1.27% 196400 $225314 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5475190 1.16% 7435 $1056256 下跌 ×1
INMU $5465320 1.16% 225374 $-18773 下跌 ×1
SCHX $4503607 0.96% 153028 $491568 下跌 ×6
SHM $4325460 0.92% 90179 $-554037 下跌 ×2
MINO $4121374 0.87% 90065 $-53192 下跌 ×1
MUNI $3375026 0.72% 64164 $-207922 下跌 ×1
IVV $3016428 0.64% 4028 $323620 下跌 ×4
MINT $2893144 0.61% 28699 $-228647 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2567750 0.54% 7845 $272560 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2112894 0.45% 5664 $21049 上涨 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2045078 0.43% 48762 $-26332
DIA $1967273 0.42% 3766 $220775 下跌 ×2
VTI $1935665 0.41% 5231 $236347 下跌 ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1837443 0.39% 77726 $-19656 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1777314 0.38% 4705 $340259 上涨 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1693074 0.36% 71908 $-46600 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1688186 0.36% 8437 $217119 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1585270 0.34% 13496 $550510 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1561912 0.33% 5240 $538778 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1553402 0.33% 4347 $306039 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1552624 0.33% 1458 $523940 上涨 ×1
VB $1529672 0.32% 5046 $206865 下跌 ×4
V Visa Inc. $1416969 0.30% 4130 $190775 上涨 ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $1377147 0.29% 58752 $-19617 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1351153 0.29% 5320 $78812 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1340963 0.28% 1118 $332895 上涨 ×1
SCHA $1336494 0.28% 36991 $261108 上涨 ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $1308173 0.28% 56803 $-16524 下跌 ×1
SPTM $1307285 0.28% 14399 $169137 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1218189 0.26% 4841 $143571 下跌 ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1148480 0.24% 9413 $211657 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1142209 0.24% 1221 $-124254 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1103888 0.23% 3130 $84658 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1052218 0.22% 2978 $199669 上涨 ×1
SCHD $1049300 0.22% 33091 $32839 下跌 ×1
BIL $1017571 0.22% 11104 $-153588 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $988201 0.21% 7228 $-211958 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $985536 0.21% 4135 $138085 上涨 ×1
QUAL $870040 0.18% 3965 $109513
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $839466 0.18% 3317 $409450
JBL Jabil Inc. Common Stock $823771 0.17% 2137 $256120
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $751476 0.16% 34285 $3909 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $735997 0.16% 6498 $-72107 下跌 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $734577 0.16% 7145 $74512 上涨 ×1
OEF $731740 0.16% 2000 $95600
NULG $726474 0.15% 6206 $198476 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713376 0.15% 1970 $35361 上涨 ×1
VO $713161 0.15% 8851 $83162 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688283 0.15% 1656 $84056 下跌 ×1
NULV $650120 0.14% 13005 $82007 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $613588 0.13% 4775 $62179 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $612522 0.13% 2266 $-70284 上涨 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $602493 0.13% 726 $66480
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $593253 0.13% 1790 $46861 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $592310 0.13% 4039 $32287 上涨 ×2
BRKB $583955 0.12% 1167 $24729
VIG $557095 0.12% 2354 $41083 下跌 ×1
MMIN $554070 0.12% 22886 $-175913 下跌 ×3
IWN $545700 0.12% 2467 $4041 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540200 0.11% 959 $-3899 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $534144 0.11% 1040 $22992 上涨 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $532274 0.11% 1991 $202783 上涨 ×2
VBR $520130 0.11% 2141 $37327 下跌 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $513026 0.11% 1007 $-95595
USB U.S. Bancorp Common Stock $506877 0.11% 8392 $82319 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $501325 0.11% 863 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $499303 0.11% 2702 $181345 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $495121 0.11% 1796 $16038
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $482427 0.10% 3818 $-52682 下跌 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $477309 0.10% 1172 $-21189
XLK XLK $466012 0.10% 2446 $82728 下跌 ×1
MUB $464489 0.10% 4316 $-11595 下跌 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $459016 0.10% 2856 $64287 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $447436 0.09% 1483 $232464 上涨 ×1
IVW $440096 0.09% 3200 $78144
RS Reliance, Inc. Common Stock $439727 0.09% 1177 $83533 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $422845 0.09% 9987 $-52814 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $419847 0.09% 1493 $69593 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $414142 0.09% 2959 $78562
SCHM $389237 0.08% 10557 $62392
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $384927 0.08% 1322 $-50843 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378075 0.08% 4652 $41777 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $373426 0.08% 1602 $81333
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $366158 0.08% 1635 $33959
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $366057 0.08% 184 $123024

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEI $14546887 3.09% 上涨 ×6
VEA $13484675 2.86% 上涨 ×4
MDY $9766986 2.07% 上涨 ×6
SPSM $9026912 1.91% 上涨 ×6
RSP $8715059 1.85% 上涨 ×5
PFF $5988236 1.27% 上涨 ×3
VO $713161 0.15% 上涨 ×3
MCD $612522 0.13% 上涨 ×3
TROW $333680 0.07% 上涨 ×3
BND $277892 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IGSB $13208578 252024 2.80%
AMD $501325 863 0.11%
AMAT $252327 349 0.05%
SPUS $237705 4134 0.05%
BMY $217646 3777 0.05%
VNQ $216990 2250 0.05%
PM $216911 1199 0.05%
FLEX $212150 1309 0.05%
ARW $210636 987 0.04%
IJR $209117 1410 0.04%
MS $200887 961 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWF 增持 +418K +$9.1M
IWM 削减 -11K +$4.5M
AAPL 增持 +155 +$3.4M
IWD 削减 -20K +$3.0M
RSP 增持 +9K +$2.7M
SPSM 增持 +14K +$2.2M
VEA 增持 +11K +$2.1M
MDY 增持 +1K +$2.1M
SPY 削减 -106 +$1.7M
CWB 削减 -703 +$1.6M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHV 2025年6月30日 93675 $10347368
QPFF 2025年9月30日 130654 $4619195 不再跟踪
BSMP 2025年12月31日 51825 $1271008 不再跟踪
IWV 2026年3月31日 2938 $1136565 不再跟踪
PRF 2025年9月30日 16185 $684140 不再跟踪
IUSG 2026年3月31日 3221 $540935
IJH 2025年9月30日 7616 $472344 不再跟踪
DIS 2026年6月30日 4556 $439143 11.3%
X 2025年6月30日 8493 $358914 不再跟踪
MS 2025年3月31日 2727 $342838 81.4%
NEE 2025年9月30日 4710 $326968 12.6%
C 2025年3月31日 4462 $314080 85.7%
ESIX 2026年6月30日 9805 $311150 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 747 $301668 34.6%
PFFV 2025年9月30日 12746 $290609 不再跟踪
IJR 2025年9月30日 2592 $283280 不再跟踪
ADBE 2025年3月31日 626 $278370 -28.8%
F 2026年3月31日 21003 $275559 24.4%
DBX 2026年3月31日 9909 $275470 48.1%
VNQ 2025年6月30日 2878 $260548 不再跟踪
COOP 2025年9月30日 1689 $252016 不再跟踪
UPS 2025年3月31日 1945 $245265 -6.1%
TROW 2025年3月31日 2166 $244953 23.8%
SCHF 2025年9月30日 10279 $227172 不再跟踪
MAR 2025年3月31日 812 $226499 49.9%
XPO 2025年3月31日 1716 $225053 86.5%
ABG 2026年3月31日 946 $219973 8.0%
DVY 2025年6月30日 1611 $216361
IEFA 2025年6月30日 2829 $214008 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 575 $212721 10.8%
MTH 2025年12月31日 2882 $208743 8.8%
OC 2025年3月31日 1217 $207279 3.7%
PRU 2025年9月30日 1911 $205371 18.0%
LIN 2025年12月31日 428 $203300 14.4%
CMCSA 2025年12月31日 6379 $200428 -5.5%