Davis Fundamental ETF Trust (DUSA)
管理公司 · XCBO · 系列 S000055342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.2B
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 57.30%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$17.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$61.6M
- 过去12个月
- +$264.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 29 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $79.6M | 6.86 | 2216578 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $77.7M | 6.70 | 405995 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $76.6M | 6.60 | 1195206 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $69.3M | 5.98 | 1223156 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $67.3M | 5.80 | 176078 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $64.0M | 5.52 | 227595 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $63.1M | 5.44 | 103080 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $57.6M | 4.97 | 3855281 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $56.5M | 4.87 | 213225 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $53.0M | 4.57 | 636042 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $51.4M | 4.44 | 51440000 | RA | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $45.6M | 3.93 | 1171955 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $44.3M | 3.82 | 93455 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $40.9M | 3.53 | 23101 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $37.8M | 3.26 | 130244 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.4M | 3.23 | 463950 | EC | CA |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $35.5M | 3.06 | 432242 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.7M | 1.96 | 61270 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $21.7M | 1.87 | 55084 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $21.3M | 1.84 | 285750 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $20.6M | 1.77 | 163523 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $19.4M | 1.67 | 287811 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $18.6M | 1.60 | 18572000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $18.1M | 1.56 | 373093 | EC | CA |
| OWENS CORNING | 690742101 | $15.8M | 1.36 | 128259 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $13.2M | 1.14 | 672450 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $11.8M | 1.02 | 202305 | EC | CA |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.9M | 0.85 | 81488 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $9.3M | 0.80 | 9286000 | RA | US |
行业细分
Health Care
16.4%
Financials
12.6%
Communication Services
12.4%
Energy
8.6%
Technology
7.4%
Consumer Discretionary
7.2%
Financial Services
6.7%
Consumer Staples
6.6%
Retail
4.9%
Materials
2.9%
Industrials
2.2%
其他/未映射
12.2%
机构持有人 (13F) 89 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $191053853 | 29.71% | 3400745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68270498 | 10.62% | 1215210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51600686 | 8.02% | 918489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $39621927 | 6.16% | 705267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $34451767 | 5.36% | 613239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Next Level Private LLC | $25948315 | 4.04% | 461878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25802182 | 4.01% | 459277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25154595 | 3.91% | 447750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21761947 | 3.38% | 387361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18417680 | 2.86% | 327833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15438325 | 2.40% | 274801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9580129 | 1.49% | 170526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8966550 | 1.39% | 159604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8773069 | 1.36% | 156160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8723779 | 1.36% | 155285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7796119 | 1.21% | 138769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7759020 | 1.21% | 138110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7697058 | 1.20% | 166315 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5896378 | 0.92% | 104955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5069000 | 0.79% | 90229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3672233 | 0.57% | 79348 | 股份 | 2025年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3376643 | 0.53% | 60104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $3154956 | 0.49% | 56158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3000395 | 0.47% | 53406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2805629 | 0.44% | 49940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2683719 | 0.42% | 47770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2657314 | 0.41% | 47300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2098017 | 0.33% | 37345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2001356 | 0.31% | 35624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1999221 | 0.31% | 35586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lantz Financial LLC | $1822651 | 0.28% | 32443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dorato Capital Management | $1770661 | 0.28% | 30837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1763548 | 0.27% | 31391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1600849 | 0.25% | 28495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1353376 | 0.21% | 24090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1323744 | 0.21% | 23563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1292250 | 0.20% | 23002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1180735 | 0.18% | 21017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1112487 | 0.17% | 23225 | 股份 | 2025年9月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1043038 | 0.16% | 18566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1009948 | 0.16% | 17977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828599 | 0.13% | 14749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805059 | 0.13% | 14330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804329 | 0.13% | 14317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625003 | 0.10% | 11125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606539 | 0.09% | 10796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $571230 | 0.09% | 10168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $551900 | 0.09% | 9824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527305 | 0.08% | 9386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $511238 | 0.08% | 9100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473175 | 0.07% | 8422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422370 | 0.07% | 7518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406066 | 0.06% | 7227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401125 | 0.06% | 7140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388489 | 0.06% | 6915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385507 | 0.06% | 6861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $384103 | 0.06% | 6837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380280 | 0.06% | 6769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364833 | 0.06% | 6494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331237 | 0.05% | 5896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $328372 | 0.05% | 5845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297979 | 0.05% | 5304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277019 | 0.04% | 4931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275525 | 0.04% | 4904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261967 | 0.04% | 4663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251686 | 0.04% | 4480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227400 | 0.04% | 4048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diligent Investors, LLC | $205619 | 0.03% | 3660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122641 | 0.02% | 2183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122360 | 0.02% | 2178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $112360 | 0.02% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $58987 | 0.01% | 1050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $55900 | 0.01% | 995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $46047 | 0.01% | 901 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43146 | 0.01% | 768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthAvenue LLC | $21798 | 0.00% | 388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18315 | 0.00% | 326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15638 | 0.00% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15000 | 0.00% | 267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14045 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10482 | 0.00% | 205 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9494 | 0.00% | 169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3876 | 0.00% | 69 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2809 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1051 | 0.00% | 18704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0.00% | 10578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
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| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |