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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.02%▼ -0.77%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.22%▼ -0.71%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$10.1M
截至五月 2026的季度 +$30.2M
过去12个月 +$66.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 269 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743ZB4 $523K 0.54 500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182THL4 $518K 0.54 500000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CH7 $511K 0.53 500000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH 45204F2F1 $510K 0.53 500000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY 70879QXV0 $508K 0.53 470000 DBT US
BRAZOS EDUCATION LOAN AUTHORITY INC (TX) 10623ACT8 $506K 0.52 500000 DBT US
WARE MASS 934187KC8 $505K 0.52 500000 DBT US
LEE CNTY FLA INDL DEV AUTH 52349EER7 $503K 0.52 500000 DBT US
WASHINGTON COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY (MN) 93778DAE6 $501K 0.52 500000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 708692BJ6 $500K 0.52 500000 DBT US
MICHIGAN STRATEGIC FUND (MI) 594698SR4 $500K 0.52 500000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74449GAA6 $500K 0.52 500000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDP4 $500K 0.52 500000 DBT US
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (NJ) 646066SF8 $496K 0.51 495000 DBT US
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (IL) 45203LFV0 $495K 0.51 500000 DBT US
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (MI) 594654LR4 $492K 0.51 500000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY (MN) 60406XAA9 $483K 0.50 475000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FVK7 $477K 0.49 475000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227LY5 $475K 0.49 475000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532CQ5 $475K 0.49 475000 DBT US
INDIANA FINANCE AUTHORITY (IN) 45470YFL0 $467K 0.48 450000 DBT US
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY (PA) 70878CAH8 $445K 0.46 445000 DBT US
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY (WA) 93978HUF0 $441K 0.46 440000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FEH4 $435K 0.45 435000 DBT US
SALT LAKE CITY UTAH 795576JK4 $434K 0.45 425000 DBT US
PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT (THE) (PA) 717883VD1 $433K 0.45 420000 DBT US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532AA2 $426K 0.44 425000 DBT US
ALABAMA HOUSING FINANCE AUTHORITY (AL) 01030PGY6 $424K 0.44 420000 DBT US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 735240V91 $421K 0.43 420000 DBT US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3G0 $417K 0.43 411000 DBT US
TAMPA (FL), CITY OF 875161CE9 $415K 0.43 415000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227KQ3 $415K 0.43 415000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TGP6 $414K 0.43 400000 DBT US
SACRAMENTO (CA), COUNTY OF 786107RQ7 $410K 0.42 395000 DBT US
LOWER ALABAMA GAS DISTRICT (THE) (AL) 547804AA2 $408K 0.42 400000 DBT US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709224UT4 $404K 0.42 400000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY 64987KCH9 $400K 0.41 400000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74448SAA1 $400K 0.41 400000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH 45203MQD6 $399K 0.41 375000 DBT US
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) 646080TT8 $393K 0.41 390000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152M81 $392K 0.41 390000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAB8 $384K 0.40 375000 DBT US
HOUSING OPPORTUNITIES OF MONTGOMERY COUNTY (MD) 6133494U0 $383K 0.40 385000 DBT US
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC IMPROVEMENT BOND BANK (IN) 45528UTF8 $381K 0.39 380000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY (MI) 59447TJ87 $380K 0.39 380000 DBT US
MINNESOTA RURAL WTR FIN AUTH 60411PBE0 $375K 0.39 375000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) 64987JVN8 $374K 0.39 375000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74442EHH6 $370K 0.38 370000 DBT US
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 414009MP2 $354K 0.37 350000 DBT US
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (WI) 97712DM52 $354K 0.37 340000 DBT US

股息 27笔付款

08
3.17%TTM收益率
$1.58每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.1240
2026年8月31日$0.1340
2026年7月31日$0.1340
2026年6月30日$0.1370
2026年5月29日$0.1370
2026年4月30日$0.1280
2026年3月31日$0.1280
2026年3月2日$0.1250
2026年2月2日$0.1270
2025年12月30日$0.1310
2025年12月1日$0.1380
2025年11月3日$0.1360
2025年10月1日$0.1400
2025年9月2日$0.1330
2025年8月1日$0.1620
2025年7月1日$0.1470
2025年6月2日$0.1580
2025年5月1日$0.1410
2025年4月1日$0.1470
2025年3月3日$0.1350
2025年2月3日$0.1720
2024年12月27日$0.1460
2024年12月2日$0.1450
2024年11月1日$0.1540
2024年10月1日$0.1630
2024年9月3日$0.1270
2024年8月1日$0.1970

机构持有人 (13F) 34 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23090070 39.65% 458000 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5773962 9.91% 114529 股份 2026年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $3522546 6.05% 69871 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $3289468 5.65% 66120 股份 2026年9月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2889587 4.96% 57316 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2467280 4.24% 48939 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2398998 4.12% 47585 股份 2026年6月30日
Commonwealth Retirement Investments LLC $2038228 3.50% 40429 股份 2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co. $1809233 3.11% 35887 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $1630673 2.80% 32345 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1483279 2.55% 29421 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1346585 2.31% 26710 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1063908 1.83% 21103 股份 2026年6月30日
LPWM LLC $605383 1.04% 12008 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $598476 1.03% 11871 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $432804 0.74% 8585 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $403320 0.69% 8000 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $375153 0.64% 7441 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $367072 0.63% 7281 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, LLC $364052 0.63% 7221 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $352905 0.61% 7000 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $352905 0.61% 7000 股份 2026年6月30日
Hedeker Wealth, LLC $310204 0.53% 6153 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $302490 0.52% 6000 股份 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $299415 0.51% 5939 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $202416 0.35% 4015 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $194955 0.33% 3867 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $134104 0.23% 2660 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $50016 0.09% 992 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $40987 0.07% 813 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $39626 0.07% 786 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4017 0.01% 79683 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1010 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $459 0.00% 9102 股份 2026年6月30日

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