PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNO NOBEL LIMITED | BVBH52903 | $191K | 0.05 | 87793 | EC | AU |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 671574002 | $190K | 0.05 | 12874 | EC | AU |
| RETAIL ESTATES | 543836902 | $190K | 0.04 | 2468 | EC | BE |
| JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION | B1530B902 | $189K | 0.04 | 399 | EC | JP |
| KBC GROEP NV | 449774009 | $189K | 0.04 | 1546 | EC | BE |
| TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD | 690026000 | $189K | 0.04 | 8300 | EC | JP |
| TIETO OYJ | 547970905 | $189K | 0.04 | 8632 | EC | FI |
| CEMBRA MONEY BANK AG | BFSSBH906 | $189K | 0.04 | 1526 | EC | CH |
| NOK | 664242005 | $188K | 0.04 | 10400 | EC | JP |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | B0704T905 | $188K | 0.04 | 4400 | EC | AT |
| BIG SHOPPING CENTERS LTD | B1KZR2905 | $188K | 0.04 | 820 | EC | IL |
| GALENICA AG | ACI0TGDH7 | $188K | 0.04 | 1654 | EC | CH |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | B61X7R907 | $188K | 0.04 | 43000 | EC | KY |
| SCHRODERS PLC | BP9LHF908 | $188K | 0.04 | 24358 | EC | GB |
| NAGASE & CO LTD | 661982009 | $187K | 0.04 | 25200 | EC | JP |
| MITSUI OSKLINES LTD | 659758007 | $187K | 0.04 | 4500 | EC | JP |
| BANKINTER SA | 547400903 | $187K | 0.04 | 11800 | EC | ES |
| ELIA GROUP SA/NV | B09M9F900 | $187K | 0.04 | 1215 | EC | BE |
| SIMS LIMITED | B0LCW7900 | $187K | 0.04 | 14703 | EC | AU |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902958 | $186K | 0.04 | 6100 | EC | CA |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | BZCNN3908 | $185K | 0.04 | 189677 | EC | PT |
| UOL GROUP LIMITED | 691684005 | $185K | 0.04 | 24300 | EC | SG |
| NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE | 664104007 | $184K | 0.04 | 15300 | EC | JP |
| PAREX RESOURCES INC | 69946Q997 | $184K | 0.04 | 9379 | EC | CA |
| ISUZU MOTORS LIMITED | 646710004 | $184K | 0.04 | 12800 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | 664310000 | $184K | 0.04 | 23400 | EC | JP |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | BYTBXV906 | $184K | 0.04 | 6536 | EC | IE |
| CAPCOM CO LTD | 617369004 | $184K | 0.04 | 8700 | EC | JP |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 528748908 | $184K | 0.04 | 21581 | EC | DE |
| VIVENDI SE | 483477907 | $183K | 0.04 | 88420 | EC | FR |
| ABERDEEN GROUP PLC | BF8Q6K901 | $183K | 0.04 | 72332 | EC | GB |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X951 | $183K | 0.04 | 104 | EC | CA |
| AENA SME SA | ACI2XYWJ4 | $182K | 0.04 | 6179 | EC | ES |
| YAMAHA MOTOR CO LTD | 698526001 | $182K | 0.04 | 25200 | EC | JP |
| NHK SPRING CO LTD | 661964007 | $182K | 0.04 | 11400 | EC | JP |
| NITORI HOLDINGS CO LTD | 664480902 | $181K | 0.04 | 11400 | EC | JP |
| SUMITOMO METAL MINING | 685884009 | $180K | 0.04 | 3100 | EC | JP |
| SONIC HEALTHCARE LIMITED | 682112909 | $180K | 0.04 | 12694 | EC | AU |
| BANK MIZRAHI TEFAHOT LTD | 691670004 | $180K | 0.04 | 2465 | EC | IL |
| FRESNILLO PLC | B2QPKJ909 | $180K | 0.04 | 4056 | EC | GB |
| COMSYS HOLDINGS CORPORATION | 668724909 | $179K | 0.04 | 5600 | EC | JP |
| SG HOLDINGS CO LTD | BFFY88901 | $179K | 0.04 | 19200 | EC | JP |
| ICL GROUP LTD | 645553900 | $179K | 0.04 | 34609 | EC | IL |
| MONTEA NV | B1FWD6904 | $178K | 0.04 | 2342 | EC | BE |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED | 645127903 | $178K | 0.04 | 17650 | EC | IL |
| OLYMPUS CORPORATION | 665880001 | $178K | 0.04 | 18700 | EC | JP |
| SIG COMBIBLOC GROUP HOLDINGS SARL (AKA: ONEX WIZARD ACQUISITION CO III SARL) | BD5GN6903 | $178K | 0.04 | 11881 | EC | CH |
| DASSAULT AVIATION SA | BMT9L1906 | $178K | 0.04 | 478 | EC | FR |
| ILUKA RESOURCES LIMITED | 695757005 | $178K | 0.04 | 37770 | EC | AU |
| SHIMANO | 680482007 | $177K | 0.04 | 1700 | EC | JP |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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