行业细分

04
Technology 12.0%
Communication Services 4.0%
Financials 3.5%
Healthcare 2.3%
Retail 2.1%
Industrials 1.5%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Materials 0.7%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 70.2%

完整投资组合 615 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $50342253 3.75% 67645 $12495339 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36985536 2.75% 108755 $5812403 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25414664 1.89% 64611 $1309842 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25145766 1.87% 127637 $1232377 上涨 ×2
SPY SPY $24017641 1.79% 32419 $2100000 上涨 ×6
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $23245528 1.73% 559190 $572040 下跌 ×1
IVE iShares Trust $20908684 1.56% 89194 $-139391 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $19795549 1.47% 434972 $4594798 上涨 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $19791230 1.47% 301511 $619138 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $18239760 1.36% 138359 $1062210 上涨 ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15360558 1.14% 694734 $1310702 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15359577 1.14% 66532 $-1492672 上涨 ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $14945680 1.11% 305170 $1700984 上涨 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $14824611 1.10% 306041 $-919764 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13328509 0.99% 22461 $505002 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13164071 0.98% 34559 $-905545 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12623328 0.94% 19076 $68158 上涨 ×3
QUAL iShares Trust $12490113 0.93% 57830 $-2858788 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12294025 0.92% 36963 $-838656 上涨 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $11194418 0.83% 430389 $797053 上涨 ×5
CGGR Capital Group Growth ETF $10904230 0.81% 244654 $-684077 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10710176 0.80% 127139 $298436 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10344982 0.77% 15426 $755779 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10186627 0.76% 30525 $-1006089 上涨 ×6
GLD SPDR Gold Shares $9633170 0.72% 26080 $-522596 上涨 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9398254 0.70% 185516 $1982330 上涨 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $9095620 0.68% 179613 $685447 上涨 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8707329 0.65% 74753 $-167732 上涨 ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $8093138 0.60% 52434 $324425 上涨 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8007682 0.60% 158442 $204570 上涨 ×2
AGG iShares Trust $7970029 0.59% 81393 $196731 上涨 ×5
LTPZ PIMCO ETF Trust $7942426 0.59% 163290 $-318158 上涨 ×2
IEMG iShares, Inc. $7941168 0.59% 107096 $-2543069 下跌 ×2
EFV iShares Trust $7784829 0.58% 97677 $-3535583 下跌 ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF $7582578 0.56% 65724 $5245916 上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7568940 0.56% 31728 $228205 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7540271 0.56% 61040 $1207706 上涨 ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $7452154 0.56% 169831 $267638 上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7335126 0.55% 105390 $25610 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7298099 0.54% 44807 $-909167 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $7015899 0.52% 311887 $660746 上涨 ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $6992033 0.52% 203553 $-2473276 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $6989888 0.52% 74622 $806605 上涨 ×4
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $6905710 0.51% 130296 $328881 下跌 ×1
EFG iShares Trust $6902822 0.51% 57851 $697744 上涨 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $6811418 0.51% 162061 $-1089505 下跌 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6617108 0.49% 113094 $261219 上涨 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6422386 0.48% 161569 $-981730 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6387164 0.48% 7784 $4536677 上涨 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6381674 0.48% 120796 $691360 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6345444 0.47% 87355 $1079722 上涨 ×2
MTUM iShares Trust $6314030 0.47% 22302 $-531766 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6223380 0.46% 17417 $322341 下跌 ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $6210106 0.46% 183027 $5234293 上涨 ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $6048570 0.45% 202497 $1612503 上涨 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5955128 0.44% 112467 $618597 上涨 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $5952579 0.44% 64963 $134685 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5552044 0.41% 153626 $-1411776 下跌 ×3
FLTR VanEck ETF Trust $5437828 0.41% 212498 $3017077 上涨 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $5387353 0.40% 121010 $641599 上涨 ×6
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $5271456 0.39% 126112 $-420077 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $5269057 0.39% 101916 $-1384078 上涨 ×4
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $5240352 0.39% 66300 $-232598 下跌 ×1
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5159339 0.38% 126207 $3818514 上涨 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $5145711 0.38% 142186 $1971542 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5124981 0.38% 62875 $237972 上涨 ×3
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $5102720 0.38% 40711 $722947 上涨 ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $5091531 0.38% 102384 $-1868391 下跌 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5003835 0.37% 54213 $247493 下跌 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $4841793 0.36% 41732 $-2179464 下跌 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $4777107 0.36% 17697 $483117 上涨 ×2
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $4768210 0.36% 339133 $-7098002 下跌 ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4699615 0.35% 84984
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4659569 0.35% 4821 $-611746 下跌 ×3
GGN CUSIP: 36465A109 $4636134 0.35% 957879 $-419450 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4602684 0.34% 14971 $-1385473 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4517460 0.34% 59409 $-491787 上涨 ×1
OEF iShares Trust $4455379 0.33% 12233 $-396824 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4409476 0.33% 3612 $1857065 上涨 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4363569 0.33% 102287 上涨 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $4236524 0.32% 15591 $-73775 上涨 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4233460 0.32% 43707 $106990 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4213418 0.31% 9268 $1664989 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4211741 0.31% 10736 $55777 上涨 ×1
MUB iShares Trust $4179536 0.31% 39430 $-81788 下跌 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4167759 0.31% 107389 $118112 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4143766 0.31% 2618 $445507 上涨 ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $4032987 0.30% 41718 $-979650 下跌 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $4010121 0.30% 27284 $-3143928 下跌 ×3
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $3971095 0.30% 127729 $-483339 下跌 ×6
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3961408 0.30% 134513 $2066247 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3951836 0.29% 79857 $-2158395 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3940703 0.29% 116485 $116669 下跌 ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $3875222 0.29% 16689 $-92229 下跌 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $3840785 0.29% 49803 $-73589 下跌 ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3787096 0.28% 147186 $359076 上涨 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $3777870 0.28% 183659 上涨 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $3772326 0.28% 38383 $-1117930 下跌 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3757543 0.28% 46190 $196121 上涨 ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $3721437 0.28% 108655 $332391 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $50342253 3.75% 上涨 ×4
MSFT $25414664 1.89% 上涨 ×6
SPY $24017641 1.79% 上涨 ×6
IVW $18239760 1.36% 上涨 ×6
CGCP $15360558 1.14% 上涨 ×6
AMZN $15359577 1.14% 上涨 ×6
VNLA $14945680 1.11% 上涨 ×4
META $13328509 0.99% 上涨 ×3
AVGO $13164071 0.98% 上涨 ×6
QQQ $12623328 0.94% 上涨 ×3
CGCB $11194418 0.83% 上涨 ×5
GOOGL $10186627 0.76% 上涨 ×6
TFLO $9095620 0.68% 上涨 ×3
IWF $8707329 0.65% 上涨 ×5
VT $8093138 0.60% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IONS $4699615 84984 0.35%
DVN $4363569 102287 0.33%
ACYN $3777870 183659 0.28%
BLCR $3514339 73645 0.26%
CAVA $2926040 45016 0.22%
IALT $2799374 97675 0.21%
MP $2782767 67412 0.21%
GGOV $2680257 53573 0.20%
CNP $719624 16318 0.05%
CGIB $699474 27633 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $629895 5411 0.05%
KDP $599433 19287 0.04%
NI $507033 11088 0.04%
COR $500958 1568 0.04%
CGIC $490019 13858 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +15K +$12.5M
USAR 削减 -118K -$7.1M
CRWV 削减 -46K -$6.2M
AAPL 削减 -6K +$5.8M
IDU 增持 +46K +$5.2M
IUSB 增持 +106K +$4.6M
MU 增持 +4K +$4.5M
JPIE 削减 -96K -$4.4M
BMNR 削减 -181K -$4.2M
AFMC 增持 +92K +$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IONS 2025年12月31日 150856 $11188990 -45.0%
ZJUL 2026年3月31日 267418 $7803257
DELL 2026年3月31日 29281 $3503764 236.5%
SMMT 2025年9月30日 150047 $3449581 -16.4%
CAVA 2026年3月31日 42335 $3048120 -33.1%
LENZ 2026年3月31日 160134 $2904831 -60.8%
LVHI 2025年6月30日 85066 $2627675
FELC 2026年6月30日 62068 $2485841
CELH 2025年12月31日 40367 $2427268 -39.8%
COIN 2026年6月30日 12702 $2385055 28.8%
RWJ 2025年9月30日 44815 $2018907 18.9%
SPSB 2025年6月30日 51695 $1550333
JMBS 2025年9月30日 29786 $1327571
SRPT 2025年9月30日 61643 $1173066 -9.2%
SG 2025年12月31日 169274 $1061348 34.5%
DLN 2025年6月30日 12586 $940552
CLDX 2025年9月30日 39476 $842023 26.0%
INCY 2025年9月30日 11504 $778476 34.6%
HPQ 2025年12月31日 26502 $729070 41.2%
IYM 2026年3月31日 4248 $723524
HON 2026年6月30日 3161 $677528 -4.4%
ET 2025年12月31日 40274 $675395 不再跟踪
MOO 2026年3月31日 8536 $663349 -2.7%
SAP 2026年3月31日 2794 $658836 21.3%
JMBS 2026年3月31日 13915 $639235
MAR 2025年12月31日 2314 $606893 14.7%
RCKT 2025年9月30日 196028 $580243 -19.9%
BSCQ 2025年6月30日 29579 $577382
DIVO 2026年3月31日 12551 $570803
XLG 2026年3月31日 9499 $559757
ICSH 2025年9月30日 10709 $541201
AZO 2025年12月31日 144 $533611 -17.2%
KMB 2026年3月31日 5156 $517748 -1.1%
JAJL 2025年6月30日 19124 $517687
DVA 2025年12月31日 4260 $505875 57.3%
EMMF 2025年6月30日 19332 $501672
BSJQ 2025年6月30日 20935 $483808
BSJP 2025年6月30日 20853 $481496 不再跟踪
UOCT 2025年6月30日 14219 $476621
SMCI 2025年9月30日 9703 $476514 -9.9%
EAGG 2025年6月30日 9981 $468309
BSCR 2025年6月30日 23736 $465463
DHR 2026年3月31日 1928 $462470 16.7%
BSCP 2025年6月30日 22225 $460947 不再跟踪
CFR 2026年6月30日 3163 $458394 -0.4%
EXPD 2026年3月31日 2785 $456059 35.5%
BSCS 2025年6月30日 21726 $442341
ARKQ 2025年12月31日 3617 $440478
BOXX 2026年3月31日 3655 $421422
O 2026年3月31日 6881 $417831 -12.1%
FTNT 2025年6月30日 4314 $414705 74.2%
CHD 2025年12月31日 4879 $399129 14.1%
AGZD 2025年6月30日 17933 $396678
CMF 2025年12月31日 6808 $391528
GCOW 2025年6月30日 10928 $389805
EQR 2025年9月30日 5609 $373672 不再跟踪
TXN 2026年3月31日 1933 $365475 51.9%
HIMU 2026年6月30日 7392 $360297
CE 2026年6月30日 5270 $357087 -1.0%
SHV 2025年12月31日 3227 $356536
KLAC 2025年6月30日 548 $347723 -76.9%
WMB 2026年3月31日 5729 $345379 -2.7%
VTEB 2025年6月30日 7070 $343956
FPE 2025年6月30日 19943 $343821
HEFA 2025年9月30日 9152 $343481
CPRT 2026年3月31日 8183 $337549 -16.7%
PHYS 2026年3月31日 9586 $337235
STT 2026年3月31日 2425 $330563 39.4%
FAST 2026年6月30日 7354 $330416 5.5%
PSLV 2026年3月31日 10864 $328962
PSX 2025年9月30日 2491 $323826 98.3%
IETC 2026年3月31日 3173 $321964
SPTS 2025年9月30日 11043 $321572
UTES 2026年3月31日 3858 $317167
WSM 2026年3月31日 1508 $316594 30.9%
CMG 2025年6月30日 6556 $315803 -45.1%
TROW 2025年6月30日 3650 $314302 7.7%
LEN 2025年6月30日 2989 $313038 -32.7%
EA 2026年6月30日 1506 $304724 不再跟踪
PSI 2026年6月30日 2268 $303186 -14.7%
DTCR 2026年6月30日 10462 $301724
FR 2025年12月31日 5404 $301710 3.4%
GOLY 2026年3月31日 7780 $288871
SPTI 2025年6月30日 10083 $287668 -5.5%
ARKW 2026年6月30日 2096 $287187
BX 2026年3月31日 1776 $285599 -2.9%
SUB 2025年6月30日 2713 $285408
IGIB 2026年6月30日 5337 $284409
THLV 2025年12月31日 9469 $284108 4.9%
OMFL 2025年12月31日 4493 $270029
ADSK 2025年6月30日 1035 $268551 -28.4%
CAMT 2026年6月30日 1372 $263314 -0.7%
FBT 2025年9月30日 1599 $262761
QQQX 2025年12月31日 9242 $260162 6.9%
FEMB 2026年6月30日 8859 $259927
TTD 2025年9月30日 3491 $258439 -75.6%
BCD 2025年9月30日 7668 $256617
VEEV 2025年6月30日 1183 $255469 -1.6%
ABNB 2025年6月30日 2261 $254815 24.0%
UFEB 2025年9月30日 7414 $254708
CCJ 2026年3月31日 2241 $252874 -19.5%
ROST 2025年6月30日 1806 $252172 77.4%
XMLV 2025年9月30日 4046 $250852
BKNG 2026年3月31日 48 $249298 -6.0%
AAP 2025年6月30日 7822 $249287 -14.7%
VRCA 2026年3月31日 32658 $248527 -18.5%
LULU 2025年6月30日 988 $248067 -60.8%
XSLV 2025年9月30日 5314 $246066
MISL 2026年3月31日 4850 $243179
MMM 2025年9月30日 1580 $242939 5.2%
ARM 2025年12月31日 1467 $242715 177.1%
EEMV 2025年9月30日 3820 $240813
PODD 2025年6月30日 973 $240136 -56.8%
IHDG 2025年6月30日 5845 $239937
SCZ 2025年9月30日 3290 $239183
IEUR 2025年9月30日 3580 $238034
UNP 2025年9月30日 1003 $237197 17.2%
FNDA 2025年9月30日 8018 $236932 14.0%
FND 2025年6月30日 3347 $235328 -38.7%
LNTH 2026年6月30日 2780 $235244 -9.7%
EFAV 2025年9月30日 2814 $235194
CP 2025年12月31日 3233 $234734 16.5%
ADP 2026年3月31日 902 $234700 28.1%
IGRO 2025年9月30日 2996 $233987
CLX 2025年6月30日 1661 $232175 -31.7%
MAS 2025年9月30日 3538 $231898 -2.7%
PHO 2026年6月30日 3362 $231012
IGSB 2026年6月30日 4366 $229608
CMCSA 2025年9月30日 6349 $228572 -31.3%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 3732 $227170 -8.3%
FIX 2026年6月30日 123 $226901 -13.6%
ROUS 2025年6月30日 4702 $225715
IEI 2025年12月31日 1882 $225181
FDN 2025年12月31日 806 $224503
CCL 2026年6月30日 8410 $222960 -10.5%
UBER 2026年3月31日 2634 $222257 -3.4%
KKR 2026年3月31日 1690 $221932 -2.7%
OKE 2025年9月30日 2713 $221381 21.4%
RLY 2025年6月30日 7968 $221351
PEG 2026年3月31日 2771 $220045 -15.2%
CMCSA 2026年3月31日 7751 $219747 -24.9%
JQUA 2025年12月31日 3468 $217478
GPC 2026年3月31日 1593 $216918 19.4%
CRTC 2025年12月31日 5854 $216791
ELV 2026年6月30日 575 $216529 2.0%
INCO 2025年6月30日 3457 $216132
DD 2025年9月30日 2894 $215526 301.0%
JNK 2026年6月30日 2218 $214769 -4.0%
PYPL 2026年6月30日 4275 $214325 26.0%
TT 2025年12月31日 480 $214296 21.0%
CI 2025年6月30日 649 $214135 -17.9%
MDGL 2025年12月31日 500 $213760 -15.2%
TIP 2026年6月30日 1915 $213608
MUNI 2026年3月31日 4037 $212952
CALF 2025年6月30日 6194 $212905
AZN 2025年9月30日 3004 $210340 2.0%
SPMD 2025年6月30日 4366 $210048 18.7%
CGSM 2026年6月30日 7973 $209860
AWK 2025年9月30日 1484 $209274 -8.2%
MCO 2025年9月30日 419 $209114 -5.9%
BSX 2025年12月31日 2073 $208482 -55.5%
KKR 2025年9月30日 1503 $207324 -30.8%
SHY 2026年6月30日 2498 $206011
BXP 2025年12月31日 2923 $205867 -12.0%
IQDG 2025年12月31日 5121 $204686
SUSC 2025年6月30日 8965 $203495
EMB 2026年6月30日 2121 $203156
IWR 2026年3月31日 2005 $202721 12.3%
ORLY 2025年12月31日 2130 $202670 -8.0%
EQIX 2026年6月30日 186 $201452 -1.8%
FDS 2026年3月31日 694 $201038 27.4%
OKLO 2025年12月31日 1460 $200589 -49.9%
URA 2025年9月30日 5406 $200141 -15.7%
AGGY 2025年12月31日 4513 $200106
RWT 2025年12月31日 10000 $53400 -37.8%
EU 2025年6月30日 25394 $35552 -62.6%
NXXT 2026年3月31日 19777 $22348 67.3%
JQCNR 2025年6月30日 1058850 $3177 不再跟踪