Williams & Novak, LLC
CIK 1998419 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $151.2M
- 持仓
- 146
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7361（共 9443） · 前 78.0%
投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.49%
- 前二十五大持仓权重
- 59.18%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 44.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.16% 估计买入 $13949084 · 卖出 $7354094
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 58
- 减少
- 43
- 已结清
- 11
看跌期权名义敞口：1.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
11.7%
Consumer Discretionary
3.7%
Communication Services
2.5%
Health Care
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.9%
Financials
0.5%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Communications
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
77.1%
完整投资组合 146 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUS | $10016002 | 6.62% | 149114 | $1444906 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $9214084 | 6.09% | 202552 | $-1546539 | 下跌 ×3 | ||
| FELC | $7389044 | 4.89% | 176307 | $919540 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $6417438 | 4.24% | 241985 | $585089 | 上涨 ×5 | ||
| SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock | $5360407 | 3.55% | 2205929 | $-890165 | 上涨 ×1 | ||
| MFEM | $5038627 | 3.33% | 178456 | $808964 | 上涨 ×6 | ||
| ISCF | $4770730 | 3.16% | 110204 | $2286333 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3701531 | 2.45% | 12792 | $766704 | 上涨 ×5 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $3275826 | 2.17% | 365198 | $-190952 | 下跌 ×3 | ||
| MFDX | $3018900 | 2.00% | 72500 | $287726 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $2812762 | 1.86% | 3767 | $439109 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2698852 | 1.78% | 28278 | $221416 | |||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $2576179 | 1.70% | 338525 | $-248222 | 下跌 ×1 | ||
| XSVM | $2440706 | 1.61% | 35073 | $367635 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2338616 | 1.55% | 3176 | $756163 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $2232157 | 1.48% | 23112 | $107933 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1996922 | 1.32% | 1730 | $1376576 | 上涨 ×3 | ||
| SLV | $1983737 | 1.31% | 37100 | $-680878 | 下跌 ×6 | ||
| DGRO | $1983549 | 1.31% | 26172 | $69334 | 下跌 ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1769068 | 1.17% | 11292 | $-321888 | 上涨 ×1 | ||
| MUNI | $1752369 | 1.16% | 33315 | $-9104 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1738087 | 1.15% | 4011 | $857007 | 上涨 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1660596 | 1.10% | 10600 | 卖出期权 | $1431171 | 上涨 ×1 | |
| BINC | $1659902 | 1.10% | 31714 | $-115310 | 下跌 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1636735 | 1.08% | 15920 | $88515 | |||
| DFCF | $1552695 | 1.03% | 36785 | $77674 | 上涨 ×1 | ||
| PRF | $1546250 | 1.02% | 28618 | $1264227 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1530002 | 1.01% | 4281 | $616484 | 上涨 ×3 | ||
| EEMS | $1520456 | 1.01% | 20035 | $106806 | 下跌 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1474143 | 0.97% | 14410 | $328116 | |||
| VOO | $1441030 | 0.95% | 2098 | $385715 | 上涨 ×3 | ||
| GDX GDX | $1438832 | 0.95% | 19070 | $-392079 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $1386445 | 0.92% | 21462 | $-386745 | |||
| BRKB | $1381577 | 0.91% | 2761 | $82089 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1324694 | 0.88% | 5558 | $339349 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $1277069 | 0.84% | 4472 | $334807 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1251866 | 0.83% | 3314 | $254005 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1244906 | 0.82% | 3337 | $-48706 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1237692 | 0.82% | 2592 | $441807 | 上涨 ×3 | ||
| FENI | $1122762 | 0.74% | 27978 | $82321 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1100623 | 0.73% | 3115 | $173740 | 下跌 ×2 | ||
| DIVO | $1075728 | 0.71% | 23539 | $660956 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $1067332 | 0.71% | 13026 | $303306 | 上涨 ×1 | ||
| GSLC | $1055743 | 0.70% | 7441 | $105381 | 下跌 ×4 | ||
| DFAI | $999745 | 0.66% | 24236 | $10345 | 下跌 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $997343 | 0.66% | 10816 | $119196 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $908209 | 0.60% | 4539 | $297242 | 上涨 ×2 | ||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $887220 | 0.59% | 10289 | $400406 | 下跌 ×5 | ||
| CGBL | $832704 | 0.55% | 21936 | $-185050 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $821110 | 0.54% | 9912 | $124495 | |||
| XLK XLK | $805329 | 0.53% | 4227 | $391965 | 上涨 ×3 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $796788 | 0.53% | 2984 | $126763 | 下跌 ×4 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $781290 | 0.52% | 15822 | $543906 | 上涨 ×1 | ||
| BILZ | $771204 | 0.51% | 7641 | $60395 | 上涨 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $743968 | 0.49% | 9043 | $23422 | |||
| PWZ | $732849 | 0.48% | 29900 | $16146 | |||
| SCHX | $700964 | 0.46% | 23818 | $85507 | |||
| EMGF | $695823 | 0.46% | 9498 | $115210 | |||
| DFSD | $691468 | 0.46% | 14481 | $28229 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $687248 | 0.45% | 12493 | $-10851 | 下跌 ×2 | ||
| ZROZ | $685229 | 0.45% | 10690 | $-591195 | 下跌 ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $651882 | 0.43% | 8565 | $-11833 | 下跌 ×1 | ||
| HYD | $642175 | 0.42% | 12467 | $-313382 | 下跌 ×4 | ||
| IPAC | $636268 | 0.42% | 7766 | $29200 | |||
| GLD | $635087 | 0.42% | 1724 | $-119715 | |||
| TACK | $607874 | 0.40% | 19219 | $-98842 | 下跌 ×3 | ||
| CMF | $596343 | 0.39% | 10346 | $-246391 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $576859 | 0.38% | 1024 | $129541 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $574115 | 0.38% | 6450 | $26961 | |||
| VFH | $561932 | 0.37% | 4270 | $45945 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $507359 | 0.34% | 423 | ||||
| IVV | $488362 | 0.32% | 652 | $129015 | 上涨 ×1 | ||
| MINO | $487344 | 0.32% | 10650 | $266354 | 上涨 ×1 | ||
| PDN | $483796 | 0.32% | 10755 | $9500 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $459445 | 0.30% | 1404 | $40489 | 下跌 ×1 | ||
| DLS | $448528 | 0.30% | 5353 | $4791 | |||
| IAU | $447321 | 0.30% | 5924 | $-83943 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $429098 | 0.28% | 7846 | $69751 | |||
| FLRG | $424245 | 0.28% | 10341 | $52989 | 上涨 ×4 | ||
| VTI | $417383 | 0.28% | 1128 | $52811 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $417273 | 0.28% | 1643 | $165012 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $416284 | 0.28% | 445 | $-46279 | 下跌 ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $413968 | 0.27% | 1222 | $108018 | 上涨 ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $405053 | 0.27% | 4862 | $60106 | 上涨 ×1 | ||
| OMFL | $388416 | 0.26% | 5667 | $-422696 | 下跌 ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $379196 | 0.25% | 1414 | $34490 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $374806 | 0.25% | 1584 | $33169 | |||
| PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock | $365323 | 0.24% | 98205 | $88254 | 下跌 ×1 | ||
| RSPT | $359265 | 0.24% | 5570 | $103658 | |||
| IYZ | $353923 | 0.23% | 8365 | $23756 | |||
| VGT | $352977 | 0.23% | 2953 | $92109 | 上涨 ×2 | ||
| PRFD | $347104 | 0.23% | 6760 | 上涨 ×1 | |||
| MINT | $342754 | 0.23% | 3400 | 上涨 ×1 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $334252 | 0.22% | 6114 | $16365 | 上涨 ×2 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $327083 | 0.22% | 13052 | 上涨 ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $322529 | 0.21% | 776 | $119608 | 上涨 ×3 | ||
| FMDE | $317904 | 0.21% | 7834 | $26581 | 下跌 ×1 | ||
| FCOM | $317732 | 0.21% | 4573 | $3796 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $306450 | 0.20% | 45000 | $112500 | |||
| DFAC | $290753 | 0.19% | 6554 | $21905 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PYLD | $6417438 | 4.24% | 上涨 ×5 |
| MFEM | $5038627 | 3.33% | 上涨 ×6 |
| ISCF | $4770730 | 3.16% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $3701531 | 2.45% | 上涨 ×5 |
| MFDX | $3018900 | 2.00% | 上涨 ×6 |
| XSVM | $2440706 | 1.61% | 上涨 ×4 |
| MU | $1996922 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| LRCX | $1738087 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $1530002 | 1.01% | 上涨 ×3 |
| VOO | $1441030 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $1251866 | 0.83% | 上涨 ×4 |
| TSM | $1237692 | 0.82% | 上涨 ×3 |
| FENI | $1122762 | 0.74% | 上涨 ×5 |
| BOND | $997343 | 0.66% | 上涨 ×3 |
| XLK | $805329 | 0.53% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LLY | $507359 | 423 | 0.34% |
| PRFD | $347104 | 6760 | 0.23% |
| MINT | $342754 | 3400 | 0.23% |
| BBVA | $327083 | 13052 | 0.22% |
| CSCO | $283276 | 2412 | 0.19% |
| AMD | $277094 | 477 | 0.18% |
| TSLA | $275914 | 656 | 0.18% |
| SSUS | $248895 | 4500 | 0.16% |
| IXN | $229723 | 1590 | 0.15% |
| LDUR | $222102 | 2323 | 0.15% |
| FCPI | $219026 | 4010 | 0.14% |
| RSPN | $207984 | 3250 | 0.14% |
| MDXG | $53453 | 13884 | 0.04% |
| CMRC | $37592 | 12700 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ISCF | 增持 | +52K | +$2.3M |
| FBND | 削减 | -33K | -$1.5M |
| MFUS | 增持 | +3K | +$1.4M |
| MU | 增持 | +44 | +$1.4M |
| FELC | 削减 | -649 | +$920K |
| SYPR | 增持 | +73K | -$890K |
| LRCX | 增持 | +42 | +$857K |
| MFEM | 增持 | +9K | +$809K |
| AAPL | 增持 | +1K | +$767K |
| QQQ | 增持 | +468 | +$756K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PCK | 2025年9月30日 | 270311 | $1448867 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2025年9月30日 | 22033 | $1252594 | 不再跟踪 |
| PMX | 2025年9月30日 | 170800 | $1171688 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年6月30日 | 5292 | $906395 | 不再跟踪 |
| GTO | 2025年3月31日 | 17236 | $799730 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 4979 | $781997 | 94.1% |
| ABT | 2026年3月31日 | 5320 | $666543 | 11.4% |
| UCON | 2025年3月31日 | 26535 | $654076 | 不再跟踪 |
| DIVO | 2025年3月31日 | 15587 | $630945 | 不再跟踪 |
| BLK | 2025年6月30日 | 667 | $630054 | 10.3% |
| HYMB | 2025年9月30日 | 24750 | $613305 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年12月31日 | 1723 | $581528 | -17.2% |
| IBM | 2025年12月31日 | 2033 | $573613 | -21.1% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 917 | $498307 | -16.5% |
| V | 2026年3月31日 | 1377 | $482990 | 21.7% |
| COF | 2025年12月31日 | 2194 | $466325 | -10.2% |
| OLED | 2025年9月30日 | 2988 | $461533 | -40.0% |
| CART | 2025年6月30日 | 11405 | $458709 | 11.0% |
| SNOW | 2025年12月31日 | 1974 | $445153 | 44.0% |
| UBER | 2025年3月31日 | 7227 | $435924 | 7.3% |
| TJX | 2025年9月30日 | 3527 | $435549 | -2.3% |
| CIBR | 2026年3月31日 | 5947 | $424926 | |
| ABBV | 2025年3月31日 | 2285 | $406020 | 25.9% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 338 | $405235 | -15.1% |
| NEE | 2026年6月30日 | 4287 | $398016 | -3.2% |
| SRE | 2025年6月30日 | 5465 | $391075 | 13.9% |
| LLY | 2025年12月31日 | 509 | $388410 | 16.3% |
| HEGD | 2025年6月30日 | 16895 | $371270 | 不再跟踪 |
| AVNS | 2026年6月30日 | 26348 | $371243 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 1058 | $362878 | 不再跟踪 |
| UCON | 2025年12月31日 | 13701 | $345106 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年3月31日 | 6630 | $316715 | |
| CARR | 2025年3月31日 | 4499 | $307102 | -3.9% |
| VONG | 2025年6月30日 | 3200 | $299808 | |
| IAUM | 2025年12月31日 | 7720 | $297220 | 不再跟踪 |
| MUB | 2026年3月31日 | 2770 | $296710 | 不再跟踪 |
| AIG | 2025年3月31日 | 3835 | $279208 | -11.8% |
| CSCO | 2025年6月30日 | 4511 | $278805 | 60.0% |
| SMMU | 2025年6月30日 | 5570 | $278333 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 6008 | $277412 | 22.4% |
| VRTX | 2025年3月31日 | 687 | $276655 | 12.8% |
| XLF | 2025年12月31日 | 5093 | $274383 | 不再跟踪 |
| DVN | 2025年3月31日 | 8222 | $269098 | 31.4% |
| HD | 2025年9月30日 | 733 | $268880 | -17.2% |
| VUG | 2026年3月31日 | 549 | $267835 | 不再跟踪 |
| SEMR | 2025年12月31日 | 37265 | $263836 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2026年6月30日 | 732 | $258753 | 20.4% |
| FNCL | 2025年12月31日 | 3325 | $253831 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 1131 | $253740 | 不再跟踪 |
| PSA | 2026年6月30日 | 913 | $252096 | 1.3% |
| KBWP | 2025年12月31日 | 1997 | $247033 | |
| FLHY | 2025年3月31日 | 10068 | $240323 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年3月31日 | 1830 | $239803 | -23.7% |
| XLV | 2025年3月31日 | 1737 | $238975 | 不再跟踪 |
| HBIO | 2026年3月31日 | 348800 | $233277 | 55.9% |
| HON | 2026年3月31日 | 1195 | $233102 | -2.9% |
| GTO | 2026年3月31日 | 4875 | $231173 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年3月31日 | 516 | $229455 | -28.8% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1907 | $227715 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年3月31日 | 5526 | $225074 | -1.5% |
| T | 2025年3月31日 | 9862 | $224558 | -10.3% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 634 | $221894 | 12.3% |
| FHLC | 2025年6月30日 | 3297 | $221097 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年3月31日 | 3655 | $220397 | -28.5% |
| LDUR | 2025年3月31日 | 2268 | $215453 | 不再跟踪 |
| TBRG | 2025年6月30日 | 7847 | $213281 | 不再跟踪 |
| FNDA | 2025年3月31日 | 7150 | $212355 | 不再跟踪 |
| ARES | 2026年6月30日 | 2000 | $211600 | 28.1% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 1456 | $210567 | 61.1% |
| CRM | 2025年3月31日 | 627 | $209625 | -23.4% |
| RSPT | 2025年3月31日 | 5570 | $208429 | 不再跟踪 |
| IXJ | 2025年3月31日 | 2415 | $207618 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年9月30日 | 760 | $207244 | -13.3% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1288 | $207137 | 21.7% |
| MUB | 2025年9月30日 | 1979 | $206748 | 不再跟踪 |
| NATR | 2026年3月31日 | 9350 | $201773 | -40.3% |
| FCPI | 2025年12月31日 | 4010 | $200918 | 不再跟踪 |
| EGAN | 2025年12月31日 | 18040 | $157128 | -29.9% |
| ANGO | 2026年3月31日 | 12155 | $156070 | 37.7% |
| NUW | 2025年6月30日 | 10500 | $145005 | 2.5% |
| MKTW | 2025年6月30日 | 275340 | $139047 | -5.8% |
| VTRS | 2025年12月31日 | 13935 | $137957 | 29.0% |
| ANIK | 2026年3月31日 | 14193 | $136395 | 47.2% |
| COOK | 2026年3月31日 | 95000 | $102600 | 87.6% |
| SVM | 2026年3月31日 | 12150 | $101331 | 不再跟踪 |
| ASYS | 2025年12月31日 | 10250 | $94915 | 15.4% |
| VOD | 2025年6月30日 | 10045 | $93117 | 49.3% |
| ADT | 2025年6月30日 | 10910 | $89026 | -12.8% |
| XPER | 2026年6月30日 | 14140 | $80032 | -25.0% |
| PMF | 2025年9月30日 | 10000 | $79800 | 不再跟踪 |
| RLGT | 2026年3月31日 | 12350 | $78176 | 不再跟踪 |
| INFU | 2025年9月30日 | 12280 | $76627 | 不再跟踪 |
| DTCB | 2025年6月30日 | 349460 | $61854 | 不再跟踪 |
| BRY | 2025年9月30日 | 21110 | $58475 | 不再跟踪 |
| HLLY | 2026年3月31日 | 11765 | $48589 | 1.5% |
| VMEO | 2025年9月30日 | 11915 | $48137 | 不再跟踪 |
| VRA | 2025年12月31日 | 23435 | $47104 | 28.2% |
| DCH | 2025年9月30日 | 10600 | $43248 | 9.7% |
| PBYI | 2025年9月30日 | 12520 | $42944 | 73.9% |
| OSUR | 2025年6月30日 | 11390 | $37815 | 25.1% |
| NINEQ | 2026年3月31日 | 108000 | $37336 | 不再跟踪 |
| KLXE | 2026年6月30日 | 11837 | $28527 | -35.6% |
| PRTS | 2026年6月30日 | 32825 | $26933 | 0.2% |
| ETWO | 2025年6月30日 | 12985 | $26100 | 不再跟踪 |
| XRX | 2026年6月30日 | 19615 | $24715 | -6.9% |
| ENSC | 2026年3月31日 | 17850 | $16422 | -31.8% |
| ASRT | 2025年12月31日 | 10000 | $8808 | 不再跟踪 |