PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057224 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCO-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC (AKA COCA-COLA BOTTLERS JAPAN INC) | 616328902 | $134K | 0.03 | 5900 | EC | JP |
| CES ENERGY SOLUTIONS CORP | 15713J955 | $134K | 0.03 | 10100 | EC | CA |
| AIR CANADA | 008912958 | $133K | 0.03 | 10184 | EC | CA |
| USS CO LTD | 617149901 | $133K | 0.03 | 12600 | EC | JP |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | 624226007 | $132K | 0.03 | 4900 | EC | SG |
| GEORG FISCHER AG | BM8J5G902 | $132K | 0.03 | 2563 | EC | CH |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 676767908 | $132K | 0.03 | 1955 | EC | IL |
| DOWA HOLDINGS CO LTD | 627830003 | $132K | 0.03 | 2300 | EC | JP |
| KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 648164002 | $131K | 0.03 | 5000 | EC | JP |
| FIRSTGROUP PLC | 034521906 | $131K | 0.03 | 59710 | EC | GB |
| ALSOK COLTD | 654635903 | $131K | 0.03 | 16500 | EC | JP |
| DELEK GROUP LTD | 621964907 | $131K | 0.03 | 390 | EC | IL |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 646587006 | $131K | 0.03 | 29000 | EC | HK |
| STMICROELECTRONICS NV | 596234906 | $131K | 0.03 | 3821 | EC | NL |
| AXFOOD | ACI0C7SS5 | $131K | 0.03 | 3844 | EC | SE |
| SAIPEM SPA | ACI268XP6 | $129K | 0.03 | 28260 | EC | IT |
| WACKER CHEMIE AG | B11Y56904 | $129K | 0.03 | 1303 | EC | DE |
| SECURITAS AB | 555404904 | $129K | 0.03 | 7674 | EC | SE |
| ZENSHO HOLDINGS COLTD | 604260901 | $128K | 0.03 | 2200 | EC | JP |
| CANADIAN SOLAR INC | 136635109 | $128K | 0.03 | 9272 | EC | CA |
| NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED | B0WC2B902 | $128K | 0.03 | 151000 | EC | BM |
| QINETIQ PLC | B0WMWD903 | $128K | 0.03 | 21119 | EC | GB |
| KULICKE & SOFFA INDS INC | 501242101 | $127K | 0.03 | 1940 | EC | US |
| TOKYU CORPORATION | 689654002 | $127K | 0.03 | 10800 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | ACI0CQYQ0 | $127K | 0.03 | 3518 | EC | SE |
| JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD | 671169902 | $127K | 0.03 | 7700 | EC | JP |
| BAYTEX ENERGY CORP | 07317Q956 | $127K | 0.03 | 28300 | EC | CA |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | B08X16905 | $126K | 0.03 | 24300 | EC | SG |
| TOHO HOLDINGS COLTD | 689555001 | $126K | 0.03 | 4200 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 677660003 | $126K | 0.03 | 11200 | EC | JP |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | B0LCW0905 | $126K | 0.03 | 7498 | EC | GB |
| AEDIFICA SA | B1G5XP908 | $125K | 0.03 | 1549 | EC | BE |
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD | B60FNV900 | $125K | 0.03 | 6300 | EC | CA |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | ACI0JRQR8 | $124K | 0.03 | 6122 | EC | IT |
| NORTH WEST CO INC/THE | 663278968 | $123K | 0.03 | 3144 | EC | CA |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION | 651334906 | $123K | 0.03 | 175 | EC | JP |
| TAKASAGO THERMAL ENGINEERING | 687052001 | $122K | 0.03 | 4400 | EC | JP |
| DAIWABO HOLDINGS COLTD | 625142005 | $122K | 0.03 | 6200 | EC | JP |
| BURBERRY GROUP PLC | 317430908 | $122K | 0.03 | 8332 | EC | GB |
| JBS NV | N4732M103 | $122K | 0.03 | 6767 | EC | NL |
| WHARF HOLDINGS LTD | 643557002 | $121K | 0.03 | 44000 | EC | HK |
| OBIC CO LTD | 613674902 | $121K | 0.03 | 5000 | EC | JP |
| VSTECS HOLDINGS LIMITED | 652703901 | $121K | 0.03 | 110000 | EC | KY |
| TSUMURA & CO | 690691001 | $121K | 0.03 | 5100 | EC | JP |
| ALMIRALL SA | B1YY66907 | $121K | 0.03 | 8516 | EC | ES |
| NISSAN CHEMICAL CORP (AKA: NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD) | 664158003 | $121K | 0.03 | 3100 | EC | JP |
| ONEX CORPORATION | 68272K954 | $120K | 0.03 | 1651 | EC | CA |
| SANKYO CO LTD | 677543001 | $120K | 0.03 | 9700 | EC | JP |
| KANADEVIA CORPORATION | 642930002 | $120K | 0.03 | 18300 | EC | JP |
| TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | 666020003 | $119K | 0.03 | 5300 | EC | JP |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mu... | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bo... | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Respons... | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buff... | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month... | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend T... | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCa... | $417.4M |