PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVCKENWOOD CORPORATION | B3CY5L905 | $80K | 0.02 | 11300 | EC | JP |
| PERSOL HOLDINGS CO LTD | B3CY70909 | $80K | 0.02 | 54400 | EC | JP |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 600245005 | $80K | 0.02 | 6200 | EC | KY |
| H&M HENNES & MAURITZ AB | 568743900 | $80K | 0.02 | 4281 | EC | SE |
| GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT | 455710905 | $80K | 0.02 | 1114 | EC | DE |
| PROXIMUS | B00D9P907 | $80K | 0.02 | 9871 | EC | BE |
| SCANDIC HOTELS GROUP AB | BYSXJH906 | $80K | 0.02 | 8849 | EC | SE |
| TOBU RAILWAY CO LTD | 689516003 | $80K | 0.02 | 4400 | EC | JP |
| KUMAGAI GUMI CO LTD | 649756004 | $79K | 0.02 | 8000 | EC | JP |
| RATIONAL AG | 591060900 | $79K | 0.02 | 108 | EC | DE |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | ACI0CV4K5 | $79K | 0.02 | 9923 | EC | IT |
| SALMAR ASA | B1W5NW906 | $79K | 0.02 | 1354 | EC | NO |
| STANLEY ELECTRIC | 684110000 | $79K | 0.02 | 4300 | EC | JP |
| DEMANT A/S | BZ01RF908 | $79K | 0.02 | 2597 | EC | DK |
| COLOPLAST A/S | ACI04G724 | $78K | 0.02 | 1151 | EC | DK |
| ORIX JREIT INC | 652777905 | $78K | 0.02 | 128 | EC | JP |
| LION CORPORATION | 651880007 | $78K | 0.02 | 7400 | EC | JP |
| WORLEY LIMITED | 656247905 | $77K | 0.02 | 9802 | EC | AU |
| NICHIREI CORPORATION | 664086006 | $77K | 0.02 | 6200 | EC | JP |
| AMADEUS IT GROUP SA | B3MSM2900 | $77K | 0.02 | 1345 | EC | ES |
| AMS-OSRAM AG | BQPGGN903 | $76K | 0.02 | 7183 | EC | AT |
| ROTORK PLC | BVFNZH900 | $76K | 0.02 | 18352 | EC | GB |
| VERBUND AG | 466160009 | $76K | 0.02 | 998 | EC | AT |
| BLUE SQUARE REAL ESTATE LTD | B1NV2H905 | $76K | 0.02 | 614 | EC | IL |
| BERNER KANTONALBANK AG | 567954904 | $76K | 0.02 | 152 | EC | CH |
| SERCO GROUP PLC | 079737003 | $76K | 0.02 | 20089 | EC | GB |
| NEXON CO LTD | B63QM7907 | $75K | 0.02 | 4000 | EC | JP |
| KENON HOLDINGS LTD | ACI0BDP31 | $75K | 0.02 | 909 | EC | SG |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | B98BC6902 | $74K | 0.02 | 138 | EC | JP |
| CARNIVAL PLC | 14365C103 | $74K | 0.02 | 2884 | EC | GB |
| DPM METALS INC | 26139R950 | $74K | 0.02 | 2100 | EC | CA |
| BIRCHCLIFF ENERGY LTD | 090697954 | $74K | 0.02 | 13452 | EC | CA |
| DEXERIALS CORPORATION | BYP97J901 | $74K | 0.02 | 5300 | EC | JP |
| KURARAY CO LTD | 649766003 | $74K | 0.02 | 7000 | EC | JP |
| HULIC CO LTD | 680531902 | $73K | 0.02 | 6300 | EC | JP |
| TS TECH CO LTD | B1P1JR909 | $73K | 0.02 | 6400 | EC | JP |
| GIMV NV | 524908902 | $72K | 0.02 | 1371 | EC | BE |
| PAZ RETAIL AND ENERGY LTD | B1L3K6903 | $72K | 0.02 | 293 | EC | IL |
| METROPOLE TELEVISION SA (AKA: M6 METROPOLE TELEVISION SA) | 599390903 | $72K | 0.02 | 5360 | EC | FR |
| GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC | B064D8904 | $71K | 0.02 | 4600 | EC | JP |
| PIGEON CORPORATION | 668808900 | $71K | 0.02 | 6900 | EC | JP |
| MINERAL RESOURCES LIMITED | B17ZL5909 | $71K | 0.02 | 1844 | EC | AU |
| NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA | B28ZM6903 | $71K | 0.02 | 16013 | EC | AU |
| SINO LAND COMPANY LIMITED | 681042008 | $70K | 0.02 | 48000 | EC | HK |
| EMMI AG | B03PQZ906 | $69K | 0.02 | 65 | EC | CH |
| MONOTARO CO LTD | B1GHR8907 | $69K | 0.02 | 6400 | EC | JP |
| OCEANAGOLD CORPORATION | 675222996 | $69K | 0.02 | 2200 | EC | CA |
| KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION | B0C5Q5906 | $69K | 0.02 | 68 | EC | JP |
| PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION | 74061A959 | $69K | 0.02 | 1172 | EC | CA |
| KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD | 649955002 | $69K | 0.02 | 4200 | EC | JP |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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