RBB Fund, Inc. (DYTA)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076676 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.81
截至 2026年8月19日
▼ -0.05 (-0.16%)
1日变动
$28.09 – $32.26
52周范围
- 净资产
- $101.4M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 114.85%
- 有效持仓数量
- 4.6
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
DYTA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.73% | — |
| 3M | ▼ -1.95% | — |
| 6M | ▲ +0.80% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.96% | — |
| 1Y | ▲ +4.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +2.12% | — |
- 1年波动率
- 8.69%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.58
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.7M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.6M
- 过去12个月
- +$27.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34.54 | 35033014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20.38 | 471688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14.88 | 15089767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10.17 | 85196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9.66 | 31033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8.51 | 115716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7.95 | 79461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3.07 | 36216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2.85 | 37801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2.85 | 103933 | EC | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583306 | 42.98% | 18357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373703 | 27.54% | 11760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241622 | 17.81% | 7604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $99514 | 7.33% | 3131767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57705 | 4.25% | 1816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $1194 | 0.09% | 37574 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $102.1M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |